Форекс бойынша меншікті капитал дегеніміз не?
«Теңдік» сөзін естігенде ең алдымен ойыңызға не келеді?
«Мен үшін Эйнштейннің теңдеуі сияқты көрінеді».
Қате жауап!
Меншікті капитал кез-келген күрделі теңдеуге қарағанда әлдеқайда қарапайым.
Форекс бойынша меншікті капитал дегеніміз не екенін анықтауға тырысайық.
Форекс бойынша меншікті капитал дегеніміз не?
Қарапайым сөзбен айтқанда, меншікті капитал - бұл сіздің сауда шотыңыздағы ақшаның жалпы сомасы. Сіздің сауда платформаңызды экраннан көргенде, меншікті капитал шоттың ағымдағы құны болып табылады және ол әрбір белгі бойынша өзгеріп отырады.
Бұл сіздің шотыңыздың жалпы сомасы және ашық позициялар бойынша барлық өзгермелі пайда немесе шығындар.
Сіздің қолданыстағы сауда-саттықтарыңыздың құны өсіп немесе төмендеген сайын, меншікті капиталдың құны да өседі.
Меншікті капиталды есептеу
Егер сізде ашық позициялар болмаса, меншікті капитал сіздің балансыңызға тең.
Сіздің сауда шотыңызға 1,000 доллар салдыңыз деп есептеңіз.
Сіз әлі ешқандай сауда-саттықты ашпағандықтан, сіздің теңгеріміңіз бен меншікті капиталыңыз бірдей.
Егер сізде қандай да бір ашық позиция болса, сіздің капиталыңыз - бұл сіздің шотыңыздың жалпы сомасы және сіздің шотыңыздың өзгермелі пайдасы / шығыны.
Меншікті капитал = Шоттың сальдосы + іске асырылмаған пайда немесе шығын
Мысалы, сіз өзіңіздің сауда-саттық шотыңызға $ 1,000 салып, GBP / USD бойынша ұзақ жүресіз.
Баға сізге қарсы бірден қозғалады, ал сіздің сауда-саттық 50 доллар өзгермелі шығынды көрсетеді.
Меншікті капитал = шот қалдығы + өзгермелі пайда немесе шығын
950 доллар = 1,000 доллар + (- 50 доллар)
Сіздің шотыңыздағы меншікті капитал қазір $ 950 құрайды.
Екінші жағынан, егер баға сіздің бағытыңызға сәйкес келсе және сіздің өзгермелі пайдаңыз 50-ге жетсе, онда сіздің меншікті капиталыңыз:
Меншікті капитал = Шоттың қалдығы + Жылжымалы пайда (немесе шығындар)
$ 1,100 = $ 1,000 + $ 50
Сіздің шотыңыздағы меншікті капитал қазір $ 1,100 құрайды.
Меншікті капиталға әсер ететін факторлар
Сіздің капиталыңыздың құнына көп нәрсе әсер етеді, сондықтан оларды қарастырайық:
Шоттың қалдығы
Бұрын айтылғандай, егер сізде нарықта белсенді позициялар болмаса, сіздің шотыңыздағы қаражат сіздің жеке капиталыңызға тең келеді. Сіз жаңа сауданы ашып, ұстағанда, осы екі ұғымның аражігі айқын көрінеді. Бұл жағдайда сіздің шотыңыздағы теңгерім сауданы ашқанға дейін қалады, бірақ сіздің жеке капиталыңызға сауданың іске асырылмаған пайдасы немесе шығыны әсер етеді.
Егер позиция іске асырылмаған шығынға ұшыраса, онда сіздің өтелмеген шығын сомасы сіздің жеке капиталыңыздан алынады. Егер сіздің позицияңыз оң аймақта болса, яғни сіздің іске асырылмаған пайдаңыз болса, онда ол сіздің капиталыңызға қосылады.
Сіздің шотыңыздағы баланс барлық ашық сауда-саттықтар жабылған кезде ғана өзгереді, содан кейін ол сіздің капиталыңызға тең болады. Яғни, барлық іске асырылмаған пайда мен зиян танылады және сіздің жеке капиталыңызға, сондай-ақ сіздің шотыңыздағы қалдыққа қосылады.
Іске асырылмаған пайда / шығын
Сіз өзіңіздің ашық позицияларыңыз сіздің жүзеге асырылмаған пайда немесе шығындар есебінен сіздің жеке капиталыңыздың құнына әсер ететіндігін білетін шығарсыз. Іске асырылмаған пайда мен залал ашық позициялар жабылған кезде жүзеге асырылады, және сіздің шотыңыздың балансы сәйкесінше өзгереді. Көптеген сауда-саттықтар пайда табуға дейін кейде ақша жоғалтады.
Сіз өзіңіздің талдауларыңызға және сауда-саттық әдісіңізге сенуіңіз керек болғанымен, көп табысты трейдерлер позицияларды жоғалтуға шыдамсыз. Табыстарын жалғыз қалдырып, олар шығындарын қысқартты. Бұл жоғалтып алған трейдерлердің немесе жаңадан келгендердің көзқарастарына дәл қарама-қайшы, олар өздерінің жоғалған сауда-саттықтарының тиімді болатынын күтіп, өздерінің пайдалы позицияларын тез жауып тастайды. Егер меншікті капиталды ұлғайтқыңыз келсе, осы ұсақ-түйектерге назар аударыңыз.
Маржа және левередж
Маржа және левередж - бұл сіздің жеке капиталыңызға әсер ететін келесі ұғымдар. Валюта нарығы өте тиімді. Бұл қарапайым ақшаның көмегімен сіз үлкенірек лауазым көлемін басқара алатыныңызды білдіреді. Левереджді позицияны ашқан кезде, сіздің есептік жазбаңыздың бір бөлігі маржа деп аталатын позицияның қауіпсіздігі ретінде бөлінеді.
Мысалы, егер сіздің шотыңызда 100: 1 левереджі болса, $ 1,000 позициясын құру үшін сізге маржа ретінде 100,000 доллар қажет.
Сіздің шотыңыздағы қалдық $ 10,000 деп есептеңіз. Егер сіз осы позицияны ашсаңыз, сіздің теңгеріміңіз өзгеріссіз қалады ($ 10,000), сіздің сауда маржаңыз $ 1,000, ал сіздің бос маржаңыз $ 9,000 болады.
Позицияның іске асырылмаған пайдасы немесе шығыны сіздің жеке капиталыңызға әсер етеді. Басқаша айтқанда, сіздің жеке капиталыңыз, сондай-ақ сіздің бос маржаңыз жұптың айырбас бағамының өзгеруіне байланысты өзгеріп отырады.
Сіздің маржаңыз тұрақты болып тұрса да, сіздің бос маржаңыз іске асырылмаған пайдамен көтеріліп, іске асырылмаған шығындармен құлдырайды. Осының бәрін қосқанда, сіздің меншікті капиталыңыз келесіге тең болады:
Меншікті капитал = маржа + еркін маржа
Немесе,
Меншікті капитал = баланс + іске асырылмаған пайда / шығын
маржа деңгейі
Көптеген сауда платформалары сіздің маржалық деңгейіңізді көрсетеді, бұл тек сіздің жеке капиталыңыз, сіздің маржаңызды пайыздық мөлшерлемеге бөледі. Келесі мысалда, егер біздің позициямыз бұзылған жағдайда (іске асырылмаған пайда немесе шығын жоқ), біздің маржа деңгейіміз $ 10,000 / $ 1,000 x 100 = 1,000% болады.
Маржалық қоңырау
Егер сіздің позицияңыз сіздің пайдаңызға өтпесе және сіздің бос маржаңыз нөлге жеткенде, сіз маржалық қоңырау аласыз. Бұл бағаның жағымсыз өзгерісін ұстап тұруға сіздің капиталыңыздың жоқтығын білдіреді және сіздің (және сіздің) капиталыңызды сақтау үшін сіздің брокер сіздің позицияларыңызды автоматты түрде жояды. Маржалық қоңырау алғаннан кейін сіздің сауда шотыңызда позицияны ашуға пайдаланылатын бастапқы маржа ғана қалады.
Маржалық қоңыраулар - бұл трейдердің ең үлкен қорқынышы. Бақытымызға орай, олардың пайда болуының алдын алудың тиімді әдістері бар. Алдымен сіз осы нұсқаулықта талқыланған барлық тақырыптарды және олардың өзара байланысын түсінуіңіз керек. Екіншіден, левередж сауда-саттығына байланысты тәуекелдер туралы әрдайым біліп отырыңыз. Егер сіз өте көп позицияларды ашсаңыз, онда сіздің бос маржаңыз аз шығындардан аман қалу үшін жеткіліксіз. Сонымен, сіз маржалық қоңырауға кезігесіз.
Меншікті капитал туралы кеңестер
Сандардың қолыңыздан түсіп кетуіне жол бермеңіз - әрдайым тоқтату шығындарын орнатыңыз және барлық жүзеге асырылмаған шығындардың жалпы сомасын (яғни, сіздің барлық аялдама шығындарыңыздың сценарийі) сіздің бос маржаңыздан асып кетпеуін қадағалаңыз. Осылайша, сіз өзіңіздің ашық позицияларыңыздағы кез-келген шығындарды жабуға жеткілікті қаражатыңыз бар екеніне сенімді бола аласыз.
Егер нарық бұрылып кетсе және шығындар саны азайса, маржа көбірек босатылады, ал меншікті капитал маржаның үстінен тез өтіп кетеді. Сонымен қатар, жаңа сауданың мөлшері форекс капиталы маржадан қаншалықты асып түсетіндігімен анықталады.
Тағы бір мүмкіндік, егер нарық сізге қарсы қозғалуды жалғастыра берсе, онда меншікті капитал маржадан төмен деңгейге түсіп, ашық сауда-саттықты қаржыландыру қиынға соғады.
Әрине, теңдеуді теңестіру және брокердің левередж капиталын қорғау үшін сіз ұтылған саудаларды жоюыңыз керек.
Сондай-ақ, сіздің брокеріңіз осы оқиға үшін шекті мәнді жасайтын пайыздық шектеулерді белгілеуі мүмкін. Ол маржа деңгейін 10% деңгейіне қойды делік. Бұл жағдайда маржа деңгейі 10% жеткенде (яғни меншікті капитал маржаның 10% -ы болғанда) брокер ең үлкен позициядан бастап жоғалтатын позицияларды автоматты түрде жауып тастайды дегенді білдіреді.
Неге меншікті капитал маңызды?
Сауда-саттық капиталы өте маңызды, себебі бұл трейдерлерге жаңа позицияны бастауға болатындығын немесе алмайтындығын анықтауға мүмкіндік береді.
Сізде жоғары тиімді сауда бар деп есептеңіз, бірақ ол баяу қозғалады. Сіз өзіңіздің есептік жазбаңызда жаңа сауда жасау үшін жеткілікті ақша бар екенін білесіз, өйткені сіздің жеке капиталыңыз сізге осылай дейді. Нәтижесінде сіз жаңа сауданы ашып, жаңа алынған меншікті капиталды алдыңғы сауда-саттықтан жаңа сауда-саттыққа ауыстырасыз. Егер сіз дұрыс таңдау жасасаңыз, сіздің пайдаңыз өсетін еді.
Бастапқы сауда-саттық тиімсіз болған кезде, меншікті капитал трейдерлерге жаңа сауданы бастау үшін оның теңгерімінде соншалықты қол жетімді емес екенін хабарлайды.
Нәтижесінде, бұл жоғалтқан позицияны жаңасын бастамас бұрын тезірек жабу үшін ескерту белгісі ретінде әрекет етеді.
Маған трейдер ретінде меншікті капиталдың әсері бар ма?
Техникалық тұрғыдан, иә. Егер сізде форекс капиталы жеткіліксіз болса, сіз жаңа сауданы аша алмайсыз, себебі сіздің теңгеріміңіз оған жол бермейді. Меншікті капиталмен неғұрлым көп сауда-саттық ашуға болады, соғұрлым сіз форекс арқылы көп пайда табасыз.
Forex-тегі теңдік - бұл сізге трейдер ретінде өсуге, ашылған сауда-саттықтар санын көбейтуге және жалпы табысты арттыруға мүмкіндік береді. Онсыз сауда жасау мүмкін емес еді.
артықшылықтары
- Бұл сізге өткізілмеген пайда мен залалды басқаруға көмектеседі.
- Бұл сізге тәуекелдерді басқару стратегиясында көмектеседі.
Минус
- Егер меншікті капитал болмаса, сіз позицияны аша алмайсыз.
Астыңғы сызық
Барлық форекс трейдерлері меншікті капитал, тепе-теңдік, іске асырылмаған пайда мен залал, маржа және левередж қалай жұмыс істейтінін түсінуі керек. Осылайша, сіз ақылға қонымды тәуекелдерді қабылдай аласыз және қорқынышты маржалық қоңыраудан аулақ боласыз. Тұтқалы позицияларды бастағанда сақ болыңыз, бос маржаңызды шектеңіз, шоттағы қалдықтың көп бөлігін тәуекел етпеңіз және сіздің сауда капиталыңыздың сенімді сауда жоспарымен өсуін қадағалаңыз.
Біздің «Форекстегі меншікті капитал дегеніміз не?» Жүктеп алу үшін төмендегі түймені басыңыз. PDF форматындағы нұсқаулық