რისკის მართვა - გაკვეთილი 4

ამ გაკვეთილში ისწავლით:

  • რისკის მართვის მნიშვნელობა
  • როგორ არის გამოყენებული სავაჭრო სტრატეგია

 

ჩვენი რისკის მართვა, მკაცრი და დისციპლინირებული ფულის მართვის მეთოდის გამოყენებით, არის ქვაკუთხედი და უზრუნველყოფს საფუძველს, რათა მოგვცეს ჩვენი სავაჭრო გეგმა და სტრატეგია. როგორც ბევრჯერ იქნა განხილული, სხვადასხვა ელემენტებისგან, რომლებიც საჭიროა ეფექტიანი სავაჭრო გეგმებისა და სტრატეგიების შესაქმნელად, ფულის მენეჯმენტი არის გასაღები. ეფექტური სავაჭრო სტრატეგია არ შეიძლება მუშაობდეს ზუსტი ფულის მართვის გარეშე.

იგი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მოვაჭრეების გადაწყვეტილებებში და შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც ინსტრუმენტი, რომელიც ზღუდავს საერთო პორტფელის რისკს.

წარმატებული ფულის მართვა დამოკიდებულია გადამწყვეტი ხუთი საფეხურით:

  1. რისკის კოეფიციენტი
  2. თანაფარდობა დააკისროს თანაფარდობას
  3. მაქსიმალური ჩამორჩენა
  4. სათანადო პოზიციის ზომა
  5. სავაჭრო მენეჯმენტი

რისკის კოეფიციენტის შესახებ საუბრისას მოვაჭრე ვალდებულია განსაზღვროს, თუ რამდენი ადამიანი სურს ვაჭრობის დაკარგვას და სავაჭრო სტილის მიხედვით, არ უნდა აღემატებოდეს სადაზღვევო სექტორის ვაჭრობასთან შედარებით მეტი 5%. თუმცა, 2% წესი უფრო პოპულარული გახდა დღევანდელი დღე, სადაც არ უნდა აღემატებოდეს კაპიტალის 2% არ უნდა იყოს რისკის დაკარგვა. უფრო ფრთხილი და ვაჭრობის რისკის დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი, დღის ბოლოს, უფრო მაღალ თანხას მოუტანს.

გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს შეჩერების ზარალის დონე და ჯარიმა ყოველთვის უნდა იყოს ორჯერ ან სამჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე რისკი. შეაჩერეთ დანაკარგები სხვადასხვა გიდებზე; გადმოკიდული გაჩერება, დინამიური ფრჩხილების გაჩერება, მძიმე გაჩერება, კატასტროფების გაჩერება და გონებრივი გაჩერება. ყველას აქვს თავისი მიზნები და თეორიულად თქვენ შეგიძლიათ დაიცვას საკუთარი თავი ბევრ სიტუაციებში გამოყენებით კომბინაცია რამდენიმე.

ჩვენ შეგვიძლია დავუმატოთ ეს გადაადგილება სხვა გადაუდებელ გაჩერებასთან, შეჩერდით ქვემოთ გადმოკიდული გაჩერებაზე, რომელიც გვაძლევს ნებისმიერ გარეგნს. ეს შეიძლება იყოს გონებრივი წრიული ამომრთველების გაჩერება, სადაც ჩვენ ეფექტურად დავრჩებით დანამატის ყველა გარიგებებს, თუ ჩვენ აღმოვჩნდებით არასწორი ბაზრის ბაზარზე, როდესაც შავი გედი ან მოვლენა ჰორიზონტზე კატასტროფა ხდება ბაზარზე.

მაქსიმალური ჩამორჩენა ეხება სავაჭრო კაპიტალის შემცირებას ზედმეტად დაკარგვის გარიგებების სერიის შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია შეზღუდოს საერთო რისკი, რომელიც გარიგებები ექვემდებარება, ისევე როგორც ემოციური დისციპლინის გადალახვა ჩამომავალი პერიოდები.

გარდა ამისა, სათანადო პოზიციის განსაზღვრისას დამოკიდებულია კაპიტალზე ვაჭრობა და სავაჭრო გეგმა. მოცულობის ცოდნა და თუ როგორ უნდა განსაზღვროთ სწორი სავაჭრო ზომა არის შედეგების მაქსიმალურად გასაღების გასაღები. ეს არის დიდი დახმარება, რათა გამოვიყენოთ პოზიცია კალკულატორი იმისათვის, რომ დარწმუნდეს, რომ ფორმირებული სავაჭრო გადაწყვეტილება მიიღება.

თუ ჩვენ ვიყენებთ მაგალითს $ 5,000 ანგარიშზე და ჩვენ მხოლოდ გვინდა, რომ ჩვენი ანგარიშის 1% EUR / USD- ზე, მაშინ ჩვენ ვიყენებთ მარტივი გაანგარიშებით რისკზე მხოლოდ 50 დოლარი თითოეულ ვაჭრობაზე.

USD 5,000 1 (ან 0.01) = USD 50

მაშინ, ჩვენ გაყოფა თანხა მიმდინარეობს რისკის ქვეშ, ჩვენი $ 50, მიერ შეჩერება ჩვენ მზად გამოიყენოს, რათა იპოვოს ღირებულება თითო pip. მოდით ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ ვიყენებთ მნიშვნელოვანი გაჩერების დონე XXX პიპსით.

(USD 50) / (XPS) = USD 200 / პიპ

საბოლოოდ, ჩვენ გაიზრდება ღირებულება თითო pip ცნობილი ერთეული / პიპ ღირებულება რაციონი EUR / USD. ამ შემთხვევაში 10k ერთეული (ან ერთი მინი ლოტი), თითოეული პიპსიური ნაბიჯი ღირს აშშ დოლარი 1.

USD 0.25 თითო პიპში (10 ერთეული EUR / USD) / (აშშ დოლარი X pips) = 1 ერთეული EUR / USD

აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევაგროვებთ EUR / USD ან ნაკლები ერთეულს, რათა შევინარჩუნოთ ჩვენი რისკის პარამეტრების ან კომფორტის დონე, რაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, ჩვენი სავაჭრო ვაჭრობის პირობებში.

ბოლო, მაგრამ მაინც არ არის ვაჭრობის მართვა. მოვაჭრე უნდა შეიმუშაოს სავაჭრო გეგმა, რომელიც მოიცავს სავაჭრო გაჩერებას და ემოციურ კონტროლს - არ დატოვოს ვაჭრობა ძლიერი მიზეზის გარეშე. სავაჭრო გეგმის შემდგომ იზრდება შრომისმოყვარე გარიგებების შანსები და მინიმუმამდე შეცდომები.

FXCC ბრენდი არის საერთაშორისო ბრენდი, რომელიც რეგისტრირებული და რეგულირდება სხვადასხვა იურისდიქციებში და მოწოდებულია შემოგთავაზოთ საუკეთესო სავაჭრო გამოცდილება.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: www.fxcc.com საიტის საშუალებით ხელმისაწვდომი ყველა სერვისი და პროდუქტი უზრუნველყოფილია შპს ცენტრალური კლირინგი მვალი კუნძულზე რეგისტრირებული კომპანია კომპანიის ნომრით HA00424753.

იურიდიული:
შპს ცენტრალური კლირინგი (კმ) ავტორიზებულია და რეგულირდება Mwali International Services Authorities (MISA) მიერ საერთაშორისო საბროკერო და საკლირინგო სახლის ლიცენზიის No. BFX2024085. კომპანიის რეგისტრირებული მისამართია Bonovo Road - Fomboni, კუნძული Mohéli - Comoros Union.
შპს ცენტრალური კლირინგი (KN) რეგისტრირებულია ნევისში კომპანიის No C 55272 ქვეშ. რეგისტრირებული მისამართი: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
შპს ცენტრალური კლირინგი (VC) რეგისტრირებულია სენტ ვინსენტისა და გრენადინების კანონების შესაბამისად სარეგისტრაციო ნომრით 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) კვიპროსში სათანადოდ რეგისტრირებული კომპანია სარეგისტრაციო ნომრით HE258741 და რეგულირდება CySEC მიერ ლიცენზიის ნომრით 121/10.

რისკის გაფრთხილება: ფორექსით ვაჭრობა და სხვაობის კონტრაქტები (CFD), რომლებიც წარმოადგენენ ბერკეტის მქონე პროდუქტებს, არის ძალიან სპეკულაციური და მოიცავს ზარალის მნიშვნელოვან რისკს. შესაძლებელია დაკარგოს მთელი ინვესტიციული საწყისი კაპიტალი. ამიტომ, Forex და CFD შეიძლება არ იყოს შესაფერისი ყველა ინვესტორისთვის. ჩადეთ ინვესტიცია მხოლოდ იმ ფულით, რომლის დაკარგვაც შეგიძლიათ. ასე რომ, დარწმუნდით, რომ თქვენ სრულად გესმით რისკები. საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებელი რჩევა

შეზღუდული რეგიონები: შპს Central Clearing არ უწევს მომსახურებას EEA ქვეყნების, აშშ-ს და ზოგიერთი სხვა ქვეყნის მაცხოვრებლებს. ჩვენი სერვისები არ არის გამიზნული რომელიმე პირის მიერ რომელიმე ქვეყანაში ან იურისდიქციის გასავრცელებლად ან გამოსაყენებლად, სადაც ასეთი გავრცელება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება ადგილობრივ კანონს ან რეგულაციას.

Copyright © XXX FXCC. Ყველა უფლება დაცულია.