Ең жақсы Forex техникалық көрсеткіштері қандай
Барлық Сауда платформаларында трейдерлер мен техникалық талдаушыларға арналған әртүрлі құралдар мен көрсеткіштер бар. Сауда платформаларында (Mt4, Mt5, tradingview) және интернеттен жүктеп алуға болатын басқа да көптеген Forex техникалық көрсеткіштерінің мыңдаған нұсқасы бар.
Форекс саудасына жаңадан келгендер техникалық талдау жүргізу үшін пайдаланылуы мүмкін жүздеген техникалық көрсеткіштерді көргенде қатты қуанады.
Диаграммаларды талдау үшін пайдалануға болатын көптеген сауда құралдары мен индикаторлар туралы хабардар болу жаңадан бастағандар мен жаңадан келген трейдерлер үшін өте қызықты. Олардың шатасуы көбінесе олардың сауда стиліне, стратегиясына, нарықтық конъюнктурасына, тіпті индикаторды тиімді және тиімді пайдалану жолына қай көрсеткіш ең қолайлы екенін білмеуден және түсінуден туындайды.
Әркімнің әртүрлі сауда стильдерін білдіретін әртүрлі жеке қасиеттері бар, сол сияқты әркім әртүрлі көрсеткіштерге артықшылық береді. Кейбіреулер бағаның тарихи қозғалысын өлшейтін көрсеткіштерді қалайды, басқалары серпінді, ал басқалары сауда көлемін қалайды. Көбінесе бұл әртүрлі көрсеткіштер түрлері әртүрлі нәтижелер беру үшін бір-бірімен үйлесімде қолданылады.
Техникалық көрсеткіштер дегеніміз не?
Техникалық көрсеткіштер – баға қозғалысының деректер нүктелері мен сандарын пайдалана отырып, әртүрлі математикалық формулалардан алынған диаграммалық интерпретациялар (әдетте көлбеу сызықтар түрінде).
Баға қозғалысының деректер нүктелері мен сандары мыналарды қамтиды:
- Ашық баға
- Биік
- Төмен
- Жабу бағасы
- көлем
Әртүрлі индикаторлардың математикалық туындылары баға қозғалысының әртүрлі мағыналарын оқиды, осылайша баға қозғалысы бойынша немесе бөлек терезеде (баға диаграммасының үстінде немесе астында) салынған сауда сигналдарының әртүрлі түрлерін көрсетеді.
Техникалық индикаторлардың көпшілігі интернеттен көп бұрын жасалған және іс жүзінде қор мен тауар нарықтарына арналған.
Бүгінгі күні кодтау дағдылары бар кез келген адам өзі түсінетін және нарықтан алатын ақпараттың көп бөлігін пайдалана отырып, кодтың кейбір жолдарын жазу арқылы өзінің техникалық көрсеткішін дамыта алады.
Индикаторлар форекс диаграммасында көрінеді
Техникалық индикаторлар мыналарға арналған;
- Қабат индикаторлары: Бұл баға қозғалысы бойынша сызылған және сызылған көрсеткіштер. Мысалдарға жылжымалы орташа мәндер, Боллингер жолақтары, Фибоначчи және т.б. кіреді.
- Осцилляторлар: бұл әдетте баға қозғалысының астында немесе жоғарыда бөлек терезеде сызылған және көрсетілетін индикаторлар. Мысалдарға стохастикалық осциллятор, MACD немесе RSI жатады.
Көрсеткіштер категориясы
Техникалық көрсеткіштерді олар өлшейтін баға қозғалысының айнымалылары негізінде төрт түрлі санатқа жіктеуге болады, олар: тренд, импульс, құбылмалылық немесе көлем.
Кейбір көрсеткіштер бірнеше топқа ұқсас сипаттамаларға ие болуы мүмкін. Мұндай көрсеткіштердің бірі құбылмалылық немесе импульс индикаторы ретінде жұмыс істейтін RSI (салыстырмалы күш индексі) болып табылады. Кейбір сарапшылар трендтің бағыты мен күшін анықтау үшін MACD (жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы) индикаторын да пайдаланады.
Біз бірнеше мысалдар келтіре отырып, көрсеткіштердің әрбір санатын толығырақ қарастырамыз.
- Тренд көрсеткіштері
Көптеген тәжірибелі трейдерлер трендке сәйкес сауда тиімді сауда-саттықтың ең жақсы мүмкіндіктерін беретінімен келіседі. Логикалық тұрғыдан алғанда, сіз оған қарсы емес, бар трендпен сауда жасау арқылы пайда табу ықтималдығы жоғары болады.
Дегенмен, қарсы тренд стратегиялары да тиімді, бірақ тек белгілі бір жағдайларда. Сондықтан трендті анықтау және осы бағытта сауда жасау пайдалы нәтижеге жету мүмкіндігін арттырады.
A. Жылжымалы орташа конвергенция және дивергенция (MACD)
MACD индикаторы трендтің күші, импульсі және бағытының өзгеруін анықтауға арналған.
Көрсеткіш келесімен көрсетілген
- MACD сызығы - екі экспоненциалды жылжымалы орташа мәндерден алынған айырмашылық (әдепкі 12 және 26 кезеңдік EMA).
- MACD сызығының 9 периодты EMA - сигнал сызығы ретінде белгілі және сатып алу және сату сигналдарын жасау үшін пайдаланылады.
- Гистограмма – MACD сызығы мен сигнал сызығы арасындағы қашықтықты сызады
Көптеген MetaTrader платформаларында MACD гистограмма ретінде көрсетіледі және сигнал сызығы ретінде 9 кезеңдік қарапайым жылжымалы орташа мәнді (SMA) пайдаланады - төмендегі диаграммада көрсетілгендей
Ол жиі айырмашылықтарды анықтау үшін қолданылады. Бұл баға қозғалысының бағыты гистограмма бағытымен қолдау таппаған кезде, бұл мүмкін кері ауытқуға әкелуі мүмкін.
B. Орташа бағытталған қозғалыс индексі (ADX)
ADX индикаторы трендтің күшін көрсету үшін '+DI және -DI' екі бағыттаушы индикаторларды біріктіретін артта қалған Forex техникалық көрсеткіші болып табылады.
Бұл бағыттаушы индикаторлар ағымдағы күннің ең жоғары және төменгі көрсеткіштері мен алдыңғы күннің жабылу бағасы арасындағы қатынасты бағалайды.
Салыстыру үшін, +DI кешегіге қарсы ағымдағы күннің бұқаларының күшін өлшейді, сол сияқты -DI алдыңғы күнгі аюлардың күшін өлшейді. ADX көмегімен біз кешегімен салыстырғанда қай жағының (бычий немесе аю) күшті екенін көре аламыз.
Көрсеткіш үш сызықпен берілген;
- ADX өзі (тұтас жасыл сызық),
- +DI (нүктелік көк сызық)
- -DI (нүктелі қызыл сызық),
Олардың барлығы 0-ден 100-ге дейінгі шкала бойынша өлшенеді. 20-дан төмен ADX сызығы трендтің (бичий немесе аюлы) әлсіз екенін көрсетеді. 40 шкаласында бұл тренд жүріп жатқанын білдіреді, ал 50-ден жоғары көрсеткіш күшті трендті білдіреді.
- Моменттің көрсеткіштері
Осцилляторлар деп те аталатын импульс индикаторлары артық сатып алу және артық сатылу жағдайларын анықтауға көмектеседі.
Олар баға қозғалысының жылдамдығы мен шамасын көрсетеді. Тренд индикаторларымен бірге олар трендтің басы мен шарықтау шегін анықтауға көмектеседі.
A. Салыстырмалы күш индексі (RSI)
RSI соңғы бағалардың ең жоғары көрсеткіштеріне қарсы соңғы бағалардың төменгі деңгейіне графигін құру және 0-ден 100-ге дейінгі шкала бойынша баға қозғалысының салыстырмалы күшін көрсету арқылы серпін мен тренд күшін өлшеуге көмектеседі. Осылайша, баға қозғалысындағы артық сатып алу және артық сатылу жағдайларын көрсетеді.
RSI 70-тен жоғары көтерілген жағдайда баға қозғалысы төмендей бастауы мүмкін, өйткені ол артық сатып алынған деп саналады. Керісінше, 30 RSI деңгейінен төмен баға қозғалысы көтеріле бастауы мүмкін, себебі нарық артық сатылды деп саналады.
Бұл болжамдарға 100% кепілдік берілмейді; сондықтан, трейдерлер нарықтық тапсырысты ашпас бұрын басқа көрсеткіштерден немесе диаграмма үлгілерінен қосымша растауларды күтуі мүмкін.
B. стохастикалық Осциллятор
Стохастикалық осциллятор - белгілі бір уақыт аралығындағы баға диапазонына қатысты ағымдағы баға қозғалысын өлшейтін көрсеткіш. Негізінен, стохастикалық баға қозғалысының жоғары және төменгі деңгейін бақылайды.
Баға бычий шегіне ауысқанда, стохастикалық 100 деңгейіне жақындайды, ал баға аюлы шектен шыққанда, стохастикалық нөлдік деңгейге жақындайды.
Стохастика 80 деңгейден асқанда, ол артық сатып алынған деп саналады, ал 20 деңгейден төмен болса, ол артық сатылды деп саналады.
- Өзгергіштік
Құбылмалылық – бағаның өзгеру бағытының өзгеру жылдамдығын өлшеу және оларды тарихи құндылықтармен салыстыру арқылы бағаның өзгермелілігін сандық бағалау тәсілі.
Форекс диаграммаларында пайда болатын хаосты жақсырақ түсіну үшін танымал құбылмалылық көрсеткіштерін пайдалану пайдалы.
A. Орташа шекті ауқым (ATR)
Average True Range индикаторы ағымдағы жоғары және төменгі және алдыңғы сессияның жабылу бағасын ескере отырып, нарықтың құбылмалылығын өлшейді. Содан кейін «шын диапазон» келесілердің кез келгенінің ең үлкені ретінде анықталады:
- Ағымдағы жоғары және ағымдағы төменгі арасындағы айырмашылық, немесе
- Алдыңғы жабу мен ағымдағы жоғары арасындағы айырмашылық, немесе
- Алдыңғы жабылу мен ағымдағы төменгі арасындағы айырмашылық.
Содан кейін ATR жылжымалы орташа мән ретінде көрсетіледі, әдепкі мәні 14 кезең. Валюталық нарықтың құбылмалылығы мен ATR тікелей пропорционалды, яғни жоғары құбылмалылық жоғары ATR-ді білдіреді және керісінше.
ATR шектеулі пайдалануына қарамастан, бағаның кеңеюін болжау және ұзақ мерзімді сауда шешімдерін қабылдау үшін өте пайдалы.
B. Боллинджер жолақтары
Басқа жоғары тиімді құбылмалылық көрсеткіші үш сызықтан тұратын жолақ түрінде болады.
SMA (әдепкі мәні 20) екі қосымша жолмен қоршалған:
- Төменгі жолақ = SMA минус екі стандартты ауытқу
- Жоғарғы жолақ = SMA плюс екі стандартты ауытқу
Нәтиже - баға қозғалысының айналасында кеңейетін және қысқартылатын немқұрайлы және динамикалық қолдау және қарсылық шекарасы. Жолақтың әдепкі мәндерін трейдердің қалауларына сәйкес реттеуге болады.
Баға қозғалысы жолақтың жоғарғы сызығына жақын болған кезде, нарық артық сатып алынған деп саналады, ал баға қозғалысы жолақтың төменгі сызығында болса, нарық артық сатылды деп саналады.
- Көлем көрсеткіштері
Көлем көрсеткіштері баға қозғалысының артындағы сауда көлемін көрсетеді. Егер белгілі бір қаржы құралы бойынша жаппай біржақты тапсырыс (сатып алу немесе сату) болса, нарықтық тапсырыстың мұндай көлемінің артында қандай да бір негізгі қозғаушы күш немесе жаңалықтар болуы керек.
Акциялардан, тауарлардан немесе тіпті Forex фьючерстерінен айырмашылығы, форекс нарығы биржадан тыс (OTC) сатылады, бұл бірыңғай клирингтік орынның жоқтығын білдіреді, сондықтан көлемдерді есептеу мүлдем мүмкін емес.
Яғни, бөлшек форекс брокерінің платформасында қол жетімді көлем бүкіл әлем бойынша жалпы көлем туралы есеп бермейді, дегенмен көптеген трейдерлер әлі де көлем көрсеткіштерін жақсы пайдаланады.
A. Баланстағы көлем (OBV)
OBV индикаторы баға қозғалысына қатысты қаржы активі көлемінің ағынының ұлғаюын немесе азаюын өлшеу үшін қолданылады. Көлем бағадан бұрын болады деген идеяға сүйене отырып, көлемді баға қозғалысының шамасын растау ретінде пайдалануға болады.
OBV қалай есептеледі?
Алдыңғы күнмен салыстырғанда, күнделікті көлемнің ұлғаюы кезінде OBV-ге оң сан тағайындалады. Сол сияқты, алдыңғы күннің көлемімен салыстырғанда сауда көлемінің төмендеуі OBV-ге теріс мәнді береді.
OBV индикаторы баға қозғалысына сәйкес қозғалады, бірақ егер баға қозғалысы мен OBV арасында алшақтық болса, бұл баға қозғалысының әлсіздігін көрсетеді.
қысқаша мазмұндама
Мұнда біз көптеген техникалық талдаушылар пайдаланатын ең жақсы көрсеткіштерді қарастырдық. Баға қозғалысын түсінуді жақсарту және автоматтандырылған сауда жүйелеріне енгізуге болатын сауда параметрлерінің сапасын жақсарту үшін техникалық құралдар мен көрсеткіштер жиынтығын іргелі талдау сияқты басқа әдістермен бірге қолданған дұрыс.
PDF форматындағы «Форекстің ең жақсы техникалық көрсеткіштері қандай» нұсқаулығын жүктеп алу үшін төмендегі түймені басыңыз
