საუკეთესო ფორექსის არასტაბილურობის მაჩვენებელი და როგორ გამოვიყენოთ იგი
ფორექსის მოვაჭრეებმა უნდა გაითვალისწინონ გარკვეული ცნებები უცხოური ვალუტით ვაჭრობისას. ცვალებადობის გაგება და როგორ მოქმედებს ის ფორექსის ვალუტების ფასის მოძრაობაზე, არის ფორექსის ვაჭრობის ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტური ასპექტი.
აღქმა იმისა, თუ რას ნიშნავს სინამდვილეში არასტაბილურობა, განსხვავდება ტრეიდერისგან. მაგალითად, ტრეიდერებმა, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან მოკლევადიან ვაჭრობაში, შეუძლიათ შეაფასონ ცვალებადობა იმ სიჩქარით, რომლითაც ვაჭრობა შეიძლება გახდეს მომგებიანი და მიაღწიოს მოგების მიზანს. სხვებისთვის, არასტაბილურობა არის ბაზრის ლიკვიდურობისა და ფასების მოძრაობის სიჩქარის საზომი.
ცვალებადობა საკმაოდ იმედგაცრუებულია რისკისადმი მიდრეკილი ტრეიდერებისთვის, მაგრამ სხვებისთვის ის უამრავ შესაძლებლობას იძლევა, ისარგებლონ ფასების რყევებიდან, რომლებიც სწრაფი და ხშირია.
საუკეთესო გზა, რათა თავიდან აიცილოთ ბაზრის ცვალებადობა და ცვლილებები ფასების მოძრაობის მიმართულებით, არის ვაჭრობა ბაზრის ტენდენციების თქვენი საუკეთესო გაგებით.
ფორექსის არასტაბილურობის ინდიკატორების გამოყენების სარგებელი?
თუ გსურთ ისარგებლოთ ფორექსის ბაზრის არასტაბილურობით, სასარგებლოა დაეყრდნოთ არასტაბილურობის პოპულარულ ინდიკატორებს, რომლებიც დაგეხმარებათ გაიგოთ ფასების მოძრაობის ქაოსი. არსებობს ფორექსის ცვალებადობის ინდიკატორები, რომლებიც გვეხმარება ვალუტის წყვილის ცვალებადობის გაზომვაში და იმის დასადგენად, შეესაბამება თუ არა ფორექსის წყვილი ტრეიდერის მოგების ძიებას. იმისდა მიხედვით, თუ როგორი ტრეიდერი ხართ, თუ ეძებთ სტაბილურ, წყნარ მგზავრობას, მაშინ სავალუტო წყვილი შედარებით დაბალი ცვალებადობით შეიძლება საუკეთესოდ მოგეწონოთ, მაგრამ თუ მოკლევადიანი ან საპირისპირო ტრეიდერი ხართ, უნდა ეძებოთ უფრო არასტაბილური ბაზარი. .
ბაზრის არასტაბილურობის ხარისხის განსაზღვრის გარდა, ფორექსის ცვალებადობის ინდიკატორებს უფრო სპეციფიკური გამოყენება აქვთ, როგორიცაა:
- ტენდენციის უკუქცევის პროგნოზირება
- ტრენდის სიძლიერისა და იმპულსის გაზომვა
- დიაპაზონებიდან შესაძლო გარღვევის იდენტიფიცირება და ფასების მოძრაობის კონსოლიდაცია.
თუ გაინტერესებთ, რომელი ფორექსის არასტაბილურობის ინდიკატორებია ხელმისაწვდომი MetaTrader სავაჭრო პლატფორმებზე (MT4 და MT5), პასუხი არის ის, რომ რამდენიმე ხელმისაწვდომია. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ Forex-ის არასტაბილურობის ყველა ინდიკატორს არ აქვს უნარი შეასრულოს თქვენი კონკრეტული მოთხოვნილება, რადგან სხვადასხვა არასტაბილურობის ინდიკატორი ზომავს ცვალებადობას სხვადასხვა გზით, ამიტომ ისინი უკეთესად შეეფერება ერთ მიზანს, ვიდრე მეორეს.
ინდიკატორები ჩამოთვლილია შემდეგნაირად:
- პარაბოლური SAR
- საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონის მაჩვენებელი
- Momentum მაჩვენებელი
- არასტაბილურობის არხები
- პარაბოლური SAR: შემოკლებით Parabolic Stop და Reverse, შექმნილია J. Welles Wilder-ის მიერ, რათა გამოავლინოს კარგი შესვლისა და გასვლის ფასების დონე ვაჭრობის დაყენებისთვის. იგი შექმნილია მხოლოდ ტენდენციური ბაზრებისთვის და, შესაბამისად, არც ისე ეფექტურია ფასების გვერდითი მოძრაობის ან კონსოლიდაციის დროს. ამ შემთხვევაში, მაღალი სავარაუდო სავაჭრო სიგნალების გამოსატანად, პარაბოლური SAR შეიძლება გაერთიანდეს ტრენდის მიმდევარ ინდიკატორთან.
GBPUSD დიაგრამა ზემოთ, ინდიკატორი ასახავს მრუდებს ან პარაბოლებს ფასის მოძრაობებზე.
რა არის პარაბოლური SAR-ის გამოთვლის ფორმულა?
პარაბოლური SAR-ის გამოყენებით ტრეიდერებს შეუძლიათ არასტაბილურ პირობებში ნავიგაცია და პოტენციური ტენდენციების იდენტიფიცირება. ტენდენციურ ბაზრებზე ფასების მოძრაობა სავარაუდოდ მოძრაობს ინდიკატორის გამოსახული მრუდების ფარგლებში, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია ტენდენცია დასრულდეს, თუ ფასები მრუდების მიღმა გადავა.
პარაბოლური SAR-ის გამოთვლის ფორმულა წინა დღისთვის:
(EP – SAR დღეს) x SAR დღეს + AF = SAR ხვალ
"აჩქარების ფაქტორი" შემოკლებით არის AF.
EP შემოკლებით არის უკიდურესი წერტილი, რაც არის განსხვავება აღმავალი ტრენდის უმაღლეს ფასისა და დაღმავალი ტენდენციის ფასის ყველაზე დაბალ დონეს შორის.
აჩქარების კოეფიციენტი ნაგულისხმევად დაყენებულია საწყისი მნიშვნელობით 0.02, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ სხვა მნიშვნელობა, რომელიც უკეთესად მუშაობს. ეს დასკვნები უნდა განხორციელდეს მხოლოდ რისკის გარეშე და დემო სავაჭრო ანგარიშზე.
აჩქარების ფაქტორის მნიშვნელობა მუდმივად იცვლება "ნაბიჯით" (AF-ის საწყისი მნიშვნელობა), რადგან ფასის მოძრაობა ქმნის ახალ სიმაღლეებს და ახალ დაბალს.
ზემოთ მოყვანილი სურათის მიხედვით, ამ მაქსიმუმის ნაგულისხმევი მნიშვნელობა MetaTrader პლატფორმებში არის 0.20.
ამ ინდიკატორის გამოყენების ზოგადი მითითებები შეიძლება შეჯამდეს ორ პუნქტში:
- იმ შემთხვევაში, თუ SAR წერტილები გამოჩნდება ფასის მიმდინარე მოძრაობის ქვემოთ, ეს მიუთითებს აღმავალ ტენდენციაზე, მაგრამ თუ ის გამოჩნდება მიმდინარე ფასის მოძრაობაზე ზემოთ, ეს მიუთითებს გარდაუვალ დაღმავალ ტენდენციაზე.
- როდესაც წერტილები კვეთს ზემოდან ქვემოდან, ეს მიუთითებს ყიდვის სიგნალზე, მაგრამ თუ წერტილები გადაკვეთს ქვემოდან ზემოდან, ეს მიუთითებს გაყიდვის სიგნალზე.
- ATR (Average True Range) მაჩვენებელი
ATR არის ტექნიკური ანალიზის ინდიკატორი, რომელიც შემუშავებულია J. Welles Wilder Jr-ის მიერ საბაზრო ფასების მოძრაობის გასაზომად. იგი შექმნილია სასაქონლო ბაზრებზე გამოსაყენებლად, მაგრამ მას შემდეგ გავრცელდა ფინანსური ბაზრის ყველა სხვა ინსტრუმენტზე.
ის გამოითვლება ჭეშმარიტი დიაპაზონების თანმიმდევრობის მარტივი მოძრავი საშუალოს აღებით 14 დღის განმავლობაში. ATR ინდიკატორი, რომელიც გაზომავს 14 დღეზე უფრო ხანმოკლე პერიოდს, სავარაუდოდ, უფრო მეტ სიგნალს გამოიმუშავებს, ხოლო უფრო გრძელი პერიოდები უფრო ნაკლებ სიგნალებს გამოიმუშავებს.
USDCAD ფასის მოძრაობის საშუალო ნამდვილი დიაპაზონი (ATR).
ATR ინდიკატორის გამოყენებას აქვს მინუსი, რომ არის სტატისტიკური მეტრიკა, რომელიც შეიძლება იყოს ინტერპრეტირებული სხვადასხვა გზით, მაგრამ უბრალოდ ნათქვამია, რომ ფასის მოძრაობას მაღალი დონის ცვალებადობით აქვს უფრო მაღალი ATR და ფასის მოძრაობას ნაკლები ცვალებადობით აქვს დაბალი ATR. გარდა ამისა, არ არსებობს ATR მნიშვნელობა, რომელიც გეტყვით, აპირებს თუ არა ფასის მოძრაობა ან ტენდენცია შეიცვალოს მიმართულება.
- ფორექსის იმპულსის ინდიკატორი
იმპულსის ინდიკატორი, რომელსაც ზოგჯერ უწოდებენ ცვლილების სიჩქარის ინდიკატორს (ROC), ზომავს რამდენად სწრაფად იცვლება ფასების მოძრაობა. უფრო მეტიც, ინდიკატორი ზომავს ძალას ნებისმიერი ფასის გაფართოების უკან. ის ასევე ხელს უწყობს ბაზრის შესაძლო უკუქცევის იდენტიფიცირებას ფასების მოძრაობის სიძლიერისა და სისუსტის გაზომვით.
USDCAD დიაგრამა იმპულსის ინდიკატორით, რომელიც გამოსახულია ფასის მოძრაობის ქვემოთ.
ინდიკატორის მნიშვნელობა მიუთითებს ფასის მოძრაობის ცვლილების პროცენტულ მაჩვენებელზე ამ ფორმულით,
იმპულსი = (მიმდინარე დახურვა – N პერიოდის დახურვა) / (N პერიოდის დახურვა x 100)
სადაც 'N' არის დროის გარკვეული ხანგრძლივობა ნაგულისხმევი მნიშვნელობით 20.
რაც უფრო დადებითია იმპულსის მნიშვნელობა, მით უფრო ძლიერია ფასის მოძრაობა აღმავალი მიმართულებით. პირიქით, რაც უფრო უარყოფითი იქნება იმპულსის მნიშვნელობა, მით უფრო ძლიერი იქნება ფასის კლების მოძრაობა.
აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია შემდეგი დაშვება; მიზანშეწონილია ველოდოთ, რომ ტენდენცია გაგრძელდება მანამ, სანამ იმპულსი მაღალი იქნება. თუმცა, თუ იმპულსის მნიშვნელობა 0-მდე ვარდნას დაიწყებს, ეს იმის ნიშანია, რომ ტენდენცია კლებულობს.
ამის საფუძველზე შეგვიძლია გამოვიტანოთ შემდეგი დასკვნა, რომ
- იმპულსის ინდიკატორი, რომელიც გადაკვეთს უარყოფითიდან დადებით მნიშვნელობას, არის ყიდვის სიგნალი
- იმპულსის ინდიკატორი, რომელიც გადაკვეთს დადებითიდან უარყოფით მნიშვნელობას, არის გაყიდვის სიგნალი.
- არასტაბილურობის არხები
არასტაბილურობის არხები არის გადაფარვის ინდიკატორის ტიპი, რომელიც ასახავს არასტაბილურობის ხაზებს ფასის მოძრაობის ზემოთ და ქვემოთ. ეს ხაზები არის არხების, კონვერტების ან ზოლების ფორმა, რომელიც ფართოვდება არასტაბილურობის მატებასთან ერთად და იკუმშება არასტაბილურობის კლებისას.
არასტაბილურობის არხის ძალიან პოპულარული მაჩვენებელია Bollinger Band, მაგრამ Keltner Channel Indicator არის კიდევ ერთი.
არასტაბილურობის არხის ყველა ინდიკატორს შორის, რომელიც შემუშავებულია და ხელმისაწვდომია სავაჭრო პლატფორმებზე, ჯონ ბოლინჯერის მიერ 1980-იანი წლების დასაწყისში შექმნილი Bollinger ჯგუფი გახდა ყველაზე პოპულარული და ცნობილი არასტაბილურობის მაჩვენებელი ფინანსურ ბაზარზე.
ინდიკატორი გამოსახავს სამ ხაზს ფასის მოძრაობის გარშემო
- მარტივი მოძრავი საშუალო (ნაგულისხმევი მნიშვნელობით 20), როგორც შუა ხაზი, რომელიც შემოსულია ორი სხვა ხაზით.
- ორი სხვა ხაზი ქმნის ზოლის საზღვრებს და თანაბრად არის დაშორებული, ზედა და ქვედა ხაზით, რომელიც ფართოვდება და იკუმშება ბაზრის არასტაბილურობის ცვლილებების საპასუხოდ. როდესაც ბაზრის ცვალებადობა იზრდება, დიაპაზონი მნიშვნელოვნად ფართოვდება, მაგრამ დაბალი არასტაბილური ბაზარი იწვევს ზონის შეკუმშვას.
Bollinger band გარშემო ფასის მოძრაობა USDCAD სქემა
ტრეიდერებს შეუძლიათ შეცვალონ ჯგუფის ნაგულისხმევი მნიშვნელობები მათი პრეფერენციების მიხედვით. როდესაც ფასის მოძრაობა არის ჯგუფის ზედა ხაზის მახლობლად აღმავალი ტრენდის დროს, ბაზარი ითვლება ზედმეტად შესყიდვად. პირიქით, დაღმავალი ტენდენციის დროს, როდესაც ფასის მოძრაობა ზონის ქვედა ხაზზეა, ბაზარი ითვლება გადაჭარბებულად.
ფორექსის ცვალებადობის ამ მაჩვენებლებს შორის რომელია საუკეთესო?
არ არსებობს კონსენსუსი ფორექსის ცვალებადობის ინდიკატორებს შორის იმის შესახებ, თუ რომელია საუკეთესო, და ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას თვლის თითოეული ტრეიდერი კომფორტული და შესაფერისი მათი სავაჭრო სტილისთვის.
ზოგადად, ინდიკატორები უკეთესად მუშაობს სხვასთან ერთად გამოყენებისას. მძლავრი სტრატეგიის მაგალითია ორი ინდიკატორის გაერთიანება, Bollinger band, როგორც პირველადი ინდიკატორი, რათა მიუთითებდეს ჭარბი შესყიდვის და გაყიდვის პირობების ფასის მოძრაობაში, შემდეგ იმპულსის ინდიკატორი, როგორც მეორადი ინდიკატორი, რათა დაადასტუროს ზრდის ან დაცემის შეცვლა.
ამ ცვალებადობის ინდიკატორის სახელმძღვანელოს წყალობით, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფორექსის არასტაბილურობის საუკეთესო ინდიკატორის მოსაძებნად (4 ზემოთ), რომელიც შეესაბამება თქვენს სავაჭრო სტილს. თქვენ უნდა ივარჯიშოთ ამ ინდიკატორებით რისკის გარეშე დემო ანგარიშზე და სტრეს ტესტზე, ამ ინდიკატორებიდან რომელია ყველაზე ეფექტური და მომგებიანი თქვენი სავაჭრო სტილისთვის.
მხოლოდ პრაქტიკით შეგიძლიათ დაიწყოთ უფრო ინფორმირებული არასტაბილურობაზე დაფუძნებული სავაჭრო გადაწყვეტილებების მიღება და რისკის მართვის პრაქტიკა.
დააწკაპუნეთ ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე, რომ ჩამოტვირთოთ ჩვენი "ფორექსის არასტაბილურობის საუკეთესო ინდიკატორი და როგორ გამოვიყენოთ" სახელმძღვანელო PDF-ში
