Фибоначчи Forex стратегиясы
Форекс саудасында Фибоначчи форекс нарығын техникалық талдауда ең танымал және ең көп қолданылатын құрал болып табылады. Ол форекс трейдерлері мен талдаушыларына әртүрлі сауда стратегиялары үшін қолдаушы негізді қамтамасыз ету, баға қозғалысы бағытында өзгерістер орын алуы керек нақты және нақты баға деңгейлерін анықтау және т.б. сияқты көптеген жолдармен қызмет етеді.
Форекс нарығында техникалық талдау үшін пайдаланылатын Фибоначчи құралының құрылыс блоктары 13 ғасырда итальяндық математик Леонардо Писано Богольло Батысқа енгізген Фибоначчи тізбегінен тұрады. Тізбек - архитектурада, биологияда және табиғатта кездесетін математикалық қасиеттері мен қатынасы бар сандар тізбегі.
Бұл арақатынастар ғаламдағы сияқты қаржы нарықтарында да кең таралған.
Саудадағы Fibonacci құралының әртүрлі пайдалану жағдайлары мен қосымшаларын қарастырмас бұрын. Трейдерлердің Фибоначчи тізбегінің элементтік қасиеттерін, оның бірегей математикалық қасиеттерін және баға қозғалысының техникалық талдауында маңызды рөл атқаратынын түсіну маңызды.
Фибоначчи қалпына келтіру және кеңейту деңгейлерінің негізі
Фибоначчи тізбегі - бұл сандар тізбегі, мұнда 0 және 1-ден кейінгі сандар олардың алдыңғы екі мәндерінің қосындысы болып табылады, сондықтан бұл тізбек шексіздікке дейін жалғасады. Сандар
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765....
Бұл сандар тізбегі арасындағы математикалық қатынастар Фибоначчи деңгейлері шығарылатын негіз болып табылады. Бұл деңгейлер сандармен берілген, бірақ олар реттіліктегі сандармен бірдей емес. Осы математикалық қарым-қатынастардың бірнешеуі бар, бірақ мұнда саудада қолданылатын ең маңызды және маңызды қатынастар бар.
- алдыңғы санға бөлінген сан 1.618-ге жуықтайды. Мысалы, 21/13 = 1.615. Бұл «Алтын қатынас немесе Фи» деп аталады. Ол кейінірек мақалада талқыланатын Фибоначчи кеңейтімдерінде негізгі деңгей ретінде пайдаланылады.
- оң жақтағы келесі санға бөлінген сан 0.618-ге жуықтайды. Мысалы, 89/144 = 0.618.
Бұл сан «Алтын қатынасқа» кері көрсеткіш болып табылады және ол 61.8% Фибоначчидің қайталану деңгейінің негізін құрайды.
Бұл сандардың екеуі де («Алтын қатынас» «1.618» және оның кері «0.618» барлық табиғатта, биологияда және ғаламда кездеседі. Гай Мерчи өзінің «Өмірдің жеті құпиясы: ғылым мен философияның зерттелуі» атты кітабында айтады. ол «Фибоначчи тізбегі табиғаттың қалай жобаланатынын түсінудің кілті болып шығады... және... атомдарға, молекулаларға, кристалдарға, қабықтарға, күндерге және ... галактикаларды тудырады және ғаламды әнге айналдырады ».
Фибоначчи тізбегінің басқа да назар аударарлық қатынастары
- оңға қарай екі орынға қарай басқа санға бөлінген сан әрқашан 0.382-ге жуықтайды. Мысалы: 89/233 = 0.381. Бұл қатынас 38.2% Fibonacci retracement деңгейінің негізі болып табылады.
- одан үш орын алға басқа санға бөлген сан шамамен 0.2360 болады. Мысалы: 89/377 = 0.2360. Бұл қатынас 23.6% Fibonacci retracement деңгейінің негізі болып табылады.
Алтын қатынас және осы басқа туынды Фибоначчи сандары Фибоначчидің қайталану және кеңейту деңгейлерін құрайтын «арнайы» сандар болып табылады. Fib құралы бағаның маңызды қозғалысы бойынша сызылған сайын, Фибоначчидің қайталану және кеңейту деңгейлері баға қозғалысы бағытының өзгеруі орын алатын маңызды баға деңгейлері ретінде жобаланады.
Фибоначчи құралы бағаны жобаны қайта құру және кеңейту деңгейлеріне жылжытуда қалай белгіленеді
Fibonacci құралы бағаның айтарлықтай өзгеруіне сызылған сайын. Ол баға қозғалысының өлшенген қашықтығына негізделген кері кету және кеңейту деңгейлерін жобалайды.
Фибоначчи құралын бағаның маңызды қозғалысының жоғары және төменгі шегі арасында сызыңыз. Бұл осы екі нүктенің қайталану және кеңею деңгейлерін жобалайды.
Қайтару деңгейлері 0%, одан кейін 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%,78.2%, содан кейін 100% басталады, бұл бастапқы өлшенген баға қозғалысының толық кері қайтарылуы және ұзарту 100%, одан кейін 1.618 басталады. %, 2.618%, 4.236% және одан да көп.
Fibonacci құралының қолданбалары және пайдалану жағдайлары
- Fibonacci Retracement and Extension деңгейлері қолдау және қарсылық ретінде
Фибоначчидің болжамды қайталану және ұзарту деңгейлері иілу нүктелерін жылдам және оңай анықтауға мүмкіндік беретін статикалық көлденең сызықтар болып табылады. Баға қозғалысы өз бағытын өзгертуі немесе өзгертуі мүмкін нүкте.
Осы деңгейлердің әрқайсысы Фибоначчи тізбегіндегі сандардың қатынасынан алынған пайызбен байланысты.
Фибоначчидің қайталану деңгейлері 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.
Фибоначчи кеңейту деңгейлері 1.618%, 2.618%, 4.236%
Fib қайталау деңгейлерінің 50% (ортаңғы нүктесі) өлшенген баға қозғалысының тепе-теңдігі деп аталады, бірақ ол Фибоначчи коэффициенттерінің арасында болмаса да, баға қозғалысы бағытындағы өзгерістер үшін әлеуетті баға деңгейі болып табылады.
Сурет: Fibonacci Retracement деңгейлері EurUsd бойынша қолдау және қарсылық ретінде.
2020 жылдың соңғы тоқсанынан бастап баға қараша айынан бастап 2021 жылдың қаңтар айындағы ең жоғары деңгейге дейін қарқынды өсті, ол 700 мен 1.1600 баға деңгейі арасындағы жаппай +1.2350 пипті қамтыды.
Содан кейін EurUsd осы маңызды баға диапазонында 2021 жылдың үшінші тоқсанына дейін сауда жасады.
Белгіленген баға диапазонында қолдау және қарсылық ретінде бағаның қозғалысының Fibonacci retracement деңгейлеріне қалай әрекет еткенін көруге болады.
Сату тапсырыстары баға Фибоначчи деңгейін төмендету деңгейінің кез келгеніне төменнен түскен кезде ашылуы мүмкін, өйткені қарсылық ретінде және сатып алу тапсырысы баға қолдау ретінде жоғарыдан Фибоначчи кері қайтару деңгейлерінің кез келгеніне жеткенде ашылуы мүмкін. Бірақ сауда идеялары басқа қосылу сигналдарымен расталуы керек.
Осы мүмкіндіктерді пайдаланған трейдерлер 2021 жылы осы стратегиямен көп пайда тапты
- Фибоначчи кеңейту деңгейлері пайда мақсаттары ретінде
Фибоначчи кеңейту деңгейлері – бастапқы бағаның кеңеюінің қайталануынан (немесе түзетуінен) туындайтын дәйекті баға кеңеюінің көлемін болжау үшін пайдаланылатын құралдың сыртқы болжамдары.
Фибоначчи кеңейту деңгейлері сонымен қатар баға қозғалысына қолдау және қарсылық ретінде әрекет етеді, бұл оны пайда мақсаттары үшін жоғары ықтималдық мақсатына айналдырады.
Фибоначчи кеңейтім деңгейлерін кері қайтару деңгейлеріне сәйкес пайдалану жолы
Маңызды баға қозғалысының басынан аяғына дейін фибті сызыңыз.
Содан кейін фибоначчи кеңейтім деңгейлерін төмендегілермен өлшенген бағаның қозғалысының фибоначчи қалпына келтіру деңгейлеріне сәйкестендіру үшін теңшеңіз.
1-пайда мақсаты үшін: [1.618] мәнін [-0.618] етіп өзгерту
2-пайда мақсаты үшін: [-1.0] қосыңыз
3-пайда мақсаты үшін: [2.618] мәнін [-1.618] етіп өзгерту
[-1.0] Фибоначчи коэффициенттерінің арасында болмаса да, ол бағаның дәйекті кеңеюінен бастапқы бағаның кеңеюіне тең қашықтықты жобалайды.
Табыс мақсаттары ретінде Фибоначчи кеңейту деңгейлері бар бычий және аюлы сауданы орнату мысалдары.
Бірінші мысал - Bullish Trade Setup
Бастапқы бычий қозғалыстың 61.8% қалпына келтіру деңгейінен біз бычий бағаның дәйекті кеңеюін көре аламыз.
Ең жоғары фиб [0.0] қолдау ретінде әрекет етеді, өйткені ол бағаны 1.618% кеңейту деңгейінде максималды пайда мақсатына жылжытады.
Екінші мысал - Bearish Trade Setup
Біз бастапқы аюлы қозғалыстың 61.8% кері шегіну деңгейінен дәйекті аюлы бағаның кеңеюін көре аламыз. Төменгі фиб [0.0] қарсылық ретінде әрекет етеді, өйткені ол бағаның -0.618% кеңейту деңгейіндегі бірінші пайда мақсатына өтуіне ықпал етеді.
-0.618% кеңейту деңгейі баға өзінің әлеуетті пайда мақсатына -1.618% жеткенше қолдау және қарсылық ретінде әрекет ететінін көруге болады.
- Трендтік нарықтағы Fibonacci Deep Retracement деңгейлері
- Биік немесе аю трендін анықтаңыз.
- Ең соңғы маңызды баға қозғалысын анықтаңыз.
- Fibonacci құралын баға қозғалысының басынан аяғына дейін сызыңыз.
- Өлшенген баға қозғалысының жоғарғы жартысын премиум ретінде, ортаңғы нүктесін тепе-теңдік ретінде және төменгі жартысын жеңілдік ретінде белгілеңіз.
Жоғары тенденцияда баға қозғалысы жоғары деңгейлерді және жоғарырақ төменгі деңгейлерді қалпына келтіруді (түзетулерді) жасайды. Бағаның айтарлықтай өсімінің 50% деңгейінен (яғни дисконт) төмендеген сайын, нарық артық сатылды деп саналады.
GbpUsd апталық диаграммасындағы бычий трендіндегі Fibonacci Deep Retracement Bullish Setup мысалы
Біз өсу трендімен қатар сауда жасап жатқандықтан, сатып алу сигналдарын 50% тепе-теңдікте немесе 61.8% немесе 78.6% тереңдету деңгейінде күту керек. Демек, осы артық сатылу немесе жеңілдік деңгейінде кез келген ұзақ сауда орнату ықтималдығы жоғары болады. Төмендеу тенденциясы кезінде бағаның қозғалысы төменгі төменгі деңгейлерді және төменгі жоғары деңгейлерді қалпына келтіруді (түзетулерді) жасайды. Баға 50% деңгейінен (яғни премиум) айтарлықтай төмендейтін бағадан жоғары көтерілген сайын, нарық артық сатып алынған болып саналады.
бейне GbpCad апталық диаграммасындағы аю трендіндегі Fibonacci Deep Retracement Bearish Setup мысалы.
Біз төмендеу тенденциясымен қатар сауда жасайтындықтан, сату сигналдарын 50% тепе-теңдікте немесе 61.8% немесе 78.6% тереңдету деңгейінде күту керек. Демек, осы артық сатып алынған немесе премиум деңгейінің кез келгенінде қысқа сауда орнату ықтималдығы жоғары болады.
- Басқа көрсеткіштермен комбинациясы Сауда стратегиясы
Fibonacci retracement және кеңейту деңгейлері кеңірек стратегиямен бірге болған кезде өте пайдалы.
Шам үлгілері, тренд сызықтары, көлем, импульстік осцилляторлар және қозғалатын орташа мәндер сияқты басқа техникалық көрсеткіштердің қосылуы Фибоначчи деңгейлерінде баға қозғалысының бағыттарын өзгерту ықтималдығын арттырады.
Жалпы, түйіспелер неғұрлым көп болса, сигнал соғұрлым берік болады.
Боллингер жолағы индикаторымен түйісу
Боллингер диапазонының индикаторы жалған сигналдарды растау үшін Fibonacci retracement және кеңейту деңгейлерімен бірге пайдаланылуы мүмкін.
Жоғары тенденцияда, егер баға жеңілдікті қайтару деңгейлерінің кез келгенінде болғанда, жолақтың төменгі сызығында бас жалған болса. Бұл жоғары ықтимал сатып алу орнатуды білдіреді.
Доллар индексінің күнделікті диаграммасындағы Фибоначчи деңгейін төмендету деңгейлерімен түйісетін Боллингер жолағы басы-жалған сигналының суреті.
Төмен тенденцияда, егер баға премиум-ретрейсмент деңгейлерінің кез келгенінде болғанда жолақтың жоғарғы сызығында бас жалған болса. Бұл жоғары ықтимал сату орнатуды білдіреді.
GbpCad 4Hr диаграммасындағы Фибоначчи қалпына келтіру деңгейлерімен түйіскен Боллингер жолағы басы-жалған сигналының суреті.
Динамикалық қолдау және қарсылық ретінде жылжымалы орташа мәндермен түйісу
Жылжымалы орташа мәндерді Фибоначчи деңгейіндегі баға қозғалысы бағытында күтілетін өзгерісті тексеру үшін пайдалануға болады. 50 және 100 жылжымалы орташа мәндер жоғары ықтимал орнатуларды растау үшін Fibonacci retracement деңгейіне сәйкес динамикалық қолдау және қарсылық ретінде пайдаланылады.
Доллар индексінің күнделікті диаграммасындағы Фибоначчи қалпына келтіру деңгейлерімен түйісетін 50 және 100 жылжымалы орташа мәндердің кескін мысалы.
GbpCad 50Hr диаграммасындағы Фибоначчи қалпына келтіру деңгейлерімен түйісетін 100 және 4 жылжымалы орташа мәндердің кескін мысалы.
Шамның кіріс үлгілерімен түйісу
Шамның үлгілері бір қарағанда баға қозғалысы туралы құнды түсінік береді. Олар баға қозғалысының күшін айтады, сонымен қатар болашақ баға қозғалысын болжайды. Сондықтан, балғалар, атқан жұлдыздар, түйреуіштер, бычий немесе аюлы жұту және т.
Біз Fibonacci құралы және Fibonacci форекс сауда стратегиялары туралы көп нәрсені қарастырдық. Олар форекс саудасында барлығын табысты және табысты ете алатын өте қарапайым және күрделі емес стратегиялар. Тікелей шотпен сауда жасамас бұрын демо-шотта осы стратегияларды қолдану ыңғайлы болуы керек.
Біздің «Фибоначчи Форекс стратегиясы» нұсқаулығын PDF форматында жүктеп алу үшін төмендегі түймені басыңыз
