რაც ზედმეტად იყიდება და იყიდება ფორექსში
ფორექსის ბაზარზე ფასების რყევები ნებისმიერ ვადასთან მიმართებაში ყოველთვის ვრცელდება ჭარბი შესყიდვის და გაყიდვის უკიდურეს წერტილამდე, მიუხედავად ბაზრის შაბლონებისა (აღმავალი ტენდენცია, დაღმავალი ტენდენცია ან კონსოლიდაცია), ანუ ბაზრის ეს უკიდურესობები ან ფასების რყევები შედარებითია და ექვემდებარება ნებისმიერს. ბაზრის პროფილი და ბაზრის ნებისმიერი ვადები.
მაშასადამე, ამ ბაზრის პროფილების ცოდნა და იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ტალღის გადაჭარბებული და გაყიდვის პირობებში, არის ტრეიდერის უნარების ნაკრების მთავარი უპირატესობა.
სტაბილური და ჯანსაღი ტენდენცია (bullish ან bearish) ყოველთვის მიაღწევს ყიდვის ან გაყიდვის კულმინაციას, რომელსაც მოიხსენიებენ, როგორც ზედმეტად შეძენილ ან გადაჭარბებული გაყიდვის დონეს ან უბრალოდ გადაბრუნების (უკუქცევის), ტენდენციის შებრუნების ან კონსოლიდაციის პერიოდისთვის.
FOREX-ში ჭარბი შესყიდვისა და გადაჭარბებული გაყიდვის მექანიზმი
ფორექსზე ზედმეტად შესყიდვა, როგორც წესი, არის ფასის ზრდის ან აღმავალი ტრენდის უკიდურესი ან კულმინაცია, როდესაც ფორექსის აქტივზე მოთხოვნა ამოწურულია. ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ მყიდველებმა გააუქმეს თავიანთი გრძელვადიანი პოზიციები მოგებაში ფასების დონეზე, სადაც კონტრაგენტის გამყიდველებმა დააგროვეს თავიანთი მოკლე შეკვეთები.
ანალოგიურად Oversold ფორექსში არის დაცემის ფასის გადაადგილების ან დაღმავალი ტენდენციის უკიდურესი ან კულმინაცია, სადაც ამოიწურება კონკრეტული ფორექსის წყვილის მიწოდება. ეს ნიშნავს, რომ გამყიდველებმა მოახდინეს მათი მოკლე პოზიციების ლიკვიდაცია მოგებაში ფასების დონეზე, სადაც კონტრაგენტის მყიდველებს აქვთ ხანგრძლივი შეკვეთების დაგროვება.
ასევე კონსოლიდაციაში ან დისტანციურ ბაზარზე, რომელიც, როგორც წესი, არის მიწოდებისა და მოთხოვნის გაურკვევლობის ან ბალანსის შედეგი.
მაღალი და დაბალი კონსოლიდაციის ზედა ნახევარი არის იქ, სადაც მიწოდება ჩვეულებრივ დომინანტურია, ამიტომ იგი ითვლება ზედმეტად შესყიდვის ზონად. ასევე, კონსოლიდაციის ქვედა ნახევარი ან დიაპაზონი, სადაც მოთხოვნა ჩვეულებრივ დომინანტურია, ითვლება გადაჭარბებული გაყიდვის ზონად.
რატომ უნდა გესმოდეთ ეს თემა?
- ვაჭრობაში გაგების, ცოდნისა და ნდობის გასაუმჯობესებლად.
- ზუსტი შესვლისა და გასვლის გადაწყვეტილების მიღების დასახმარებლად.
- ფორექსის ბაზრის შესახებ პროფესიული პერსპექტივის გასაგებად
- ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ როდის შეიძლება მოხდეს ტენდენციის შეცვლა.
5. ეს შეხედულება გეხმარებათ მართოთ როგორც რისკზე, ასევე რისკზე და ასევე მიიღოთ უფრო ინფორმირებული სავაჭრო გადაწყვეტილებები.
უნიკალური მიდგომები ფორექსში ზედმეტად შესყიდული და გადაჭარბებული გაყიდვების იდენტიფიკაციისა და ვაჭრობისთვის
1. ზედმეტად შესყიდვისა და გაყიდვის დონეების დაკალიბრება სუფთა ფასების გრაფიკზე.
ბანკთაშორისი ფასების მიწოდების ალგორითმი (IPDA) დაფუძნებულია 4 ბაზრის პროფილზე, რომელიც არის კონსოლიდაცია, გაფართოება, გადაბრუნება და შებრუნება. ამ ბაზრის პროფილებში ყოველთვის არის გადაჭარბებული გაყიდვა და ზედმეტად შეძენილი მდგომარეობა.
- კონსოლიდაციის პროფილი: დიაპაზონის ან კონსოლიდაციური ბაზრის პროფილში, ზედმეტად შესყიდული და ზედმეტად გაყიდული ზონების დასადგენად, დიაპაზონის უმაღლესი და ყველაზე დაბალი წერტილი ფასდება 4 კვარტალად. დიაპაზონის ზედა მეოთხედი არის გაყიდვის სიგნალების ყველაზე სავარაუდო ჭარბი შესყიდვის ზონა. დიაპაზონის ქვედა მეოთხედი არის ყველაზე სავარაუდო გადაჭარბებული გაყიდვის ზონა ყიდვის სიგნალებისთვის.
(i) GBPCAD ყოველკვირეული დიაგრამა - რანჟირების ბაზარი
- ტრენდული პროფილი: ბაზრის ტენდენციურ პროფილში, რომელიც მოიცავს გაფართოების რყევას, გადაბრუნებას (უკუქცევას) გაფართოებიდან და შებრუნებას.
ზედმეტად შესყიდული და ზედმეტად გაყიდული ზონები კალიბრირებულია შემდეგი ნაბიჯებით:
- დაადგინეთ ფასების იმპულსური რყევის მაღალი და დაბალი დონე.
- გაყავით ფასების იმპულსური რყევის ოპერაციების დიაპაზონი ნახევრად, რათა დანიშნოთ პრემიუმ და ფასდაკლების ფასების დონეები.
- ზრდის ტენდენციაში, ფასის გადასვლა ფასდაკლების ზონაში ითვლება გადაჭარბებულად და იდეალურია ყიდვის სიგნალებისთვის. დაღმავალი ტენდენციის დროს, ფასის გადაადგილება პრემიუმ ზონაში ითვლება ზედმეტად შესყიდვად და იდეალურია გაყიდვის სიგნალებისთვის.
(ii) 30 აშშ დოლარი საათობრივი გრაფიკი - აღმავალი ტენდენცია (iii) GBPUSD საათობრივი გრაფიკი - დაღმავალი ტენდენცია
- მრავალჯერადი ვადიანი ანალიზი: ფასი არის ფრაქტალური (ანუ საბაზრო სქემები ერთნაირია ყოველ ვადებში), შესაბამისად, ჭარბი შესყიდვისა და ზედმეტად გაყიდვის გამოყენება ექვემდებარება და შეფარდებით ყველა დროის ჩარჩოებს მის სხვადასხვა ბაზრის პროფილში.
კონკრეტული ფორექსის წყვილის ვადები (შესაძლოა უფრო დიდი) შეიძლება იყოს ბაზრის კონსოლიდირებულ პროფილში, ხოლო ქვედა ვადები შეიძლება იყოს ტრენდული.
(iv) GBPCAD ყოველდღიური ზრდის ტენდენცია (i) GBPCAD კვირეული დიაგრამის კონსოლიდაცია
ასევე ბანკთაშორისი ფასების მიწოდების ალგორითმი (IPDA) უნივერსალურია ყველა დროის ჩარჩოებში, ამიტომ გადაჭარბებული გაყიდვისა და ზედმეტად შესყიდვის გამოყენება ყველა ვადებში და საბაზრო პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია.
- SMT (სმარტ ფულის ტექნიკა):
ეს არის ბაზრობათაშორისი ანალიტიკური მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ზედმეტად შესყიდვისა და ზედმეტად გაყიდვის პირობების დასადგენად, კორელირებული აქტივების ფასების ცვალებადობის შედარების გზით.
კორელაციური აქტივების ფასების ცვალებადობის განსხვავება არის ფასების მოქმედების ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კონცეფცია, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ტრეიდერი, რადგან ის ავლენს ზედმეტად შესყიდვისა და გაყიდვის უკიდურესობების ზუსტ დონეს სუსტი და ძლიერი კორელირებული აქტივების გამორჩევით. იგი ასევე გამოიყენება დიდი ხნის შეკვეთების ინსტიტუციური დაგროვების იდენტიფიცირებისთვის ზედმეტად გაყიდულ დონეზე ან მოკლე შეკვეთების ინსტიტუციური დაგროვების ზედმეტად შესყიდულ ფასებზე ძირითადი ფასის შებრუნებისთვის.
მაგალითად, ზოგადად, დაღმავალი აშშ დოლარი ნიშნავს ზრდას უცხოური ვალუტებისთვის, როგორიცაა EURUSD და პირიქით.
დაღმავალი აშშ დოლარი, რაც უფრო დაბალ ნიშნულს აყენებს, ვარაუდობს, რომ EURUSD უფრო მაღალ სიმაღლეებს მიაღწევს. როდესაც არის ასიმეტრიული ფასის გადაადგილება ისე, რომ აშშ დოლარი დაბლა იკლებს და EURUSD ვერ აღწევს მაღალ მაქსიმალურს. ფასების ცვალებადობის ეს განსხვავება მიუთითებს იმაზე, რომ EURUSD არის ზედმეტად შესყიდული, აშშ დოლარი არის გადაჭარბებული გაყიდვა და მიმდინარეობს უკუქცევა.
(v) EURUSD Overbought სცენარი დოლართან საპირისპირო კორელაციაში
ეს ინსტრუმენტი გამოიყენება სხვა კონტექსტში, როგორიცაა ბაზრის პროფილი (ტენდენცია ან კონსოლიდაცია), RSI, Stochastics, პრემიუმ - ფასდაკლების კალიბრაცია, შეუძლია ზუსტად განსაზღვროს კლიმაქსის ყიდვის (ზედმეტად შესყიდვის დონე) ან გაყიდვის კლიმაქსის (გადაჭარბებული გაყიდვის დონე) ზუსტი ფასი. ფასის შეცვლა (უკან დაბრუნება) ან ძირითადი ტენდენციის შეცვლა.
2. ინდიკატორების გამოყენება
- RSI ინდიკატორი: RSI არის იმპულსის ინდიკატორი, რომელიც გამოიყენება ფორექსის წყვილებში ზედმეტად შეძენილი ან გადაჭარბებული გაყიდვის ფასის დონის დასადგენად.
ის უფრო სასარგებლოა ტენდენციურ ბაზრებზე და გამოიყენება ფასების მოძრაობის სიძლიერის გასაზომად, მაგრამ შეუსაბამოა კონსოლიდაციის ან გვერდითი ბაზრისთვის.
გარდა ამისა, იგი გამოიყენება ვარაუდების ფორმირებისთვის იმის შესახებ, თუ რამდენად მდგრადია ტენდენცია და რამდენად სავარაუდოა, რომ შეიცვლება მიმართულება.
RSI გამოითვლება დროის მოცემული პერიოდის მაღალი და დაბალი დახურვის ფასების საშუალოს გამოყენებით - ჩვეულებრივ 14 პერიოდს. იგი წარმოდგენილია 0 და 100 პროცენტული სკალით.
თუ სასწორი 70-ზე მეტია, ბაზარი ზედმეტად შესყიდულად ითვლება, ხოლო თუ 30-ზე დაბალია, ჩაითვლება ზედმეტად გაყიდვად.
ამ მიზეზით, ბაზარი საუკეთესოა შორტებისთვის, როდესაც RSI აღემატება 70-ს, ხოლო ბაზარი მთავარია გრძელვადიან პერიოდში, როდესაც RSI 30-ზე დაბალია.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ RSI შეიძლება დარჩეს ამ ექსტრემალურ ფასების დონეებზე მაღლა ან ქვემოთ დიდი ხნის განმავლობაში და ამიტომ არ არის იდეალური მყისიერად შეარჩიოთ არსებული ზრდის ტენდენცია ან არსებული დაცემის ტენდენციის ქვედა ნაწილი იმ დაშვებით, რომ ბაზარი გარდაიქმნება, რადგან ბაზრები შეიძლება დარჩეს ზედმეტად შესყიდული ან ზედმეტად გაყიდული დიდი ხნის განმავლობაში.
(vi) GBPJPY საათობრივი გრაფიკი - დაღმავალი ტენდენცია
მაშინ როგორ გავიგოთ, რომ საბაზრო პირობები ნამდვილად იცვლება და გარდაუვალი შემობრუნება მიმდინარეობს?
RSI-ის გამოყენებით, მთავარია დაელოდოთ სანამ ინდიკატორის ფასი არ დაიწევს 70-ზე დაბლა ან 30-ზე ზემოთ.
RSI ყიდვა-გაყიდვის სიგნალები ყოველთვის უნდა შეფასდეს მიმდინარე ტენდენციის კონტექსტში, რისკის მინიმუმამდე შესამცირებლად და ასევე უნდა იქნას გამოყენებული სხვა ინდიკატორებთან ერთად ოპტიმალური შედეგებისთვის.
- სტოქასტური ინდიკატორი: Stochastic არის მარტივი იმპულსური ოსცილატორი, რომელიც ასევე ასახავს ზედმეტად შესყიდულ და გადაჭარბებულ ფასს, მაგრამ უფრო აქტუალურია კონსოლიდაციურ ან არატრენდირებად საბაზრო გარემოში.
სტოქასტური ინდიკატორი არ ეყრდნობა ტენდენციურ ინფორმაციას იმის დასადგენად, თუ როდის არის ბაზრის ზედმეტად შესყიდვა და გაყიდვა, და მას შეუძლია შესთავაზოს ინფორმაცია ეგზოტიკური ფორექსის წყვილების შესახებ, რომლებისთვისაც ფასების მოძრაობებს მცირე ან არანაირი კორელაცია აქვს.
როგორ გამოიყენება იგი?
80 დონის ზემოთ მაჩვენებელი ნიშნავს, რომ წყვილი ზედმეტად არის შეძენილი, ხოლო 20 დონის ქვემოთ მაჩვენებელი მიუთითებს იმაზე, რომ წყვილი გადაჭარბებულია.
(vii) GBPJPY საათობრივი სქემა - კონსოლიდაციის პროფილი
როდესაც ბაზარი იზრდება, ფასი მიდრეკილია დაიხუროს მასშტაბის უკიდურეს დაბალზე, ხოლო როდესაც ბაზარი არის დაღმავალი, ფასი მიდრეკილია დაიხუროს მასშტაბის უკიდურეს მაღალზე. რამდენადაც ფასი შორდება ამ უკიდურესობებს და მიდის მასშტაბის შუა წერტილისკენ, ეს, სავარაუდოდ, იმის მანიშნებელია, რომ იმპულსი ამოწურულია და შესაძლოა მიმართულება შეიცვალოს.
ზედმეტად შეძენილი და ზედმეტად გაყიდული წაკითხვის სიზუსტისა და სიზუსტისთვის,
- თქვენ უნდა შეისწავლოთ ფასის მოძრაობები სტოქასტური ინდიკატორის ჩვენებასთან მიმართებაში და ასევე გამოიყენოთ ტენდენციის ინდიკატორი, როგორიცაა მოძრავი საშუალო კონვერგენცია/დივერგენცია (MACD) შერწყმის დასადასტურებლად, რათა დაადასტუროთ მიმდინარე ტენდენციის მიმართულება და ძალა.
- ტრეიდერებს შეუძლიათ შემდგომი დაადასტურონ ყიდვა-გაყიდვის სიგნალები, რომლებიც წარმოიქმნება ჭარბი შესყიდვისა და ზედმეტად გაყიდული სტოქასტური წაკითხვით, განსხვავებებისა და სიგნალის ხაზის ჯვრების მოძიებით.
დივერგენცია ხდება მაშინ, როდესაც ფორექსის წყვილი აკეთებს ახალ მაღალ ან ახალ დაბალს და სტოქასტური ოსცილატორი ვერ ახერხებს მსგავს მაღალ ან დაბალს. ცნობილია, რომ დივერგენცია წინ უსწრებს ტენდენციის შებრუნებას, რადგან ფასის იმპულსი (როგორც გაზომილია სტოქასტური ოსცილატორით) არის მითითება მიმართულების ცვლის შესახებ თავად ფასამდე.
- სტოქასტური ყიდვა-გაყიდვის სიგნალები შეიძლება გამოყენებულ იქნას RSI ზედმეტად შეძენილი და გადაჭარბებული გაყიდვის სიგნალების შესავსებად, რადგან RSI დონეები შეიძლება დარჩეს გადაჭარბებული ან გადაჭარბებული გაყიდვის დონეზე დიდი ხნის განმავლობაში. სტოქასტური ინდიკატორი ხელს უწყობს დროის სიზუსტეს და ფასების იმპულსის ცვლილებებს ყიდვის ან გაყიდვის კულმინაციიდან.
დააწკაპუნეთ ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე, რომ გადმოწეროთ ჩვენი სახელმძღვანელო "რა არის ზედმეტად შეძენილი და გადაჭარბებული გაყიდვა ფორექსში" PDF ფორმატში
