Форексте артық сатып алынған және артық сатылған нәрсе

Форекс нарығында кез келген уақыт аралығына қатысты бағаның ауытқуы нарықтық үлгілерге қарамастан (жоғары тенденция, төмендеу тенденциясы немесе шоғырлану) әрқашан шамадан тыс сатып алу және артық сатылу нүктесіне дейін созылады, яғни нарықтың бұл шектен шығуы немесе бағаның ауытқуы салыстырмалы, сондай-ақ кез келген нарық профилі және нарықтың кез келген уақыт аралығы.

Сондықтан, осы нарықтық профильдерді білу және артық сатып алу және артық сатылу жағдайында толқынды қалай басқару керектігі трейдердің шеберлігінің негізгі қыры болып табылады.

Тұрақты және салауатты тренд (бичий немесе аюлы) әрқашан сатып алу немесе сатудың шарықтау шегіне жетеді, ол тек кері қайтару (кері тарту), трендтің өзгеруі немесе шоғырлану кезеңі үшін шамадан тыс сатып алу немесе артық сатылу деңгейі деп аталады.

ФОРЕКСТЕ АСЫҚ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ АСЫҚ САТУ МЕХАНИЗМІ

Форексте шамадан тыс сатып алу, әдетте, форекс активіне сұраныс таусылған жерде өсу тенденциясы немесе өсу тенденциясының экстремалды немесе шарықтау шегі болып табылады. Бұл жай ғана сатып алушылар өздерінің ұзақ мерзімді позицияларын контрагент сатушылар қысқа тапсырыстарын жинақтаған баға деңгейінде жойғанын білдіреді.

Сол сияқты, форекстегі артық сатылу - бұл бағаның құлдырауының немесе белгілі бір форекс жұбының жеткізілімі таусылған төмендеу тенденциясының экстремалды немесе шарықтау шегі. Бұл контрагенттердің сатып алушыларында ұзақ тапсырыстар жинақталған баға деңгейінде сатушылар пайдадағы қысқа позицияларын жойғанын білдіреді.

Сондай-ақ, әдетте сұраныс пен ұсыныстың шешілмеуі немесе теңгерімінің нәтижесі болып табылатын шоғырландыру немесе ауқымды нарықта.

Консолидацияның жоғарғы және төменгі жартысының жоғарғы жартысы әдетте ұсыныс басым болады, сондықтан ол артық сатып алынған аймақ болып саналады. Сондай-ақ, консолидацияның төменгі жартысы немесе сұраныс әдетте басым болатын диапазон артық сату аймағы болып саналады.

НЕГЕ ОСЫ ПӘННІ ТҮСІНУІҢІЗ КЕРЕК?

1. Саудадағы түсіністікті, біліктілікті және сенімділікті арттыру.
2. Кіру және шығу туралы нақты шешім қабылдауға көмектесу.
3. Форекс нарығы туралы кәсіби перспективаны түсіну
4. Бұл трендтің өзгеруі қашан болатынын білу үшін өте маңызды. 5. Бұл түсінік тәуекелді, сондай-ақ тәуекелге ұшырауды басқаруға, сондай-ақ неғұрлым негізделген сауда шешімдерін қабылдауға көмектеседі.

ФОРЕКСТЕ АСЫҚ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ АСЫҚ САТУДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ САУДАУДЫҢ БІРЕКЕ ТӘСІЛДЕРІ

1. АСЫҚ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ АСЫҚ САТЫП АЛУ ДЕҢГЕЙЛЕРІН ТАЗ БАҒА графигі бойынша КАЛИБРЛЕҢІЗ.

     Банкаралық бағаны жеткізу алгоритмі (IPDA) 4 нарықтық профильге негізделген, олар шоғырландыру, кеңейту, қайтару және кері қайтару. Бұл нарықтық профильдерде әрқашан артық сату және сатып алу жағдайы болады.

  - КОНСОЛИДАЦИЯ ПРОФИЛЬІ: Ауқымды немесе шоғырландырылған нарық профилінде артық сатып алынған және артық сатылған аймақтарды анықтау үшін ауқымның ең жоғары нүктесі мен ең төменгі нүктесі 4 тоқсанға бөлінеді. Ауқымның жоғарғы ширегі сату сигналдары үшін ең жоғары ықтимал артық сатып алу аймағы болып табылады. Ауқымның төменгі ширегі сатып алу сигналдары үшін ең жоғары ықтимал артық сату аймағы болып табылады.

       (i) GBPCAD апталық диаграммасы - Ranging Market 

  - ТРЕНДТІ ПРОФИЛЬ: Кеңейту тербелісін, кеңеюден кері кетуді (кері тартуды) және кері бұруды қамтитын трендті нарық профилінде. Артық сатып алынған және артық сатылған аймақтар келесі қадамдар арқылы калибрленеді:

• Бағаның импульсті ауытқуының ең жоғары және төменгі деңгейін анықтаңыз.
• Премиум және жеңілдік баға деңгейлерін белгілеу үшін бағаның импульсті ауытқуының диллингтік диапазонын екіге бөліңіз.
• Бичий трендте бағаның жеңілдік аймағына ауысуы артық сатылған және сатып алу сигналдары үшін өте қолайлы болып саналады. Аюлы трендте бағаның премиум аймағына ауысуы артық сатып алынған және сату сигналдары үшін өте қолайлы болып саналады.

      (ii) US30 сағаттық диаграмма - өсу үрдісі (iii) GBPUSD сағаттық диаграмма - төмендеу тенденциясы

   - КӨП УАҚЫТТЫ ТАЛДАУ: Баға фрактальды (яғни нарық үлгілері әр уақыт аралығы үшін бірдей), сондықтан артық сатып алу мен артық сатуды қолдану оның әр түрлі нарықтық профиліндегі барлық уақыт шеңберлеріне қатысты болады.

   Белгілі бір форекс жұбының уақыт аралығы (мүмкін үлкенірек) консолидацияланған нарық профилінде болуы мүмкін, ал төменгі уақыт аралығы тренд болуы мүмкін.

    (iv) (i) GBPCAD апталық диаграмма консолидациясындағы GBPCAD күнделікті бычий тренд

   Сондай-ақ банкаралық бағаны жеткізу алгоритмі (IPDA) барлық уақыт аралығы бойынша әмбебап болып табылады, сондықтан барлық уақыт шеңберлерінде және нарық жағдайында артық сату және сатып алуды қолдану өте маңызды.     

   - SMT (SMART MONEY TECHNIQUE):

  Бұл корреляциялық активтердің бағалық ауытқуларындағы алшақтықты салыстыру арқылы артық сатып алу және артық сатылу шарттарын анықтау үшін қолданылатын нарықаралық аналитикалық әдіс.

Корреляциялық актив бағасының ауытқуының дивергенциясы трейдер ретінде пайдалануға болатын ең күшті баға әрекеті тұжырымдамаларының бірі болып табылады, өйткені ол әлсіз және күшті корреляциялық активтерді ажырату арқылы артық сатып алынған және артық сатылған экстремалды деңгейлердің нақты деңгейін көрсетеді. Ол сондай-ақ артық сатылған деңгейлердегі ұзақ тапсырыстардың институционалдық жинақталуын немесе негізгі бағаны өзгерту үшін артық сатып алынған баға деңгейлеріндегі қысқа тапсырыстардың институционалдық жинақталуын анықтау үшін қолданылады.

Мысалы, әдетте, АҚШ долларының аюы EURUSD сияқты шетел валюталары үшін өсімді білдіреді және керісінше

Аюлы АҚШ долларының төмен түсуі EURUSD-ның жоғары деңгейге жететінін көрсетеді. Асимметриялық баға қозғалысы болған кезде АҚШ доллары төменірек төмендейді және EURUSD жоғары көтеріле алмайды. Бағаның ауытқуындағы бұл алшақтық EURUSD шамадан тыс сатып алынғанын, АҚШ долларының артық сатылғанын және кері айналу жүріп жатқанын көрсетеді.

   (v) EURUSD артық сатып алу сценарийі долларға қарсы корреляция

Бұл құрал нарық профилі (тренд немесе консолидация), RSI, Стохастика, премиум - жеңілдікті калибрлеу сияқты басқа қосылыстармен контекстте қолданылады, сатып алудың шарықтау шегін (артық сатып алу деңгейі) немесе сатудың шарықтау шегін (артық сату деңгейі) дәл анықтай алады. бағаның төмендеуі (қайтарылуы) немесе негізгі трендтің өзгеруі.

2. КӨРСЕТКІШТЕРДІ ҚОЛДАНУ

      - RSI индикаторы: RSI - форекс жұптарындағы артық сатып алынған немесе артық сатылған баға деңгейлерін көрсету үшін қолданылатын импульс индикаторы.

    Ол трендті нарықтарда пайдалырақ және баға қозғалысының күшін өлшеу үшін пайдаланылады, бірақ шоғырландырылған немесе жанама нарық үшін жарамсыз. Сонымен қатар, ол тренд қаншалықты тұрақты және бағыттың өзгеруі ықтималдығы туралы болжамдарды қалыптастыру үшін қолданылады.

     RSI белгілі бір уақыт кезеңіндегі – әдетте 14 кезеңдегі жоғары және төмен жабылу бағаларының орташа мәнін пайдалана отырып есептеледі. Ол 0 және 100 пайыздық шкала бойынша ұсынылған.

Егер шкала 70-тен жоғары болса, нарық артық сатып алынған деп саналады, ал 30-дан төмен болса, ол артық сатылған болып саналады.

  Осы себепті, нарық RSI 70-тен асқан кезде шорт үшін жақсы, ал RSI 30-дан төмен болған кезде нарық ұзын киімдер үшін ең жақсы болып табылады.

RSI ұзақ уақыт бойы осы экстремалды баға деңгейлерінен жоғары немесе төмен тұруы мүмкін екенін ескеру маңызды, сондықтан нарықтағы бағаның жоғарылауы туралы болжамдармен бар бычий трендтің жоғарғы жағын немесе бар аю трендінің төменгі жағын бірден таңдау өте қолайлы емес. айналады, өйткені нарықтар ұзақ уақыт бойы артық сатып алынған немесе артық сатылып кетуі мүмкін. (vi) GBPJPY сағаттық диаграмма – төмендеу үрдісі

  Сонда біз нарық конъюнктурасының шынымен өзгеріп жатқанын және жақын арада кері өзгерістердің жүріп жатқанын қайдан білеміз?

  RSI көмегімен индикатор бағасы 70-тен төмен немесе 30-дан жоғары болғанша күту керек.

 RSI сатып алу және сату сигналдары тәуекелді азайту үшін әрқашан ағымдағы тренд контекстінде бағалануы керек және оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу үшін басқа көрсеткіштермен бірге қолданылуы керек.

  - СТОХАСТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШ: Стохастикалық - қарапайым импульс осцилляторы, ол сондай-ақ шамадан тыс сатып алынған және сатылған бағаның шектен шығуын анықтайды, бірақ шоғырландырылған немесе трендсіз нарықтық ортада маңыздырақ.

  Стохастикалық индикатор нарықтың шамадан тыс сатып алынғанын және артық сатылғанын көрсету үшін трендтік ақпаратқа сүйенбейді және баға қозғалысы шамалы немесе мүлдем корреляциясы жоқ экзотикалық форекс жұптары туралы түсініктерді ұсына алады.

Ол қалай қолданылады?

80 деңгейінен жоғары көрсеткіш жұптың артық сатып алынғанын білдіреді және 20 деңгейінен төмен көрсеткіш жұптың артық сатылғанын білдіреді.

   (vii) GBPJPY сағаттық диаграмма - шоғырландыру профилі

Нарық жоғары көтерілген кезде баға шкаланың ең төменгі деңгейінде жабылуға бейім, ал нарық аюлы болған кезде баға шкаланың ең жоғарғы шегінде жабылады. Баға осы шектен алшақтап, шкаланың ортасына қарай жылжитындықтан, бұл импульстің таусылғанын және бағытын өзгертуі мүмкін екенін көрсетеді.

Артық сатып алынған және артық сатылған көрсеткіштердің дәлдігі мен дәлдігі үшін,

1. Стохастикалық индикатордағы көрсеткішке қатысты бағаның қозғалысын тексеру керек, сонымен қатар ағымдағы трендтің бағыты мен күшін растау үшін қосылуды растау үшін жылжымалы орташа конвергенция/дивергенция (MACD) сияқты тренд индикаторын қолдану керек.
2. Трейдерлер дивергенциялар мен сигнал сызығының қиылысуын іздеу арқылы артық сатып алынған және артық сатылған стохастикалық көрсеткіштер арқылы жасалған сатып алу және сату сигналдарын одан әрі растай алады.

Дивергенция форекс жұбы жаңа жоғары немесе жаңа минимум жасағанда және стохастикалық осциллятор ұқсас жоғары немесе төмен мәнді жасай алмаған кезде орын алады. Дивергенция трендтің өзгеруінен бұрын болатыны белгілі, себебі бағаның импульсі (стохастикалық осциллятор арқылы өлшенетін) бағаның өзінен бұрын бағыттың ауысуының көрсеткіші болып табылады.

3. Стохастикалық сатып алу және сату сигналдары RSI артық сатып алынған және артық сатылған сигналдарын толықтыру үшін пайдаланылуы мүмкін, себебі RSI деңгейлері артық сатып алынған немесе артық сатылған деңгейде ұзақ уақыт бойы сақталуы мүмкін. Стохастикалық индикатор уақыт пен баға импульсінің сатып алу немесе сату шарықтау шегінен өзгеруінің дәлдігіне көмектеседі.

PDF форматындағы «Форексте артық сатып алынған және артық сатылған» нұсқаулықты жүктеп алу үшін төмендегі түймені басыңыз.