რა არის MACD სტრატეგია

სიტყვა "MACD" არის ოსცილატორის ტიპის ინდიკატორის აბრევიატურა, რომელიც ცნობილია როგორც მოძრავი საშუალო კონვერგენციის დივერგენცია. იგი გამოიგონა ჯერალდ აპელმა 1979 წელს და მას შემდეგ, რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტექნიკური ინდიკატორი, რომელსაც იყენებენ ტრეიდერები ფინანსურ ბაზრებზე ფასების იმპულსისა და ტენდენციის შესაძლებლობების დასადგენად.

 

MACD სტრატეგიებით ეფექტური ვაჭრობისთვის, ტრეიდერებმა უნდა გაიგონ MACD ინდიკატორი, როგორ მუშაობს იგი და ჰქონდეთ პრაქტიკული სახელმძღვანელო იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენონ MACD ინდიკატორი სხვადასხვა სავაჭრო გადაწყვეტილებებისთვის.

MACD ინდიკატორის მოკლე მიმოხილვა

სახელწოდება "მოძრავი საშუალო" "კონვერგენცია" "დივერგენცია" ბევრს მეტყველებს ინდიკატორის შესახებ. იგი ასახავს იდეას ორი მოძრავი საშუალოზე, რომელიც გამოიყენება ფასის მოძრაობის კონვერგენციისა და დივერგენციის ტექნიკური წაკითხვის მისაღებად, რაც რეალურად მართალია!

ტექნიკური კითხვა ბევრს ამბობს ფასების მოძრაობის სიძლიერეზე, ტენდენციის მიმართულებაზე და ბაზრის შებრუნებულ პირობებზე.

MACD ინდიკატორის ტექნიკური ანალიტიკა არის ძალიან სასარგებლო რესურსი ინდიკატორებზე დაფუძნებული ტრეიდერებისთვის, ამიტომ აუცილებელია, რომ კომპონენტები, პარამეტრები, ოპერაციები და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ MACD ინდიკატორზე, სათანადოდ იყოს გაგებული, რომ ეფექტიანი გამოყენება მოხდეს. ინსტრუმენტი და მომგებიანი სავაჭრო შედეგი.

რა არის MACD ინდიკატორის ტექნიკური კომპონენტები

MACD ინდიკატორის ტექნიკური კომპონენტები შედგება

1- წყვილი ხაზი, ერთს ეწოდება "MACD ხაზი" და მეორეს "სიგნალის ხაზი".

2- ჰისტოგრამა.

3- ნულოვანი ხაზის საცნობარო წერტილი.

 

ეს არის ყველა ინდიკატორის შეყვანის პარამეტრების წარმოებულები, რომლებიც შედგება ორი ექსპონენციური მოძრავი საშუალოსგან (EMA) და მარტივი მოძრავი საშუალოსგან (SMA) ნაგულისხმევი მნიშვნელობით 12, 26, 9. ეს მნიშვნელობები შეიძლება შეიცვალოს, რათა მოერგოს სასურველ სავაჭრო გეგმას ან სტრატეგია.

 

 

სურათი 1: MACD ინდიკატორის ნიმუში, რომელიც აჩვენებს მის კომპონენტებს

 

"MACD Line" არის ლურჯი ფერის გათლილი ხაზი, რომელიც წარმოადგენს ინდიკატორის ორ EMA პარამეტრს შორის სხვაობის წარმოებულს (EMA 12 და EMA 26).

"სიგნალის ხაზი" (წითელი ფერი) არის "MACD ხაზის" 9-პერიოდიანი მარტივი მოძრავი საშუალო, ანუ ეს არის საშუალო გამოთვლილი საშუალო.

ისინი (MACD და სიგნალის ხაზი) ​​დახატულია წყვილში, რათა მოხდეს ფასების მოძრაობის ინტერპრეტაცია მათი მანძილისა და გადაკვეთების მიხედვით.   

 

MACD ჰისტოგრამა ოსცილატორის სახით არის გრაფიკული გამოსახულება MACD ხაზსა და სიგნალის ხაზს შორის მანძილის შესახებ.

 

ნულოვანი ხაზის საცნობარო წერტილი არის მხოლოდ საცნობარო წერტილი ბაზრის დომინანტური მიმართულების წასაკითხად და კროსოვერის და ჰისტოგრამის სიგნალების გასაფილტრად.

როგორ განვიხილავთ MACD ინდიკატორის ყველა ტექნიკურ კომპონენტს, რადგან ისინი დაკავშირებულია ფასის მოძრაობასთან.

რა თქმა უნდა, ინდიკატორის მიღებული ტექნიკური წაკითხვები ერთმანეთთან ჰარმონიაშია, მაგრამ ისინი სულ სხვა რამეებს ნიშნავს.

  • მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ სიგნალი და MACD ხაზის გადაკვეთა არის ჩამორჩენილი სიგნალი, რადგან ეს დამოკიდებულია ფასების მოძრაობაზე, თუმცა ეს არის ინდიკატორის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიგნალი.
  • როდესაც არის ხაზოვანი სიგნალი ნულოვანი საცნობარო წერტილის ზემოთ, ეს მიუთითებს ზრდის ბაზრის მდგომარეობას და თუ ჯვარედინი სიგნალი არის ნულოვანი მითითების წერტილის ქვემოთ, ეს ნიშნავს, რომ ბაზარი არის დაცემის მდგომარეობაში.
  • გარდა ამისა, რაც უფრო დიდია მანძილი ხაზის წყვილს შორის, არის ფასის მოძრაობის სიძლიერის ნიშანი კონკრეტული მიმართულებით.
  • რაც უფრო დიდია მანძილი ხაზების წყვილს შორის (MACD და სიგნალის ხაზი) ​​ნულოვანი საცნობარო ხაზის ზემოთ ან ქვემოთ, ჩვეულებრივ ჩანს ფასის დიაგრამაზე EMA-ებს შორის მანძილის შესაბამისი ზრდით.
  • როდესაც 12 პერიოდის EMA არის 26 პერიოდის EMA-ზე მეტი, ხაზის გადაკვეთის სიგნალი ითვლება დადებითად; წინააღმდეგ შემთხვევაში, კროსვორდი ითვლება უარყოფითად.
  • ხაზის ჯვარედინი სიგნალების სიხშირე შეიძლება შემცირდეს სიგნალის ხაზის შეყვანის მნიშვნელობის გაზრდით, ეს დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ყალბი სიგნალების სიმრავლე.
  • ჰისტოგრამა ყოველთვის დადებითად იკითხება, როდესაც MACD ხაზი სიგნალის ხაზის ზემოთ არის და პირიქით, ის უარყოფითად იკითხება, როდესაც MACD ხაზი სიგნალის ხაზის ქვემოთ არის. ეს აძლევს MACD-ს ოსცილატორის მახასიათებლებს.
  • და ბოლოს, „კონვერგენცია“ არის ტერმინი, რომელიც გამოიყენება არსებული ტენდენციის დასადასტურებლად, როდესაც ფასის მოძრაობა, MACD ხაზის წყვილი და ჰისტოგრამა ერთი და იგივე მიმართულებით არიან. პირიქით, "დივერგენცია" არის ტერმინი, რომელიც გამოიყენება იმის დასადასტურებლად, რომ ტენდენცია მცირდება, როდესაც ფასის მოძრაობა არის MACD ხაზის წყვილისა და ჰისტოგრამის საპირისპირო მიმართულებით.

 

სურათი 2: MACD ინდიკატორის კონვერგენციისა და დივერგენციის მაგალითი

 

 

MACD ინდიკატორის დაყენება

ტრეიდერებს მოუწევთ დაიცვას ძირითადი სქემა MACD ინდიკატორის დაყენებისას:

  1. აირჩიეთ სასურველი დროის ჩარჩო.
  2. შეიყვანეთ შესაბამისი EMA პარამეტრები ამ დროისთვის.
  3. შეიყვანეთ შესაბამისი MACD SMA პარამეტრი ამ დროისთვის.

 

სურათი 3: MACD ინდიკატორის დაყენება

 

MACD ინდიკატორს აქვს ნაგულისხმევი მნიშვნელობა 12 და 26 ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო (EMA) და 9-პერიოდული მარტივი მოძრავი საშუალო (SMA).

ნაგულისხმევი პარამეტრი შეიძლება შეიცვალოს, რათა მოერგოს სხვადასხვა სავაჭრო სტრატეგიებს, ვაჭრობის სტილებს და ვადებს.

მაგალითად, პოზიციის, გრძელვადიანი ან სვინგის ტრეიდერს შეუძლია უპირატესობა მიანიჭოს ბევრად უფრო მგრძნობიარე შეყვანის მნიშვნელობას, როგორიცაა (5, 35, 5) ყოველთვიურ და ყოველკვირეულ გრაფიკზე.

ორი EMA-დან ან SMA-დან რომელიმეს შემცირება გაზრდის სავაჭრო სიგნალების რაოდენობას, ხოლო SMA-ს ზრდა ამცირებს კროსოვერის სიგნალების რაოდენობას, რითაც აღმოფხვრის ყალბი სიგნალების სიმრავლეს და ასევე, ეს ხელს უწყობს გრძელვადიანი ტენდენციების მონიტორინგს.

MACD TRADING სტრატეგიები

აქ მოცემულია სხვადასხვა მეთოდები და სავაჭრო სტრატეგიები, რომლებიც შეიძლება განხორციელდეს MACD ინდიკატორით.

                                                                                                                                                                                                  

სტრატეგია 1: ნულოვანი ხაზის გადაკვეთის სტრატეგია

ეს არის ყველაზე მარტივი და დამწყები სავაჭრო სტრატეგია MACD ინდიკატორის განსახორციელებლად რთულ მეთოდებზე გადასვლამდე. როდესაც ხაზის წყვილი (MACD ხაზი და სიგნალის ხაზი) ​​კვეთს ნულოვანი ხაზის მითითების წერტილს ზემოდან. ის ადასტურებს დაცემის ტენდენციას, ამიტომ გაყიდვის ბაზრის შეკვეთა შეიძლება შესრულდეს დაცემის ტენდენციიდან მოგების მისაღებად.

და როდესაც ხაზის წყვილი (MACD ხაზი და სიგნალის ხაზი) ​​კვეთს ნულოვანი ხაზის მითითების წერტილს ქვემოდან. ის ადასტურებს ზრდის ტენდენციას, ამიტომ ყიდვის ბაზრის შეკვეთა შეიძლება შესრულდეს ზრდის ტენდენციიდან მოგების მისაღებად.

MACD სავაჭრო სტრატეგიებს შორის ყველაზე მეტად ეს ჩამორჩება. ამიტომ, უმჯობესია გამოიყენოთ როგორც შერწყმა ან დამხმარე ფაქტორი ვაჭრობის დაყენებისთვის.

სურათი 4: MACD Zero Line Cross სტრატეგიის სავაჭრო იდეების მაგალითი

 

 

სტრატეგია 2: MACD & SIGNAL LINE CROSOVER STRATEGY

ინდიკატორი, როგორც წესი, იძლევა უამრავ გადაკვეთის სიგნალს, მაგრამ მათი ნაწილი ყალბია. შემდეგ როგორ გავფილტროთ სწორი სავარაუდო პარამეტრები?

 

  • პირველ რიგში, ჩვენ უნდა დავადასტუროთ არსებული ტენდენცია, რომ გავფილტროთ სწორი გადაკვეთის სიგნალები, რომლებიც სინქრონიზებულია მიმართულების მიკერძოებასთან. პირველი სტრატეგია ან სხვა სასურველი ინდიკატორები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტენდენციის მიმართულების დასადგენად.
  • მეორეც, MACD ინდიკატორის ნულოვანი საცნობარო ხაზი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც ჩაშენებული ფილტრი ყალბი გადაკვეთის სიგნალებისთვის. Როგორ?

ნულოვანი მითითების ხაზის ქვემოთ, ჩათვალეთ ნებისმიერი ხანგრძლივი/ყიდვის გადაკვეთის სიგნალი ყალბად და ნულოვანი მითითების ხაზის ზემოთ, ჩათვალეთ ნებისმიერი მოკლე ან გაყიდვის კროსვორდის სიგნალი ყალბად.

  • მესამე არის ჰისტოგრამის ფილტრი. ჩამორჩენილი „ნულოვანი ხაზის გადაკვეთის სტრატეგიისგან“ განსხვავებით, ჰისტოგრამის სიგნალები, როგორც წესი, ძალიან ეფექტურია და წინ უსწრებს ფასის მოძრაობას. ეს არის ის, რაც მას MACD ინდიკატორის სასიცოცხლო კომპონენტად აქცევს.

სიმაღლეში ჰისტოგრამის ზრდა შეესაბამება ფასის სიძლიერეს კონკრეტული მიმართულებით და ჰისტოგრამის სიმაღლის შემცირება მწვერვალიდან ნიშნავს ფასის მიმართულების ცვლილებას.

 

სურათი 5 5: MACD ხაზის და სიგნალის ხაზის გადაკვეთის სიგნალის შესყიდვის პარამეტრები

 

 

 

 

აქ არის MACD და სიგნალის ხაზის გადაკვეთის სტრატეგიის სავაჭრო გეგმის შეჯამება

  1. განსაზღვრეთ არის თუ არა ფასი ტენდენცია და ტენდენციის მიმართულება.
  2. ხანგრძლივი დაყენებისთვის, სიგნალის ხაზი უნდა გაიაროს MACD ხაზის ზემოთ ნულოვანი საცნობარო წერტილის თავზე.
  3. მოკლე დაყენებისთვის, სიგნალის ხაზი უნდა გაიაროს MACD ხაზის ქვემოთ ნულოვანი საცნობარო წერტილის ქვეშ.
  4. თუ (2) დადასტურდა. შეასრულეთ გრძელი პოზიცია, როდესაც ჰისტოგრამა იწყებს შემცირებას იმ მწვერვალიდან, რომელიც იყო ნულოვანი ხაზის ქვემოთ.
  5. თუ (3) დადასტურებულია. შეასრულეთ მოკლე პოზიცია, როდესაც ჰისტოგრამა იწყებს კლებას იმ მწვერვალიდან, რომელიც იყო ნულოვანი ხაზის ზემოთ.

 

 

სტრატეგია 3. ჰისტოგრამის დივერგენციის სტრატეგია

ჩვენ უბრალოდ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჰისტოგრამა არის MACD ინდიკატორის მნიშვნელოვანი კომპონენტი. იგი ასევე გამოიყენება დივერგენციის იდენტიფიცირებისთვის, ანუ როდესაც აქტივის ან ვალუტის წყვილის ფასის მოძრაობა ტექნიკური ინდიკატორის მიმართ ასიმეტრიულია.

MACD-ის შემთხვევაში, ზრდის დივერგენციის დაყენება ჩანს, როდესაც ფასი ახალ რხევას აწევს დაბალს (ქვედა დაბალს) და ჰისტოგრამა ვერ ახერხებს შესაბამის ქვედა დაბალს. ეს არის მაღალი ალბათობის ზრდის მაგალითი.

 

სურათი 6 6: MACD დივერგენციის ყიდვის დაყენების მაგალითი

დაცვითი დივერგენციის დაყენება ჩანს, როდესაც ფასი ახალ რხევას ამაღლებს (ქვედა დაბალს) და ჰისტოგრამა ვერ ახერხებს შესაბამის მაღალ მაღალს. ეს არის მაღალი სავარაუდო დაცემის დაყენების მაგალითი.

 

 

სურათი 7 7: MACD დივერგენციის გაყიდვის დაყენების მაგალითი

 

არსებული ტენდენციის წინააღმდეგ მომგებიანი დივერგენციის დაყენება ნაკლებად სავარაუდოა და არასანდო, რადგან განსხვავებამ შეიძლება არ გამოიწვიოს მყისიერი შეცვლა, მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკა ზოგჯერ გამოიყენება გრძელვადიანი ტენდენციის ცვლილების სასიგნალოდ.

 

სტრატეგია 4: ზედმეტად ნაყიდი და ზედმეტად გაყიდული

ეს არის მარაგი სტრატეგია მოგების მენეჯმენტისა და შებრუნებისთვის.

რაც უფრო დიდია განსხვავება MACD ხაზსა და სიგნალის ხაზს შორის, ნიშნავს, რომ ფასი არის ზედმეტად შესყიდულ ან ზედმეტად გაყიდულ მდგომარეობაში და, შესაბამისად, არსებობს ფასის კორექტირების მაღალი შანსი. ამიტომ, ნებისმიერი მიმდინარე ვაჭრობა ზედმეტად შესყიდულ ან ზედმეტად გაყიდულ მდგომარეობაში უნდა იყოს ლიკვიდირებული.

 

სტრატეგია 5: MACD 1 წუთიანი სკალპინგი ვაჭრობის სტრატეგია

სკალპინგი ფორექსში არის მოკლევადიანი ვაჭრობის სტილი, რომელიც მიზნად ისახავს მცირე თანმიმდევრული მოგების შედგენას, რომელიც მიიღება მცირე ფასების მოძრაობებით. ნულოვანი ხაზის გადაკვეთის სტრატეგია, MACD და სიგნალის ხაზის გადაკვეთის სტრატეგია, ჰისტოგრამა, დივერგენცია, ზედმეტად შესყიდვისა და გაყიდვის სტრატეგია შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფორექსის ბაზრის მომგებიანად უფრო დაბალ ვადებში.

მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიები უვარგისია სკალპინგისთვის, ნაგულისხმევი პარამეტრების მორგება შესაძლებელია, რათა გაზარდოს მომგებიანობა, როდესაც სკალპინგს უფრო დაბალ ვადებში. ასევე სხვა დამხმარე ინსტრუმენტების დანერგვა შესაძლებელია შერწყმის მიზნებისთვის.

სკალპერმა უნდა დააკონფიგურიროს MACD შეყვანის ნაგულისხმევი პარამეტრები 13, 26, 10.

 

ამ სტრატეგიაში განხორციელებული სხვა დამხმარე ფაქტორები არის მაღალი სავარაუდო დროის ზონები და 2 მოძრავი საშუალო. მაღალი სავარაუდო დროის ზონები: ხარისხის გადაკვეთის სიგნალის დაყენების ძიებაში ჩარტებზე დახარჯული დროის შესამცირებლად, ყველაზე ხელსაყრელი ამ პარამეტრებით ვაჭრობისთვის არის ლონდონის სესია (2 - 5 am EST) და ნიუ იორკის სესია (7 - 11 am EST).

2 მოძრავი საშუალო: გამოყენებული 2 მოძრავი საშუალო არის 151 EMA და 33 SMA, ორივე მოქმედებს როგორც დინამიური მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა.

 

 

 

სურათი 9: MACD კონვერგენციისა და დივერგენციის მაგალითი

 

სურათი 9: სკალპინგის შესაძლებლობები უფრო დაბალ ვადებში: 1 წთ MACD სკალპინგის სტრატეგია

 

ვარაუდობენ, რომ ბაზარი იზრდება, როდესაც ფასი 151 EMA-ზე მაღლა დგას, როგორც მხარდაჭერა და უნდა განიხილებოდეს მხოლოდ ხანგრძლივი დაყენება. ვარაუდობენ, რომ ბაზარი ვარდნაა, როდესაც ფასი 151 EMA-ზე დაბალია, როგორც წინააღმდეგობა და გასათვალისწინებელია მხოლოდ გაყიდვის პარამეტრები.

MACD TRADING სტრატეგიების სხვადასხვა გამოწვევები

რა თქმა უნდა, MACD-ით ვაჭრობას ბევრი უპირატესობა აქვს, მაგრამ როგორც ყველა სხვა ინდიკატორი, ის არ არის სრულყოფილი. MACD-ის გამოყენებას რამდენიმე უარყოფითი მხარე აქვს.

 

  1. MACD ძალიან ეფექტურია, როგორც ტენდენციისა და იმპულსის ინდიკატორი და ამიტომ მისი სარგებლობა შემოიფარგლება ტრენდული ბაზრებით.
  2. MACD-ის ერთ-ერთი მთავარი ნაკლი ის არის, რომ ის სიგნალებს ფასის მოძრაობაზე გვიან იძლევა. ეს იმიტომ ხდება, რომ მოძრავი საშუალო მაჩვენებლები ეფუძნება წინა ფასების მონაცემებს.
  3. გარდა ამისა, MACD არ უზრუნველყოფს გამოსაყენებლად მზა სტოპ ზარალს ან მოგების მიღებას.
  4. დივერგენციის შებრუნების სიგნალები ყოველთვის არ მუშაობს და ის ასევე არ პროგნოზირებს ყველა უკუქცევას.

დასკვნა

მნიშვნელოვანია, რომ ტრეიდერებმა ივარჯიშონ MACD ინდიკატორისა და მისი სტრატეგიების წარმატებით გამოყენებით დემო ანგარიშზე, სანამ რეალურ ფულს ვაჭრობენ. მოძრავი საშუალოების ძირითადი გაგება დაეხმარება ტრეიდერს MACD ინდიკატორის გამოყენებაში ოპტიმალური შედეგებისთვის.

 

დააწკაპუნეთ ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე, რომ გადმოწეროთ ჩვენი "რა არის MACD სტრატეგია" სახელმძღვანელო PDF-ში

FXCC ბრენდი არის საერთაშორისო ბრენდი, რომელიც რეგისტრირებული და რეგულირდება სხვადასხვა იურისდიქციებში და მოწოდებულია შემოგთავაზოთ საუკეთესო სავაჭრო გამოცდილება.

ამ ვებსაიტს (www.fxcc.com) ეკუთვნის და ოპერირებას უწევს Central Clearing Ltd, საერთაშორისო კომპანია, რომელიც რეგისტრირებულია ვანუატუს რესპუბლიკის საერთაშორისო კომპანიის კანონით [CAP 222] სარეგისტრაციო ნომრით 14576. კომპანიის რეგისტრირებული მისამართი: Level 1 Icount House. , კუმულის გზატკეცილი, პორტვილა, ვანუატუ.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) ნევისში სათანადოდ რეგისტრირებული კომპანია No C 55272-ის ქვეშ. რეგისტრირებული მისამართი: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) კვიპროსში სათანადოდ რეგისტრირებული კომპანია სარეგისტრაციო ნომრით HE258741 და რეგულირდება CySEC მიერ ლიცენზიის ნომრით 121/10.

RISK გაფრთხილება: ფორექსში ვაჭრობა და კონტრაქტები სხვაობა (CFDs), რომლებიც გადამუშავებული პროდუქტია, ძალიან სპეკულაციაა და ზარალის მნიშვნელოვანი რისკია. შესაძლებელია ინვესტიციის დაწყების ყველა საწყისი კაპიტალის დაკარგვა. ამიტომ, Forex და CFDs არ შეიძლება იყოს შესაფერისი ყველა ინვესტორს. მხოლოდ ინვესტიციით ფულის შეძენა შეგიძლიათ დაკარგოთ. ასე რომ, დარწმუნდით, რომ თქვენ კარგად გესმით რისკები. საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებელი რჩევა

ინფორმაცია ამ საიტზე არ არის მიმართული EEA ქვეყნების ან შეერთებული შტატების მაცხოვრებლებისთვის და არ არის გამიზნული ნებისმიერი პირის გავრცელებისთვის ან გამოსაყენებლად ნებისმიერ ქვეყანაში ან იურისდიქციაში, სადაც ასეთი გავრცელება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება ადგილობრივ კანონს ან რეგულაციას. .

Copyright © XXX FXCC. Ყველა უფლება დაცულია.