რა არის სავაჭრო ფორექსი?

განახორციელოს სავაჭრო სტრატეგია

სავაჭრო ფორექსი არის ვალუტის ვაჭრობისა და ინვესტიციის ერთ -ერთი უძველესი ფორმა. ეს არის პირდაპირი, გრძელვადიანი პოზიციის სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც წინ უსწრებს ონლაინ ინტერნეტ ვაჭრობას.

სავალუტო ვაჭრობაში სავაჭრო ვაჭრობა გულისხმობს ცენტრალური ბანკების საპროცენტო განაკვეთების სხვაობის გამოყენებას სხვადასხვა სავალუტო მოძრაობიდან მოგების მისაღებად. თქვენ იყენებთ დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე ვალუტას უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთის გადამზიდავი ვალუტის შესაძენად.

როგორც წესი, უმაღლესი საპროცენტო განაკვეთების მქონე ქვეყნების ვალუტა იზრდება უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთების მიმართ. ყოველივე ამის შემდეგ, ინვესტორები ამჯობინებენ შემოთავაზებულ უფრო მაღალ განაკვეთებს, როგორც პოტენციურ უსაფრთხო თავშესაფრებს; თუ დრო სწორია და საპროცენტო განაკვეთი იმდენად მიმზიდველია, გარიგება და ვალუტაში გადასვლა უფრო ნაკლებ რისკს შეიცავს, ვიდრე, მაგალითად, აქციები. მაგრამ ამ შესაძლებლობას აქვს გაფრთხილება, უმეტესობა სავაჭრო ინვესტორებს ეძებენ გარიგებებს, რომლებიც მოიცავს G7 ვალუტას.

რა არის სავაჭრო ვაჭრობა?

იმის გამო, რომ სავაჭრო ვაჭრობა გულისხმობს დაბალპროცენტიანი ვალუტით სესხებას და ნასესხები თანხის სხვა ვალუტაში გადაყვანას, სავაჭრო ფენომენი არ შემოიფარგლება მხოლოდ ვალუტით ვაჭრობით. ის ეჩვევა ნებისმიერ აქტივში ინვესტირებას. თუმცა, ეს მაინც ერთ -ერთი ყველაზე პოპულარული მეთოდია ვალუტაში ინვესტიციისთვის და ინსტიტუციონალური ინვესტორები უპირატესობას ანიჭებენ ასეთ სტრატეგიებს, როდესაც ახდენენ კლიენტების ექსპოზიციის ჰეჯირებას.

ტრეიდერებს და ინვესტორებს შეუძლიათ გამოიყენონ ტვირთის ვაჭრობის თეორია ისეთი აქტივების შესაძენად და გაყიდვისთვის, როგორიცაა აქციები, საქონელი, ობლიგაციები ან უძრავი ქონება, რომელიც დენომინირებულია მეორე ვალუტაში.

როგორ მუშაობს სავაჭრო გარიგებები?

მოდით გამოვიყენოთ მაგალითი, რომელიც ყველას გვესმის, რათა ავხსნათ, თუ როგორ მუშაობს ტარების ვაჭრობა უმარტივესი ფორმით.

დავუშვათ, თქვენ იღებთ 0% –იანი საპროცენტო განაკვეთის 10,000 XNUMX აშშ დოლარის საკრედიტო ბარათის ფირმის მიერ შემოთავაზებულ შეღავათს, როგორც წესი, ახალი კლიენტებისათვის შემოთავაზებული შემოთავაზება შეზღუდული ვადით, შესაძლოა ერთი წლის განმავლობაში.

ახლა წარმოიდგინეთ, გამოიყენეთ ეს ნაღდი ფული (პროცენტი არ დაგიჯდებათ) იმისათვის, რომ ჩადოთ აქტივი, რომელიც გარანტიას გაძლევთ 3%-ს, ობლიგაციის მსგავსად. წლის განმავლობაში, თქვენ გამოიმუშავებთ $ 300 მოგებას თქვენი ობლიგაციის პროცენტის მიხედვით. ასე რომ, მას შემდეგ რაც გადაიხდით თქვენს უპროცენტო ავანსს, თქვენ დარჩებით თქვენი $ 300 მოგებით.

ახლა, თუ თქვენ გამოიყენებთ ამ ფენომენს ფორექსზე და განიხილავთ ბერკეტის ძალას, შეგიძლიათ სწრაფად გააცნობიეროთ, რომ თქვენი 3% -იანი მოგება შეიძლება ბევრჯერ გაიზარდოს.

ფორექსის საფუძვლები ვაჭრობას ახორციელებს

2008-2010 წლების დიდი რეცესიის შედეგების თავიდან ასაცილებლად ცენტრალურმა ბანკებმა მიიღეს ZIRP (ნულოვანი საპროცენტო განაკვეთის პოლიტიკა) ან NIRP (უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთის პოლიტიკა). ამ განხორციელების შემდეგ, სულ უფრო რთული გახდა სავაჭრო გარიგებების განხორციელება.

დავუშვათ, აშშ – ს ფედერალურმა რეზერვმა თავისი პირველადი საპროცენტო განაკვეთი ნულამდე შეამცირა, ხოლო ECB– ს, ინგლისის ბანკს და იაპონიის ბანკს აქვთ საოცრად მსგავსი განაკვეთები. ამ შემთხვევაში, თითქმის შეუძლებელია მოგების მოპოვება სავაჭრო ვაჭრობიდან მას შემდეგ, რაც თქვენ ანგარიშობთ ხარჯებს.

და ხშირად დასმული გარიგებები მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ ღრმა ჯიბეები. ყოველივე ამის შემდეგ, თქვენ ეძებთ მცირე პროცენტული მოგების მიღებას გარიგებიდან გრძელვადიან პერსპექტივაში. იმის გამო, რომ ბევრმა ბანკმა მიიღო ZIRP ან NIRP პოლიტიკა, კერძო ინვესტორებს და საცალო ვაჭრებს შეუძლიათ ზოგჯერ გაართულონ თავი ნებისმიერი სავაჭრო გარიგების გამართლებაზე, თუ ისინი რისკზე არ მიდიან არასტაბილურ ვალუტაზე.

Forex ატარებს სავაჭრო მაგალითებს

მოდით შევხედოთ ორ მაგალითს პირველადი გამოყენებით ეგზოტიკური წყვილი USD/BRL და ძირითადი სავალუტო წყვილი AUD/USD.

  • USD/BRL, როგორც ეგზოტიკური წყვილი, ატარებს ვაჭრობის შესაძლებლობას

ბრაზილიის ამჟამინდელი პირველადი საპროცენტო განაკვეთი არის 5.25%, ხოლო აშშ - ის განაკვეთი 0.25%. ასე რომ, თეორიულად, აშშ დოლარის გამოყენებას ბრაზილიური რეალების შესაძენად აზრი აქვს. მაგრამ 22 წლის 2021 სექტემბერს ერთმა აშშ დოლარმა შეიძინა 5.27 BRL და ბოლო კვირების განმავლობაში აშშ დოლარი მკვეთრად გაიზარდა BRL– ის წინააღმდეგ.

ფაქტობრივად, 2021 წლის დასაწყისიდან და წლიდან წლამდე, სავალუტო წყვილი USD/BRL ახლოს არის ბრტყელთან, რაც ასახავს რამდენად სახიფათოა აღმოჩენის შესაძლებლობები, მაშინაც კი, როდესაც ორ ქვეყანას შორის საპროცენტო განაკვეთები საკმაოდ შორსაა.

როგორც ყველა FX გარიგება, დრო გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ბოლო თორმეტი თვის განმავლობაში იყო ყოველკვირეული პერიოდები, როდესაც სავალუტო წყვილი ვაჭრობდა ფართო დიაპაზონში.

  • AUD/USD, როგორც ძირითადი სავაჭრო შესაძლებლობა

ავსტრალიის ამჟამინდელი საპროცენტო განაკვეთი არის 0.1%, რეკორდულად დაბალი, რომელიც გამოაცხადა RBA– ს ცენტრალურმა ბანკმა 2020 წლის ნოემბერში, როგორც სტიმულირების ღონისძიება Covid– ის და სხვადასხვა სახის დაბლოკვის წინააღმდეგ.

აშშ – ს საპროცენტო განაკვეთი არის 0.25%და მიუხედავად იმისა, რომ ეს მხოლოდ ნაწილობრივი სხვაობაა Aus– ის მაჩვენებელთან შედარებით, განსხვავება ნაწილობრივ შეუწყო ხელი სავაჭრო შესაძლებლობების შექმნას წლის დასაწყისიდან.

თუ გაანალიზებთ AUD/USD– ის ყოველკვირეულ ვადას, ხედავთ, რომ სავალუტო წყვილი მკვეთრად გაიზარდა 2020 წლის მარტიდან ნოემბრამდე. თუმცა, 2021 წლის განმავლობაში, როდესაც კურსი შემცირდა, სავალუტო წყვილმა დააბრუნა მოგების პროცენტი.

2020 წლის ზრდაზე გავლენის ფაქტორები მოიცავდა AUD– ს როგორც სასაქონლო ვალუტას, რომელიც დაკავშირებულია ნავთობის ფასთან; როდესაც გლობალურმა ეკონომიკამ დაიწყო დათბობა Covid შეზღუდვების გამო, ნავთობისა და სხვა საქონლის ღირებულება, როგორიცაა სპილენძი, მკვეთრად გაიზარდა.

აშშ -ს ფედერაციამ 2021 წლის ზაფხულში შესთავაზა, რომ ფულადი სტიმული მნიშვნელოვნად შემცირდეს. RBA– ს განაკვეთის შემცირების მოკავშირედ, ამან გააძლიერა აშშ დოლარი AUD– ის ფასი.

როგორ მოქმედებს საპროცენტო განაკვეთები სავაჭრო ვაჭრობაზე?

მიუხედავად იმისა, რომ ადრე აღწერილი ზოგიერთი ფაქტორი, როგორიცაა საქონლის ფასები, საბაზრო განწყობა, ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა შეიძლება გავლენა იქონიოს ტვირთის ვაჭრობაზე, ყველაზე გავლენიანი კრიტერიუმებია ცენტრალური ბანკის საპროცენტო განაკვეთები.

როდესაც ვატარებ ვაჭრობას, ყიდულობ დაბალს და ყიდი მაღალს. თქვენ ყიდულობთ მაღალი სარგებელი ვალუტით დაბალი საპროცენტო სარგებლის ვალუტით, მომავალში შეგიძლიათ გაყიდოთ მაღალმოსავლიანი ვალუტა მოგებით.

უახლოეს წარსულში წარმოიშვა აშკარა შესაძლებლობები სატვირთო ვაჭრობით მოგების მისაღებად. მაგალითად, 2000-2007 წლებში იაპონიის მაჩვენებელი ნულის ტოლფასი იყო, ხოლო ახალი ზელანდიისა და ავსტრალიის განაკვეთები დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში. ასე რომ, AUD/JPY და NZD/JPY გარიგებებს აზრი ჰქონდა.

თუმცა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 2008 წლიდან მოყოლებული, სავაჭრო შემოსავლის მოპოვება რთული იყო ცენტრალური ბანკის კოორდინირებული NIRP ან ZIRP პოლიტიკის მოგებისთვის, რადგან საპროცენტო განაკვეთის სპრედი არ არსებობს.

რასაკვირველია, არსებობს პოტენციალი მოგების შემცირებისთვის, თუ Aus მაჩვენებელი არის 0.1% და JPY არის 0.00% ან უარყოფითი, მაგრამ სპრედი არ არის საკმარისად ფართო, რომ ხელი შეუწყოს მასობრივი გადაადგილებას ერთი ვალუტიდან მეორეზე.

ალბათ, შესაფერისი დროა გადავიდეთ ტვირთებით ვაჭრობასთან დაკავშირებული რისკების თემაზე.

სატვირთო ვაჭრობის რისკები

  • დრო ჯერ კიდევ ყველაფერია
  • საჭიროა ღრმა ჯიბეები
  • ბერკეტი არის მთავარი
  • თქვენი მოგება მიიღება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თქვენს ფულს დაუბრუნებთ თქვენს ადგილობრივ ან ძირითად ვალუტაში
  • ვაჭრობის შესაძლებლობები ძირითადად არსებობს ეგზოტიკურ ან მცირე სავალუტო წყვილებში

დრო და სტრატეგია კვლავ მთავარია

ძალიან ვიწრო საპროცენტო განაკვეთის სპრედის დროს, თქვენ არ შეგიძლიათ დაეყრდნოთ ერთ G7 ეკონომიკას, რომელსაც აქვს 4% საპროცენტო განაკვეთი, მეორეს აქვს 1% და სხვაობისგან მოგება მიიღებთ უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთის ვალუტაში. თქვენ ჯერ კიდევ უნდა გამოიყენოთ ტექნიკური და ფუნდამენტური ანალიზი, რომ მიიღოთ დრო ზუსტი.

მოგების მისაღებად საჭიროა ღრმა ჯიბეები

თქვენ არ შეგიძლიათ განათავსოთ სავაჭრო სტრატეგია 500 აშშ დოლარის ანგარიშით. 5% -იანი დაბრუნება, თუნდაც ბერკეტების ახსნის საშუალებას, არ გადაიხდის გადასახადებს. უკეთესი იქნება თუ დაფიქრდებით იმაზე, როგორც ყიდულობთ და ფლობთ საინვესტიციო სტრატეგიას, ასე რომ დაგჭირდებათ ბევრად უფრო დიდი ანგარიში, ალბათ ათიათასობით.

ბერკეტი კრიტიკულია

ბერკეტების გარეშე, თქვენი რისკი v დაბრუნების სავაჭრო პოზიცია ხდება მიმზიდველი. სამწუხაროდ, ევროპულმა ხელისუფლებამ შეამცირა ბროკერებს, რომლებსაც ბროკერებს შეუძლიათ შესთავაზონ და თქვენ დაგჭირდებათ მეტი ზღვარი სავაჭრო სტრატეგიების განსახორციელებლად.

როდის უნდა მიიღოს მოგება

თქვენ მუდმივად უნდა უყუროთ ორი ქვეყნის ვალუტის საპროცენტო განაკვეთებს და მიაქციოთ ყურადღება ცენტრალური ბანკის ან მთავრობის პოლიტიკის ნებისმიერ განცხადებას, რომელიც შეიძლება გავლენა იქონიოს ვალუტის ღირებულებაზე. ცენტრალური ბანკის პოლიტიკის უეცარმა ცვლილებამ შეიძლება მომენტალურად შეამციროს თქვენი მოგება.

თქვენ გამოიყენებთ პოზიციის სავაჭრო მეთოდს, ასე რომ ტექნიკურ ანალიზს შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს იმისთვის, რომ შეიმუშაოს ძლიერი სიგნალი თქვენს შესასვლელად, გასასვლელად ან შესაცვლელად თქვენი შეწყვეტისა და შეზღუდვის მიზნით.

და დაიმახსოვრე, შენი მოგება არ მიიღება მანამ, სანამ არ მიიღებ მოგებას საბაზო ან შიდა ვალუტაში.

ეგზოტიკური და არასრულწლოვნები იქ არიან, სადაც სავაჭრო შესაძლებლობები არსებობს

როგორც უკვე განვიხილეთ, ZIRP და NIRP ცენტრალური ბანკის პოლიტიკის გამო ეგზოტიკური ან მცირე წყვილებით ვაჭრობა წარმოადგენს სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობის ყველაზე აშკარა შესაძლებლობას. თუმცა, ამას თან ახლავს რისკი. გნებავთ "ფლობდეთ" პესოებს, ბოლივარებს, რუპიებს და რეალებს?

ეგზოტიკური წყვილი უფრო მეტ რისკს შეიცავს, რადგან უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთები შეიძლება დაკავშირებული იყოს ინფლაციასთან, რომელიც არის პრობლემა ქვეყანაში. თეორიულად, მაღალი საპროცენტო განაკვეთები მიმზიდველია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეკონომიკა სტაბილურია.

და დავუშვათ თქვენ ვაჭრობთ ნორვეგიის კრონს აშშ დოლარით, რადგან იცოდეთ რომ კრონა არის ძალიან სტაბილური ვალუტა კარგად ფუნქციონირებად ეკონომიკასა და საზოგადოებაში. ამ შემთხვევაში, თქვენ გადაიხდით მნიშვნელოვან გავრცელებას, როგორც გადაიხდით ნებისმიერ ეგზოტიკასთან ერთად.

როგორც ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო მექანიკა, როგორც ჩანს, მარტივი განსახორციელებელია, შესაძლებლობა არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის საპროცენტო განაკვეთი იყოს მაღალი, ხოლო მეორის დაბალი. როგორც ყველა სავაჭრო, თქვენ უნდა მიმართოთ საკუთარ თავს და გაიგოთ ბაზარი წარმატების მისაღწევად.

 

დააწკაპუნეთ ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე, რომ ჩამოტვირთოთ ჩვენი "რა არის ფორექსზე ტარების ვაჭრობა?" სახელმძღვანელო PDF-ში

FXCC ბრენდი არის საერთაშორისო ბრენდი, რომელიც რეგისტრირებული და რეგულირდება სხვადასხვა იურისდიქციებში და მოწოდებულია შემოგთავაზოთ საუკეთესო სავაჭრო გამოცდილება.

ამ ვებსაიტს (www.fxcc.com) ეკუთვნის და ოპერირებას უწევს Central Clearing Ltd, საერთაშორისო კომპანია, რომელიც რეგისტრირებულია ვანუატუს რესპუბლიკის საერთაშორისო კომპანიის კანონით [CAP 222] სარეგისტრაციო ნომრით 14576. კომპანიის რეგისტრირებული მისამართი: Level 1 Icount House. , კუმულის გზატკეცილი, პორტვილა, ვანუატუ.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) ნევისში სათანადოდ რეგისტრირებული კომპანია No C 55272-ის ქვეშ. რეგისტრირებული მისამართი: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) კვიპროსში სათანადოდ რეგისტრირებული კომპანია სარეგისტრაციო ნომრით HE258741 და რეგულირდება CySEC მიერ ლიცენზიის ნომრით 121/10.

RISK გაფრთხილება: ფორექსში ვაჭრობა და კონტრაქტები სხვაობა (CFDs), რომლებიც გადამუშავებული პროდუქტია, ძალიან სპეკულაციაა და ზარალის მნიშვნელოვანი რისკია. შესაძლებელია ინვესტიციის დაწყების ყველა საწყისი კაპიტალის დაკარგვა. ამიტომ, Forex და CFDs არ შეიძლება იყოს შესაფერისი ყველა ინვესტორს. მხოლოდ ინვესტიციით ფულის შეძენა შეგიძლიათ დაკარგოთ. ასე რომ, დარწმუნდით, რომ თქვენ კარგად გესმით რისკები. საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებელი რჩევა

ინფორმაცია ამ საიტზე არ არის მიმართული EEA ქვეყნების ან შეერთებული შტატების მაცხოვრებლებისთვის და არ არის გამიზნული ნებისმიერი პირის გავრცელებისთვის ან გამოსაყენებლად ნებისმიერ ქვეყანაში ან იურისდიქციაში, სადაც ასეთი გავრცელება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება ადგილობრივ კანონს ან რეგულაციას. .

Copyright © XXX FXCC. Ყველა უფლება დაცულია.