ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ - Lesson 4
Бұл сабақта сіз:
- Тәуекелдерді басқарудың маңыздылығы
- Сауда стратегиясында қалай қолданылады
Тəуекелдік менеджменті қатаң жəне тәртіпті ақшаны басқарудың əдістемесін қолдану арқылы, біздің негіздеме болып табылады жəне сауда жоспарын жəне стратегияларын құруға мүмкіндік береді. Көптеген талқыланғандай, сауда-саттықтың тиімді жоспарларын құру үшін қажетті әртүрлі элементтерден және ақшаны басқарудағы стратегиялар кілт болып табылады. Тиімді сауда стратегиясы нақты ақша басқаруынсыз жұмыс жасай алмайды.
Ол трейдерлердің шешімдерінде маңызды рөл атқарады және жалпы портфельдің тәуекелін шектеу құралы ретінде пайдаланылуы мүмкін.
Ақшаны табысты басқару маңызды бес қадамға байланысты:
- Тәуекелдер арақатынасы
- Сыйақыға байланысты тәуекел
- Максималды ұтыс
- Орынның дұрыс мөлшері
- Сауда менеджменті
Тəуекелдік коэффициенті туралы айтатын болсақ, трейдер əрбір сауда үшін жоғалтуға қанша дайын екенін анықтауы керек жəне сауда мəнеріне байланысты сауда-саттықтың меншікті капиталына 5% аспауы керек. Дегенмен, 2% ережесі бүгінгі күнде көп танымал болды, бұл жағдайда капиталдың 2% аспайтын жоғалту қаупіне ұшыратпау керек. Әрбір абай болу және сауда үшін тәуекелге төмен пайызбен ие болу күннің соңында жоғары капиталға ие болады.
Бұдан басқа, жоғалудың деңгейін анықтау керек және сыйақы әрқашан тәуекелден екі-үш есе жоғары болуы керек. Тоқтатуды тоқтату әртүрлі бейнелерде пайда болады; тірек тоқтау, динамикалық аялдамалар, қиын аялдамалар, апаттардың тоқтатылуы және ақыл-ой тоқтауы. Олардың бәрі пайдаланады, және теорияда сіз көптеген жағдайларды өзіңізді бірнеше тіркесімін пайдалана отырып қорғай аласыз.
Біз осы тіректі тоқтатуды кезекті шұғыл аялдамадан бастап, кез келген шығып кетуден қорғайтын аялдаманың астындағы аялдаманы біріктіре аламыз. Бұл сондай-ақ нарықта жағымсыз құбылыс болғанда, егер нарықта қара аққу немесе оқиғаның горизонттары пайда болса, біз барлық сауда-саттықтарымызда шанышқыны тиімді түрде тартып алатын интеллектуалдық схеманың тоқтауы бола алады.
Максималды жеңілдіктер қатарынан жоғалтылған сауда-саттықтан кейін сауда капиталын төмендетуге қатысты. Сондықтан сауда-саттыққа қатысатын жалпы тәуекелді шектеу маңызды, сондай-ақ эмоционалды тәртіптемені жеңу мерзімдерін еңсеру.
Сонымен қатар, позициялардың дұрыс мөлшерін анықтау сауда мен сауда жоспарына капиталға байланысты болады. Көлемді білу және дұрыс сауда өлшемін анықтау әдісі - нәтижені барынша арттырудың кілті. Бірыңғай сауда шешімі қабылданғанына көз жеткізу үшін позициялық калькуляторды пайдалану өте жақсы.
Егер біз мысал ретінде $ 5,000 есептік жазбасын пайдаланатын болсақ және біз тек EUR / USD-дегі шоттың 1% тәуекеліне ұшырағымыз келсе, онда біз әр саудаға тек 50 доллар ғана тәуекел ететін қарапайым есептеуді пайдаланамыз.
USD 5,000 x 1% (немесе 0.01) = USD 50
Содан кейін біз бір пиптің мәнін табу үшін, пайдалануға дайын болған тоқтау арқылы біздің $ 50-ті тәуекелге бөлеміз. Келіңіздер, біз 200 пипстерінің маңызды тоқтату деңгейін пайдаланамыз деп пайымдаймыз.
(USD 50) / (200 пипс) = USD 0.25 / пот
Ақыр соңында, біз EUR / USD-дің белгілі бірлік / тепе-теңдік коэффициенті бойынша бір пиптің мәнін көбейтеміз. Бұл жағдайда 10к бірліктерімен (немесе бір мини-лотпен) әрбір пиптің бағасы 1 АҚШ долларына тең.
Бір долларға USD 0.25 (10к бірлік EUR / USD) / (USD per 1) = 2,500 бірлік EUR / USD
Осылайша, біздің тәуекелділік параметрлері немесе ыңғайлылық деңгейінде қалу үшін 2,500 бірлік EUR / USD немесе одан кем болмады.
Соңғы, бірақ сауда менеджменті. Трейдер трейдингтік жоспарды әзірлеуі керек, ол сауда нүктелерін және эмоционалды бақылауды қамтитын болады - сауда-саттықтың күшті себептері жоқ шығуға болмайды. Сауда-саттық жоспары бойынша тиімді сауда-саттық өткізу мүмкіндігі азаяды және қателіктерді азайтады.
