LEVERAGE, MARGIN және PIP VALUE - сабақ 5

Бұл сабақта сіз:

• Левераж тұжырымдамасы
• Маржа дегеніміз не?
• Құбырдың мәнін білудің маңыздылығы

Тәжірибесіз трейдерлер мен клиенттер үшін маңызды болып табылады, олар сауда үшін жаңа болып табылатын немесе қаржылық нарықтарда сауда жасау үшін жаңа болып табылатын, левередж мен маржа түсініктерін толық түсіну үшін маңызды. Көптеген жаңа трейдерлер сауданы бастауға шыдамсыздық танытып, екі маңызды сәттілік факторы олардың әлеуетті жетістіктерінің нәтижесіне әсер етеді және маңыздылығын түсінбейді.

левередж

Левераж, термин ұсынылғандай, трейдерлерге кез-келген пайдасын барынша арттыру үшін нарықта тәуекелге ұшыраған өздерінің нақты ақшаларын пайдалануды қолға алу мүмкіндігін ұсынады. Қарапайым түрде; егер трейдер 1: 100 левереджін қолдана бастаса, онда әрбір доллар нарықта 100 долларын тиімді бақылап отыру қаупі бар. Осылайша, инвесторлар мен трейдерлер левередж тұжырымдамасын кез-келген нақты сауда немесе инвестицияларға пайдасын арттыра алады.

Форекс сауда-саттығында ұсыныс левереджі әдетте қаржы нарықтарында қол жетімді болып табылады. Левередж деңгейлері форекс брокерімен белгіленеді және олар: 1: 1, 1:50, 1: 100 немесе одан да жоғары болуы мүмкін. Брокерлер трейдерлерге левереджді жоғары немесе төмен күйге келтіруге мүмкіндік береді, бірақ шектеулер қояды.

Forex сауда-саттық шотына аударылатын бастапқы сома трейдер мен брокер арасында келісілген маржа пайызына байланысты болады. Стандартты сауда 100,000 бірлік валютасында жүргізіледі. Сауда-саттық деңгейінде маржа талаптары әдетте 1-дан 2% -на дейін болады. 1% маржа талабы бойынша трейдерлер $ 1,000 саудалық позицияларын орналастыру үшін $ 100,000 деп сақтауға мәжбүр. Инвестор бастапқы маржалық депозитке 100 есе асады. Бұл мысалдағы левередж 1: 100. Бір құрылғы 100 бірліктерін бақылайды.

Айта кету керек, осы шаманың левереджі 1: 2 левереджінен әдетте биржалық сауда-саттықта немесе 1: 15 фьючерстер нарығынан әлдеқайда жоғары. Форекс шоттарындағы қолжетімді левередж деңгейлері, әдетте, биржалық нарықтағы бағалардың ауытқуының төмендеуіне байланысты, тек қана биржалық нарықтағы жоғары ауытқулармен салыстырғанда мүмкін.

Әдетте форекс нарығы күніне 1% -дан азырақ өзгереді. Егер форекс нарығы биржа нарығында ұқсас үлгілермен ауысып, өзгерсе, онда форекс брокерлері осындай жоғары левереджді ұсына алмады, себебі бұл оларды қолайсыз тәуекел деңгейіне апарады.

Левереджді қолдана отырып, тиімді сауда-саттықтардағы кірістілікті барынша кеңейтуге мүмкіндік беретін левереджді қолдану трейдерлерге нақты инвестициялардың құнына бірнеше есе көп валюталық позицияны басқаруға мүмкіндік береді.

Левераж - бұл екі қырлы қылыш. Егер сіздің сауда-саттықтарыңыздың біріндегі негізгі валюталар сізге қарсы болса, онда форекс саудадағы левередж шығындарды арттырады.

Сіздің сауда стиліңіз левередж мен маржаны пайдалануды айтарлықтай қояды. Форекстің жақсы сауда стратегиясын, сауда нүктелерін және лимиттерді ұтымды пайдалануды және ақшаны тиімді басқаруды пайдаланыңыз.

маржа

Маржаны трейдердің атынан жақсы депозит ретінде деп түсінуге болады, трейдер олардың есебінде несие тұрғысынан қамтамасыз етеді. Нарықта позицияны (немесе позицияларды) ашу үшін, маржа талап болып табылады, себебі көптеген forex брокерлері несие ұсынбайды.

Маржамен сауда жасағанда және левереджді пайдаланған кезде, маржа мөлшері позицияны немесе позицияны ашу үшін талап етіледі, сауда өлшемімен анықталады. Себебі сауда көлемі маржаның қажеттілігін арттырады. Қарапайым қойыңыз; маржа - сауданы немесе сауда-саттықты ашық ұстау үшін қажетті сома. Левередж - есептік капиталдың әсері.

Маржаны шақыру дегеніміз не?

Біз енді маржаның сауда-саттықты ашық ұстау үшін талап етілетін шоттағы теңгерімдік соманың екенін түсіндірдік, және біз левереджнің есептік меншікке қарсы экспозициялардың көптігі екенін түсіндірдік. Мәселен, маржаның қалай жұмыс істейтінін және маржа қоңырауының қалай пайда болатындығын түсіндіру үшін мысал келтірейік.

Егер трейдерде £ 10,000 құны бар тіркелгі болса, бірақ 1 лотын (100,000 келісімшартын) EUR / GBP сатып алғысы келсе, олар £ 850 маржа шегінен шығуы қажет (немесе еркін маржа), бұл шамамен бір еуроға жуықтайды. Бір фунт стерлингінің 9,150. Брокер трейдердің сауда-саттық немесе нарықта жұмыс істейтінін қамтамасыз етуі керек, олардың шотындағы баланс жабады. Маржаны трейдерлер мен делдалдар үшін қауіпсіздік желісі ретінде қарастыруға болады.

Трейдерлер кез-келген уақытта маржа (баланс) деңгейін бақылап отыруы тиіс, өйткені олар тиімді сауда-саттықта болуы немесе өздерінің ұстанымдары тиімді болғанына көз жеткізуі керек, бірақ олардың маржа талаптары бұзылған жағдайда олардың сауда-саттықтары жабық . Егер маржа қажетті деңгейден төмен түссе, FXCC «маржа қоңырауы» деп аталатын нәрсені бастауы мүмкін. Бұл сценарийде FXCC немесе трейдер саудагерге де, брокерге де шығындарды шектеу үшін өздерінің форекс шоттарына қосымша қаражат қоюға кеңес береді немесе барлық позицияларды жабады.

Трейдерлік тәртіпті қамтамасыз ету кезінде сауда жоспарларын құру әрдайым сақталады, левереджді және маржаны тиімді пайдалануды анықтайды. Сауда-саттықтың нақты жоспарына негізделген, мұқият, егжей-тегжейлі, сауда-саттық стратегиясы сауда-саттық сәттілігінің іргетасы болып табылады. Сауда нүктелерін ұқыпты пайдалану және кіріс шекті тапсырмаларды ұштастыра отырып, ақшаны тиімді басқаруға қосқан үлесі трейдерлердің өркендеуіне мүмкіндік беретін левередж мен маржаның табысты қолданылуына ықпал етуі керек.

Қорытындыда, маржа шақыруын тудыруы мүмкін жағдай, левереджді шамадан тыс пайдалануды, жеткіліксіз капиталмен, сауда-саттықты жабу үшін тым ұзақ уақыт бойы жоғалтуды ұстап тұруымен байланысты.

Ақыр соңында, маржа қоңырауларын шектеудің басқа жолдары бар, ал ең тиімді - тоқтату арқылы сауда жасау. Әрбір сауда-саттықта тоқтауды пайдалану арқылы сіздің маржаңыздың талабы дереу қайта есептеледі.

Value Пип

Көлем көлемі (сауда өлшемі) трубаның мәніне әсер етеді. Құбырдың шамасын анықтау бойынша, валюталық жұптың айырбастау бағамының өзгеруін өлшейді. Төрт таңбалы орналастырылған валюта жұбары, бір пип 0.0001-ге тең, ал екі ондық бөлшекке ие болған Ян үшін 0.01 ретінде көрсетіледі.

Сауда-саттыққа шығу туралы шешім қабылдаған кезде, тәуекелді басқару мақсаттары үшін, құндылықты білу өте маңызды. Құйма құнын есептеу үшін FXCC Pip калькуляторды пайдалы сауда құралы ретінде ұсынады. Дегенмен, 1 стандартты лот үшін тегтің мәнін есептеу формуласы:

100,000 x 0.0001 = 10USD

Мысалы, егер 1 көп EUR / USD ашылған болса және нарық трейдерлерде 100 пипстерін қозғаса, онда пайда $ 1000 (10USD x 100 пипс) болады. Алайда, егер нарық сауда-саттыққа қарсы болса, шығын $ 1000 болады.

Сондықтан, әлеуетті жоғалтудың қаншалықты қолайлы екенін және Stop Loss тапсырысын орналастыру мүмкін болатын деңгейге дейін бағалау үшін саудаға кіріспес бұрын, тауардың құнын түсіну маңызды.