Orderblock სავაჭრო სტრატეგია

როგორც ტრეიდერი, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იმყოფებოდა ფორექსის ვაჭრობის ინდუსტრიაში, მიწოდებისა და მოთხოვნის დოგმა ნამდვილად არ არის ახალი კონცეფცია. რა თქმა უნდა, ფინანსურ ბაზრებზე ფასების მოძრაობას გარკვეული ასპექტები აქვს, რომელიც რეგულირდება მიწოდებისა და მოთხოვნის ფაქტორებით, მაგრამ ისინი ვერ მივიდნენ საფუძვლებზე, რასაც ინსტიტუტები აკეთებენ ყიდვისა და გაყიდვის თვალსაზრისით.

მიწოდებისა და მოთხოვნის ჩვეულებრივ ზონების გარდა, შეკვეთების ბლოკები არის ფასების მოძრაობის ძალიან სპეციფიკური დონეები, რომლებიც შეიძლება დაიხვეწოს ფასების ზუსტ დონემდე (არა ფართო დიაპაზონის ან ზონის სახით) უფრო დაბალ ვადებში.

ცენტრალური ბანკები და მსხვილი ინსტიტუტები ფინანსური ბაზრების სავალუტო ოპერაციების ძირითადი მოთამაშეები არიან; ისინი ადგენენ ფასის მოძრაობის ტონს და მიმართულების მიკერძოებას უფრო მაღალ ვადებში დიაგრამებზე, შეკვეთების დიდი მოცულობის (ბალიშის ან დაცემის) დაგროვებით ფასის კონკრეტულ დონეზე. უმაღლესი, შუალედური და ქვედა ვადიანი დიაგრამები.

ტერმინი „შეკვეთის ბლოკები“ ეხება სასანთლეების გარკვეულ ფორმირებებს ან ზოლებს, რომლებიც გვთავაზობენ იმას, რაც ცნობილია, როგორც „ჭკვიანი ფულის ყიდვა-გაყიდვა“, როდესაც განიხილება ინსტიტუციურ კონტექსტში (ანუ სავალუტო ტრანზაქციები ცენტრალურ ბანკებს, კომერციულ ჰეჯერებსა და ინსტიტუციონალურ ტრეიდერებს შორის) ნაჩვენებია ფასზე. სქემები. ტერმინი ჭკვიანი ფული ყველაზე ხშირად გამოყენებული იქნება ამ სტატიაში იმისათვის, რომ გადმოგცეთ მკაფიო და ლაკონური მიდგომა შეკვეთის ბლოკის თეორიასთან და იმაზე, თუ როგორ ვივაჭროთ ეფექტურად შეკვეთის ბლოკის სტრატეგიასთან.

ეს შეიძლება იყოს თქვენი გაგების დასაწყისი (ინსტიტუციური პერსპექტივიდან) იმის შესახებ, თუ როგორ არის განსაზღვრული ფასების მოძრაობის სხვადასხვა დონეები ამ ფართომასშტაბიანი ერთეულების (ბანკები და ინსტიტუტები) მიერ. თქვენ ასევე ნათლად გესმით, რატომ მოძრაობს ბაზარი ისე, როგორც მოძრაობს, მექანიკა მწვერვალებისა და დაბლების მიღმა, რომლებიც წარმოიქმნება ფასების მოძრაობაში, როდესაც მოსალოდნელია ფასების იმპულსური რყევა, სად უნდა ველოდოთ ფასების მოძრაობის შემდეგ გაფართოებას და რა მასშტაბებს. გაფართოების.

ორდერ ბლოკის ფორმირება

შეკვეთების ბლოკები, როგორც წესი, იქმნება უკიდურესობებზე და ფასების მოძრაობის საწყისებზე. ისინი შეიძლება გამოჩნდნენ სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ მათი იდენტიფიკაცია განსხვავდება ფასის კონკრეტული ნიმუშით.

აღმავალი ორდერის ბლოკი იდენტიფიცირებულია უახლესი დახურვის (დათვითი) სანთლით, რასაც მოჰყვება ზემოდან (bullish) სანთელი, რომელიც ვრცელდება უახლესი დახურვის (დათვითი) სანთლის სიმაღლეზე.

Bullish შეკვეთების ბლოკების სხვადასხვა მაგალითები

ეს შეიძლება გამოჩნდეს როგორც ზრდის, ისე დაღმავალი ფასის სვლაზე, მაგრამ უფრო სავარაუდოა ზრდის ფასის სვლაზე და ზრდის მიმართულების მიკერძოებაზე.

საპირისპიროდ, დაცემის ორდერის ბლოკი იდენტიფიცირებულია უახლესი ახლოდან (bullish) სანთლით, რასაც მოჰყვება ქვემოთ დახურული (დათვითი) სანთელი, რომელიც ვრცელდება უახლესი ახლოდან (bullish) სანთლის დაბლა.

Bearish ორდერის ბლოკების სხვადასხვა მაგალითები

ეს შეიძლება გამოჩნდეს როგორც ზრდის, ისე დაღმავალი ფასის სვლაზე, მაგრამ უფრო სავარაუდოა დაცემის ფასის სვლისა და დაცემის მიმართულების მიკერძოების დროს.

ფასების ეს ნიმუში ხშირად დაბნეულია საცალო მოვაჭრეებს შორის, რადგან მიწოდებისა და მოთხოვნის ზონები ან ზოგჯერ აღიქმება, როგორც ზრდის ტემპი, მაგრამ შეკვეთების ბლოკის ფორმირების მექანიზმი და თეორია და მათი გავლენა ფასების მოძრაობაში უფრო მეტ აზრს იძლევა შეკვეთის ბლოკით ვაჭრობის შესახებ. მომგებიანი სავაჭრო სტრატეგია.

მოკლე მიმოხილვა შეკვეთების ბლოკების მექანიკაზე

ყველაზე ხშირად, შეკვეთების ბლოკის სანთლის ფორმირება, როდესაც განიხილება უფრო დაბალ ვადებში, განიხილება, როგორც კონსოლიდაციის გაფართოებული პერიოდი, რაც უბრალოდ ნიშნავს, რომ შეკვეთები შეიქმნა დიდი ბანკებისა და ინსტიტუტების მიერ, სანამ გაზაფხულზე დიდი ექსტრაპოლირებული ფასი გადაინაცვლებს შეკვეთის ბლოკიდან ( ქვედა დროის კონსოლიდაცია). 

მაგალითად, ყოველდღიური ზრდის ორდერის ბლოკი, როდესაც განიხილება საათობრივი დიაგრამაზე, იგი განიხილება, როგორც კონსოლიდაცია (გაშენების ფაზა) ფასის სვლის ზრდის იმპულსური შეკრების წინ.

მაღალი სავარაუდო ზრდის ბლოკის სურათის ილუსტრაცია

მაღალი ალბათობით დაცემის ბლოკის გამოსახულება

ახლა, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია მკაფიოდ ამოვიცნოთ ზრდის და დაღმავალი ორდერის ბლოკები. არის გარკვეული ფაქტორები, რომლებიც განხილული იქნება შემდეგ ნაწილში და ეს პირობები უნდა დაკმაყოფილდეს, სანამ შეკვეთის ბლოკი ჩაითვლება უაღრესად სავარაუდო.

როდესაც შეკვეთის ბლოკი აკმაყოფილებს ფასის მოძრაობის მაღალი ალბათობის კრიტერიუმებს, დიდი ექსტრაპოლირებული ფასის მოძრაობა მრავლდება ხელახალი ტესტირებით სასანთლეების ან ზოლების შემდეგი სერიით შეკვეთის ბლოკის მიმართულებით. ფასის მოძრაობა ხასიათდება იმპულსური ფასების გაფართოებით და დაბრუნებით, შესაბამისად, ფასის იმპულსური გაფართოების შემდეგ შეკვეთის ბლოკიდან, ჩვეულებრივ ხდება გადაბრუნება მაღალ სავარაუდო ორდერის ბლოკში იმპულსური ფასის გაფართოების მეორე ეტაპისთვის.

მაღალი სავარაუდო შეკვეთების ბლოკირების კრიტერიუმები

1. გრძელვადიანი ტენდენციები: უპირველეს ყოვლისა, აქცენტი კეთდება გრძელვადიან ტენდენციებზე. პოპულარული გამონათქვამი, რომ ტენდენცია თქვენი ტენდენციაა, ასევე ეხება შეკვეთის ბლოკის სავაჭრო სტრატეგიას. იმის გამო, რომ მსხვილი ბანკები და დაწესებულებები თავიანთ შეკვეთებს ათავსებენ უფრო მაღალ ვადებში, ამიტომ იმპულსი და ტენდენციები მაღალ ვადებში ყოველთვიურად, ყოველკვირეულად, ყოველდღიურად და 4 სთ-ში გადამწყვეტია მაღალი სავარაუდო შეკვეთების არჩევისთვის ვაჭრობის დაყენების მიზნით. ყოველთვიური, ყოველკვირეული, დღიური და 4 სთ-ის ქვემოთ ნებისმიერი ვადები ნიშნავს უფრო მაღალი ვადის გასვლას დღეღამეში.

2. მიმდინარე ფასების გაფართოება: მიმდინარე ფასების გაფართოების გაგება თანაბრად მნიშვნელოვანია გონიერი ფულის ყიდვა-გაყიდვის მოქმედებების გამოსავლენად. ფოკუსირება უნდა გაკეთდეს იმაზე, თუ რას მიაღწევს ეს უფრო მაღალი ვადების ფასის მოძრაობები. ამიტომ ვაჭრობა ამ უფრო მაღალ ვადებში მოხსნის უამრავ გაურკვევლობას, რომელიც აწუხებს ტრეიდერებს სავაჭრო სტრატეგიის გამოყენებისას ვაჭრობის დაყენებისას.

3. ბაზრის სტრუქტურა: უფრო დიდი ტენდენციის ან უფრო მაღალი ვადების ფარგლებში ფასების მოძრაობის დაბალი დროის ბაზრის სტრუქტურის იდენტიფიცირების შესაძლებლობა არის საკვანძო შუალედურ და ქვედა ვადებში დიაგრამებზე მაღალი სავარაუდო შეკვეთების იდენტიფიცირებისთვის.

თუ ფასი კონსოლიდაციაშია, ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ მაღალი სავარაუდო შეკვეთის ბლოკები მას შემდეგ, რაც ფასი გაფართოვდება დიაპაზონიდან. გადახვევა „ბრძანების ბლოკამდე“, რამაც ხელი შეუწყო კონსოლიდაციის გარღვევას, მიჩნეულია უაღრესად სავარაუდო.

   მაღალი სავარაუდო შეკვეთის ბლოკის სურათის ილუსტრაცია, რამაც ხელი შეუწყო გაფართოებას კონსოლიდაციის ფასის მოძრაობიდან

თუ ფასი თანმიმდევრულად მაღალ სიმაღლეებს აღწევს, მხოლოდ ზრდის შეკვეთების ბლოკები იქნება იდენტიფიცირებული, როგორც მაღალი სავარაუდო შეკვეთების ბლოკები.

  მაღალი სავარაუდო ზრდის ბლოკების გამოსახულების ილუსტრაცია თანმიმდევრული უფრო მაღალი მწვერვალების ზრდის ტენდენციაში

თუ ფასი თანმიმდევრულად დაბალ დაბალ ნიშნულებს აკეთებს, მხოლოდ დაცემის შეკვეთების ბლოკები იქნება იდენტიფიცირებული, როგორც მაღალი სავარაუდო შეკვეთის ბლოკები.

  მაღალი სავარაუდო დაცემის ბლოკის გამოსახულების ილუსტრაციები თანმიმდევრული ქვედა დაბალი დაცემის ტენდენციაში

4. საშუალო მოძრავი: წყვილი მოძრავი საშუალო შეიძლება დაისახოს ფასის მოძრაობაზე, რათა დაგვეხმაროს შევინარჩუნოთ ფოკუსირება ბაზრის ცალმხრივ ნაგებობაზე. მოძრავი საშუალოების წყვილი, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია, არის 18 და 40 EMA ან 9 & 18 EMA. კროსოვერები სულაც არ არის საჭირო, მაგრამ სათანადო დაწყობა ან ამ მოძრავი საშუალოების გახსნა იმავე მიმართულებით მიუთითებს ყიდვის ან გაყიდვის პროგრამაზე. ყიდვის პროგრამაში, მხოლოდ ზრდის შეკვეთების ბლოკები განიხილება უაღრესად სავარაუდო, ხოლო გაყიდვის პროგრამაში, მხოლოდ დაცემის ორდერის ბლოკები ითვლება ძალიან სავარაუდო.

5. ფიბონაჩის დაბრუნებისა და გაფართოების დონეები: ყიდვის პროგრამაში, ფიბონაჩის ინსტრუმენტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაღალი სავარაუდო ზრდის ორდერის ბლოკის ჩამოსაყალიბებლად ფასდაკლების ფასად, რომელიც ჩვეულებრივ არის 61.8% ოპტიმალური ვაჭრობის შესვლის დონეზე განსაზღვრული ზრდის ფასის მოძრაობაში და, პირიქით, გაყიდვის პროგრამაში, ფიბონაჩის ინსტრუმენტი. შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაღალი სავარაუდო დაცემის ორდერის ბლოკის ჩამოსაყალიბებლად პრემიუმ ფასად, რომელიც ჩვეულებრივ არის 61.8% ოპტიმალური ვაჭრობის შესვლის დონეზე ზემოთ განსაზღვრული დაცემის ფასის სვლის ზემოთ.

ფიბონაჩის ინსტრუმენტი აქ არ არის ჯადოსნური ინდიკატორი, მაგრამ იგი გამოიყენება ყიდვის პროგრამაში მაღალი სავარაუდო ფასდაკლების შეკვეთის და მაღალი სავარაუდო პრემიუმ შეკვეთების ბლოკის ჩამოსაყალიბებლად გაყიდვის პროგრამაში. ფიბონაჩის ეფექტურობის იდეა არის ის, რომ ჭკვიანი ფული აგროვებს ხანგრძლივ შეკვეთებს იაფად ფასდაკლებით, რაც 50%-ზე დაბალია განსაზღვრული ზრდის ფასის სვლაზე და ასევე აგროვებს გაყიდვის შეკვეთებს უფრო მაღალ პრემიუმ ფასში განსაზღვრული დაცემის ფასის 50%-ზე ზემოთ. გადაადგილება.

6. შეკვეთის ბლოკის ყველაზე მგრძნობიარე ფასების დონეები: როდესაც ნადირობთ აღმავალ ვაჭრობაზე, ზრდის შეკვეთის ბლოკის ყველაზე მგრძნობიარე ფასის დონე მკვეთრი ფასების რეაქციების მოსალოდნელია ან ხანგრძლივი საბაზრო შეკვეთის გახსნისთვის არის მაღალი, ღია და შუა წერტილი (ფასის ბოლო ყველაზე მგრძნობიარე დონე).

აღმავალი ორდერის ბლოკის ბოლო ქვემოთ სანთლის სხეული.

დაღმავალი ვაჭრობის დაწესებულებაზე ნადირობისას, დაცემის ორდერის ბლოკის ყველაზე მგრძნობიარე ფასის დონე მკვეთრი ფასების რეაქციების მოლოდინში ან მოკლე საბაზრო შეკვეთის გასახსნელად არის ბოლო სხეულის დაბალი, ღია და შუა წერტილი (ბოლო ყველაზე მგრძნობიარე ფასის დონე). დაცვითი ბლოკის მდე სანთელი.

ამ სამი სენსიტიური დონედან რომელიმე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სავაჭრო შესვლა, ტრეიდერების რისკის მადისა და ცოდნის დონის მიხედვით.

სავაჭრო მაგალითები მაღალი სავარაუდო შეკვეთის ბლოკები

მაგალითი 1: დოლარის ინდექსი ყოველდღიურ გრაფიკზე

ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ჩარჩოში ჩასმული მაღალი ალბათობის დაცემის ორდერის ბლოკები დაცემის ტენდენციასთან, ფიბონაჩის ცვლის და გაფართოების დონეებთან, 18 და 40 წყვილი EMA-სთან შერწყმა.

მაგალითი 2: UsdCad ყოველდღიურ სქემაზე

ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ჩარჩოში ჩასმული მაღალი ალბათობის დაცემის ორდერის ბლოკები დაცემის ტენდენციასთან, ფიბონაჩის ცვლის და გაფართოების დონეებთან, 18 და 40 წყვილი EMA-სთან შერწყმა.

მაგალითი 3: GbpCad 1 სთ დიაგრამაზე

ყურადღება მიაქციეთ ზრდის ორდერის ბლოკს, რამაც ხელი შეუწყო კონსოლიდაციის გარღვევას განსაზღვრული ზრდის ფასის მოძრაობით. შემდეგ კი ზრდადი გაფართოება შეკვეთის ბლოკის ხელახალი ტესტიდან.

არსებობს უამრავი სრულყოფილი სავაჭრო მაგალითი შეკვეთის ბლოკის სავაჭრო სტრატეგიისა, რომელიც შეიძლება განიხილებოდეს უკანდახედვით და იგივე სტრატეგია ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ვაჭრობაში მოგების თანმიმდევრულობის გასაუმჯობესებლად.

დააწკაპუნეთ ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე, რომ გადმოწეროთ ჩვენი "Orderblock სავაჭრო სტრატეგიის" სახელმძღვანელო PDF-ში