რა არის ფუნდამენტური ანალიზი ფორექსში?

ფუნდამენტური ანალიზი განიხილავს ფორექსის ბაზარს, აანალიზებს ეკონომიკურ, სოციალურ და პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ მსოფლიო ვალუტის ფასებზე.

ფუნდამენტური ანალიზი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ფორექს ტრეიდერებისთვის, რადგან ზემოთ აღნიშნული ფაქტორები მნიშვნელოვნად იმოქმედებს ნებისმიერი სავალუტო წყვილის ფასზე.

აქ ჩვენ განვიხილავთ, თუ როგორ გამოვიყენოთ ფუნდამენტური ანალიზი, რომ მივიღოთ ინფორმირებული სავალუტო გადაწყვეტილებები.

ჩვენ ასევე გავაშუქებთ თქვენი ეკონომიკური კალენდრის ღირებულებას, როგორ დავგეგმოთ თქვენი სავაჭრო კვირა მომავალი მოვლენების საფუძველზე, გავაერთიანოთ ფუნდამენტური და ტექნიკური ანალიზი და მრავალი სხვა.

რა არის ფუნდამენტური ანალიზი?

ფორექსის ფუნდამენტური ანალიზი არის მეცნიერება, რომელსაც იყენებთ ბაზრის განწყობის შესაფასებლად უახლესი ეკონომიკური ანგარიშებისა და მონაცემების გამოქვეყნების წაკითხვით.

ეკონომიკური კალენდარი, რომელსაც თქვენი ბროკერი უფასოდ მოგაწვდით, არის თქვენი ძირითადი მითითება ფუნდამენტური ანალიზისთვის.

კალენდარში ჩამოთვლილია მომავალი მოვლენები უახლოეს დღეებსა და კვირებში. მასში ჩამოთვლილია ისეთი პუბლიკაციები, როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთის შესახებ გადაწყვეტილებები, ინფლაციის ანგარიშები, უმუშევრობისა და დასაქმების ანგარიშები, ინდუსტრიის განწყობის კითხვა და იმპორტისა და ექსპორტის მაჩვენებლები.

არ არის ამომწურავი სია; ჩვენ ხაზს ვუსვამთ იმ ძირითად გამოცემებს, რომლებიც უნდა ნახოთ, რათა მიიღოთ ინფორმირებული სავალუტო სავაჭრო გადაწყვეტილებები.

როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფუნდამენტური ანალიზი თქვენს ხშირად დასვით?

თქვენს ეკონომიკურ კალენდარში ჩამოთვლილი მოვლენები ჩამოთვლილია როგორც დაბალი, საშუალო და მაღალი ზემოქმედების მოვლენები. უმაღლესი რეიტინგები ტენდენციურად აისახება ფორექსის ბაზარზე ინფორმაციის გამოქვეყნებისას.

მოდით გავამახვილოთ ყურადღება ამ განყოფილებაში ორი მაღალი გავლენის მაგალითზე, რათა დაგეხმაროთ იმის გაგებაში, თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ ფუნდამენტური ანალიზი. ჩვენ გადავხედავთ საპროცენტო განაკვეთის გადაწყვეტილებებს და ინფლაციის ანგარიშებს.

• საპროცენტო განაკვეთის გადაწყვეტილებები

როგორც წესი, ცენტრალური ბანკები იკრიბებიან თვეში ერთხელ თავიანთი ქვეყნის ეკონომიკის საპროცენტო განაკვეთის დასადგენად. ბედის ირონიით, ბანკის განაკვეთების განსაზღვრის კომიტეტის წევრები გამოიყენებენ ბევრ ფუნდამენტურ მონაცემს, რომელზეც თქვენ ასევე გაქვთ წვდომა გადაწყვეტილების მიღებისათვის.

საპროცენტო განაკვეთის მომავალი განცხადება იქნება ჩამოთვლილი, როგორც მაღალი გავლენა თქვენს ეკონომიკურ კალენდარზე. ბევრი ბანკი განუწყვეტლივ წარუდგენს მითითებებს ტარიფების შესახებ, რათა ინვესტორებს და მოვაჭრეებს მიაწოდონ ბევრი შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ნებისმიერი ცვლილება გარდაუვალია. ისინი ამას აკეთებენ იმისათვის, რომ თავიდან აიცილონ შოკი და ხელი შეუწყონ ფასების მოულოდნელ ცვლილებებს.

თუ შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო ბანკი გამოაცხადებს ცვლილებას ძირითადი საპროცენტო განაკვეთების მიხედვით, მაშინ სავალუტო წყვილების ღირებულება, როგორიცაა EUR/USD, USD/JPY და GBP/USD დარჩება მჭიდრო დიაპაზონში, თუ ბაზრები არ ელოდნენ ცვლილებას.

თუ მოხდება საპროცენტო განაკვეთის მოულოდნელი შემცირება ან ზრდა, ეს ვალუტის წყვილი ღირებულებები შეიცვლება. ცვლილება უფრო ექსტრემალური იქნება იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად მორგებულია განაკვეთი.

საპროცენტო განაკვეთის დადგენა არის ცენტრალური ბანკის ქმედებების მხოლოდ ერთი ნაწილი. მოვაჭრეები ასევე ყურადღებით განიხილავენ თანდართულ ტექსტს პრესრელიზის სახით, სადაც აღწერილია ბანკის გადაწყვეტილების მიზეზები.

ბანკი ასევე გამართავს პრესკონფერენციას საპროცენტო განაკვეთის გადაწყვეტილების გამოცხადებისთანავე ან ცოტა ხნის შემდეგ კითხვების დასმისა და მათი მიზეზების დასაბუთების მიზნით.

სავალუტო წყვილი შეიძლება მკვეთრად გაიზარდოს ან შემცირდეს, როდესაც პრესრელიზი გამოქვეყნდება, ან როდესაც ბანკი კონფერენციას გამართავს, რადგანაც მოვაჭრეები და ინვესტორები მიიღებენ ცოცხალ ინფორმაციას გადაწყვეტილების გასამყარებლად. სავალუტო წყვილები შეიძლება გაცილებით გაიზარდოს პანელის მაუწყებლობის დროს, ფაქტობრივი გადაწყვეტილების გამოქვეყნებასთან შედარებით.

თუ საპროცენტო განაკვეთები გაიზრდება ან ფედერალური ფედერალური რესპუბლიკა გამოაქვეყნებს თავხედურ განცხადებებს, აშშ დოლარის ფასი გაიზრდება მისი თანატოლების წინააღმდეგ. პირიქით ხდება თუ საპროცენტო განაკვეთი მცირდება.

ეს ზრდა ან დაცემა ეხება ტრეიდერების განწყობას. მათ შეუძლიათ შეიძინონ აშშ დოლარი, თუ საპროცენტო განაკვეთი იზრდება, რადგან ისინი მიიღებენ უკეთეს განაკვეთს, ვიდრე გრძელვადიან ობლიგაციებში ყოფნა. მათ ასევე შეუძლიათ შეამცირონ აშშ -ის კაპიტალის ბაზრები, რადგან კორპორაციების მოგება დაეცემა, თუ ისინი უფრო მეტ პროცენტს გადაიხდიან თავიანთ ვალებზე.

• ინფლაციის ანგარიშები

ჩვენ ყველამ განვიცადეთ მზარდი ინფლაციის გავლენა; ჩვენ ამას ვხედავთ იმ საქონლისა და მომსახურების ფასში, რომელსაც ჩვენ ვყიდულობთ. თქვენი ენერგიის ხარჯები შეიძლება გაიზარდოს სახლში, თქვენ შეგიძლიათ გადაიხადოთ მეტი ტუმბოზე, რომ საწვავი ჩააგდოთ თქვენს მანქანაში, ხოლო ძირითადი პროდუქტების ფასები, როგორიცაა ხილი და ბოსტნეული, შესაძლოა გაიზარდოს თქვენს სუპერმარკეტში. მაგრამ რატომ იზრდება ინფლაცია, რამაც გამოიწვია ეს ფასები?

საპროცენტო განაკვეთები, რომლებიც ზემოთ აღვნიშნეთ, გავლენას მოახდენს ინფლაციაზე; თუ მწარმოებლები და საცალო ვაჭრობა უფრო მეტს გადაიხდიან თავიანთ დავალიანებაზე, მათ შეუძლიათ გაზარდონ ფასები, რათა უზრუნველყონ მათი მოგების ზღვრის უცვლელი დარჩენა.

ასევე, ჩვენ უნდა ვადევნოთ თვალი საქონლის ფასების ზრდას, როდესაც ჩვენ ვაანალიზებთ ინფლაციას. არ არსებობს სამრეწველო ან წარმოების პროცესი, რომელიც არ მოიცავს ნავთობს ან მის წარმოებულებს. თუ ნავთობის ფასი იზრდება ბაზრებზე, მაშინ ყველა წარმოებული საქონელი შეიძლება გაიზარდოს ფასში.

დავუშვათ, ინფლაცია ხდება ცენტრალური ბანკის საზრუნავი; მათ შეუძლიათ გაზარდონ საპროცენტო განაკვეთი ეკონომიკის შესამცირებლად, ხალხი შემდეგ ნასესხებს ნაკლებს და მოიხმარს ნაკლებს.

ინფლაციის ანგარიშმა შეიძლება აჩვენოს ინფლაციური ზეწოლის ზრდა, ხოლო ცენტრალურმა ბანკმა ან მთავრობამ კი განცხადებებთან დაკავშირებული საკითხები. ამ შემთხვევაში, ტრეიდერებს შეუძლიათ შესთავაზონ ვალუტა, რადგან ფიქრობენ, რომ საპროცენტო განაკვეთის ზრდა გარდაუვალია.

მაგალითად, თუ აშშ – ში ინფლაცია სწრაფად და მკვეთრად გაიზრდება, ფედერალურმა რეზერვმა შეიძლება გაზარდოს ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი. ინვესტორებს შეუძლიათ შესთავაზონ აშშ დოლარი მისი თანატოლების წინააღმდეგ, ხოლო სხვა ინვესტორებმა შეიძლება დაბალპროცენტიანი ობლიგაციებიდან შეცვალონ აშშ დოლარის უფრო მაღალი შემოსავალი. აშშ -ს საფონდო ბირჟები ასევე შეიძლება დაეცემა, რადგან ინვესტორები ეძებენ აშშ -ის უსაფრთხო თავშესაფარს და შესაძლოა ძვირფას ლითონებს.

თქვენი ეკონომიკური კალენდრის მნიშვნელობა ფორექსზე ვაჭრობისას

თუ თქვენ ხართ მოვაჭრე, რომელიც ემხრობა ფუნდამენტურ ანალიზს, მაშინ თქვენი ეკონომიკური კალენდარი არის ყველაზე ძვირფასი ინსტრუმენტი თქვენს ყუთში.

თქვენ შეგიძლიათ მორგოთ იგი თქვენი სავაჭრო პარამეტრების შესაბამისად. მაგალითად, თუ მხოლოდ აშშ დოლარით ვაჭრობთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფილტრები ამის მოსაგვარებლად. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი კალენდარი, რომ შეგატყობინოთ მხოლოდ ლონდონისა და ევროპის სესიის დროს გამოცხადებების შესახებ და გამოიყენოთ დამატებითი ფილტრები, რათა ამოიღოთ მცირე გავლენის კალენდარული მოვლენები არხიდან.

არ არის გაზვიადება იმის თქმა, რომ ფორექსის ბაზარზე მოძრაობები მთლიანად დამოკიდებულია მიკრო და მაკრო ფუნდამენტურ ეკონომიკურ მოვლენებზე, რომლებიც შემდეგ ცვლის კონკრეტული ვალუტის განწყობას და მის წყვილებს.

ჩვენ განვიხილავთ ფუნდამენტურ და ტექნიკურ ანალიზს შორის კავშირს მოგვიანებით, მაგრამ აშშ დოლარი/JPY- ის ღირებულება არ იცვლება, რადგან რამდენიმე მბზინავი ან ჰორიზონტალური ხაზი კვეთს. ფასი მორგებულია ვალუტასთან დაკავშირებული ფუნდამენტური ცვლილებების გამო.

როგორ განვსაზღვროთ ეკონომიკური გამოშვებები

როგორც თქვენ მიაღწევთ წინსვლას სავალუტო კარიერაში, თქვენ აუცილებლად გახდებით კომპეტენტური ნახევარ განაკვეთის ანალიტიკოსი და ეკონომისტი. თქვენ მოისმენთ მშპ -ს, უმუშევრობის, ინფლაციისა და საპროცენტო განაკვეთების შესახებ სიახლეებს და ყურები გაგიკანკალდებათ.

როგორ განმარტავთ ამ ამბებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თქვენი, როგორც ტრეიდერის წარმატებას და ინტერპრეტაცია მხოლოდ მოიცავს ძირითად საფუძვლებს და გაგებას თქვენი ცოდნის გასააქტიურებლად.

მოდით ჩამოვთვალოთ რამდენიმე კრიტიკული მაღალი გავლენის მქონე ახალი ამბები, რომლებიც ჩამოთვლილია თქვენს ეკონომიკურ კალენდარში და შევთავაზოთ როგორ იმოქმედებს ისინი ბაზრებზე მაუწყებლობისას.

• ცენტრალური ბანკის საპროცენტო განაკვეთები

ცენტრალური ბანკი ზრდის განაკვეთებს; ვალუტა იზრდება მისი თანატოლების წინააღმდეგ. CB დაბალი განაკვეთები; ფული ეცემა ღირებულებაში. თუ CB ასევე ჩაერთვება QE– ში, მეტი ფული შემოვა, რაც შეამცირებს ვალუტის მიმზიდველობას და ღირებულებას.

• დასაქმების ანგარიშები

ყოველი თვის პირველ პარასკევს, BLS აქვეყნებს NFP სამუშაოების ანგარიშს აშშ - ში. თუ ეს მაჩვენებელი არის bullish, მაშინ ის შეიძლება იყოს პოზიტიური როგორც სააქციო ბაზრებისთვის, ასევე აშშ დოლარის ღირებულებისთვის. პირიქით, სამუშაო ადგილების შესახებ ანგარიშები შეიძლება საზიანო იყოს ფინანსური ბაზრებისთვის.

• მშპ-ს ანგარიშები

მთლიანი შიდა პროდუქტი ზომავს ქვეყნისთვის ყველა საქონლისა და მომსახურების მთლიან ბრუნვას. თუ ეს მაჩვენებელი გაიზრდება, ის ეკონომიკისთვის მოსალოდნელია, რადგან ის ფართოვდება. შეკუმშვა შეიძლება საზიანო იყოს სავალუტო და შიდა კაპიტალის ბაზრებისთვის.

• ინფორმაციას PMI ავრცელებს

შესყიდვების მენეჯერის ანგარიშები ღირებული პუბლიკაციებია. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ მათ, როგორც წამყვან და არა ჩამორჩენილ ღირებულებებს. ყოველთვიურად, პრემიერ მინისტრებს ეკითხებიან თავიანთი მეტრიკისა და მოსაზრებების შესახებ, თუ როგორ მუშაობს მათი ინდუსტრია და სექტორი.

როდესაც ამაზე ფიქრობ, ამას აქვს სრული აზრი. თუ პრემიერ მინისტრები ყიდულობენ მეტს, განათავსებენ უფრო მეტ შეკვეთას და აქვთ ზოგადად ოპტიმისტური ხედვა მათი ინდუსტრიებისა და სექტორების მოკლევადიან მომავალზე, მაშინ ჩვენ უკეთეს წარმოდგენას ვერ მივიღებთ ეკონომიკის მიმართულებით.

განსხვავებები ტექნიკურ და ფუნდამენტურ ანალიზს შორის

ტექნიკური ანალიზი არის მეთოდი, რომელიც შეისწავლის და პროგნოზირებს ფინანსურ ბაზრებზე ფასების მოძრაობას ისტორიული ფასების დიაგრამებისა და ბაზრის სტატისტიკის გამოყენებით.

იდეა ის არის, რომ თუ ტრეიდერს შეუძლია განსაზღვროს ადრეული საბაზრო მოდელები, მათ შეუძლიათ შექმნან გონივრულად ზუსტი პროგნოზი მომავალი ფასების ტრაექტორიების შესახებ.

ფუნდამენტური ანალიზი ორიენტირებულია აქტივის რეალურ ღირებულებაზე; გარე ფაქტორები და ღირებულება განიხილება. შედარებისთვის, ტექნიკური ანალიზი ეფუძნება მხოლოდ ინვესტიციის ან ფასიანი ქაღალდების ფასების სქემებს.

ტექნიკური ანალიზი ემყარება სქემის ნიმუშების იდენტიფიცირებას მომავალი მოძრაობების პროგნოზირებისთვის.

ყველაზე გამოცდილი ფორექსის ანალიტიკოსები და მოვაჭრეები დაუპირისპირდებიან, რომ ტექნიკური კომბინაციის გამოყენება და ფუნდამენტური ანალიზი გამოიწვევს დასაბუთებულ და ინფორმირებულ გადაწყვეტილებებს.

მაშინაც კი, თუ თქვენ ხართ ყველაზე ერთგული ფუნდამენტური ანალიტიკოსი და მოვაჭრე, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს ფუნდამენტურ ანალიზს სხვაზე მეტად, თქვენ არ შეგიძლიათ იგნორირება გაუკეთოთ ტექნიკურ ასპექტს.

როგორ შეგიძლიათ დააკავშიროთ ფუნდამენტური და ტექნიკური ანალიზი?

მოდით წარმოვიდგინოთ, რომ გამოქვეყნებულია გაერთიანებული სამეფოს ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ ინფლაციამ 5%-ს მიაღწია. სავალუტო ტრეიდერები გვთავაზობენ GBP- ს თავის თანატოლებთან შედარებით. მაგალითად, GBP/USD იზრდება 1.3800 -მდე.

მაგრამ ბევრი მოვაჭრე და გრძელვადიანი ინვესტორი უყურებს ტექნიკურ დონეს 1.4000 როგორც სახელური და მრგვალი ნომერი და ასკვნის, რომ ფასმა შესაძლოა უარყოს ამ დონეზე. ისინი ყიდიან შეკვეთებს ამ კრიტიკულ ფასზე. სინამდვილეში, შეიძლება ბევრი ყიდვა -გაყიდვის შეკვეთა იყოს თავმოყრილი ამ სახელურის გარშემო.

ამრიგად, როგორც თქვენ ხედავთ მაგალითიდან, თქვენ არასოდეს შეგიძლიათ იგნორირება გაუკეთოთ ტექნიკურ ანალიზს, თუნდაც ყველაზე ძირითად დონეზე. ასევე არსებობს მოძრავი საშუალო, რომელსაც ბევრი მოვაჭრე გამოიყენებს, მაშინაც კი, თუ ისინი არ არიან გულშემატკივრები თავიანთი სქემების ინდიკატორებით გადატკეპნით. ყოველდღიური დადგენილ 50 და 200 MA– ს დროული მეთოდებია იმის დასადგენად, არის თუ არა ბაზარი bearish ან bullish.

მზად ხართ გამოიყენოთ თქვენი ფუნდამენტური უნარები? მაშინ რატომ არ დააწკაპუნებ აქ დაწკაპუნებით ანგარიშის გასახსნელად.

დააწკაპუნეთ ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე, რომ ჩამოტვირთოთ ჩვენი "რა არის ფუნდამენტური ანალიზი ფორექსში?" სახელმძღვანელო PDF-ში