კონტრტენდენციის სავაჭრო სტრატეგია ფორექსში
ფორექსში კონტრტენდენციის სავაჭრო სტრატეგია არის ვაჭრობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ბაზრის ტენდენციის მიმართულების წინააღმდეგ წასვლას. ეს მიდგომა შეიძლება საკმაოდ რთული იყოს, რადგან ეწინააღმდეგება ტრეიდერების უმეტესობის ბუნებრივ ინსტინქტებს, რომლებიც ამჯობინებენ ვაჭრობას ტენდენციის მიმართულებით. თუმცა, საწინააღმდეგო ტენდენციის ვაჭრობა ასევე შეიძლება იყოს ძალიან მომგებიანი, როდესაც სწორად განხორციელდება.
საწინააღმდეგო ტენდენციის სავაჭრო სტრატეგიის ქონა მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ტრეიდერისთვის, რომელსაც სურს მიაღწიოს თანმიმდევრულ წარმატებას ფორექსის ბაზარზე. ტენდენციების საწინააღმდეგო ვაჭრობა ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს ისარგებლონ ბაზრის შებრუნებითა და კორექტივებით, რაც შეიძლება გამოტოვონ ტრენდის მიმდევრობის სტრატეგიებმა. მას ასევე შეუძლია დაეხმაროს ტრეიდერის პორტფელის დივერსიფიკაციას და შეამციროს საერთო რისკი.
ამ სტატიის მიზანია ფორექსში კონტრტენდენციის სავაჭრო სტრატეგიის სიღრმისეული შესწავლა. ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა ტიპის საპირისპირო ტენდენციის სავაჭრო სტრატეგიებს, ტენდენციის წინააღმდეგ ვაჭრობის ფსიქოლოგიას და რისკის მართვის ტექნიკას. ჩვენ ასევე შემოგთავაზებთ წარმატებული კონტრ-ტენდენციის ტრეიდერების მაგალითებს და განვიხილავთ გაკვეთილებს, რაც შეიძლება ვისწავლოთ მათი გამოცდილებიდან.
Counter trend სავაჭრო სტრატეგიების სახეები
ტენდენციის საწინააღმდეგო ვაჭრობა გულისხმობს ვაჭრობას ტენდენციის წინააღმდეგ და არსებობს სხვადასხვა სტრატეგია, რომელიც ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ ბაზრის პოტენციური შებრუნების იდენტიფიცირებისთვის. ამ სექციაში განვიხილავთ ორ ყველაზე პოპულარულ კონტრ ტენდენციის სავაჭრო სტრატეგიას: Counter trendline break-ის სტრატეგიას და Fibonacci Retracement-ის სტრატეგიას.
ა. ტენდენციის ხაზის გარღვევის სტრატეგია
Counter trendline break-ის სტრატეგია გულისხმობს ტრენდის ხაზის იდენტიფიცირებას, რომელიც შედგენილია, რომელიც აკავშირებს ფასების მოძრაობის მაღალ ან დაბალ დონეებს ტენდენციის მიმართულებით. როდესაც ფასი არღვევს ამ ტენდენციის ხაზს საპირისპირო მიმართულებით, ეს მიანიშნებს პოტენციურ უკუქცევაზე. ტრეიდერებს შეუძლიათ შეიყვანონ მოკლე ან გრძელი პოზიცია შესვენების მიმართულებიდან გამომდინარე.
ამ სტრატეგიის ერთ-ერთი უპირატესობა ის არის, რომ ის უზრუნველყოფს მკაფიო შესვლისა და გასასვლელ წერტილებს. თუმცა, ერთი მინუსი არის ის, რომ შეიძლება მოხდეს ცრუ გამონაყარი, რამაც გამოიწვიოს დანაკარგები. ამ რისკის შესამცირებლად, ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ დამატებითი ინდიკატორები ან დაელოდონ დადასტურებას ვაჭრობაში შესვლამდე.
ამ სტრატეგიის განხორციელების საუკეთესო პრაქტიკა მოიცავს ზუსტი ტენდენციის ხაზების დახატვას და მოთმინებას გარღვევის მოლოდინში. ტრეიდერებმა ასევე უნდა განიხილონ stop-loss ორდერების გამოყენება პოტენციური ზარალის შესაზღუდად.
B. Fibonacci retracement სტრატეგია
ფიბონაჩის დაბრუნების სტრატეგია მოიცავს ფიბონაჩის კოეფიციენტების გამოყენებას პოტენციური შებრუნების დონის დასადგენად. ფიბონაჩის კოეფიციენტები არის მათემატიკური კოეფიციენტები, რომლებიც ხშირად გვხვდება ბუნებაში და ითვლება, რომ მათ აქვთ პროგნოზირებადი მნიშვნელობა ფინანსურ ბაზრებზე.
ტრეიდერები, რომლებიც იყენებენ ამ სტრატეგიას, ამოიცნობენ უახლეს ტენდენციას და დახაზავენ ფიბონაჩის დაბრუნების დონეებს ამ ტენდენციის საფუძველზე. როდესაც ფასი უბრუნდება ერთ-ერთ ამ დონეს, იგი განიხილება, როგორც პოტენციური მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის დონე და შესაძლო შესვლის წერტილი კონტრტენდენციის ვაჭრობისთვის.
ამ სტრატეგიის ერთი უპირატესობა ის არის, რომ მას შეუძლია უზრუნველყოს მკაფიო შესვლისა და გასასვლელი წერტილები ფიბონაჩის დადგენილ დონეებზე დაყრდნობით. თუმცა, ერთი მინუსი არის ის, რომ ეს დონეები სუბიექტურია და შეიძლება განსხვავდებოდეს მოვაჭრეებს შორის.
ამ სტრატეგიის განხორციელების საუკეთესო პრაქტიკა მოიცავს მრავალჯერადი ვადების გამოყენებას პოტენციური შებრუნების დონის დასადასტურებლად და სხვა ინდიკატორების გათვალისწინებას ფიბონაჩის მხარდასაჭერად. ტრეიდერებმა ასევე უნდა განიხილონ stop-loss ორდერების გამოყენება პოტენციური ზარალის შესაზღუდად.
დასასრულს, არსებობს სხვადასხვა საწინააღმდეგო ტენდენციის სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ ფორექსის ბაზარზე. Counter trendline break სტრატეგია და Fibonacci retracement სტრატეგია მხოლოდ ორი მაგალითია, თითოეულს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ამ სტრატეგიების გააზრებით და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვით, ტრეიდერებს შეუძლიათ გაზარდონ წარმატების შანსები ტრენდის საწინააღმდეგოდ ვაჭრობისას.
სავაჭრო ფსიქოლოგია Counter trend ვაჭრობაში
ა. საერთო ფსიქოლოგიური ხარვეზები
ტენდენციის საწინააღმდეგო ვაჭრობა მოითხოვს ფსიქოლოგიური თვისებებისა და ჩვევების უნიკალურ კომპლექტს, რომელიც ყველა ტრეიდერს არ გააჩნია. საერთო ფსიქოლოგიური ხარვეზები კონტრტენდენციის ვაჭრობაში მოიცავს შემდეგს:
გამოტოვების შიში (FOMO): FOMO-მ შეიძლება მიიყვანოს ტრეიდერები იმპულსური ვაჭრობისკენ, ფასების ცვლის შემდეგ და ტექნიკური ანალიზის იგნორირებაში, რაც საბოლოოდ იწვევს ცუდ გადაწყვეტილებებს.
დადასტურების მიკერძოება: დადასტურების მიკერძოება ხდება მაშინ, როდესაც მოვაჭრეები შერჩევით ინტერპრეტაციას უკეთებენ ინფორმაციას მათი არსებული რწმენის მხარდასაჭერად, ვიდრე არსებული მონაცემების ობიექტურად გაანალიზებას.
ზედმეტად ვაჭრობა: ზედმეტად ვაჭრობა შეიძლება გამოწვეული იყოს დისციპლინის ნაკლებობით, რაც ტრეიდერებს უბიძგებს მრავალი ვაჭრობის გაკეთებას სათანადო ანალიზის გარეშე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ზარალი.
ბ. როგორ გადავლახოთ ფსიქოლოგიური დაბრკოლებები
შეიმუშავეთ სავაჭრო გეგმა: კარგად შემუშავებული სავაჭრო გეგმა ეხმარება ტრეიდერებს დარჩეს კონცენტრირებული და მოწესრიგებული, ამცირებს იმპულსური ვაჭრობის ალბათობას.
გაურკვევლობის მიღმა: კონტრტენდენციის ვაჭრობა გულისხმობს გაბატონებული ტენდენციის წინააღმდეგ წასვლის რისკის მიღებას, რაც მოითხოვს გაურკვევლობისა და გაურკვევლობის მიღების მზაობას.
ივარჯიშეთ მოთმინებით: მოთმინება არის მთავარი ატრიბუტი კონტრტენდენციის ვაჭრობაში. მნიშვნელოვანია დაველოდოთ სწორ შესვლისა და გასასვლელ წერტილებს, ვიდრე FOMO-დან ვაჭრობაში გადახტომა.
დარჩით ობიექტური: ტრეიდერები უნდა დარჩნენ ობიექტურები, ყოველთვის აანალიზებენ მონაცემებს ობიექტურად, ვიდრე ეძებენ თავიანთი რწმენის დადასტურებას.
ამ საერთო ხარვეზების თავიდან აცილებით და საუკეთესო პრაქტიკის დაცვით, ტრეიდერებს შეუძლიათ ეფექტურად მართონ თავიანთი ფსიქოლოგია საწინააღმდეგო ტენდენციების ვაჭრობაში, რაც გამოიწვევს უფრო მომგებიან და წარმატებულ ვაჭრობას.
რისკების მენეჯმენტი Counter trend ვაჭრობაში
ტენდენციის საწინააღმდეგო ვაჭრობა შეიძლება იყოს მაღალი რისკის სტრატეგია, რომელიც მოითხოვს რისკების ფრთხილად მართვას მნიშვნელოვანი ზარალის თავიდან ასაცილებლად. რისკების მართვა აუცილებელია იმისთვის, რომ ტრეიდერები გადარჩნენ ბაზარზე და იყვნენ მუდმივად მომგებიანი. ამ განყოფილებაში განვიხილავთ რისკების მართვის მნიშვნელობას საწინააღმდეგო ტენდენციის ვაჭრობაში და რისკის მართვის ტექნიკას.
ა. რისკის მართვის მნიშვნელობა
რისკების მენეჯმენტი გადამწყვეტია კონტრტენდენციის ვაჭრობაში, რადგან ტრეიდერები ხშირად აწყდებიან უფრო მნიშვნელოვან რისკებს და პოტენციურ ზარალს ტენდენციის საწინააღმდეგოდ ვაჭრობისას. ტრეიდერები ყოველთვის მზად უნდა იყვნენ ტენდენციის აღდგენის შესაძლებლობისთვის, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მკვეთრი შემობრუნება და მნიშვნელოვანი ზარალი. ამიტომ, ტრეიდერებს უნდა ჰქონდეთ შემუშავებული გეგმა მათი რისკებისა და ზარალის შესამცირებლად.
ბ. რისკების მართვის ტექნიკა
პოზიციის ზომა
პოზიციის ზომა არის არსებითი რისკის მართვის ტექნიკა, რომელიც ეხმარება ტრეიდერებს განსაზღვრონ კაპიტალის შესაბამისი ოდენობა რისკისთვის თითოეულ ვაჭრობაში. ტრეიდერებმა არ უნდა გარისკოთ თავიანთი სავაჭრო ანგარიშის 1-2%-ზე მეტი რომელიმე ერთ ვაჭრობაში.
შეაჩერე ზარალის შეკვეთები
Stop loss ორდერები არის შეკვეთები, რომლებიც მიიღება ბროკერთან ფასიანი ქაღალდის გაყიდვის მიზნით, როდესაც ის მიაღწევს კონკრეტულ ფასს. Stoploss ორდერები ეხმარება ტრეიდერებს შეზღუდონ თავიანთი ზარალი წამგებიანი ვაჭრობის ავტომატურად დახურვით, სანამ ეს გამოიწვევს მნიშვნელოვან ზარალს.
ვაჭრობა გეგმით
ტრეიდერებს ყოველთვის უნდა ჰქონდეთ შემუშავებული სავაჭრო გეგმა, რომელიც მოიცავს შესვლისა და გასასვლელ პუნქტებს, ზარალის შეწყვეტის შეკვეთებს და მოგების მიზნებს. სავაჭრო გეგმა ეხმარება ტრეიდერებს შეინარჩუნონ დისციპლინები და ამცირებს ემოციებზე დაფუძნებული იმპულსური გადაწყვეტილებების მიღების შანსებს.
გ. საუკეთესო პრაქტიკა და რჩევები განხორციელებისთვის
ტრეიდერებმა თავი უნდა აარიდონ თავიანთი სავაჭრო ანგარიშის 1-2%-ზე მეტ რისკს ნებისმიერ ცალკეულ ვაჭრობაზე და ყოველთვის უნდა გამოიყენონ stop Los-ის ორდერები ზარალის შესაზღუდად. ასევე აუცილებელია სავაჭრო გეგმის შემუშავება, რომელიც მოიცავს შესვლისა და გასასვლელ პუნქტებს, შეჩერების ზარალის შეკვეთებს და მოგების მიზნებს. ტრეიდერებმა ასევე უნდა იცოდნენ თავიანთი ფსიქოლოგიური მიკერძოება და ემოციები და გამოიყენონ ისეთი ტექნიკა, როგორიცაა მედიტაცია და გონებამახვილობა, რათა შეინარჩუნონ სიმშვიდე და კონცენტრირება სავაჭრო სესიების დროს. ამ საუკეთესო პრაქტიკისა და რჩევების დანერგვით, ტრეიდერებს შეუძლიათ ეფექტურად მართონ თავიანთი რისკები ტენდენციების ვაჭრობის საწინააღმდეგოდ.
წარმატებული კონტრტენდენციის ვაჭრობის მაგალითები
ფორექსზე კონტრტენდენციის ვაჭრობა შეიძლება იყოს რთული მცდელობა, მაგრამ არიან ტრეიდერები, რომლებმაც წარმატებით განახორციელეს ეს სტრატეგიები და მიაღწიეს დიდ შედეგებს. ამ წარმატებული ტრეიდერების შესწავლით, სხვა ტრეიდერებს შეუძლიათ ისწავლონ ღირებული გაკვეთილები, რაც მათ დაეხმარება გააუმჯობესონ საკუთარი ვაჭრობა.
წარმატებული კონტრ-ტენდენციის ტრეიდერის ერთ-ერთი მაგალითია ჯორჯ სოროსი, რომელმაც 1992 წელს მიიღო მილიარდი დოლარის მოგება ბრიტანული ფუნტის შემცირებით. სოროსმა სწორად იწინასწარმეტყველა, რომ გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის გადაწყვეტილება ფუნტის ცურვის შესახებ დევალვაციას გამოიწვევდა და მან საკუთარი პოზიციები შესაბამისად მოახდინა.
კიდევ ერთი წარმატებული კონტრ ტენდენციის ტრეიდერი არის პოლ ტიუდორ ჯონსი, რომელმაც ბედი მოიპოვა ბაზრებზე ძირითადი შემობრუნების წერტილების იდენტიფიცირებით. ჯონსი ცნობილია თავისი ზედმიწევნითი გამოკვლევითა და დეტალებისადმი ყურადღების მიქცევით და მან გამოიყენა თავისი ანალიტიკური უნარები დიდი ეფექტით ბაზრის ტენდენციებისა და ტენდენციების საწინააღმდეგოდ.
ერთ-ერთი მთავარი გაკვეთილი, რომელიც შეიძლება ვისწავლოთ ამ წარმატებული ტრეიდერებისგან, არის კარგად განსაზღვრული სავაჭრო გეგმის არსებობის მნიშვნელობა. სოროსს და ჯონსს ორივეს ჰქონდათ მკაფიო სტრატეგიები ტენდენციების იდენტიფიცირებისა და საწინააღმდეგო ტენდენციებისთვის და ისინი იცავდნენ თავიანთ გეგმებს უბედურების დროსაც კი. ისინი ასევე იყენებდნენ რისკების მართვის ტექნიკას, როგორიცაა პოზიციის ზომა და შეწყვეტის ზარალის ორდერები, რათა შეზღუდონ თავიანთი ზარალი და გაზარდონ მათი მოგება.
დასასრულს, არსებობს მრავალი მაგალითი წარმატებული კონტრატენციის ტრეიდერებისა, რომლებმაც მიაღწიეს დიდ შედეგებს ფორექსის ვაჭრობაში. ამ ტრეიდერების შესწავლით და მათი წარმატებებისა და წარუმატებლობის შესახებ სწავლით, სხვა ტრეიდერებს შეუძლიათ გააუმჯობესონ საკუთარი სავაჭრო სტრატეგიები და გაზარდონ წარმატების შანსები.
დასკვნა
დასასრულს, კონტრტენდენციის სავაჭრო სტრატეგია შეიძლება იყოს ღირებული ინსტრუმენტი ტრეიდერებისთვის, რომლებიც ცდილობენ მიიღონ მოგება ფორექსის ბაზრებზე. პოტენციური ტენდენციის შებრუნების იდენტიფიცირებით და პოზიციებზე შესვლისა და გასასვლელად ტექნიკური ანალიზის გამოყენებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ ისარგებლონ ბაზრის არაეფექტურობით და გამოიმუშაონ ანაზღაურება.
თუმცა მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ საპირისპირო ტენდენციის ვაჭრობა შეიცავს თანდაყოლილ რისკებს და ტრეიდერები გულმოდგინე უნდა იყვნენ ამ რისკების მართვაში რისკების მართვის სათანადო ტექნიკის მეშვეობით, როგორიცაა პოზიციის ზომა, შეაჩერე ზარალის ორდერები და ვაჭრობა გეგმით. გარდა ამისა, ტრეიდერებმა უნდა იცოდნენ საერთო ფსიქოლოგიური ხარვეზების შესახებ, რომლებიც შეიძლება შეაფერხოს მათ წარმატებას, როგორიცაა FOMO, დადასტურების მიკერძოება და ზედმეტად ვაჭრობა.
მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, არსებობს მრავალი მაგალითი წარმატებული საწინააღმდეგო ტენდენციის ტრეიდერებისა, რომლებიც მუდმივად ქმნიდნენ მოგებას თავიანთი სავაჭრო სტრატეგიებით. ამ ტრეიდერების შესწავლით და მათი გამოცდილებიდან სწავლით, ტრეიდერებს შეუძლიათ მიიღონ ღირებული შეხედულებები იმის შესახებ, თუ როგორ ეფექტურად განახორციელონ საწინააღმდეგო ტენდენციის სავაჭრო სტრატეგიები.
მომავლის მოლოდინში, მომავალი კვლევა შეიძლება ფოკუსირებული იყოს კონტრასტული ტენდენციის სავაჭრო სტრატეგიების შემდგომ განვითარებასა და დახვეწაზე, ასევე მონაცემთა ალტერნატიული წყაროების გამოყენებაზე, როგორიცაა განწყობის ანალიზი და მანქანური სწავლების ტექნიკა. საერთო ჯამში, საწინააღმდეგო ტენდენციის სავაჭრო სტრატეგია წარმოადგენს პერსპექტიულ სფეროს ფორექს ვაჭრობის სფეროში შემდგომი შესწავლისა და გამოკვლევისთვის.
