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外国為替のストップアウトレベルとは何ですか

リスク管理の実践と外国為替取引におけるその位置付けの目的の XNUMX つは、ストップアウトの不快で悲惨な出来事を回避することです。

外国為替のストップアウトとは正確には何ですか？この記事では、外国為替のストップアウトレベルの基本事項について説明します。

外国為替ストップアウトは、ブローカーが外国為替市場でトレーダーのアクティブなポジションのすべてまたは一部を自動的にクローズするときに発生します。

ストップアウトレベルの詳細に入る前に、その意味と回避方法について説明します。外国為替取引でストップアウトが発生する理由と、ブローカーがトレーダーのアクティブなポジションをクローズする理由を知ることは不可欠です。

実際には、通貨の価格変動は実際には非常に小さいため、適切な潜在的リターンを得るには各取引に多額の株式を投資する必要がありますが、多額の資本へのアクセスが不足しているため、レバレッジはトレーダーに以下を提供するように設計されました十分な流動性。トレーダーのニーズにソリューションを提供するために、ほとんどの外国為替ブローカーはトレーダーのマージンとしてレバレッジを提供します。これは、外国為替取引には価値があるために多額の資本が必要であり、ブローカーが喜んで設定した資本額によってトレーダーの取引ポジションの全コストを軽減するためです。提供します。

たとえば、トレーダーが 1:500 のレバレッジにアクセスできる場合、わずか 500,000 ドルの預金または証拠金で 1,000 ドル相当のポジションを開くことができます。

承諾する。外国為替トレーダーは、支払いの増加を期待して、証拠金でより大きな取引を制御することにより、取引口座の残高の容量を最大化し、取引ポジションを活用できます。

証拠金で取引する場合、アクティブな取引ポジションを維持するために、ブローカーがアクティブな取引ポジションを維持するために必要な自由証拠金のレベルがあり、慎重に監視する必要がある証拠金レベルに関連する XNUMX つの要素もあります。これがマージンコールレベルとストップアウトレベルです。

マージンコールレベル

上の図で説明したように、マージンコールレベルは、ストップアウトレベルの前の特定のレベルまたはマージンレベルのしきい値です。

トレーダーは、マージンコールレベルが一般的に適切なマージンレベルと見なされる 100% を下回らないように、常にマージンレベルをチェックする必要があります。

取引ポジションが計画どおりにいかず、証拠金が維持証拠金レベルの 100% を下回ることがあります。これが起こると、不快な後遺症が続く可能性があります。ほとんどのブローカーが彼の時点で行っていることは、トレーダーにマイナスの取引ポジションを警告し、維持証拠金レベルが回復するまでトレーダーに口座残高を補充するか、いくつかのポジションを閉鎖するよう要求するマージンコールを開始することです。

証拠金水準は、「維持証拠金水準」とも呼ばれます。これは、ロックアップされた資金 (使用済み証拠金) と既存の (利用可能な) 資本とのバランスです。残高の変動損失が現在使用されている証拠金よりも大きいため、証拠金請求がトリガーされるレベルです。

ストップアウトレベル

トレーダーがブローカーに借金をする前にフリーマージンがほとんどなくなる「マージンコールレベル」より下。ここで「ストップアウトレベル」の出番です。トレーダーの耽溺または口座残高の十分な資本の不足の結果としての損失から借りた資本を保護するブローカーの利益のために。マージンコールがトリガーされます。トレーダーがブローカーによって提案された必要な手順を実行できなかった場合. トレーダーは、アカウントのアクティブな取引ポジションが、マージンレベルの 50% 以下のストップレベルで突然停止する危険を冒す可能性があります。

ストップアウトレベルはブローカーによって異なり、清算証拠金、最低必要証拠金、または証拠金清算値とも呼ばれます。それらはすべて同じであり、証拠金が不十分なために取引口座が既存のポジションをサポートできないため、ブローカーがアクティブな取引ポジションを清算し始めるレベルを表しています。

トレーダーのアクティブな取引ポジションは、維持証拠金レベルが回復するまで、最も不採算の取引から順に自動的に決済され始めます。

ただし、一部のブローカーは、エクイティがゼロになるまで、または取引口座の残高がより多くの資本で払い戻されるまで、ポジションを清算しないことを選択する場合があります。

したがって、トレーダーは常に 100% を超えるマージンレベルを維持しようとする必要があります。これにより、トレーダーはスカウトして新しい取引ポジションを開く機会が増え、既存の取引ポジションを維持するのにも役立ちます。

FXにおける証拠金水準の計算方法

マージンレベルは、利用可能なエクイティと使用されたマージンのバランスです。これは、新しいレバレッジポジションを開くために使用できる、口座残高に存在する資金の割合です。

一般に、100% を超えるマージンレベルは良好と見なされます。これは、新しい取引ポジションを開くためのフリーマージンがあり、既存の取引ポジションがマージンコールまたはストップアウトを受けるリスクがないためですが、100% 未満のマージンレベルは良くありません。取引口座の状態。 100% の証拠金レベルを下回ると、一部のブローカーは即座にマージンコールを送信し、新しい取引ポジションの追加が制限され、既存の取引は証拠金レベルの 50% 以下で自動的に停止される寸前になります。

一部のブローカーはマージンコールレベルをストップアウトレベルから分離しています。一部のブローカーは、取引条件にマージンコールレベルがストップアウトレベルと同じであると記載している可能性があります。ポジションをクローズする前に警告が出されないという不愉快な結果を招く可能性があります。

マージンコールレベルとストップアウトレベルを分離するブローカー向け。ブローカーのストップアウトレベルが 20% で、マージンコールレベルが 50% の場合。これが意味することは、トレーダーのエクイティが使用済みマージン (ポジションを維持するために必要なエクイティの量) の 50% に達したときです。その後、トレーダーはブローカーからマージンコールを受け取り、ストップアウトを防ぐために必要な措置を講じます。予防措置が講じられず、アカウントのエクイティが使用された証拠金の 20% に低下した場合、外国為替ブローカーはアカウントで必要なアクティブなポジションを自動的にクローズします。

幸いなことに、そのようなブローカーを持っている場合、マージンコールについて心配する必要はありません。マージンコールは単なる警告であり、適切なリスク管理を行えば、取引がクローズされる可能性のあるレベルに達することを回避できる可能性が高くなります。これらのブローカーによって提案された証拠金要件を満たすために、より多くのお金を入金することは慎重になるかもしれません.

FXにおけるストップアウトレベルの例

概念は以下に示すことができます。

この例は、60% のマージンコールと 30% のストップアウトレベルを持つブローカーの取引口座を持っている場合です。 5 ドルの口座残高に 6,000 ドルのマージンで約 60,000 つのオープン取引ポジションがあります。

オープントレードポジションが $56,400 の損失である場合、アカウントの資産は $3,600 ($60,000 - $56,400) に減少します。証拠金が使用済み証拠金 ($60) の 6,000% に減額されるため、ブローカーから証拠金請求の警告が発行されます。

何もせずにポジションが $59,200 失われた場合、アカウントの資産は $1,800 ($60,000 - $59,200) になります。その結果、あなたのエクイティは使用した証拠金の 30% まで下がり、ブローカーは自動的にストップアウトをトリガーします。

外国為替取引におけるストップアウト: それらを回避する方法

ストップアウトを防ぐための措置を講じることで、厄介な結果を避けることができます。リスクを適切に管理することは重要ですが、考慮すべき有用なリスク管理のヒントがいくつかあります。

何よりもまず、市場で同時に多くのポジションを開かないようにする必要があります。これは、十分なエクイティをフリーマージンとして利用できるようにするためです。そのため、マージンコールやトレードポジションの停止のリスクを回避できます。

ストップロスを使用すると、損失をコントロールし、混乱を防ぐことができます。現在の取引が不採算である場合は、それらをオープンにしておくべきかどうかも検討する必要があります。アカウントにまだいくらかの資金がありますが、いくつかの取引をクローズする方がはるかに良い選択です。状況が悪化した場合、ブローカーは取引の一部を閉鎖せざるを得ない場合があります。

FX取引において損失は避けられません。また、専門家が損失をカバーするために使用する外国為替市場のテクニックを採用することもできます。これらにはヘッジ戦略が含まれます。これにより、損失を最小限に抑えることができます。

万が一マージンコールが発生した場合は、ポジションの強制閉鎖を避けるために、すぐに取引口座に資金を追加することを選択できます。ただし、失う余裕のあるお金でのみ取引する必要があることを常に覚えておいてください。

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