რა არის პოზიციის ვაჭრობა ფორექსში?
პოზიციების ვაჭრობა ფორექსში გულისხმობს გრძელვადიანი სავაჭრო პოზიციების დაკავებას. დღევანდელ ვაჭრობასთან ან სვინგ ვაჭრობასთან შედარებით, თქვენ დარჩებით თქვენს ვალუტაში ვაჭრობაში პოზიციებით ვაჭრობით კვირებისა და შესაძლოა თვეების განმავლობაში.
ისევე როგორც მორევი მოვაჭრეები, პოზიციის მოვაჭრეები ეძებენ ტენდენციებს და იყენებენ ფუნდამენტურ და ტექნიკურ ანალიზს, რათა იპოვონ თავიანთი ჩანაწერები და გასასვლელები.
გარკვეულწილად, სავალუტო პოზიციის მოვაჭრეები უფრო მეტად ჰგვანან ინვესტორებს და ისინი იყენებენ სხვადასხვა უნარებს სავაჭრო ბაზრებზე და ჩვენ ამ უნარებს და უფრო მეტს განვიხილავთ ამ სტატიაში.
ვინ არის ტიპიური ფორექსის პოზიციების მოვაჭრე?
ფორექსის პოზიციის მოვაჭრე იღებს გაცილებით ნაკლებ გარიგებას, ვიდრე სხვა სახის მოვაჭრეები. მათ შეუძლიათ შეასრულონ ათი გარიგება წელიწადში ძირითად სავალუტო წყვილზე, იმ დღევანდელ ტრეიდერთან შედარებით, რომელიც მიიღებს ასობით თუ არა ათასობით გარიგებას წელიწადში.
ისინი უფრო მეტად ვაჭრობენ ორი ფასიანი ქაღალდიდან ერთ – ერთით, იმის ნაცვლად, რომ ბევრი გარიგება ერთდროულად ცხოვრობდეს.
პოზიციის მოვაჭრეები ნაკლებად არიან დაფიქსირებული სპრედისა და საკომისიოს ღირებულებაზე და უფრო დაკავებულნი არიან ვაჭრობის საერთო ღირებულებით. მაგალითად, ისინი აღმოაჩენენ, უნდა გადაიხადონ თუ არა სვოპის ან დაკავების საფასური, რომ დარჩნენ ცოცხალ პოზიციაში დიდი ხნის განმავლობაში.
პოზიციის მოვაჭრეებს ასევე ესმით ჰეჯირების მნიშვნელობა, როგორც სავაჭრო სტრატეგია და მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ის, რასაც ინდუსტრია მოიხსენიებს, როგორც სავაჭრო სტრატეგია. მოდით, სწრაფად შევხედოთ ამ ორ კონცეფციას, პირველ რიგში, ჰეჯირებას.
ჰეჯირება, როგორც პოზიციის სავაჭრო სტრატეგიის ნაწილი
ბევრმა თქვენგანმა იცის, თუ თქვენ ხართ გრძელი აშშ დოლარი, თქვენ ალბათ უნდა იყოს მოკლე ევრო. ანალოგიურად, თუ თქვენ გაქვთ მოკლე აშშ დოლარი/CHF, შეიძლება დაგჭირდეთ იყოს გრძელი ევრო/აშშ დოლარი, ვინაიდან ორივე სავალუტო წყვილს შორის თითქმის სრულყოფილი უარყოფითი კორელაციაა. ეს მაგალითი არის ჰეჯირების ფორმა: გრძელი ევრო/აშშ დოლარი, მაგრამ მოკლე აშშ დოლარი/CHF და პირიქით.
მაგრამ ჰეჯირება შეიძლება იყოს კიდევ უფრო პირდაპირი. მაგალითად, თუ თქვენ ხართ გრძელვადიანი ინვესტორი, თქვენ შეიძლება იყოთ მოკლე აშშ დოლარი გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაგრამ აშშ – ს კაპიტალის გრძელი ბაზარი, რადგან თქვენ გჯერათ, რომ ინვესტორები თავს არიდებენ აშშ დოლარს, როდესაც რისკის მადა მაღალია სააქციო კაპიტალის ბაზრებზე.
ფორექსის პოზიციის მოვაჭრეების უმეტესობა მუშაობს ინსტიტუციონალურ დონეზე, იცავს ვალუტის ექსპოზიციას მათი კორპორატიული კლიენტებისთვის. ისინი ყიდულობენ და ყიდიან უზარმაზარ რაოდენობას ვალუტას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მათი კლიენტები არ დაკარგავენ საერთო მოგებას საქონლის იმპორტის ან ექსპორტისას.
განახორციელეთ ვაჭრობა, როგორც პოზიტიური სავაჭრო სტრატეგია
ტარების ვაჭრობა არის გრძელვადიანი პოზიციის ფორექს ვაჭრობის ყველაზე კლასიკური მაგალითი და ეს გასაგები მარტივი ფენომენია.
თქვენ ცვლით დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე ვალუტას უფრო მაღალზე. თეორია მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც თქვენ გჭირდებათ უფრო მაღალი პროცენტის გადახდის თანხის დაბრუნება თქვენს ადგილობრივ ვალუტაში, თქვენ იბარებთ მიღწევებს.
მაგალითად, ვთქვათ, თქვენ იაპონელი ხართ და იაპონიის ბანკს აქვს ნულოვანი საპროცენტო განაკვეთი. მაგრამ იაპონიასთან ახლოს მდებარე ქვეყანას, როგორც სავაჭრო პარტნიორს, ასევე გეოგრაფიულად, აქვს უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთი. თქვენ შეცვლით თქვენს იენს სხვა ვალუტაში და რჩებით ჩაკეტილი სანამ არ მოხდება პოლიტიკის შეცვლა.
ბევრმა იაპონელმა დიასახლისმა ეს გააკეთა ჯერ კიდევ 1990 -იან წლებში და ბევრი დღესაც იყენებს ტვირთებით ვაჭრობას. იმის ცოდნით, რომ იაპონიის ბანკები არ გვთავაზობდნენ საპროცენტო დანაზოგებს, სანამ ინფლაცია მაღალი იყო, მათ ვალუტა გადაიტანეს დოლარებში, როგორიცაა აშშ დოლარი, NZD და AUD.
ჯერ კიდევ 1990 -იან წლებში, მათ ეს არ გააკეთეს ინტერნეტით; ისინი შეცვლიდნენ მძიმე ნაღდს ფულის შეცვლის მაღაზიებში. დღეს ბევრად უფრო ადვილი და იაფია ონლაინ ვაჭრობის ზრდისა და ვალუტის გაცვლის ონლაინ სერვისების გაჩენის გამო.
პოზიცია სავაჭრო სტრატეგიები
ფორექსის პოზიციის მოვაჭრეები გამოიყენებენ სხვადასხვა სავაჭრო სტრატეგიას სხვა სტილებთან შედარებით, როგორიცაა სკალპინგი ან სვინგის ვაჭრობა. ისინი ეძებენ უფრო მტკიცებულებებს, რომ სავაჭრო გადაწყვეტილების მიღებამდე მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა ვალუტის ღირებულებაში.
ფორექსის პოზიციის მოვაჭრეებმა შეიძლება დაელოდონ რამდენიმე სესიის ამოწურვას, ან თუნდაც რამდენიმე დღით ადრე. სხვა მოვაჭრეებისა და სავაჭრო სტილის მსგავსად, ისინი გამოიყენებენ ფუნდამენტური და ტექნიკური ანალიზის კომბინაციას თავიანთი გადაწყვეტილების მისაღებად.
მაგრამ ისინი შეისწავლიან უფრო ფართო მაკრო და მიკროეკონომიკურ მითითებებს, როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთის პოლიტიკა. მათ ასევე შეუძლიათ გააანალიზონ ტრეიდერების ვალდებულება ბაზრის მიმართულების პროგნოზირების მცდელობებში.
COT ანგარიში; ღირებული პუბლიკაცია პოზიციის მოვაჭრეებისთვის
COT, მოვაჭრეების ვალდებულებები, არის ყოველკვირეული საბაზრო ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნებულია სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის მიერ და ავლენს მონაწილეთა მფლობელობას შეერთებული შტატების სხვადასხვა ფიუჩერსულ ბაზრებზე.
CFTC ადგენს ანგარიშს ბაზრებზე მოვაჭრეების ყოველკვირეული წარდგენის საფუძველზე და მოიცავს მათ პოზიციებს პირუტყვის, ფინანსური ინსტრუმენტების, ლითონების, მარცვლეულის, ნავთობისა და სხვა საქონლის ფიუჩერსებზე. ჩიკაგო და ნიუ იორკი არის ძირითადი ადგილები, სადაც ხდება გაცვლა.
ტექნიკური მაჩვენებლების მნიშვნელობა პოზიციის მოვაჭრეებისთვის
პოზიციის მოვაჭრეები უფრო მეტად გააანალიზებენ თავიანთ ეკონომიკურ კალენდარს, ვიდრე სკალპერები და დღის მოვაჭრეები, რომლებიც რეაგირებენ ფასების დაუყოვნებლივ მოქმედებაზე ტექნიკური ანალიზის გამოყენებით. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოვაჭრეები უარს ამბობენ ტექნიკურ ანალიზზე.
უნდა გვახსოვდეს, რომ ტექნიკური მაჩვენებლების უმეტესობა, რომელსაც ჩვენ ჩავრთავთ ჩვენს დიაგრამაზე გადაწყვეტილებების მისაღებად, ათწლეულების წინ არის, ზოგი გამოგონილია ჯერ კიდევ 1930 -იან წლებში.
ამრიგად, ეს ინდიკატორები, რომლებიც შეიქმნა ყოველკვირეულ და ყოველთვიურ დიაგრამებზე, თეორიულად უფრო ზუსტია უფრო მაღალ ვადებში და უფრო ეფექტურად მუშაობს პოზიციების მოვაჭრეებისთვის.
პოზიციის მოვაჭრეებს შეუძლიათ გამოიყენონ მოძრავი საშუალო, MACD, RSI და სტოქასტური ინდიკატორები თავიანთი გადაწყვეტილებების მისაღებად. ისინი ასევე გამოიყენებენ სასანთლეებს და ალბათ გამოიყენებენ ყოველდღიურ სანთლებს, რათა დაგეგმონ თავიანთი გარიგებები.
საერთო ჯამში, მათი სტრატეგიები ბევრად უფრო მომთმენი იქნება, ვიდრე დღის მოვაჭრეებთან ან სკალპერებთან შედარებით. მათ შეუძლიათ დაელოდონ დამატებით სესიას ან დღის სესიების დასრულებას ბაზარზე შესვლამდე ან გასვლამდე.
პოზიციის მოვაჭრეები ასევე იყენებენ გაჩერებებს, განსაკუთრებით ჩამორჩენილ დანაკარგებს, ეფექტურად და ეფექტურად. ისინი შეეცდებიან გადაადგილება მათი ზარალის დაბლოკვა კონკრეტული ვაჭრობის მოგების ან თავიდან აცილების პოზიცია ვაჭრობის გადაიქცევა დამარცხებული.
მათ აქვთ ამის დიდი შესაძლებლობა, რადგან მათ შეუძლიათ შეაფასონ ტენდენცია რამდენიმე სესიისა და დღის განმავლობაში. უმეტესწილად, სულელური იქნება პოზიციის მოვაჭრეებისათვის, რომ ნება დართონ მნიშვნელოვანი მომგებიანი ვაჭრობა.
თუმცა, სტოპ ზარალი, რომელსაც ასეთი მოვაჭრეები იყენებენ, ბევრად უფრო ფართო იქნება ვიდრე ერთდღიანი ტრეიდერის. პოზიციის ტრეიდერს შეიძლება ჰქონდეს 200 პუნქტის სტოპ დაკარგვა, თუ ისინი განათავსებენ იქ, სადაც ვაჭრობა არასწორი იქნება.
ფორექს პოზიციის ვაჭრობა ფორექს სვინგ ვაჭრობის წინააღმდეგ
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საქანელის და პოზიციის მოვაჭრეებს აქვთ მსგავსი თვისებები. ისინი ორივე ეძებენ ტენდენციებს, თუმცა მოვაჭრეები ეძებენ მოკლევადიან ტენდენციებს, რადგან ისინი ცდილობენ შეაწყნარონ წინსვლა და ნაკადები.
ჩვეულებრივი სიბრძნე ვარაუდობს, რომ ბაზრები დროის 80% -ის ფარგლებშია და მხოლოდ 20% -ის ტენდენციაა. ტენდენციური მოძრაობები არის ის, თუ სად და როდის მორეული მოვაჭრეები ცდილობენ მიიღონ ბანკის მოგება. ამიტომ, ისინი შეიმუშავებენ სტრატეგიას, რათა გამოიყენონ ტენდენციები.
პოზიციის მოვაჭრეები ეძებენ მტკიცებულებებს, რომ რაღაც ძირეულად შეიცვალა ბაზარზე, სადაც ისინი ვაჭრობენ. შეიძლება ეს იყოს ცენტრალური ბანკის საპროცენტო განაკვეთის გადაწყვეტილება ან პოლიტიკის ცვლილება, როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთის შემცირება ან მონეტარული სტიმულის შემცირება? ისინი ეძებენ გრძელვადიან ტენდენციას, რათა დაიწყოს განვითარება ამგვარი გადაწყვეტილების საფუძველზე.
დამწყებთათვის სავაჭრო ფორექსის პოზიცია
ვაჭრობის პოზიციონირების გადაწყვეტილება იწყება მარტივი არჩევანით; ვაჭრობის რა სტილს ანიჭებ უპირატესობას? შეიძლება დაგჭირდეთ სხვადასხვა სტილის და ტექნიკის ექსპერიმენტი, რათა გაარკვიოთ რომელი საუკეთესოდ ჯდება თქვენს ცხოვრების სტილში.
მაგალითად, სკალპინგი და დღის ვაჭრობა მოითხოვს ბაზრის მუდმივ მონიტორინგს მთელი დღის განმავლობაში; ეს შეიძლება რთული აღმოჩნდეს, თუ სრულ განაკვეთზე მუშაობ. თუ ვაჭრობთ ან პოზიციონირებთ, საჭიროა მხოლოდ პერიოდულად შეამოწმოთ თქვენი პლატფორმა და პოზიციები დღის განმავლობაში.
პოზიციებით ვაჭრობა შეიძლება ჩაითვალოს ყველაზე ეფექტურ მეთოდად ახალი ტრეიდერებისათვის ფორექს ვაჭრობის გაცნობის მიზნით. თუ თქვენ იყავით ფინანსური ბაზრების ინვესტორი, მაშინ თქვენ შეიძლება განიხილოთ სავალუტო ვაჭრობა როგორც ინვესტიცია ვალუტაში.
თქვენ გამოიყენებთ მსგავს გრძელვადიან გადაწყვეტილებას ვალუტაში ინვესტიციისთვის, ისევე როგორც ინვესტიცია აქციებში. თუმცა, არსებობს ფუნდამენტური განსხვავება სავალუტო ვაჭრობასა და ინვესტიციის ყიდვასა და შენარჩუნებას შორის; თქვენ უნდა ისწავლოთ როგორ და როდის იმოძრაოთ მოკლე ბაზრებზე.
პოზიტიური ვაჭრობა ახალბედა ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს მიიღონ დრო და თავიდან აიცილონ ემოციური გადაწყვეტილებები. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მათ შეუძლიათ გამოიყენონ სუფთა, მაგრამ მძლავრი სავაჭრო სტრატეგიები გრძელი ან მოკლედ წასასვლელად. ოქროს ჯვარი და სიკვდილის ჯვარი შესანიშნავი ილუსტრაციაა იმისა, თუ როგორ გამოიყენოთ მოძრავი საშუალო.
ოქროს ჯვრით, ნეტავ დიდხანს წავიდეთ, თუ 50 DMA კვეთს 200 DMA- ს ყოველდღიურ ვადებში bullish მიმართულებით. სიკვდილის ჯვარი არის საპირისპირო მოვლენა და აჩვენებს დათვის ბაზარს.
ასევე, პირველადი ტექნიკური მაჩვენებლები იდეალურია პოზიციებით ვაჭრობისთვის. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მათემატიკოსებმა შექმნეს ისინი უფრო მაღალი ვადის გასაცვლელად, როგორიცაა ყოველკვირეული და ყოველთვიური დიაგრამები, ისინი უფრო მეტად უნდა დაუკავშირდნენ ფუნდამენტურ ანალიზს.
დავუშვათ, თქვენ აამაღლებთ ყოველდღიურ, ყოველკვირეულ და ყოველთვიურ პერიოდებს და ეძებთ ზუსტ ცვლილებებს გრძელვადიან ტენდენციებში. ამ შემთხვევაში, თქვენ სწრაფად დაინახავთ, რომ მიმართულებების ცვლილებები (ტენდენციები), სავარაუდოდ, დაკავშირებული იქნება მნიშვნელოვანი განცხადებებით გამოწვეული განწყობის ცვლაზე.
მაგალითად, თუ EUR/USD მოულოდნელად ბრუნავს, ეს შეიძლება ეხებოდეს ფედერალური სარეზერვო სისტემის ან ECB– ის საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებას ან მათი საერთო პოლიტიკის ცვლილებას. მაგალითად, ან ცენტრალურმა ბანკმა შეიძლება გაზარდოს ან შეამციროს ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი ან გამოაცხადოს, რომ შეამცირებს მონეტარული სტიმულისა და რაოდენობრივი შემსუბუქების შემცირებას.
მოკლედ რომ ვთქვათ, ფორექს პოზიციებით ვაჭრობა იდეალური არჩევანია გრძელვადიანი ტრეიდერებისთვის, რომელთაც სურთ შექმნან სტრატეგია ჰიბრიდული ტექნიკის შესაქმნელად ვალუტაში ვაჭრობასა და ინვესტიციებს შორის.
თუმცა, თქვენ გჭირდებათ მეტი ზღვარი და სავაჭრო ანგარიში მეტი კაპიტალით, რადგან თქვენი სტოპ ზარალი, სავარაუდოდ, დღევანდელ ვაჭრობასთან შედარებით უფრო შორს იქნება მიმდინარე ფასისაგან.
პოზიციის ვაჭრობა წაახალისებს თქვენ მიიღოთ პაციენტის გადაწყვეტილებები მარტივი ტექნიკური ანალიზისა და უფრო საფუძვლიანი ფუნდამენტური ანალიზის საფუძველზე. მიუხედავად ამისა, თქვენ მზად უნდა იყოთ დროდადრო მიიღოთ უფრო მნიშვნელოვანი დანაკარგები და შეინარჩუნოთ თქვენი რწმენა მანამ, სანამ თქვენი გადაწყვეტილება არასწორი არ დადასტურდება.
დააწკაპუნეთ ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე, რომ ჩამოტვირთოთ ჩვენი "რა არის პოზიციით ვაჭრობა ფორექსში?" სახელმძღვანელო PDF-ში
