Apa siklus pasar ing dagang forex
Kabeh aspek urip (wektu, bisnis, cuaca, musim, lan liya-liyane) kabeh ana ing siklus, lan ana uga siklus sing ditemokake ing pasar finansial sing asring diarani siklus pasar. Konsep siklus pasar nuduhake fase gerakan rega sing biasane bola-bali, kanthi saben duwe ciri dhewe. Kanggo pedagang jangka panjang lan jangka pendek, penting kanggo ngerti siklus pasar sing ana ing pasar finansial.
Iki migunani kanggo pedagang amarga ngidini dheweke entuk bathi saka gerakan rega ing kelas aset apa wae, kalebu saham, mata uang kripto, komoditas, mata uang, lan liya-liyane. padha entuk bathi saka obahe rega bullish lan bearish. Nalika obahe rega bisa katon munggah lan mudhun kanthi acak, nanging sejatine duwe ciri sing beda-beda sing dipengaruhi dening faktor pasar kayata rilis warta sing duwe pengaruh dhuwur, kabijakan moneter, siklus easing lan srakah ing dhuwur lan murah pasar seger.
Masalah umum sing diadhepi para peserta pasar yaiku dheweke ora ngerti utawa ora duwe pengalaman kanggo nemtokake fase siklus pasar, sing nyebabake kesulitan milih arah sing bener saka gerakan rega. Pedagang uga bisa ngalami frustasi lan ngalami kerugian nalika ngupaya entuk bathi saka dhuwur lan murah pasar sing ekstrem. Kepiye pedagang bisa ndeleng siklus ing gerakan rega lan ngerti yen gerakan rega aset bisa diganti saka siji fase menyang fase liyane?
Ing artikel iki, kita bakal menehi panjelasan jero babagan siklus pasar sing beda-beda lan nuduhake apa sing sampeyan kudu ngerti supaya bisa dadi salah sawijining 1% investor canggih lan pedagang sing duwe bathi. Kanthi ngerteni siklus pasar kasebut, para pedagang lan investor dilengkapi kawruh sing akeh kanggo nggawe keputusan dagang sing luwih apik lan nambah bathi kanthi signifikan.
Jinis siklus pasar
Siklus pasar ana ing variasi, lan bagean iki menehi ringkesan babagan siklus pasar sing paling umum. Kajaba iku, pitunjuk sing migunani babagan cara ngerteni fase gerakan rega kasebut lan entuk bathi uga bakal ditangani.
- siklus pasar Wyckoff
Kaya sing wis kita rembugan ing ndhuwur, kaya ekonomi ngalami siklus boom lan resesi, siklus pasar finansial uga ditondoi kanthi fase.
Fase siklus pasar Wyckoff diterangake kaya ing ngisor iki;
Fase akumulasi / ekspansi: Ekspansi dumadi amarga pertumbuhan ekonomi lan nyebabake pasar sapi. Ing fase iki, investor lan pedagang bisa entuk bathi saka posisi perdagangan sing dawa. Ing ekonomi sing dikelola kanthi apik, fase iki bisa nganti pirang-pirang taun
Markup / fase puncak: Iki nalika tekanan tuku tekan puncak lan dhuwit cerdas wiwit ngimbangi posisi sing dawa ing aset sing larang regane sing ndadékaké fase kontraksi utawa distribusi.
Fase kontraksi/distribusi: Fase distribusi siklus wyckoff nandhani periode kemunduran pasar, diwiwiti ing puncak lan pungkasan ing trough. Sajrone periode kasebut, para ekonom nyebutake pasar minangka resesi.
Trough / markdown: Ing wektu iki, pasar wis ambruk menyang troughs paling murah lan dhuwit pinter bisa ngimbangi kabeh posisi cendhak sing bakal nimbulaké pasar kanggo consolidate utawa miwiti siklus pasar liyane.
- Siklus Pasar Forex
Siklus pasar Wyckoff bisa diterapake ing pasar apa wae, diwenehi dhasar ing psikologi investasi, nanging ana siklus sing unik kanggo kelas aset tartamtu. Siklus pasar forex sing populer yaiku siklus tightening lan easing bank sentral. Sawetara persamaan bisa digambar ing antarane siklus iki lan siklus ekonomi.
Sajrone fase ekspansi ekonomi, pasar saham wiwit pulih saka palung pasar paling anyar lan indikator ekonomi wiwit nambah sing nuduhake boom kanggo ekonomi. Fase iki ditondoi dening kabijakan moneter sing longgar banget ing ngendi bank-bank sentral nurunake suku bunga nalika resesi kanggo ngrangsang aktivitas ekonomi lan nggawe utang luwih murah. Iki uga nambah daya beli konsumen lan kemampuan perusahaan kanggo nandur modal ing fasilitas bisnis anyar. Rega pasar saham banjur wiwit munggah maneh padha karo phase mark-up saka siklus Wyckoff lan investor wiwit tuku saham maneh, kang luwih accelerates bull run.
- Siklus Pasar Wall Street
Siklus pasar liyane sing umum diamati yaiku siklus pasar Wall Street sing raket banget karo siklus pasar Wyckoff. Iki ngilangi papat fase Wyckoff dadi rincian sing luwih ana gandhengane karo pasar saham lan kepiye reaksi investor ing saben fase kasebut.
Siklus kasebut diwiwiti kanthi fase siluman, metafora kanggo mundhake rega saham ing uptrend awal sing nduweni ciri sing padha karo fase akumulasi siklus Wyckoff. Sajrone fase siluman, ing kene dhuwit pinter nglumpukake posisi dawa sing nyebabake rally ing rega saham, saéngga menehi kesempatan kanggo para investor lan pedagang saham sing canggih kanggo nggoleki posisi dawa sing apik banget adhedhasar valuasi sing murah banget kanthi gagasan yen palung ing pasar kasebut. liwat. Iki biasane fase paling dawa, ditondoi kanthi alon-alon mundhak rega amarga kurang ngerti lan investor anyar terus adol. Minangka pasar mbalekake saka ngisor, wiwit fase kesadaran ngendi dhuwit pinter ngimbangi sethitik saka Holdings dawa sing nggawe koreksi cilik saka rapat umum, disebut trap bear. Nanging pasar sapi terus entuk daya tarik, mbentuk dhuwur sing luwih dhuwur. Ing titik iki, media finansial wiwit nyorot kesempatan anyar iki ing pasar saham, narik luwih akeh investor ritel lan nyepetake pasar sapi. Fase iki dikenal minangka fase mania. Ing kene semangat ngganti rasa wedi sing dadi sentimen sing paling dominan nalika pasar ana ing ngisor. Lan ora suwe, cepet dadi srakah, banjur srakah dadi khayalan. Dhuwit sing cerdas lan investor sing canggih wiwit metu saka posisi sing dawa ing dhuwur banget, nyebabake koreksi sing luwih murah ing gerakan rega. Iki dikenal minangka jebakan banteng amarga investor sing kurang ngerti ngerteni koreksi sing luwih murah minangka kesempatan tuku sing apik kanggo nambah posisi dawa sing wis ana. Nanging, ing fase iki ing ngendi tekanan adol ngluwihi tekanan tuku, rega terus mudhun kanthi drastis, nyebabake panik lan ora kentekan niat, saéngga nyebabake apa sing diarani fase blow-off, biasane fase paling tiba saka papat lan pengalaman paling traumatis. pedagang kurang informed lan investor.
Apa Pemacu Siklus Pasar?
Sawetara faktor bisa nimbulaké pasar kanggo pindhah liwat booms lan busts, karo investor scrambling kanggo tuku aset tartamtu utawa gupuh lan shorting ing jumlah gedhe. Ana sawetara alasan kanggo siklus ing pasar finansial; Utamane ing antarane yaiku tingkat bunga dadi tenaga pendorong nomer siji ing pasar finansial lan faktor makroekonomi liyane kalebu inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi lan tingkat pengangguran.
Sampeyan uga jelas kepiye sentimen pasar nduweni peran integral ing fase siklus pasar. Nalika ana penurunan ing tingkat kapentingan, iku wikan kanggo nunjukaké wutah ekonomi kang bakal ngirim prices pasar luwih. Inflasi asring ndhisiki kenaikan suku bunga sing bisa nyebabake kontraksi pasar lan kalem pertumbuhan ekonomi.
Conto sajarah siklus pasar
Sejarah pasar finansial kebak conto siklus pasar. Umpamane, ing taun 1990-an, ana booming belanja lan produktivitas sing durung tau ana sadurunge, sing ndadékaké munculé generasi baby boomer lan munggahé pasar saham. Introduksi teknologi anyar, kayata Internet, diiringi tingkat bunga sing murah lan tingkat utang sing dhuwur. Ing pungkasan abad, tingkat kapentingan mundhak kaping enem, sing pungkasane nyebabake gelembung dot-com lan resesi mini nganti gelembung 2007 nalika pasar mundhak maneh. Wiwit iku, pasar wis gelembung pasar sakteruse lan bledosan.
Analisis siklus pasar pasar finansial
Kabeh pedagang sing berpengalaman duwe cara sing digunakake kanggo nganalisa macem-macem fase siklus pasar. Akeh pedagang nggunakake prinsip gelombang Elliott kanggo nganalisa gerakan rega lan persiyapan perdagangan Scout. Konsep analisis gelombang Elliott iki adhedhasar prinsip sing "saben tumindak nggawe reaksi sing padha lan ngelawan." Iki tegese arah gerakan rega aset gumantung marang faktor pasar eksternal lan sentimen.
Apa sawetara indikator sing digunakake kanggo nemtokake siklus pasar?
Ing analisis teknis, indikator digunakake kanggo nganalisa meh kabeh, kalebu siklus pasar. Antarane indikator kasebut yaiku Indeks Saluran Komoditas (CCI) lan Detrend Price Oscillator (DPO). Nalika nganalisa sifat siklus aset, loro indikator kasebut bisa migunani banget. CCI dikembangake khusus kanggo pasar komoditas nanging uga migunani kanggo nganalisa saham lan CFD. DPO dianggo tanpa tren gerakan rega, supaya luwih gampang kanggo ngenali dhuwur lan mudhun siklus uga tingkat overbought lan oversold.
Summary
Saindhenging sajarah, kabeh pasar wis ngetutake pola bunder, sing tegese siklus pasar iku bola-bali. Nalika siklus rampung, fase pungkasan biasane menehi tandha wiwitan sing anyar. Siklus pasar lan fase sing beda-beda minangka sumber daya sing larang regane kanggo para investor lan pedagang sing pengin ngindhari dagang ing arah sing salah saka aset finansial. Pedagang jangka pendek uga bisa entuk manfaat saka siklus pasar kanthi koreksi pasar dagang lan mundur sajrone fase ekspansi.
