Форекстегі қарсы тренд сауда стратегиясы
Форекстегі қарсы тренд сауда стратегиясы - бұл нарықтық тренд бағытына қарсы шығуды қамтитын сауда әдісі. Бұл тәсіл өте қиын болуы мүмкін, өйткені ол тренд бағытында сауда жасауды қалайтын трейдерлердің көпшілігінің табиғи инстинкттеріне қайшы келеді. Дегенмен, қарсы тренд саудасы дұрыс орындалғанда жоғары табысты болуы мүмкін.
Форекс нарығында дәйекті табысқа қол жеткізгісі келетін кез келген трейдер үшін қарсы тренд сауда стратегиясының болуы маңызды. Қарсы тренд саудасы трейдерлерге трендті ұстанатын стратегиялар жіберіп алуы мүмкін нарықты өзгертулер мен түзетулерден пайда табуға мүмкіндік береді. Ол сондай-ақ трейдер портфолиосын әртараптандыруға және жалпы тәуекелді азайтуға көмектеседі.
Бұл мақаланың мақсаты - Форекстегі қарсы тренд сауда стратегиясын терең зерттеуді қамтамасыз ету. Біз трендке қарсы сауда стратегияларының әртүрлі түрлерін, трендке қарсы сауда психологиясын және тәуекелдерді басқару әдістерін қарастырамыз. Біз сондай-ақ табысты қарсы тренд трейдерлерінің мысалдарын келтіреміз және олардың тәжірибелерінен үйренуге болатын сабақтарды талқылаймыз.
Қарсы трендтік сауда стратегияларының түрлері
Қарсы тренд саудасы трендке қарсы сауда-саттықты қамтиды және трейдерлер әлеуетті нарықтық өзгерістерді анықтау үшін пайдалана алатын әртүрлі стратегиялар бар. Бұл бөлімде біз ең танымал екі қарсы тренд сауда стратегиясын талқылаймыз: қарсы тренд сызығын бұзу стратегиясы және Fibonacci Retracement стратегиясы.
A. Қарсы тренд сызығын бұзу стратегиясы
Қарсы тренд сызығын бұзу стратегиясы тренд бағыты бойынша баға қозғалысының ең жоғары немесе төменгі деңгейлерін байланыстыратын сызылған тренд сызығын анықтауды қамтиды. Баға осы тренд сызығын қарама-қарсы бағытта бұзған кезде, ол әлеуетті кері ауытқуды білдіреді. Трейдерлер үзіліс бағытына байланысты қысқа немесе ұзақ позицияны енгізе алады.
Бұл стратегияның артықшылықтарының бірі - кіру және шығу нүктелерінің анық болуы. Дегенмен, бір кемшілігі - жоғалтуға әкелетін жалған үзілістер пайда болуы мүмкін. Бұл тәуекелді азайту үшін трейдерлер саудаға кіріспес бұрын қосымша көрсеткіштерді пайдалана алады немесе растауды күте алады.
Бұл стратегияны жүзеге асырудың ең жақсы тәжірибелері дәл тренд сызықтарын салуды және үзіліс күткен кезде шыдамдылықты қамтиды. Сондай-ақ трейдерлер ықтимал шығындарды шектеу үшін жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын пайдалануды қарастыруы керек.
B. Фибоначчиді кері қайтару стратегиясы
Fibonacci retracement стратегиясы әлеуетті кері деңгейлерді анықтау үшін Фибоначчи коэффициенттерін пайдалануды қамтиды. Фибоначчи коэффициенттері табиғатта жиі кездесетін және қаржы нарықтарында болжамдық мәні бар деп есептелетін математикалық коэффициенттер.
Бұл стратегияны қолданатын трейдерлер соңғы трендті анықтайды және осы тренд негізінде Фибоначчидің қайталану деңгейлерін тартады. Баға осы деңгейлердің біріне қайта түскенде, ол әлеуетті қолдау немесе қарсылық деңгейі және қарсы тренд саудасы үшін ықтимал кіру нүктесі ретінде қарастырылады.
Бұл стратегияның бір артықшылығы - ол белгіленген Фибоначчи деңгейлеріне негізделген нақты кіру және шығу нүктелерін қамтамасыз ете алады. Дегенмен, бір кемшілігі - бұл деңгейлер субъективті және трейдерлер арасында әртүрлі болуы мүмкін.
Бұл стратегияны жүзеге асырудың ең жақсы тәжірибелері ықтимал кері деңгейлерді растау үшін бірнеше уақыт аралығын пайдалануды және Фибоначчиді қалпына келтіруді қолдау үшін басқа көрсеткіштерді қарастыруды қамтиды. Сондай-ақ трейдерлер ықтимал шығындарды шектеу үшін жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын пайдалануды қарастыруы керек.
Қорытындылай келе, трейдерлер Forex нарығында пайдалана алатын әртүрлі қарсы тренд сауда стратегиялары бар. Қарсы тренд сызығын бұзу стратегиясы және Фибоначчиді қайтару стратегиясы - әрқайсысының өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар екі мысал. Осы стратегияларды түсіну және ең жақсы тәжірибелерді енгізу арқылы трейдерлер трендке қарсы сауда жасағанда табысқа жету мүмкіндігін арттыра алады.
Қарсы тренд саудасындағы сауда психологиясы
A. Жалпы психологиялық тұзақтар
Қарсы тренд саудасы барлық трейдерлерде бола бермейтін психологиялық қасиеттер мен әдеттердің бірегей жиынтығын талап етеді. Қарсы тренд саудасындағы жалпы психологиялық тұзақтар мыналарды қамтиды:
Өткізіп алудан қорқу (FOMO): FOMO трейдерлерді баға қозғалысының артынан қуып, техникалық талдауды елемеу арқылы импульсивті сауда жасауға, сайып келгенде, нашар шешімдер қабылдауға әкелуі мүмкін.
Растау бұрмалануы: трейдерлер қолда бар деректерді объективті талдаудың орнына, өздерінің бар нанымдарын қолдау үшін ақпаратты іріктеп интерпретациялағанда растау бұрмалануы орын алады.
Шамадан тыс сауда-саттық: артық сауда-саттық тәртіптің болмауынан туындауы мүмкін, бұл трейдерлерді тиісті талдаусыз көптеген сауда-саттықтар жасауға әкеледі, бұл айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін.
B. Психологиялық кедергілерді қалай жеңуге болады
Сауда жоспарын жасаңыз: жақсы әзірленген сауда жоспары трейдерлерге шоғырланған және тәртіпті болуға көмектеседі, импульсивті сауда-саттық ықтималдығын азайтады.
Белгісіздікті қабылдаңыз: қарсы тренд саудасы белгісіздік пен екіұштылықты қабылдауға дайын болуды талап ететін басым трендке қарсы шығу тәуекелін қабылдауды қамтиды.
Шыдамдылық танытыңыз: шыдамдылық қарсы тренд саудасындағы негізгі атрибут болып табылады. FOMO-дан сауда-саттыққа секірудің орнына, дұрыс кіру және шығу нүктелерін күту маңызды.
Объективті болыңыз: трейдерлер өздерінің бар нанымдарын растауға ұмтылмай, әрқашан деректерді объективті түрде талдай отырып, объективті болып қалуы керек.
Осы жалпы тұзақтарды болдырмай және ең жақсы тәжірибелерді ұстана отырып, трейдерлер қарсы тренд саудасында өздерінің психологиясын тиімді басқара алады, бұл тиімдірек және табысты сауда-саттыққа әкеледі.
Қарсы тренд саудасындағы тәуекелдерді басқару
Қарсы тренд саудасы елеулі шығындарды болдырмау үшін тәуекелдерді мұқият басқаруды талап ететін жоғары тәуекелді стратегия болуы мүмкін. Тәуекелдерді басқару трейдерлердің нарықта аман қалуы және тұрақты табысты болуы үшін өте маңызды. Бұл бөлімде біз қарсы тренд саудасындағы тәуекелдерді басқарудың маңыздылығын және тәуекелді басқару әдістерін талқылаймыз.
A. Тәуекелдерді басқарудың маңызы
Тәуекелдерді басқару трендке қарсы сауда-саттықта өте маңызды, өйткені трейдерлер трендке қарсы сауда жасағанда жиі елеулі тәуекелдер мен ықтимал шығындарға тап болады. Трейдерлер трендтің қайта қалпына келу мүмкіндігіне әрқашан дайын болуы керек, бұл күрт кері кетуге және айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін. Сондықтан, трейдерлер өздерінің тәуекелдері мен шығындарын азайту үшін жоспары болуы керек.
B. Тәуекелді басқару әдістері
Позицияны өлшеу
Позиция өлшемі трейдерлерге әрбір саудада тәуекелге ұшырайтын капиталдың тиісті мөлшерін анықтауға көмектесетін тәуекелдерді басқарудың маңызды әдісі болып табылады. Трейдерлер кез келген бір саудада өздерінің сауда шотының 1-2% -дан артық тәуекел етпеуі керек.
Шығындарды тоқтату
Stop loss тапсырыстары – белгілі бір бағаға жеткенде бағалы қағазды сату үшін брокерге берілген тапсырыстар. Шығынды тоқтату туралы бұйрықтар трейдерлерге жоғалған сауданы елеулі шығындарға әкелмес бұрын автоматты түрде жабу арқылы өз шығындарын шектеуге көмектеседі.
Жоспармен сауда жасау
Трейдерлерде әрқашан кіру және шығу нүктелері, жоғалтуды тоқтату тапсырыстары және пайда мақсаттары бар сауда жоспары болуы керек. Сауда жоспары трейдерлерге тәртіпті сақтауға көмектеседі және эмоцияларға негізделген импульсивті шешімдер қабылдау мүмкіндігін азайтады.
C. Ең жақсы тәжірибелер мен енгізу бойынша кеңестер
Трейдерлер кез-келген сауда-саттықта сауда шотының 1-2% -дан астамын тәуекелге ұшыратпауы керек және олар жоғалтуларын шектеу үшін әрқашан жоғалтуды тоқтату бұйрықтарын пайдалануы керек. Сондай-ақ кіру және шығу нүктелерін, жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын және пайда мақсаттарын қамтитын сауда жоспарының болуы өте маңызды. Сондай-ақ трейдерлер өздерінің психологиялық бейімділіктері мен эмоцияларын білуі керек және сауда сессияларында тыныштық пен назарды сақтау үшін медитация мен зейінділік сияқты әдістерді қолдануы керек. Осы ең жақсы тәжірибелер мен кеңестерді енгізу арқылы трейдерлер тренд саудасына қарсы тұру кезінде тәуекелдерін тиімді басқара алады.
Сәтті қарсы тренд саудасының мысалдары
Форекстегі қарсы тренд саудасы қиын әрекет болуы мүмкін, бірақ бұл стратегияларды сәтті жүзеге асырып, тамаша нәтижелерге қол жеткізген трейдерлер бар. Осы табысты трейдерлерді зерттей отырып, басқа трейдерлер өздерінің саудасын жақсартуға көмектесетін құнды сабақтарды ала алады.
Сәтті қарсы трейдерлердің бір мысалы - Джордж Сорос, ол 1992 жылы британдық фунтты қысқарту арқылы миллиард доллар пайда тапты. Сорос Ұлыбритания үкіметінің фунт бағамын өзгерту туралы шешімі девальвацияға әкелетінін дұрыс болжаған және ол өзін соған сай орналастырды.
Тағы бір сәтті қарсы тренд трейдері - Пол Тюдор Джонс, ол нарықтардағы негізгі бетбұрыс нүктелерін анықтап, байлыққа ие болды. Джонс өзінің мұқият зерттеуімен және егжей-тегжейге көңіл бөлуімен танымал және ол өзінің аналитикалық дағдыларын нарықтық үрдістерді анықтауда және тенденцияларға қарсы тұруда үлкен нәтижеге қол жеткізді.
Осы табысты трейдерлерден үйренуге болатын негізгі сабақ - жақсы анықталған сауда жоспарының болуының маңыздылығы. Сорос пен Джонстың екеуінде де тенденцияларды анықтау және қарсы тенденцияларды анықтаудың нақты стратегиялары болды және олар тіпті қиындықтарға қарамастан өз жоспарларына берік болды. Олар сондай-ақ өз шығындарын шектеу және пайданы барынша арттыру үшін позиция өлшемін анықтау және жоғалтуды тоқтату бұйрықтары сияқты тәуекелдерді басқару әдістерін пайдаланды.
Қорытындылай келе, форекс саудасында үлкен нәтижелерге қол жеткізген табысты қарсы тренд трейдерлерінің көптеген мысалдары бар. Осы трейдерлерді зерттеп, олардың жетістіктері мен сәтсіздіктерінен үйрену арқылы басқа трейдерлер өздерінің сауда стратегияларын жақсарта алады және табысқа жету мүмкіндіктерін арттырады.
қорытынды
Қорытындылай келе, трендтерге қарсы сауда стратегиясы форекс нарықтарынан пайда алғысы келетін трейдерлер үшін құнды құрал болуы мүмкін. Позицияларға кіру және шығу үшін әлеуетті трендтерді өзгертуді анықтау және техникалық талдауды пайдалану арқылы трейдерлер нарықтағы тиімсіздікті пайдаланып, кірістер жасай алады.
Дегенмен, қарсы тренд саудасы өзіне тән тәуекелдерді қамтитынын мойындау маңызды және трейдерлер позиция өлшемін анықтау, жоғалтуды тоқтату тапсырыстары және жоспармен сауда жасау сияқты тәуекелдерді басқарудың дұрыс әдістері арқылы осы тәуекелдерді басқаруға тырысуы керек. Сонымен қатар, трейдерлер FOMO, растау бұрмалануы және шамадан тыс сауда сияқты олардың табысқа жетуіне кедергі болатын жалпы психологиялық тұзақтарды білуі керек.
Осы қиындықтарға қарамастан, өздерінің сауда стратегиялары арқылы үнемі пайда әкелетін табысты қарсы тренд трейдерлерінің көптеген мысалдары бар. Осы трейдерлерді зерттеу және олардың тәжірибесін үйрену арқылы трейдерлер қарсы тренд сауда стратегияларын қалай тиімді орындауға болатыны туралы құнды түсініктерге ие болады.
Алға қарай, болашақ зерттеулер қарсы трендтік сауда стратегияларын одан әрі дамытуға және нақтылауға, сондай-ақ көңіл-күйді талдау және машиналық оқыту әдістері сияқты баламалы деректер көздерін пайдалануды зерттеуге бағытталуы мүмкін. Тұтастай алғанда, қарсы тренд саудасының стратегиясы форекс саудасы саласында одан әрі зерттеу және барлау үшін перспективалы бағыт болып табылады.
