Apa strategi hedging ing forex

Strategi hedging ing forex minangka praktik manajemen risiko sing identik karo asuransi lan konsep diversifikasi amarga mbutuhake mbukak posisi anyar ing pasangan sing raket, hubungane (korelasi positif utawa negatif) kanggo nyuda paparan risiko lan uga njamin perdagangan sing nguntungake saka pengaruh ora dikarepake, volatilitas pasar sing ora bisa diramal kayata volatilitas ing rilis ekonomi, kesenjangan pasar lan liya-liyane. Cara manajemen risiko iki, umume, ora mbutuhake panggunaan stop loss.

Penting yen pedagang ngerti manawa hedging nyuda resiko dagang, nanging uga nyuda potensial bathi.

Amarga kerumitan hedging lan asile asring kurang, paling apik kanggo pedagang kanthi ukuran portofolio gedhe sing bisa ngasilake bathi sing signifikan, mula kudu nggunakake strategi lan taktik perlindungan dana sing beda kanggo ngasilake bathi sing signifikan lan nyegah risiko paling cedhak.

 

Alasan kanggo hedge ing FOREX

Kaya tujuan stop-loss, hedging ing forex yaiku kanggo mbatesi kerugian lan eksposur risiko dagang nanging menehi keuntungan sing luwih unik.

 

  1. Strategi dagang forex hedging minangka konsep universal sing bisa ditrapake kanggo aset apa wae ing pasar finansial dening kategori pedagang, gaya dagang apa wae lan perusahaan institusi utawa dagang.

 

  1. Tujuan utama hedging yaiku nyuda eksposur risiko ing dagang, mula praktik iki bakal njamin posisi mbukak marang periode pasar bearish, inflasi, kejut ekonomi, resesi ekonomi lan uga pengaruh kabijakan tingkat bunga bank sentral ing volatilitas pasar.

 

  1. Ana macem-macem strategi hedging sing cocog kanggo macem-macem ukuran akun, kanggo macem-macem strategi dagang, kategori pedagang lan uga kanggo tujuan tartamtu.

 

  1. Ora preduli saka arah pasar (bullish utawa bearish), praktik manajemen risiko iki bisa digunakake kanggo entuk bathi saka loro arah tanpa ngerti bias pasar sing nyata.

 

  1. Sastranegara hedging bisa ditrapake kanthi bener menyang rencana dagang kanggo ningkatake potensial manajemen risiko lan nggedhekake asil bathi.

 

  1. Hedging paling nguntungake kanggo ayunan jangka panjang lan perdagangan posisi amarga ngirit wektu nyetel paramèter risiko nalika operasi kanthi volatilitas intraday.

 

STRATEGI HEDGING  

  1. Supaya bisa ngasilake bathi sing signifikan lan macem-macem posisi sing kudu dibukak kanggo nglindhungi risiko, ekuitas portofolio kudu gedhe.

 

  1. Tujuan utama praktik kasebut yaiku nyuda eksposur risiko, sing uga nyuda potensial bathi.

 

  1. Hedging ora cocog kanggo pigura wektu sing luwih murah amarga butuh wektu ing grafik intraday lan meh ora ana potensial bathi.

 

  1. Hedging biasane digunakake kanggo ayunan jangka panjang utawa perdagangan posisi sing biasane luwih suwe, mula pedagang dikenani biaya tambahan kayata komisi, biaya nindakake lan biaya panyebaran.

 

  1. Profesionalisme kudu ngetrapake teknik hedging forex amarga implementasine teknik hedging sing ora apik iki bakal dadi bencana.

 

PENDEKATAN BEDITA kanggo HEDGING

Teknik hedging forex mbutuhake pedagang ngerti dinamika aksi rega, manajemen risiko sing tepat, korélasi lan hubungan antarane pasangan mata uang, ing intine, kanggo mbantu operasi portofolio dagang sing tepat.

 

  1. HEDGING LANGSUNG:

Iki mung tegese mbukak posisi tuku lan adol ing pasangan mata uang sing padha. Posisi ngelawan dibukak ing wektu sing padha ing pasangan mata uang bakal ngasilake bathi net-nol. Pangerten sing tepat babagan wektu lan rega kanthi strategi hedging iki bisa digunakake kanggo nambah bathi.

Pendekatan hedging langsung kanggo dagang dicekal dening CFTC (Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas) ing 2009. Nalika iki ditindakake kanthi ketat dening makelar ing Amerika Serikat, makelar ing bagean liya ing donya kudu nutup posisi hedging langsung.

Wiwit larangan hedging langsung, ana pendekatan hukum liyane kanggo hedging ing pasar forex kayata strategi hedging mata uang, strategi hedging sing gegandhengan, strategi hedging opsi forex lan akeh metode hedging liyane.

 

  1. STRATEGI HEDGING MASING-MASING

Iki tegese hedging marang sawetara mata uang kanthi nggunakake pasangan mata uang sing gegandhengan.

Contone, pedagang dawa ing GBP / USD lan cendhak ing USD / JPY. Ing kasus iki, pedagang bener dawa ing GBP / JPY amarga eksposur risiko ing USD wis hedged mulane perdagangan hedged kapapar fluktuasi rega ing GBP lan JPY. Kanggo nglindhungi risiko saka fluktuasi rega ing GBP lan JPY, pedagang ngedol GBP / JPY kanthi mangkono nggawe 3 transaksi bebarengan sing mbentuk pager, yaiku pedagang duwe posisi tuku lan adol ing saben 3 mata uang.

 

 

  1. STRATEGI HEDGING KORELASI:

Strategi forex hedging iki nggunakake kelemahane lan kekuatan pasangan mata uang sing positif (arah sing padha) utawa pasangan mata uang sing ana hubungane (arah ngelawan) kanggo pager, ngontrol paparan risiko sakabèhé saka dagang forex lan uga nggedhekake hasil saka fluktuasi pasar.

Conto pasangan mata uang sing ana hubungane positif yaiku AUD/USD lan AUD/JPY.

 

(i) Grafik Saben AUD/JPY. (ii) Grafik Saben AUD/USD

Gerakan rega utama AUD / JPY katon nggawe paling dhuwur ing kuartal pisanan, kaloro lan kaping papat taun 2021, ing sisih liya, pasangan mata uang sing paling cedhak karo persamaan lan owah-owahan rega AUD / USD gagal nggawe dhuwur sing luwih dhuwur nanging luwih murah. lan dhuwur ngisor. Iki mbedakake kekuatan ing AUDJPY saka kelemahane ing AUD / USD. Ana uga prabédan sing signifikan ing kekuwatan lan kekirangan rally bullish utama saka Agustus nganti dhuwur Oktober. Bentenane liyane sing signifikan yaiku ing kuartal kaping 4 taun 2021, ing ngendi AUD/USD nggawe paling murah, nanging AUD/JPY gagal nggawe tingkat sing padha. Ora preduli saka tren, teknik hedging korelasi bisa dadi efektif banget kanggo pasangan mata uang sing duwe hubungan positif. Ide ing kene yaiku kanggo tuku pasangan mata uang kanthi kekuatan intrinsik ing wektu lan rega sing cocog nalika pasar wis siap dadi bullish amarga pasangan mata uang sing luwih kuat samesthine bakal nutupi jarak sing luwih akeh babagan rega lan pips.

Banjur, adol pasangan mata uang sing luwih ringkih ing wektu lan rega sing cocog amarga nalika pasar wis siap kanggo bearish, pasangan mata uang sing luwih ringkih samesthine bakal nyelehake luwih akeh poin babagan rega lan pips.

 

Conto liyane teknik hedging forex sing gegandhengan yaiku korélasi negatif antarane Emas lan USD.

Utamane, Dolar AS samesthine bakal bearish nalika Emas bullish lan kosok balene, korelasi negatif iki dadi sebab kenapa Emas biasane dadi papan sing aman nalika ana kacilakan Dolar utawa ambruk kaya ing taun 2020 lan uga Emas digunakake kanggo hedge marang inflasi.

 

Dampak pandemi Covid-19 ing Emas lan Dolar AS.

(iii) Grafik Saben Emas. (iv) Grafik saben dina Dolar AS.

Aplikasi sampurna saka strategi hedging korélasi negatif iki yaiku ing kasus pandemik Covid-19, acara utama sing nggegirisi kabeh pasar finansial. Pasar ngalami volatilitas ekstrem ing wulan pungkasan Februari lan uga ing wulan Maret 2020. Akibate, dolar AS nggawe dhuwur 5 taun ing wulan Maret 2020 diikuti tren mudhun sing tetep ing taun 2020 nganti paling murah ing antarane. Juli lan Agustus.

  Korelasi negatif katon ing Emas, Rega emas duwe rally impulsif lan signifikan wiwit paling murah ing Maret ing 2020 nganti paling dhuwur ing wulan Agustus 2020.

 

 

 

STRATEGI HEDGING DIVERSIFIKASI

Strategi dagang forex hedging iki utamane kanggo tujuan nggedhekake keuntungan kanthi diversifikasi eksposur risiko menyang pasangan mata uang liyane utawa luwih sing duwe bias arah sing padha (bias arah kudu yakin lan mesthi). Ide iki supaya ora macet ing bathi ing siji pasangan mata uang (ora diganggu dening kabar sing ora dikarepake, volatilitas lan acara pasar) nalika ngoptimalake keuntungan kanthi posisi mbukak macem-macem ing pasangan mata uang liyane kanthi bias arah sing padha.

 

PILIHAN STRATEGI HEDGING

Iki dikenal minangka strategi hedging paling apik ing forex sing dirancang khusus kanggo mbatesi risiko posisi mbukak sing dawa utawa cendhak nanging sayangé ora kabeh makelar nawakake fitur manajemen risiko iki.

 

Kepiye carane iki rampung?

 Kanggo matesi risiko posisi sing ana sanajan ana volatilitas sing ora dingerteni utawa ora dikarepake ing pasar, posisi dawa ing pasangan mata uang dilindhungi dening tuku opsi put lan posisi cendhak ing pasangan mata uang dilindhungi dening tuku a opsi telpon.

 

Kepiye cara iki?

 Umpamane, yen pedagang dawa ing pasangan AUD / JPY nanging ora diganggu dening rilis ekonomi utama pengin mbatesi risiko kanthi strategi pilihan.

 Pedagang tuku kontrak opsi put ing Strike Price (anggap 81.50) sing ana ing sangisore Rega Saiki AUD / JPY (asumsi 81.80) ing utawa sadurunge tanggal kadaluwarsa sing ditemtokake biasane kadhangkala sawise release ekonomi.

Yen posisi dawa duwe bathi amarga rega mundhak luwih dhuwur, biaya premium wis dibayar kanggo opsi put minangka pager jangka pendek, nanging yen rega pungkasane mudhun nalika pengumuman ekonomi utama, tanpa dipikirake gulung rega, pilihan sijine wis kaleksanan kanggo matesi resiko kanggo mundhut maksimum.

Mundhut maksimum diwilang minangka

   = [rega nalika tuku opsi] - [rega mogok] + [biaya premium kanggo tuku opsi].

Mundhut maksimum kanggo pager opsi ing posisi dawa AUD/JPY  

    = [81.80 - 81.50] + [Biaya premium kanggo tuku opsi]

    = [00.30] + [Biaya premium kanggo tuku opsi].

 

Klik tombol ing ngisor iki kanggo Download "Apa strategi hedging ing forex" Pandhuan ing PDF

Merek FXCC minangka merek internasional sing kadhaptar lan diatur ing macem-macem yurisdiksi lan setya menehi pengalaman dagang sing paling apik.

Situs web iki (www.fxcc.com) diduweni lan dioperasèkaké déning Central Clearing Ltd, sawijining Perusahaan Internasional sing kadhaptar miturut Undhang-undhang Perusahaan Internasional [CAP 222] Republik Vanuatu kanthi Nomer Registrasi 14576. Alamat kadhaptar Perusahaan: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) perusahaan sing kudu didaftar ing Nevis miturut perusahaan No C 55272. Alamat kadhaptar: Suite 7, Gedung Henville, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) perusahaan sing didaftar ing Siprus kanthi nomer registrasi HE258741 lan diatur dening CySEC kanthi nomer lisensi 121/10.

RISIKO PERANGKAT: Trading in Forex and Contracts for Difference (CFDs), sing dadi produk leveraged, wis spekulatif banget lan nglibatake risiko mundhut. Sampeyan bisa ngilangi kabeh modal dhisikan sing diinvestekake. Mulane, Forex lan CFD uga ora cocok kanggo kabeh investor. Mung nandur modal karo dhuwit sing bisa ilang. Supaya pancen sampeyan ngerti risiko melu. Temokake saran bebas yen perlu.

Informasi ing situs iki ora diarahake menyang residents saka negara EEA utawa Amerika Serikat lan ora dimaksudaké kanggo distribusi kanggo, utawa digunakake dening, sapa wae ing negara utawa yurisdiksi ngendi distribusi utawa nggunakake kuwi bakal nalisir hukum utawa peraturan lokal. .

Hak cipta © 2024 FXCC. Kabeh hak dilindhungi.