რა არის საუკეთესო Forex ტექნიკური ინდიკატორები
ყველა სავაჭრო პლატფორმას აქვს სხვადასხვა ხელსაწყოები და ინდიკატორები, რომლებიც გათვალისწინებულია ტრეიდერებისთვის და ტექნიკური ანალიტიკოსებისთვის. არსებობს ფაქტიურად ათასობით Forex ტექნიკური ინდიკატორი, რომელიც ხელმისაწვდომია სავაჭრო პლატფორმებზე გამოსაყენებლად (Mt4, Mt5, tradingview) და მრავალი სხვა, რომელთა ჩამოტვირთვა შესაძლებელია ინტერნეტიდან.
ისინი, ვინც ახალი ფორექსის ვაჭრობაში არიან, ძალიან აღფრთოვანებულნი არიან, როდესაც ხედავენ ასობით ტექნიკურ ინდიკატორს, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტექნიკური ანალიზის შესასრულებლად.
მრავალი სავაჭრო ხელსაწყოსა და ინდიკატორის ცოდნა, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას დიაგრამის ანალიზისთვის, ძალიან საინტერესოა დამწყებთათვის და დამწყები ტრეიდერებისთვის. მათი დაბნეულობა ხშირად გამოწვეულია ცოდნის ნაკლებობით და იმის გაგებით, თუ რომელი ინდიკატორი არის ყველაზე შესაფერისი მათი ვაჭრობის სტილის, სტრატეგიის, ბაზრის პირობებისთვის და თუნდაც როგორ გამოიყენონ ინდიკატორი ეფექტური და მომგებიანი გზით.
ყველას აქვს განსხვავებული პიროვნული თვისება, რაც ითარგმნება სხვადასხვა სავაჭრო სტილზე, ასევე, ყველას აქვს უპირატესობა სხვადასხვა ინდიკატორებზე. ზოგი უპირატესობას ანიჭებს ინდიკატორებს, რომლებიც ზომავს ფასების ისტორიულ მოძრაობას, სხვები ურჩევნიათ იმპულსს, სხვები კი ვაჭრობის მოცულობას. ხშირად, ამ სხვადასხვა ტიპის ინდიკატორები გამოიყენება ერთმანეთთან კომბინაციაში სხვადასხვა შედეგების მისაღებად.
რა არის ტექნიკური ინდიკატორები?
ტექნიკური ინდიკატორები არის დიაგრამების ინტერპრეტაციები (ჩვეულებრივ, ფერდობის ხაზების სახით), რომლებიც მიღებულია სხვადასხვა მათემატიკური ფორმულებიდან, მონაცემთა წერტილებისა და ფასის მოძრაობის ფიგურების გამოყენებით.
ფასის მოძრაობის მონაცემების წერტილები და ფიგურები მოიცავს შემდეგს:
- ღია ფასი
- მაღალი
- დაბალი
- დახურვის ფასი
- მოცულობა
სხვადასხვა ინდიკატორის მათემატიკური წარმოებულები კითხულობენ ფასების მოძრაობას სხვადასხვა მნიშვნელობას, რითაც აჩვენებს სხვადასხვა ტიპის სავაჭრო სიგნალებს, რომლებიც შედგენილია ფასის მოძრაობაზე ან ცალკე ფანჯარაში (ფასის დიაგრამის ზემოთ ან ქვემოთ).
ტექნიკური ინდიკატორების უმრავლესობა შემუშავებული იყო ინტერნეტამდე დიდი ხნით ადრე და რეალურად იყო შექმნილი საფონდო და სასაქონლო ბაზრებისთვის.
დღეს, ნებისმიერს, ვისაც აქვს კოდირების უნარი, შეუძლია განავითაროს საკუთარი ტექნიკური ინდიკატორი, უბრალოდ კოდის რამდენიმე სტრიქონის დაწერით, იმდენი ინფორმაციის გამოყენებით, რომელიც მას ესმის და შეუძლია ბაზრიდან მიიღოს.
ინდიკატორების ნახვა ფორექსის სქემაზე
ტექნიკური მაჩვენებლები შექმნილია ან;
- გადაფარვის ინდიკატორები: ეს არის ინდიკატორები, რომლებიც გამოსახულია და შედგენილია ფასის მოძრაობაზე. მაგალითები მოიცავს მოძრავი საშუალო, Bollinger Bands, Fibonacci და მრავალი სხვა.
- ოსცილატორები: ეს არის ინდიკატორები, რომლებიც გამოსახულია და ნაჩვენებია ცალკე ფანჯარაში, როგორც წესი, ფასის მოძრაობის ქვემოთ ან ზემოთ. მაგალითებია სტოქასტური ოსცილატორი, MACD ან RSI.
ინდიკატორების კატეგორია
ტექნიკური ინდიკატორები შეიძლება დაიყოს ოთხ განსხვავებულ კატეგორიად, ფასების მოძრაობის ცვლადების საფუძველზე, რომელსაც ისინი ზომავენ, რომლებიც შეიძლება იყოს: ტენდენცია, იმპულსი, ცვალებადობა ან მოცულობა.
ზოგიერთ ინდიკატორს შეიძლება ჰქონდეს მსგავსი მახასიათებლები ერთზე მეტი ჯგუფისთვის. ერთ-ერთი ასეთი მაჩვენებელია RSI (ნათესავი სიძლიერის ინდექსი), რომელიც ფუნქციონირებს როგორც არასტაბილურობის ან იმპულსის ინდიკატორი. ზოგიერთი ანალიტიკოსი ასევე იყენებს MACD (Moving Average Convergence Divergence) ინდიკატორს ტენდენციის მიმართულებისა და სიძლიერის დასადგენად.
ჩვენ უფრო დეტალურად განვიხილავთ ინდიკატორთა თითოეულ კატეგორიას რამდენიმე მაგალითის მოყვანით.
- ტენდენციის ინდიკატორები
ბევრი გამოცდილი ტრეიდერი თანხმდება, რომ ტრენდთან შესაბამისობაში ვაჭრობა იძლევა მომგებიანი ვაჭრობის საუკეთესო შანსებს. ლოგიკური თვალსაზრისით, თქვენ უფრო მეტი მოგება გექნებათ არსებული ტრენდის გვერდით ვაჭრობით, ვიდრე მის წინააღმდეგ.
თუმცა, კონტრტენდენციის სტრატეგიები ასევე ეფექტურია, მაგრამ მხოლოდ კონკრეტულ გარემოებებში. ამიტომ, ტენდენციის იდენტიფიცირება და ამ მიმართულებით ვაჭრობა ზრდის მომგებიანი შედეგების შანსებს.
A. მოძრავი საშუალო კონვერგენცია და დივერგენცია (MACD)
MACD ინდიკატორი შექმნილია იმისთვის, რომ გამოავლინოს ცვლილებები ტენდენციის ძალაში, იმპულსში და მიმართულებაში.
ინდიკატორი წარმოდგენილია შემდეგი სახით
- MACD ხაზი - არის განსხვავება, რომელიც მიღებულია ორი ექსპონენციალური მოძრავი საშუალოდან (ნაგულისხმევი 12 და 26-პერიოდიანი EMA).
- MACD ხაზის 9 პერიოდიანი EMA - ცნობილია როგორც სიგნალის ხაზი და გამოიყენება ყიდვისა და გაყიდვის სიგნალების გენერირებისთვის.
- ჰისტოგრამა - რომელიც გამოსახავს მანძილს MACD ხაზსა და სიგნალის ხაზს შორის
მეტატრეიდერის პლატფორმების უმეტესობაში MACD ნაჩვენებია ჰისტოგრამის სახით და 9-პერიოდული მარტივი მოძრავი საშუალოს (SMA) გამოყენებით სიგნალის ხაზად - როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში.
ხშირად გამოიყენება განსხვავებების დასადგენად. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ფასის მოძრაობის მიმართულება არ არის მხარდაჭერილი ჰისტოგრამის მიმართულებით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შესაძლო უკუქცევა.
B. საშუალო მიმართულების მოძრაობის ინდექსი (ADX)
ADX Indicator არის Forex-ის ჩამორჩენილი ტექნიკური ინდიკატორი, რომელიც აერთიანებს ორ მიმართულ ინდიკატორს '+DI და -DI', რათა მიუთითოს ტენდენციის სიძლიერე.
ეს მიმართულების ინდიკატორები აფასებენ ურთიერთობას მიმდინარე დღის მწვერვალებსა და დაბალ ნიშნულებს და წინა დღის დახურვის ფასს შორის.
შედარებისთვის, +DI ზომავს მიმდინარე დღის ხარების სიძლიერეს გუშინდელთან მიმართებაში, ასევე -DI ზომავს წინა დღის დათვების სიძლიერეს. ADX-ის გამოყენებით, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, რომელი მხარეა (bullish ან bearish) უფრო ძლიერი დღეს, გუშინდელთან შედარებით
ინდიკატორი წარმოდგენილია სამი ხაზით;
- თავად ADX (მყარი მწვანე ხაზი),
- +DI (წერტილი ლურჯი ხაზი)
- -DI (წერტილი წითელი ხაზი),
ყველა მათგანი იზომება 0-დან 100-მდე შკალაზე. ADX ხაზი 20-ზე ქვემოთ, ვარაუდობს, რომ ტენდენცია (არის თუ ვარდნა) სუსტია. 40-იანი მასშტაბით, ეს ნიშნავს, რომ ტენდენცია მიმდინარეობს და 50-ზე მეტი მიუთითებს ძლიერ ტენდენციაზე.
- იმპულსის მაჩვენებლები
იმპულსის ინდიკატორები, რომლებსაც ასევე უწოდებენ ოსცილატორებს, დაგეხმარებათ ზუსტად განსაზღვროთ ჭარბი შესყიდვისა და გაყიდვის პირობები.
ისინი ასახავს ფასის მოძრაობის სიჩქარეს და სიდიდეს. ტრენდის ინდიკატორებთან ერთად, მათ შეუძლიათ დაეხმარონ ტენდენციის დასაწყისისა და კულმინაციის იდენტიფიცირებას.
A. შედარებითი ძალა ინდექსი (RSI)
RSI გვეხმარება იმპულსისა და ტენდენციის სიძლიერის გაზომვაში ბოლოდროინდელი ფასების მაღალი მაჩვენებლების შედგენის გზით და ფასების მოძრაობის შედარებითი სიძლიერის ჩვენებით 0-დან 100-მდე მასშტაბით. ამგვარად გამოავლენს ჭარბი შესყიდვის და გაყიდვის პირობებს ფასების მოძრაობაში.
იმ შემთხვევაში, თუ RSI გადავა 70-ზე მაღლა, ფასის მოძრაობა შეიძლება დაიწყოს კლება, რადგან იგი ითვლება ზედმეტად შესყიდვად. საპირისპიროდ, 30 RSI დონის ქვემოთ, ფასების მოძრაობა შეიძლება დაიწყოს, რადგან ბაზარი გადაჭარბებულად არის მიჩნეული.
ეს ვარაუდები არ არის 100% გარანტირებული; ამიტომ, ტრეიდერებს შეიძლება დასჭირდეთ სხვა ინდიკატორების ან გრაფიკის შაბლონების დადასტურების მოლოდინი, სანამ გახსნიან საბაზრო შეკვეთას.
B. სტოქასტური Oscillator
სტოქასტური ოსცილატორი არის ინდიკატორი, რომელიც ზომავს მიმდინარე ფასის მოძრაობას ფასების დიაპაზონთან შედარებით გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ძირითადად, სტოქასტური თვალყურს ადევნებს ფასების მოძრაობის მაღალ და დაბალ დონეებს.
როდესაც ფასი გადადის ზრდის უკიდურესობამდე, სტოქასტური უახლოვდება 100 დონეს და როდესაც ფასი გადადის დაცემის უკიდურესობამდე, სტოქასტური უახლოვდება ნულოვან დონეს.
როდესაც სტოქასტიკა აჭარბებს 80 დონეს, იგი ითვლება ზედმეტად შესყიდვად, ხოლო 20 დონის ქვემოთ, ითვლება ზედმეტად გაყიდვად.
- არასტაბილურობის
არასტაბილურობა არის ფასის ცვალებადობის რაოდენობრივი განსაზღვრის გზა ფასის მოძრაობის მიმართულებით ცვლილების სიჩქარის გაზომვით და მათი შედარებით ისტორიულ მნიშვნელობებთან.
იმისათვის, რომ უკეთ გავიგოთ ქაოსი, რომელიც ჩნდება ფორექსის სქემებზე, სასარგებლოა პოპულარული არასტაბილურობის ინდიკატორების გამოყენება.
A. საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონი (ATR)
საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონის ინდიკატორი ზომავს ბაზრის ცვალებადობას მიმდინარე მაღალი და დაბალი და წინა სესიის დახურვის ფასის გათვალისწინებით. "ჭეშმარიტი დიაპაზონი" შემდეგ განისაზღვრება, როგორც ყველაზე დიდი რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილიდან:
- განსხვავება მიმდინარე მაღალსა და მიმდინარე დაბალს შორის, ან
- განსხვავება წინა დახურვასა და მიმდინარე მაღალს შორის, ან
- სხვაობა წინა დახურვასა და მიმდინარე დაბალს შორის.
შემდეგ ATR ნაჩვენებია მოძრავი საშუალოდ, ნაგულისხმევი მნიშვნელობით 14 პერიოდით. ფორექსის ბაზრის ცვალებადობა და ATR პირდაპირპროპორციულია, ანუ უფრო მაღალი ცვალებადობა გულისხმობს უფრო მაღალ ATR და პირიქით.
ATR, თუმცა შეზღუდული გამოყენების, ძალიან სასარგებლოა ფასების გაფართოების მასშტაბის პროგნოზირებისთვის და გრძელვადიანი სავაჭრო გადაწყვეტილებების მისაღებად.
B. Bollinger Bands
არასტაბილურობის კიდევ ერთი ძალიან ეფექტური ინდიკატორი არის ზოლის სახით, რომელიც შედგება სამი ხაზისგან.
SMA (ნაგულისხმევი მნიშვნელობით 20) დაფარულია ორი დამატებითი ხაზით:
- ქვედა ზოლი = SMA მინუს ორი სტანდარტული გადახრები
- ზედა ზოლი = SMA პლუს ორი სტანდარტული გადახრები
შედეგი არის დაუდევარი და დინამიური მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის საზღვარი, რომელიც ფართოვდება და იკუმშება ფასის მოძრაობის გარშემო. ბენდის ნაგულისხმევი მნიშვნელობები შეიძლება დარეგულირდეს ტრეიდერის პრეფერენციების მიხედვით.
როდესაც ფასის მოძრაობა არის ჯგუფის ზედა ხაზთან ახლოს, ბაზარი ითვლება ზედმეტად შესყიდვად და როდესაც ფასის მოძრაობა არის ჯგუფის ქვედა ხაზზე, ბაზარი ითვლება ზედმეტად გაყიდვად.
- მოცულობა ინდიკატორები
მოცულობის ინდიკატორები აჩვენებს ვაჭრობის მოცულობას ფასის მოძრაობის უკან. თუ არსებობს მასიური ცალმხრივი შეკვეთა (ყიდვა ან გაყიდვა) გარკვეულ ფინანსურ ინსტრუმენტზე, უნდა არსებობდეს რაიმე ძირითადი მამოძრავებელი ძალა ან ახალი ამბების გამოცემა საბაზრო შეკვეთის ასეთი მოცულობის უკან.
აქციებისგან, საქონლისგან ან თუნდაც ფორექსის ფიუჩერსებისგან განსხვავებით, ფორექსის ბაზარი ივაჭრება ურეცეპტოდ (OTC), რაც ნიშნავს, რომ არ არსებობს ერთი კლირინგის ადგილი, ამიტომ მოცულობების გამოთვლა საკმაოდ შეუძლებელია.
ანუ, საცალო ფორექს ბროკერის პლატფორმაზე არსებული მოცულობა არ აფიქსირებს მთლიან მოცულობას მთელ მსოფლიოში, მიუხედავად ამისა, ბევრი ტრეიდერი მაინც კარგად იყენებს მოცულობის ინდიკატორებს.
ა. ბალანსის მოცულობა (OBV)
OBV ინდიკატორი გამოიყენება ფინანსური აქტივის მოცულობის ნაკადის ზრდის ან შემცირების გასაზომად მისი ფასის მოძრაობასთან შედარებით. იმ იდეიდან გამომდინარე, რომ მოცულობა წინ უსწრებს ფასს, მოცულობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ფასის მოძრაობების სიდიდის დადასტურება.
როგორ გამოითვლება OBV?
წინა დღესთან შედარებით, როდესაც ხდება ყოველდღიური მოცულობის ზრდა, დადებითი რიცხვი ენიჭება OBV-ს. ანალოგიურად, ვაჭრობის მოცულობის შემცირება წინა დღის მოცულობასთან შედარებით, იღებს OBV-ს უარყოფით მნიშვნელობას.
OBV ინდიკატორი მოძრაობს ფასის მოძრაობის შესაბამისად, მაგრამ თუ არსებობს განსხვავება ფასის მოძრაობასა და OBV-ს შორის, ეს მიუთითებს ფასის მოძრაობის სისუსტეზე.
შემაჯამებელი
აქ ჩვენ გადავხედეთ ტექნიკური ანალიტიკოსების უმეტესობის მიერ გამოყენებულ საუკეთესო ინდიკატორებს. უმჯობესია გამოიყენოთ ტექნიკური ინსტრუმენტებისა და ინდიკატორების კომპლექტი სხვა ტექნიკებთან ერთად, როგორიცაა ფუნდამენტური ანალიზი, რათა გააუმჯობესოთ ფასების მოძრაობის გაგება და გააუმჯობესოთ თქვენი სავაჭრო პარამეტრების ხარისხი, რომელიც ასევე შეიძლება ჩართული იყოს ავტომატიზირებულ სავაჭრო სისტემებში.
დააწკაპუნეთ ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე, რომ გადმოწეროთ ჩვენი სახელმძღვანელო "რა არის Forex-ის საუკეთესო ტექნიკური ინდიკატორები" PDF-ში
