MANAJEMEN RISIKO - Pelajaran 4
Ing pawulangan iki sampeyan bakal sinau:
- Pentingnya Manajemen Risk
- Cara iki diterapake ing Strategi Trading
Manajemen risiko, liwat penerapan teknik manajemen dhuwit sing ketat lan disiplin, minangka basis lan nyedhiyakake dhasar, kanggo ngidini kita mbangun rencana lan strategi dagang kita. Minangka wis dibahas akeh, metu saka macem-macem unsur sing dibutuhake kanggo mbangun rencana dagang sing efektif lan strategi sing ana ing, manajemen dhuwit minangka kunci. Ora ana strategi dagang sing efektif bisa bisa tanpa ngatur dhuwit.
Iki nduweni peran penting ing keputusan para pedagang lan bisa digunakake minangka alat kanggo matesi risiko portofolio sakabèhé.
Manajemen dhuwit sing sukses gumantung ing limang langkah penting:
- Rasio resiko
- Resiko kanggo ganjaran rasio
- Penundaan maksimal
- Ukuran posisi sing tepat
- Manajemen Perdagangan
Nalika ngomong babagan rasio Rasio, tradhis kudu nemtokake manawa dheweke kepengin mundhake per perdagangan, lan gumantung marang gaya dagang, siji ora kudu luwih resik saka 5% per perdagangan, ekuitas akun. Nanging, aturan 2 dadi luwih populer saiki-dina-dina, ing ngendi ora luwih saka 2% saka ibukutha ora kena didadekake resiko rugi. Dadi luwih cermat lan gadhah persentase ngisor kanggo resiko per perdagangan bakal nyebabake kepemilikan sing luwih dhuwur ing mburi dina.
Kajaba iku, tingkat level mundhut kudu ditemtokake lan ganjaran kudu tansah loro utawa telu luwih dhuwur tinimbang resiko. Stop losses teka ing macem-macem guises; mburi jejere, titik arah dinamis, lethelan angel, pahanane bencana lan mental. Kabeh duwe kegunaan lan ing teori sampeyan bisa nglindhungi dhewe saka akeh kahanan kanthi nggunakake kombinasi sawetara.
Kita bisa gabungke stop trailing iki karo liyane stops darurat, mandeg ngisor stop trailing, kang nglindhungi kita saka sembarang outlier. Iki uga bisa dadi penghenti sirkuit mental, ing ngendi kita bisa narik plug ing kabeh perdagangan kita, yen kita nemokake dhewe salah pasar, nalika swan ireng, utawa acara cakrawala ing pasar.
Penundaan maksimum nuduhake abang ibukutha perdagangan sakwise seri mundhut dagang sing kudeta. Mulane, penting kanggo matesi total risiko sing diklumpukake dagang, uga disiplin emosional kanggo ngatasi periode mundur.
Salajengipun, nentokake ukuran posisi sing tepat gumantung ing ibukutha sing nduwe perdagangan lan rencana dagang. Kawruh volume lan cara kanggo nemtokake ukuran dagang sing bener yaiku kunci kanggo ngoptimalake asil. Iku gedhe bantuan kanggo nggunakake kalkulator posisi supaya manawa kaputusan dagang seragam dijupuk.
Yen kita nggunakake minangka conto akun $ 5,000 lan kita mung pengin resiko 1% akun kita ing EUR / USD, banjur kita nggunakake pitungan prasaja kanggo mung resik 50 dolar ing saben perdagangan.
USD 5,000 x 1% (utawa 0.01) = USD 50
Banjur, kita bakal dibagi jumlah sing bakal ditanggulangi, kita $ 50, dening mandeg kita wis disiapake kanggo nggunakake, kanggo nemokake nilai saben pip. Ayo nganggep kita nggunakake level stop kontak signifikan saka 200.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
Pungkasan, kita bakal ngilangake nilai saben pip dening rasio nilai unit / pip sing dikenal saka EUR / USD. Ing kasus iki, kanthi unit 10k (utawa siji lot mini), saben langkah pipis kudu USD 1.
USD 0.25 saben pip (10k unit EUR / USD) / (USD 1 saben pip) = 2,500 unit EUR / USD
Mulane, kita bakal masang unit 2,500 EUR / USD utawa kurang, supaya tetep ana ing paramèter resiko utawa tingkat comfort, sing wis diputusaké dadi toleransi 1, kanthi persiyapan perdagangan kita saiki.
Paling pungkasan nanging paling ora yaiku manajemen dagang. A pedagang kudu ngembangake rencana dagang, kang kalebu stop dagang lan kontrol emosional - ora metu saka perdagangan tanpa alesan sing kuwat. Sawise rencana dagang mundhak peluang ora duwe gawean lan nyuda kesalahane.
