Форекс своп дегеніміз не
Қаржы және валюта (форекс) нарығында өте сирек кездесетін тақырып - своп түсінігі. Форексте своп нені білдіреді?
Своп – әдетте екінші тараптың елінің валютасын пайдалана отырып несие алуға, содан кейін екі тараптың несие бойынша пайыздық құнын айырбастауға арналған екі шетелдік ұйым арасындағы келісімнің түрі.
Бұл процесс кіріс немесе спот бағасы бойынша бастапқы своппен, содан кейін форвардтық баға бойынша түпкілікті (шығу свопымен) бір уақытта екі түрлі шетел валютасының бірдей көлемін сатып алуды және сатуды қамтиды.
Форекс свопының маңыздылығы қандай?
Валюталық своп трансшекаралық инвестициядағы маңызды ұғым болып табылады. Своптармен байланысты көптеген қаржылық және экономикалық артықшылықтар бар және біз олардың бірнешеуін қарастырамыз.
- Форекс своптары капиталдың айналымын қамтамасыз етеді, негізінен экономикалық қызметтен пайда алу үшін қажет болды.
- Форекс своптары арқылы мемлекеттік және бизнес несиелері валюта нарығында қол жетімді болуы мүмкін емес қолайлы пайыздық мөлшерлемелермен сатып алынады.
Мысалы, қытайлық А фирмасы АҚШ-тың В компаниясынан 150 миллион доллар қарыз алады және бір уақытта АҚШ-тың Х компаниясы қытайлық Y фирмасынан 200 миллион доллар қарыз алады.
Бастапқы своп несиенің бастапқы немесе спот бағасына негізделген, ол 2.5 долларлық кіріс спот бағасы болуы мүмкін. Своп келісімін екі компания да жасайды, өйткені ол екі компанияға да мерзімі өткеннен кейін арзанырақ пайыздық құнмен шетел валютасын алуға мүмкіндік береді, негізгі қарыз форвардтық бағамен айырбасталады.
- Форекс своптары шетел инвестицияларын айырбас бағамы тәуекелінен сақтандыруға көмектеседі. Ол сондай-ақ инвестицияның валюта бағамының күтпеген ауытқуларына ұшырауын азайтады. Бұл дегеніміз, екі шетелдік ұйым өз инвестицияларын хеджирлеу үшін форекс своп арқылы бір уақытта бір-бірінің валютасы бойынша позицияны ала алады.
Форвардтық баға бойынша кез келген шығынды своп бойынша пайдамен өтеуге болады
Форекс своп қалай пайда болды?
Форекс свопының тарихы 1981 жылы басталды. 'Solomon Brothers' инвестициялық банктік фирмасы АҚШ долларына айырбастау кезінде неміс голландиялық және швейцариялық франктердің алғашқы валюталық свопын үйлестірді. Своп операциясы IBM мен Дүниежүзілік банк арасында болды.
2008 жылы өтімділік мәселелеріне тап болған дамушы елдерге ФРЖ резерві несиелік мақсаттар үшін валюталық своптардың артықшылығын пайдалануға рұқсат берді. Бұл оқиғалар форекс свопының хабардар болуына әкелді.
Форекс своп қалай жұмыс істейді?
Шетелдік ұйымдар (үкімет, бизнес және т.б.) өздерінің тиісті валюталарының тең көлемдерін спот бағамы бойынша айырбастауға келіседі, содан кейін екінші тараптың негізгі қарызы бойынша пайыздарды төлеуге және келісімнің барлық мерзімі ішінде керісінше. Своп мөлшерлемесі әдетте LIBOR-қа индекстеледі, бұл Лондон банкаралық ұсынысының қысқартылған ставкасы.
Бұл валюталық несиелермен айналысатын халықаралық несие берушілер пайдаланатын орташа пайыздық құны. Белгілі бір несие мерзімінің соңында негізгі қарыздар форвардтық баға бойынша айырбасталады.
Metatrader 4-тегі Forex своптары (Mt 4)
Форекс своптары бөлшек форекс және CFD трейдерлеріне қалай қолданылады?
Форекс және CFD саудасында форекс своптарының тұжырымдамасы өте ұқсас, бірақ бірегей көзқараспен.
Mt 4-тегі форекс свопының құны своп комиссиясы немесе ауысу комиссиясы ретінде алынады. Бұл Forex нарығында бір түнде ұсталатын левереджді ашық позициялар бойынша алынатын пайыздық құн.
Своп комиссиясы форекс жұбының екі валютасының пайыздық ставкасының дифференциалын пайдаланып есептеледі және комиссия әдетте ұзақ немесе қысқа позициялар үшін бірдей.
Форекс саудасы әдетте форекс жұбындағы екі валютаның бірдей көлемін бір уақытта сатып алуды және сатуды қамтиды.
Қалай? Форекс жұбының ұзақ немесе қысқа позициясы сатып алынатын форекс жұбының бір валютасын қамтиды, ал екіншісі бір уақытта бір уақытта және бірдей көлемде сатылады.
Сондай-ақ, форекс жұбындағы валюталардың бірі басқа валютаны сатып алу үшін қарызға алынған деп болжауға болады. Сондықтан қарызға алынған валюта бойынша пайыздық құн алынуы керек.
Своп үшін комиссиялар да алынады, себебі форекс брокерлерінің платформаларындағы сауда позициялары әлеуетті пайданы барынша арттыру үшін әрқашан брокер қорымен левереджде болады.
Своптық комиссиялар своп бағамы мен ашық сауда позицияларының көлеміне байланысты оң немесе теріс болуы мүмкін.
Егер жұптың негізгі своп мөлшерлемесі сатылып жатқан валютаға қарағанда сатып алынған валюта үшін жоғары болса, позиция бір түнде сақталса, пайыздар алынуы мүмкін.
Дегенмен, брокерлердің деректер арнасы және комиссиялар сияқты басқа ойларға байланысты, ашық сауда позициялары (ұзын немесе қысқа) бойынша пайыздық құн алынады.
Сауда құралдары үшін своп комиссияларының өзгеретінін атап өту маңызды, яғни GBP/USD сияқты құрал үшін своп комиссиясы басқа валюталар үшін бірдей болмайды.
Своп комиссиясына әсер ететін басқа факторлар кіреді
- Лауазымның түрі: сатып алу немесе сату
- Форекс жұбындағы валюталардың пайыздық мөлшерлемелері арасындағы айырмашылық
- Позиция ашық түндер саны
- Позицияның көлемі немесе левереджі
- Соңында, брокер комиссиялары, шарттары мен саясаты
Mt4-те своптар қашан алынады?
Ашық сауда позицияларын есептеу уақыты брокерге байланысты. Көп жағдайда ол түн ортасы шамасында, әдетте сервер уақытымен 23:00 мен 00:00 аралығында зарядталады.
Кейде демалыс күндері позицияны сақтау үшін своп тіпті демалыс күндеріне дейін алынады.
Сауда-саттықты жүзеге асыратын құралға байланысты сізге келісім-шарт сипаттамаларын қарау қажет болуы мүмкін немесе сіздің шотыңыздан своп комиссияларының нақты қашан алынатынын растау үшін брокерден тікелей сұрау қажет болуы мүмкін.
Своп комиссиясын қалай есептеу керек?
Форекс своп комиссияларын есептеу сіз пайдаланатын брокерге байланысты кейде өте күрделі болуы мүмкін.
Сіз оның қанша екенін сіз сауда жасайтын құралдың келісім-шарт сипаттамасы бетінен біле аласыз. Техникалық сипаттамалар бетінде көрсетілетін комиссия ашық сауда позицияңыздың пип мәніне қатысты.
Форекс своп комиссиясын келесі жолмен есептеуге болады:
Своп комиссиясы = (Ауыстыру жылдамдығы * Пип мәні * Түннің нөмірі) / 10
- Pip мәні: бұл сауда позициясының жоғалтуларына немесе пайдасына сілтеме жасау үшін жиі пайдаланылады. Pip Value - форекс жұбының бір пиптік қозғалысына қатысты баға.
- Своп бағамы: Своп немесе ауысу мөлшерлемесі форекс жұбының екі валютасы арасындағы пайыздық мөлшерлемелердің айырмашылығы болып табылады. Мысалы, егер сіз британдық фунт стерлингті АҚШ долларына (GBP/USD) қарсы саудалап жатсаңыз, айналым мөлшерлемесін есептеу Британ фунты мен Америка Құрама Штаттары арасындағы пайыздық мөлшерлемеге негізделеді.
Сауда-саттық позициясы ұзақ немесе қысқа болсын, своп бағамы қолданылады және әрбір форекс жұбында өзінің бірегей своп бағамы болады.
Мысал: АҚШ долларымен көрсетілген шотпен GBP/USD (ұзын) 1 лотымен сауда жасау.
Пип мәні: $8
Түн саны: 2
Своп бағамы: 0.44
Своп комиссиясы = (Pip мәні * Своп жылдамдығы * Түннің нөмірі) / 10
Своп комиссиясы: (8 * 0.44 * 2) / 10 = $0.704
Брокер сізге своп мөлшерлемесін күнделікті немесе жылдық пайыз ретінде көрсетуі мүмкін, оны сіздің саудаңыздың ұзақтығы үшін своп комиссиясын есептеу үшін пайдалануға болады.
Жоғарыда атап өткеніміздей, своп комиссиясының мөлшері сіз сауда жасайтын қаржы құралына байланысты. Бұл сіз алатын позицияға байланысты оң немесе теріс мөлшерлеме болуы мүмкін, бірақ сіз алатын позицияға қарамастан, сіз әрқашан бір түнде позицияны ұстағаныңыз үшін ақы алынады.
Форекс своп мөлшерлемесі негізінен саудаланатын жұптағы валюталардың негізгі пайыздық мөлшерлемелеріне байланысты. Сондай-ақ, своп бағамдарына енгізілген сақтау үшін комиссия бар.
Тауарлар сияқты активтерде мұндай активтерді бір түнде немесе демалыс күндерінде ұстау шығындары жоғары, сондықтан теріс своптар әдетте ұзақ және қысқа позицияларда байқалады.
MetaTrader платформаларында своп бағамдарын қалай тексеруге болады
Сіз своп комиссиясын MetaTrader 4 (MT 4) немесе MetaTrader 5 (MT 5) сауда платформаларының кез келгенінде қарапайым қадамды орындау арқылы тексере аласыз.
- «Көру» қойындысын нұқыңыз, «Нарықтық бақылау» бөліміне төмен жылжыңыз және оны басыңыз.
2. "Нарық бақылауы" терезесінде таңдаған сауда-саттық жұбын немесе активті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз және келесі ашылмалы тізімнен "Спецификация" түймесін басыңыз.
Сізге своп мәндерін қоса алғанда, форекс жұбына қатысты ақпаратты қамтитын диалогтық терезе көрсетіледі.
Своп комиссияларының ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді саудаға әсері қандай?
Қысқа мерзімді трейдерлер мен күндізгі трейдерлер үшін своп комиссиялары сауда шотының балансына өте аз немесе елеусіз әсер етуі мүмкін.
Ұзақ мерзімді сауда үшін. своп комиссиялары сауда шотының балансына көбірек әсер етеді, өйткені комиссиялар күн сайын жинақталады. жоғары көлемді тапсырыстарды өңдейтін ұзақ мерзімді трейдерлер үшін свопсыз Forex сауда шотымен сауда жасау немесе левереджсіз тікелей сауда жасау арқылы форекс своптарынан аулақ болу қызықты болуы мүмкін.
PDF форматындағы «Форекс своп дегеніміз не» нұсқаулығын жүктеп алу үшін төмендегі түймені басыңыз
