Боллингер жолағы форекс стратегиясы
Қаржы трейдерлері техникалық талдаудың құрамдас бөлігі ретінде кеңінен қолданатын, ең алдымен сауда шешімдерін қабылдау, автоматтандырылған сауда жүйелерін басқару және саудаға қатысты басқа да мақсаттар үшін кеңінен қолданылатын ең танымал әдістемелік құралдардың бірі - Боллингер диапазоны.
Оны 1980 жылдары Джон Боллингер артық сатылған және сатып алынған нарықтық жағдайлардың ықтимал мүмкіндіктерін болжау және саудалау үшін әзірлеген.
Боллингер жолағын жақсы түсіну индикаторды форекс нарығында орынды және тиімді пайдалану және енгізу үшін міндетті шарт болып табылады.
БОЛЛИНГЕРДІҢ ДОЛАҚ КӨРСЕТКІШІН ҚҰРАТЫН НЕ
Боллингер диапазоны статистикалық сызылған жоғарғы және төменгі жылжымалы орташа мәндерден және орталықтағы қарапайым жылжымалы ортадан тұратын арна тәрізді конверттің құрылымына ие.
Олар бірге баға қозғалысы мен активтің немесе форекс жұбының белгілі бір уақыт аралығындағы құбылмалылығы арасындағы қатынасты өлшеу мақсатына қызмет етеді.
Боллинджер жолағының сызылған жоғарғы және төменгі қозғалмалы орташа мәндері баға қозғалысына сезімтал арнаны құрайды және баға қозғалысының құбылмалылығы мен нарық жағдайының өзгеруіне жауап ретінде кеңею және қысқару арқылы оның енін реттейді.
Сондықтан трейдерлерге форекс жұбының барлық баға деректерін талдау және жолақ шегінде басқа көрсеткіштердің қосылу сигналдарын растау оңай.
Шам диаграммасындағы Боллингер жолағының мысалы
ОСЫНДА БОЛЛИНГЕР БАНДЫСЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДАРЫНЫҢ ҚЫСҚА СИПАТТАМАСЫ
Арна тәрізді боллингер жолағының жоғарғы, төменгі және орталық жылжымалы орташа мәндері кез келген уақыт аралығында әдепкі 20 қайта қарау кезеңі бар қарапайым жылжымалы орташа мәндер (SMA) болып табылады.
Арна шекарасын құрайтын жоғарғы және төменгі қарапайым жылжымалы орташа мәндер (SMA) арасындағы қашықтық олардың стандартты ауытқуындағы айырмашылықпен бөлінген, ал орталықтағы жылжымалы орташа (SMA) стандартты ауытқуы жоқ.
Боллингер диапазоны келесі әдепкі параметрі бар баға құбылмалылығына сезімтал арнаны қалыптастыру үшін осы үш параметрді пайдаланады:
Арнаның жоғарғы сызығы стандартты ауытқуы STD +20 болатын 2 кезеңдік қарапайым жылжымалы орта (SMA) болып табылады.
Арнаның төменгі сызығы стандартты ауытқуы STD -20 болатын 2 кезеңдік қарапайым жылжымалы орта (SMA) болып табылады.
Арнаның ортаңғы сызығы стандартты ауытқуы жоқ 20 кезеңдік қарапайым жылжымалы орта (SMA) болып табылады.
Әдепкі бойынша, боллингер диапазонының қарапайым жылжымалы орташа мәндері кез келген уақыт аралығындағы сауда әрекеттерінің жабылу бағалары арқылы есептеледі.
Барлық осы әдепкі параметрлерді әртүрлі сауда стратегияларына сәйкес келтіру үшін реттеуге немесе теңшеуге болады.
Боллингер жолағын орнату
БОЛЛИНГЕР БАНДЫСЫНЫҢ СИПАТТАРЫ ҚАНДАЙ
Боллингер диапазонының кейбір ерекше сипаттамалары бар, өйткені ол бағаның қозғалысына қатысты, бұл оны тұтастай алғанда қаржы нарығын техникалық талдау үшін сөзсіз дерлік әдістемелік құрал етеді.
Боллингер диапазоны артта қалу көрсеткіші ретінде
Боллинджер диапазоны өзінің мәні бойынша артта қалған көрсеткіш болып табылады, өйткені оның баға деректеріндегі негізгі көрсеткіштері болжамдық емес, баға қозғалысына және нарықтың үнемі өзгеретін жағдайларына реактивті.
Жолақ әдетте бағаның құбылмалылығын арттырғаннан кейін кеңейеді, содан кейін бағаның құбылмалылығы азайған сайын жолақтың ені де азаяды.
Жоғарғы және төменгі қарапайым жылжымалы орташа мәндер (SMA) арасындағы қашықтық ағымдағы баға құбылмалылығының өлшемі болып табылады.
Боллинжер диапазоны жетекші көрсеткіш ретінде
Боллинджер диапазоны сонымен қатар баға жолақ шекараларымен байланысқанда немесе оны басып өткенде кері сигналдарды ұсынатын жетекші индикатор ретінде әрекет етеді.
Баға әдетте динамикалық қолдау және қарсылық сияқты боллинджер диапазонының арнасының шекараларына әсер етеді және күшті трендтер кезінде бағалар арнаны тесіп өтуге бейім, осылайша арнаны одан да ұлғайтады, бірақ бұл шамадан тыс сатылу және артық сатып алу ретінде алдағы кері айналу мүмкіндігін көрсетеді. нарықтық жағдай.
Нарық құбылмалылық цикліне қатысты Боллингер диапазоны
Нарық құбылмалылық циклдеріне сәйкес, баға қозғалысын шоғырландыру үрдістерден немесе жарылыс бағалық қозғалыстардан бұрын болатыны әдетте түсініледі. Сонымен қатар, трендті немесе жарылғыш баға қозғалысы консолидациядан, кері кетуден немесе кері қайтарудан бұрын болады.
Демек, егер нарық трендте болса немесе бағаның құбылмалылығының жоғарылауы байқалса, жоғарғы және төменгі жылжымалы орташа мәндер сәйкесінше қашықтықта артады. Керісінше, егер нарық трендте болмаса немесе шоғырлануда болса, арна қашықтықта тарылады.
Боллингер жолағын қысу және үзілістер
Боллинджер диапазоны негізінен банкаралық бағаны жеткізу алгоритмі деп аталатын құбылмалылық циклдарының жалпы тұжырымдамасымен үйлесетін болашақ баға қозғалысының қысылуы мен үзіліс болжамымен танымал.
Қысу - боллинджер жолағы туралы жалпы түсінік. Термин әдетте бағаның бүйірлік қозғалысының немесе қатаң диапазондардың нәтижесі болып табылатын боллингер жолағы арнасының тарылуын немесе қатайтуын білдіреді.
Нарықтың осы фазасында, әдетте, қысу кезінде бычий немесе аюлы тапсырыстардың өсуінен болатын жарылғыш баға қозғалысының құбылмалылығы болады.
Өкінішке орай, сығу күтілетін баға құлдырауының бағытын болжамайды немесе кепілдік бермейді.
Боллингер диапазоны трендті анықтау үшін қолданылады Трендті немесе нарықтың басым бағытын жақсырақ анықтау немесе анықтау үшін трейдерлер баға қозғалысының басым бағытын анықтау және актив немесе форекс жұбы шын мәнінде трендте ме, жоқ па, соны анықтау үшін арнаның ортасында қарапайым жылжымалы орташа мәнді пайдаланады.
Bollinger Band Head-Fakes
«Head-fake» терминін әзірлеуші Боллингер диапазоны арнасының жалған бағаның бұзылуын немесе боллинджер диапазонының қысылуын сипаттау үшін ойлап тапты. Бұл боллингер тобының өте маңызды тұжырымдамасы.
Трейдерлерді үзіліс сол бағытта болады деп болжауға итермелеу үшін, тек кері бағытта нақты, ең маңызды қозғалысты жасау үшін, қысу шегіндегі үзілістен кейін баға қозғалысының бағытты бұруы әдеттен тыс емес. . Кез келген үзіліс бағытында нарықтық тапсырыстарды бастайтын трейдерлер көбінесе офсайдқа түсіп қалады, егер олар тоқтату шығынын қолданбаса, өте қымбат болуы мүмкін. Басты жалған деп күткендер өздерінің бастапқы орнын тез жауып, кері бағытта сауда жасай алады. Бастың жалғандығын кері қайтару сигналдары басқа көрсеткіштермен де расталуы керек.
БОЛЛИНГЕР БАНДАЛАРЫ ФОРЕКС СТРАТЕГИЯЛАРЫ
Біз боллингер тобының сипаттамаларынан өттік. Боллингер диапазоны индикаторының және оның сипаттамаларының тікелей жанама өнімі болып табылатын үш негізгі сауда стратегиясы бар, сонымен қатар олар барлық уақыт аралығына қолданылады. Бізде Боллингер диапазонын сығу стратегиясы, трендтік сауда стратегиясы және жалған сауда стратегиясы бар.
- Боллинджер диапазонын сығу стратегиясы.
Боллингер диапазонының үзілуін дұрыс саудалау үшін,
- Кез келген уақытта 120 рет қайта қарау кезеңін белгілеңіз. Мысалға:
Күнделікті диаграммада; 120 шырақшаға немесе жолаққа қараңыз.
1 сағаттық диаграммада; 120 шырақшаға немесе жолаққа қараңыз.
- 120 рет қайта қарау кезеңіндегі ең соңғы және ең маңызды қысуды анықтаңыз.
- Өткізу жолағы индикаторының айтарлықтай төмендеуі арқылы қысуды растаңыз.
- Әдетте, боллинджер диапазонының қысылуынан көптеген жалған бөртпелер бар. Сондықтан, сығудан үзіліс бағытын растау үшін RSI және MACD сияқты басқа көрсеткіштерді енгізіңіз.
- Қосымша растаулардан кейін, бір шам шамы шығып, сығудан шыққаннан кейін нарықтық тапсырысты үзіліс бағыты бойынша бастаңыз.
Жоғарыдағы сурет Боллингер диапазонының скальпинг стратегиясының мысалы болып табылады.
- Уақыт аралығы: 5 мин
- Артқа қарау кезеңі: 120 бар немесе шам
- Тоқтату жоғалту: бычий орнатулар үшін төменгі жолақта немесе аюлы орнатулар үшін жоғарғы жолақта. Stop loss 15 пиптен аспауы керек
- Табыс мақсаттары: 15-20 пип
- Тренд сауда стратегиясы
- Боллингер жолағының көлбеу екенін растаңыз: бычий немесе аю.
- Баға бычий трендін растау үшін ортаңғы сызықтан жоғары және аю трендін растау үшін ортаңғы сызықтан төмен болуы керек.
- Егер көлбеу төмен болса, қысқа сауда орнатуларына қарсылық ретінде орта жолақта бағаны қайта сынауды іздеңіз.
- Еңіс жоғары болса, ұзақ сауда орнатуға қолдау ретінде орта жолақтағы бағаны қайта тексеруді іздеңіз.
- Сонымен қатар, сауда идеясын басқа көрсеткіштермен растаңыз
Жоғарыдағы сурет Боллингер диапазонының трендті скальпинг стратегиясының мысалы болып табылады
- Уақыт аралығы: 5 мин
- Тоқтату жоғалту: бычий орнату үшін, 15 пиптен аспайтын төменгі жолақта тоқтату жоғалтуды орнатыңыз.
Аюлы орнату үшін 15 пиптен аспайтын жоғарғы жолақта тоқтату жоғалтуды орнатыңыз
- Табыс мақсаттары: 20-30 пип
Жалған сауда стратегиясы
- Бұл көбінесе нарық сауда ауқымында болғанда орын алады
- Егер баға арнаның жоғарғы немесе төменгі жылжымалы ортасынан жоғары болса
- Жалған басын күткендер кері бағытта саудаға тез кіре алады.
- Шамның кіріс үлгісін іздеңіз, мысалы, жұтатын шам, түйреуіш жолақтар және т.б.
- Сонымен қатар, аюлы сауда идеясын басқа көрсеткіштермен растаңыз
Жоғарыдағы сурет Боллингер диапазонының скальпинг стратегиясының мысалы болып табылады
- Уақыт аралығы: 5 мин.
- Тоқтату жоғалту: бас-жалған жолақ немесе шам шамының үстінде немесе астында 10 пип.
- Табыс мақсаттары: 15-30 пип.
БОЛЛИНДЖЕР БАНДЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ САУДА СТРАТЕГИЯЛАРЫНЫҢ ҚЫСҚАУЫ.
Боллингер жолағы міндетті түрде сауда сигналдарын бермейді. Ол негізінен баға қозғалысын талдау және нарық жағдайын түсіну үшін пайдаланылады, осылайша трейдерлерге болашақ баға қозғалысын болжауға көмектесетін кеңестер немесе ұсыныстар береді. Сауда баптаулары, әдетте, бір күнде көптеген сауда параметрлері қалыптасатын төменгі уақыт шеңберлерінен айырмашылығы, айлық және апталық диаграмма сияқты жоғары уақыт шеңберлерінде қалыптасу үшін ұзағырақ уақытты алады. Нәтижесінде, жолақ қысылған кезде, скальперлер көптеген жалған жарылуларды (бастың жалған) болдырмауға міндетті. Жолақ бағаның құбылмалылығын өлшесе де, трендті өлшейді, артық сатып алынған және артық сатылған нарық жағдайын анықтайды. Бұл дербес индикатор емес, өйткені ол өздігінен сигналдарды болжамайды. Оның сигналдары басқа көрсеткіштермен расталғанда жоғары ықтималдық болып табылады.
Әзірлеуші сонымен қатар сауда параметрлерін растау үшін тікелей сигнал көрсеткіштерін енгізуді ұсынады.
PDF форматындағы «Боллинжер диапазоны форекс стратегиясы» нұсқаулығын жүктеп алу үшін төмендегі түймені басыңыз
