კაპიტალი ფორექს ვაჭრობაში

ფორექს ვაჭრობის საფუძვლები ნებისმიერი ფორექს ვაჭრობის განათლების განუყოფელი ნაწილია. ყველა სახის ფორექსის მოვაჭრეებმა უნდა გაიგონ ფორექს ვაჭრობის საფუძვლები, რათა უზრუნველყონ რეალური ცოცხალი სახსრების ეფექტური რისკის მართვა ვაჭრობის დროს. ფორექსის ვაჭრობის ამ საფუძვლების ასპექტი, რომელიც უფრო მეტად უკავშირდება რეალურ ცოცხალ სახსრებს, არის კაპიტალის კონცეფცია.

ფორექს ვაჭრობაში კაპიტალის კონცეფციის გასაგებად თქვენ უნდა გესმოდეთ შემდეგი; მარჟა, თავისუფალი მარჟა, ანგარიშის ბალანსი, კაპიტალი და მცურავი ღია პოზიციები, რადგან ისინი, როგორც წესი, დაკავშირებულია ერთმანეთთან და უფრო მკაფიო და სიღრმისეული გაგება აქვთ ფორექსში კაპიტალის შესახებ.

პირველ რიგში, ჩვენ დავიწყებთ ანგარიშის ბალანსს.

Ანგარიშის ბალანსი: ტრეიდერების პორტფელის ანგარიშის ბალანსი უბრალოდ ეხება ტრეიდერების ანგარიშზე არსებული თანხის მთლიან რაოდენობას იმ მომენტში, გახსნილი პოზიციის გათვალისწინების გარეშე. გახსნილი პოზიციები და მარჟები არ არის აღრიცხული პორტფელის ანგარიშის ბალანსში, მაგრამ ნაშთი არის წინა ისტორიის ასახვა დახურული სავაჭრო პოზიციებიდან.

კაპიტალი: უფრო ფართო პერსპექტივის მისაღებად, თუ რას ნიშნავს კაპიტალი, მოდით შევხედოთ ინვესტიციის შემთხვევას ტრადიციულ ფინანსებში. კაპიტალი წარმოადგენს ფულის ღირებულებას, რომელიც დაუბრუნდებოდა კომპანიის აქციონერს (ინდივიდუალურ აქციონერს), თუ კომპანიის ყველა აქტივი და დავალიანება დაფარავდა. გარდა ამისა, კაპიტალი ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს კომპანიის აქციონერს დაბრუნებულ თანხას (მოგება ან ზარალი), თუ ის გადაწყვეტს გასვლას მისი საკუთრების წილებიდან კომპანიის საკუთრებაში არსებული აქციების გაყიდვით. აქციონერების გასვლიდან მიღებული მოგება ან ზარალი დამოკიდებულია კომპანიის ჯანმრთელობასა და შესრულებაზე მისი ინვესტიციის განმავლობაში.

იგივე იდეა ვრცელდება ფორექსზე ვაჭრობაზე. კაპიტალი არ არის მხოლოდ ტრეიდერის ანგარიშის მიმდინარე ბალანსი. იგი ითვალისწინებს ყველა მცურავი პოზიციის არარეალიზებულ მოგებას ან ზარალს ნებისმიერ ფინანსურ აქტივზე ან ფორექსის წყვილზე.

მოკლედ, ფორექსის სავაჭრო ანგარიშის კაპიტალი ასახავს მთლიან ბალანსს მომენტში, ანუ პორტფელის ანგარიშის ბალანსის ჯამს, მიმდინარე არარეალიზებულ მოგებასა და ზარალს და სპრედს.

ზღვარი: საცალო ფორექს ტრეიდერს (ან ტრეიდერს) ევალება, გამოიყენოს ბერკეტი, რომელიც ხელმისაწვდომია მათთვის სასურველი ბროკერის მიერ, შეასრულოს ბაზრის შეკვეთები და გახსნას სავაჭრო პოზიციები, რაც მათ ფულს ჩვეულებრივ არ შეუძლია. სწორედ აქ მოქმედებს ზღვარი. მარჟა უბრალოდ არის ტრეიდერის კაპიტალის ნაწილი, რომელიც გამოყოფილია ფაქტობრივი ანგარიშის კაპიტალიდან მცურავი ვაჭრობის ღიად შესანარჩუნებლად და პოტენციური ზარალის დაფარვის უზრუნველსაყოფად. საჭიროა, რომ ტრეიდერმა განათავსოს კონკრეტული თანხა (ცნობილი, როგორც მარჟა), როგორც გირაოს ფორმა, რომელიც საჭიროა ბერკეტების პოზიციების ღიად შესანარჩუნებლად. დარჩენილი არაგირავნებული ნაშთი, რომელიც ტრეიდერმა დატოვა, არის ის, რაც მოიხსენიება როგორც ხელმისაწვდომი კაპიტალი და შეიძლება გამოყენებულ იქნას მარჟის დონის გამოსათვლელად.

 მარჟის დონე (პროცენტულად გამოხატული) არის ანგარიშში არსებული კაპიტალის თანაფარდობა გამოყენებულ მარჟასთან.

       მარჟის დონე = (კაპიტალი / გამოყენებული მარჟა) * 100

მცურავი ღია პოზიციები: ეს არის არარეალიზებული მოგება და/ან ზარალი ყველა გახსნილი პოზიციიდან, რომელიც სტაბილურად ერიცხება სავაჭრო ანგარიშის ბალანსს. ეს არარეალიზებული მოგება და ზარალი ექვემდებარება ფასების მოძრაობის რყევებს, რაც დამოკიდებულია ეკონომიკურ ზემოქმედებაზე, სიახლეებზე და ბაზრის მუდმივად ცვალებად ციკლზე. 

ყოველგვარი გახსნილი პოზიციის გარეშე, პორტფელის ანგარიშის ბალანსი არ ხედავს რაიმე რყევას მის ფასის მოძრაობაში. ამიტომ, ტრეიდერებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ თუ ღია პოზიციები ცურავს მოგებას, ტრეიდერებმა უნდა მართონ თავიანთი მოგება ეფექტურად სტრატეგიებით, როგორიცაა პროცენტული ნაწილობრივი მოგება, უკმარისობა ან შესვენება, ბაზრის ნეგატიური ფაქტორების ან ახალი ამბების გამოჩენის შემთხვევაში, რამაც შეიძლება შეცვალოს მომგებიანი ვაჭრობა. დანაკარგებში. მეორეს მხრივ, ნეგატიური ბაზრის ფაქტორების ან ახალი ამბების მაღალი გავლენის არსებობისას. თუ ტრეიდერი არ მართავს თავის ზარალს ეფექტურად სტოპ-ლოსის ან ჰეჯირების სტრატეგიით, ტრეიდერის მთელი კაპიტალი შეიძლება წაიშალოს და შემდეგ წაგებული პოზიციები იძულებული გახდება დახუროს, რათა დააბალანსოს განტოლება ბროკერის მიერ და ასევე დაიცვას თავისი (ბროკერი) სავაჭრო კაპიტალი. ბროკერებს, როგორც წესი, აქვთ დადგენილი პროცენტული მარჟის ლიმიტის წესი მსგავსი გარკვეული მოვლენების შემთხვევაში.

დავუშვათ, რომ ბროკერის თავისუფალი მარჟის ლიმიტი დაყენებულია 10%. ბროკერი ავტომატურად დახურავს პოზიციებს, როდესაც თავისუფალი ზღვარი უახლოვდება 10%-იან ბარიერს; დაწყებული ყველაზე მაღალი მცურავი ზარალის მქონე პოზიციიდან და იმდენი, რამდენიც საჭიროა დახურვა საბროკერო კაპიტალის დასაცავად.

რა განსხვავება და ურთიერთობაა პორტფოლიოს ან სავაჭრო ანგარიშის ბალანსსა და მის კაპიტალს შორის.

ფორექსზე ვაჭრობისას ყოველთვის მნიშვნელოვანია განასხვავოთ კაპიტალი და ანგარიშის ბალანსი. ეს დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ წვრილმანი შეცდომები, რომლებიც შეიძლება ძვირი დაჯდეს. ხშირად, როდესაც არის ღია მცურავი პოზიციები, ახალბედა ტრეიდერებმა შეიძლება ყურადღება გაამახვილონ მხოლოდ სავაჭრო ანგარიშის ბალანსზე, უგულებელყოთ სავაჭრო ანგარიშის კაპიტალი. ეს არ არის სწორი, რადგან ის არ აჩვენებს გახსნილი ვაჭრობის მიმდინარე სტატუსს ანგარიშის ბალანსთან მიმართებაში.

ახლა, როდესაც ჩვენ გვქონდა მკაფიო გაგება კაპიტალისა და სავაჭრო ანგარიშის ბალანსის შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია ნათლად განვაცხადოთ, რომ სხვაობა კაპიტალსა და სავაჭრო ანგარიშის ბალანსს შორის არის; სავაჭრო ანგარიშის ბალანსი არ ითვალისწინებს გახსნილი პოზიციების არარეალიზებულ მოგებასა და ზარალს, მაგრამ სავაჭრო ანგარიშის კაპიტალი ითვალისწინებს არარეალიზებულ მოგებასა და ზარალს, რაც ასახავს სავაჭრო ანგარიშის ამჟამინდელ და მცურავ ღირებულებას მის ინვესტიციებზე და ღიად. ვაჭრობს.

შემდეგი არის ძირითადი ურთიერთობა სავაჭრო ანგარიშის ბალანსსა და მის კაპიტალს შორის. კაპიტალი ხდება ანგარიშის ფაქტობრივ ბალანსზე დაბალი, თუ მიმდინარე ღია ვაჭრობა უარყოფითია (მცურავი ზარალში) ან თუ ვაჭრობიდან მიღებული მოგება არ არის სპრედზე და საბროკერო კომისიაზე მეტი. პირიქით, კაპიტალი უფრო მაღალი იქნება სავაჭრო ანგარიშის ფაქტობრივ ბალანსზე, თუ ღია ვაჭრობა დადებითია (მოძრავი მოგებაში) ან თუ ვაჭრობიდან მიღებული მოგება უფრო მეტია ვიდრე სპრედი და ბროკერების საკომისიო.

რატომ უნდა მიაქციოს ტრეიდერმა დიდი ყურადღება თავის კაპიტალს

ისევე, როგორც ტრადიციულ ინვესტიციაში, როგორც ადრე განვიხილეთ, როდესაც ინდივიდი ფლობს კონკრეტული კომპანიის წილს. კომპანიის კაპიტალი, რომელიც გაანალიზებულია მისი ბალანსით, ავლენს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას, ასევე ტრეიდერის ანგარიშის კაპიტალი ავლენს სავაჭრო ანგარიშის ყველა მცურავი ღია პოზიციის სიჯანსაღეს და მიმდინარე ღირებულებას.

ტრეიდერის ანგარიშის სიჯანსაღე და მიმდინარე ღირებულება ასევე აისახება თავისუფალ მარჟაში, რომელიც წარმოადგენს კაპიტალის რაოდენობას, რომელიც ჯერ კიდევ ხელმისაწვდომია ახალი პოზიციების გასახსნელად.

ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ?

- ეს არა მხოლოდ ეხმარება ტრეიდერებს დაინახონ, შეუძლიათ თუ არა ახალი პოზიციის გახსნა.

- ის ეხმარება ტრეიდერს განსაზღვროს სავაჭრო პოზიციის სწორი ზომა, რომელიც შეიძლება გაიხსნას არსებული კაპიტალის საფუძველზე.

- ის ასევე ეხმარება ტრეიდერს განსაზღვროს რისკების სწორი მენეჯმენტი, რომელიც გამოიყენება ზარალის მინიმიზაციის ან ხელშესახები მოგების უზრუნველსაყოფად.

მაგალითად, თქვენ, როგორც ფორექს ტრეიდერს, გაქვთ მცურავი ღია პოზიციები კარგი მოგებით. მოგების სწორი მენეჯმენტის გამოყენების შემდეგ თქვენი მოგების უზრუნველსაყოფად. თქვენ იცით, რომ საკმარისია მიღებული კაპიტალი ახალი ვაჭრობის გასახსნელად. თუ ახალი ვაჭრობა მომგებიანია, ის ემატება კაპიტალს, რაც მას უფრო დიდს ხდის.

პირიქით, თუ თქვენი მცურავი ღია პოზიციები ზარალზეა, კაპიტალი შესაბამისად მცირდება და ტრეიდერს ეძლევა შესაძლებლობა ან გახსნას მცირე ზომის ვაჭრობა, საერთოდ არ გახსნას ახალი ვაჭრობა ან დახუროს წაგებული ვაჭრობა.

გარდა ამისა, თუ მცურავი ღია პოზიციები დიდ ზარალზეა ისეთი, რომ თავისუფალი მარჟა საკმარისი არ არის წაგებული პოზიციების დასაფარად, ბროკერი გამოგიგზავნით შეტყობინებას, რომელიც ცნობილია როგორც მარჟის ზარი თქვენი ანგარიშის ბალანსის შესავსებად, მაგრამ დღესდღეობით ბროკერების უმეტესობა უბრალოდ დახურეთ ყველა გახსნილი პოზიცია, ეს ცნობილია როგორც "გაჩერდი".

გაითვალისწინეთ, რომ კაპიტალი, ანგარიშის ბალანსი და თავისუფალი მარჟა, როგორც წესი, ნაჩვენებია ნებისმიერი მობილური სავაჭრო აპლიკაციის სავაჭრო განყოფილების ზედა ნაწილში.

ანალოგიურად, კომპიუტერის სავაჭრო ტერმინალზე, ისინი ნაჩვენებია ქვედა მარცხენა კუთხეში ტერმინალის სავაჭრო განყოფილებაში.

დასკვნა

კაპიტალი არის ფორექსზე ვაჭრობის და რისკის მართვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი, ამიტომ ფორექსში კაპიტალის როლის კარგად გააზრება უდავოდ შეიძლება დაეხმაროს ტრეიდერებს თავისუფალი მარჟის დონის დაკვირვებაში სავაჭრო საქმიანობის დისციპლინის შენარჩუნებით, რაც გულისხმობს ზედმეტი რისკის თავიდან აცილებას. და იმის უზრუნველყოფა, რომ არის საკმარისი კაპიტალი, საკმარისი იმისათვის, რომ არ შეჩერდეს წაგებული პოზიციებიდან. ამის მიღწევა შესაძლებელია სავაჭრო ანგარიშის ბალანსის დამატებით ან ანგარიშის ზომასთან შედარებით ყველაზე მინიმალური ლოტის ზომის გამოყენებით.

ყველა სახის ტრეიდერებს შეუძლიათ გახსნან უფასო დემო სავაჭრო ანგარიში, რათა ვაჭრობა სრულიად ურისკოდ და მიეჩვიონ ამ ძირითად კონცეფციას, რათა ეფექტურად მართონ სავაჭრო კაპიტალი ცოცხალ ბაზარზე.

დააწკაპუნეთ ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე, რომ გადმოწეროთ ჩვენი "კაპიტალი ფორექს ვაჭრობაში" სახელმძღვანელო PDF-ში