Форекс саудасындағы нарықтық цикл дегеніміз не
Өмірдің барлық аспектілері (уақыт, бизнес, ауа-райы, маусымдар және т. Нарықтық циклдер концепциясы әдетте қайталанатын, әрқайсысының өзіндік сипаттамалары бар баға қозғалысының фазаларына жатады. Ұзақ және қысқа мерзімді трейдерлер үшін қаржы нарықтарының айналасында айналатын нарық циклдерін түсіну өте маңызды.
Бұл трейдерлер үшін пайдалы, себебі ол кез келген актив класындағы бағалардың қозғалысынан пайда табуға мүмкіндік береді, соның ішінде акциялар, криптовалюталар, тауарлар, валюталар және т.б. Нарық циклдерінің маңыздылығы CFD сияқты туынды құралдар трейдерлері үшін одан әрі ерекшеленеді, өйткені ол мүмкіндік береді. олар бағаның бычий және аюлы қозғалыстарынан пайда табу үшін. Баға қозғалысы кездейсоқ жоғары және төмен қозғалатын сияқты көрінуі мүмкін, бірақ олардың нақты сипаттамалары бар, олар жоғары әсерлі жаңалықтар шығарылымдары, ақша саясаты, циклдарды жеңілдету және жаңа нарықтағы ең жоғары және төменгі деңгейлерде ашкөздік сияқты нарықтық факторларға әсер етеді.
Нарық қатысушылары кездесетін ортақ мәселе - олардың нарықтық циклдің фазаларын анықтау тәжірибесінің болмауы немесе білмеуі, бұл баға қозғалысының дұрыс бағытын таңдауда қиындықтарға әкеледі. Трейдерлер сонымен қатар нарықтың ең жоғары және төменгі деңгейінен пайда табуға тырысқанда көңілсіздікке ұшырауы және шығынға ұшырауы мүмкін. Трейдерлер баға қозғалысының циклдерін қалай анықтай алады және активтің баға қозғалысы бір фазадан екіншісіне қашан өзгеретінін біле алады?
Бұл мақалада біз әртүрлі нарықтық циклдерге терең түсініктеме береміз және күрделі инвесторлар мен табысты трейдерлердің ең жақсы 1% қатарына кіру үшін нені білу керектігін көрсетеміз. Осы нарықтық циклдерді түсіну арқылы трейдерлер мен инвесторлар жақсы сауда шешімдерін қабылдау және олардың кірістілігін айтарлықтай жақсарту үшін үлкен біліммен жабдықталған.
Нарық циклдерінің түрлері
Нарық циклдері әр түрлі болады және бұл бөлімде ең кең таралған нарық циклдарына шолу жасалады. Сонымен қатар, баға қозғалысының осы фазаларын анықтау және олардан пайда табу туралы пайдалы кеңестер де қарастырылады.
- Wyckoff нарықтық циклі
Жоғарыда талқылағанымыздай, экономикалар серпіліс пен құлдырау циклдарын бастан кешіретіні сияқты, қаржы нарығының циклдері де фазалармен сипатталады.
Wyckoff нарықтық циклінің фазалары келесідей сипатталған;
Жинақтау/кеңейту кезеңі: Кеңейту экономикалық өсуге байланысты болады және бұқа нарығына әкеледі. Дәл осы кезеңде инвесторлар мен трейдерлер ұзақ сауда позициясынан пайда таба алады. Жақсы басқарылатын экономикада бұл кезең жылдарға созылуы мүмкін
Белгілеу / шыңы фазасы: Бұл сатып алу қысымы шарықтау шегіне жеткенде және ақылды ақша қысқарту немесе тарату фазасына әкелетін жоғары бағаланған активтердегі ұзақ позицияларын өтей бастайды.
Тарту/тарату кезеңі: Wyckoff циклінің тарату фазасы нарықтың құлдырау кезеңін белгілейді, ол шыңнан басталып, ең төменгі деңгейге дейін аяқталады. Осы кезеңде экономистер нарықты рецессия деп атайды.
Төменгі / белгілеу: Осы сәтте нарық өзінің ең төменгі деңгейіне дейін батып кетті және ақылды ақша нарықтың шоғырлануына немесе басқа нарық циклін бастауына әкелетін барлық қысқа позицияларын өтеуі мүмкін.
- Форекс нарығының циклі
Wyckoff нарықтық циклін инвестициялық психологиядағы негізін ескере отырып, кез келген нарыққа қолдануға болады, бірақ белгілі бір актив сыныптарына тән циклдар бар. Форекс нарығының танымал циклі орталық банктердің қатайту және жеңілдету циклі болып табылады. Бұл цикл мен экономиканың циклі арасында бірнеше ұқсастықтар бар.
Экономиканың кеңею кезеңінде қор нарықтары ең соңғы нарықтық құлдыраулардан қалпына келе бастайды және экономикалық көрсеткіштер экономиканың серпінін көрсететін жақсара бастайды. Бұл кезең экономикалық белсенділікті ынталандыру және қарыз алуды арзандату үшін орталық банктер құлдырау кезінде пайыздық мөлшерлемелерді төмендететін өте бос ақша-несие саясатымен сипатталады. Бұл өз кезегінде тұтынушылардың сатып алу қабілетін және компаниялардың жаңа бизнес нысандарына инвестиция салу мүмкіндігін арттырады. Содан кейін қор биржаларының бағалары Уиккофф циклінің белгілеу фазасына ұқсас қайта көтеріле бастайды және инвесторлар акцияларды қайтадан сатып ала бастайды, бұл бұқалардың қозғалысын одан әрі тездетеді.
- Уолл-стрит нарығының циклі
Тағы бір жиі байқалатын нарық циклі Уолл-стрит нарығының циклі болып табылады, ол Wyckoff нарықтық циклімен тығыз байланысты. Ол төрт Wyckoff фазасын қор нарығына және осы кезеңдердің әрқайсысында инвесторлардың қалай әрекет ететініне көбірек байланысты бөлшектерге бөледі.
Цикл жасырын фазадан басталады, бұл Wyckoff циклінің жинақтау фазасына ұқсас сипаттамалары бар ерте өсу трендінде акциялар бағасының көтерілу метафорасы. Жасырын кезеңде, дәл осы жерде ақылды ақша акциялар бағасының көтерілуіне әкелетін ұзақ позицияларды жинақтайды, осылайша күрделі инвесторлар мен биржалық трейдерлерге нарықтағы құлдырау деген идеямен өте арзан бағаларға негізделген тамаша ұзақ позицияларды іздеуге мүмкіндік береді. бітті. Бұл әдетте ең ұзақ кезең, ол бағаның баяу өсуімен сипатталады, өйткені хабардар аз және жаңадан бастаған инвесторлар сатуды жалғастыруда. Нарық түбінен қалпына келе бастағанда, ақылды ақшалар өздерінің ұзақ акцияларының аздап орнын толтыратын, осылайша аю тұзағы деп аталатын раллидің шағын түзетуін жасайтын хабардар болу кезеңі басталады. Бірақ бұқалар нарығы жаңа жоғары деңгейлерді қалыптастырып, тартымдылықты жалғастыруда. Осы кезде қаржылық БАҚ қор нарығындағы осы жаңа мүмкіндіктерді ашып, бөлшек инвесторларды көбірек тартады және бұқа нарығын жеделдете бастайды. Бұл кезең мания фазасы деп аталады. Дәл осы жерде ынта қорқыныштың орнын басады, ол нарық ең төменгі деңгейде болған кездегі басым сезім болды. Және көп ұзамай ол тез ашкөздікке, содан кейін сараңдық адасушылыққа айналады. Ақылды ақшалар мен күрделі инвесторлар өздерінің ұзақ позицияларынан экстремалды шыңдардан шыға бастайды, бұл баға қозғалысының төмендеуіне әкеледі. Бұл бұқа тұзағы ретінде белгілі, өйткені аз ақпараттанған инвесторлар төменгі түзетуді өздерінің бар ұзақ позицияларына қосу үшін тамаша сатып алу мүмкіндігі ретінде қабылдайды. Дегенмен, сату қысымы сатып алу қысымынан асып түсетін осы кезеңде бағалар күрт құлдырауын жалғастырады, бұл дүрбелең мен үмітсіздікке әкеледі, осылайша, соғу фазасы деп аталады, әдетте төрт кезеңнің ең кенеттен кезеңі және ең жарақаттық тәжірибе. аз ақпараттанған трейдерлер мен инвесторлар.
Нарық циклдарының драйверлері қандай?
Инвесторлар белгілі бір активтерді сатып алуға тырысады немесе дүрбелеңге түсіп, үлкен көлемде қысқартумен байланысты бірқатар факторлар нарықтың серпіліс пен құлдыраудан өтуіне себеп болуы мүмкін. Қаржы нарықтарындағы циклдардың бірнеше себептері бар; Олардың ішінде ең бастысы – қаржы нарығының бірінші қозғаушы күші болып табылатын пайыздық мөлшерлеме және инфляция, экономикалық өсу қарқыны және жұмыссыздық деңгейін қоса алғанда, басқа да макроэкономикалық факторлар.
Сондай-ақ нарықтық көңіл-күй нарықтық цикл фазаларында қалай ажырамас рөл атқаратыны анық. Пайыздық мөлшерлемелер төмендеген кезде, бұл нарықтық бағаларды жоғарылататын экономикалық өсуді білдіреді. Инфляция көбінесе нарықтың қысқаруына және экономикалық өсудің баяулауына әкелуі мүмкін пайыздық мөлшерлемелердің жоғарылауынан бұрын болады.
Нарық циклінің тарихи мысалдары
Қаржы нарықтарының тарихы нарықтық циклдердің мысалдарына толы. Мысалы, 1990 жылдары шығыстар мен өнімділікте бұрын-соңды болмаған бум болды, бұл нәресте бумер ұрпақтарының өсуіне және қор нарықтарының өсуіне әкелді. Интернет сияқты жаңа технологияларды енгізу төмен пайыздық мөлшерлемемен және қарыздың жоғары деңгейімен қатар жүрді. Ғасырлар тоғысында пайыздық мөлшерлемелер алты есеге өсті, бұл ақыр соңында нүктелік композицияның жарылуына және нарық қайтадан көтерілген 2007 көпіршікке дейін шағын рецессияға әкелді. Содан бері, кейіннен нарық көпіршігі және жарылуы болды.
Қаржы нарығының нарықтық циклдерін талдау
Барлық тәжірибелі трейдерлердің нарықтық циклдің әртүрлі фазаларын талдау үшін қолданатын әдістері бар. Көптеген трейдерлер баға қозғалысын және скауттық сауда орнатуларын талдау үшін Эллиотт толқыны принципін пайдаланады. Эллиотт толқынын талдаудың бұл тұжырымдамасы «әрбір әрекет тең және қарама-қарсы реакция тудырады» принципіне негізделген. Бұл актив бағасының қозғалысының бағыты сыртқы нарық факторларына және көңіл-күйге байланысты екенін білдіреді.
Нарық циклдерін анықтау үшін қандай көрсеткіштер қолданылады?
Техникалық талдауда көрсеткіштер барлық дерлік, соның ішінде нарық циклдерін талдау үшін қолданылады. Бұл көрсеткіштердің арасында тауарлық арналар индексі (CCI) және Detrend баға осцилляторы (DPO) бар. Активтің циклдік сипатын талдау кезінде екі көрсеткіш те өте пайдалы болуы мүмкін. CCI арнайы тауар нарықтары үшін әзірленген, бірақ ол акцияларды және CFD-ны талдау үшін бірдей пайдалы. DPO баға қозғалысы тенденциясынсыз жұмыс істейді, бұл циклдік жоғары және төменгі мәндерді, сондай-ақ артық сатып алу және артық сатылу деңгейлерін анықтауды жеңілдетеді.
қысқаша мазмұндама
Тарихта барлық нарықтар айналмалы үлгіні ұстанды, яғни нарықтық циклдер табиғатта қайталанатын болады. Цикл аяқталған кезде оның соңғы фазасы әдетте жаңасының басталуын білдіреді. Нарық циклдері және олардың әртүрлі фазалары кез келген қаржылық активтің дұрыс емес бағытымен сауда жасаудан аулақ болғысы келетін инвесторлар мен трейдерлер үшін баға жетпес ресурстар болып табылады. Қысқа мерзімді трейдерлер сонымен қатар кеңейту фазаларында нарықтық түзетулер мен кері қайтаруларды саудалау арқылы нарық циклдарынан пайда көре алады.
