피보나치 외환 전략
외환 거래에서 피보나치는 외환 시장의 기술적 분석에서 가장 인기 있고 가장 널리 사용되는 도구입니다. 다양한 거래 전략을 위한 지원 프레임워크 제공, 가격 움직임 방향의 변화가 발생해야 하는 정확하고 정확한 가격 수준 식별 등 다양한 방법으로 외환 거래자와 분석가에게 서비스를 제공합니다.
외환 시장의 기술적 분석에 사용되는 피보나치 도구는 13세기 이탈리아 수학자 레오나르도 피사노 보골로(Leonardo Pisano Bogollo)에 의해 서양에 소개된 피보나치 수열의 빌딩 블록을 가지고 있습니다. 수열은 건축, 생물학, 자연에서 발견되는 수학적 속성과 비율을 가진 일련의 숫자입니다.
이 비율은 우주에서와 마찬가지로 금융 시장에서도 널리 퍼져 있습니다.
거래에서 피보나치 도구의 다양한 사용 사례와 응용 프로그램을 살펴보기 전에. 거래자는 피보나치 수열의 기본 속성, 고유한 수학적 속성 및 가격 변동의 기술적 분석에서 피보나치 수열이 수행하는 중요한 역할을 이해하는 것이 중요합니다.
피보나치 되돌림 및 확장 수준의 기초
피보나치 수열은 숫자의 수열이며 0과 1 다음의 수는 이전 두 값의 합이므로 이 수열은 무한대로 계속됩니다. 숫자는
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
이 일련의 숫자 사이의 수학적 관계는 피보나치 수준이 파생되는 기초입니다. 이러한 수준은 숫자로 표시되지만 시퀀스의 숫자와 동일하지는 않습니다. 이러한 수학적 관계 중 몇 가지가 있지만 여기에 거래에서 사용되는 가장 주목할만한 관련 관계가 있습니다.
- 숫자를 이전 숫자로 나눈 값은 대략 1.618입니다. 예를 들어, 21/13 = 1.615입니다. 이것은 "황금 비율 또는 파이"로 알려져 있습니다. 이 문서의 뒷부분에서 논의할 피보나치 확장의 핵심 수준으로 사용됩니다.
- 오른쪽에 있는 다음 숫자로 나눈 숫자는 0.618에 가깝습니다. 예를 들어, 89/144 = 0.618입니다.
이 숫자는 황금 비율의 역수이며 61.8% 피보나치 되돌림 수준의 기초를 형성합니다.
이 두 숫자(황금 비율 '1.618'과 그 역수 '0.618'은 자연, 생물학, 우주 전반에 걸쳐 발견됩니다. Guy Murchie의 'The Seven Mysteries of Life: An Exploration of Science and Philosophy')에 따르면, 그는 "피보나치 수열은 자연이 어떻게 설계되는지 이해하는 열쇠임이 밝혀졌으며... 원자, 분자, 수정, 껍질, 태양 및 원자, 분자, 결정체, 조개껍데기로 조화를 이루는 구의 동일한 유비쿼터스 음악의 일부입니다. 은하계를 만들고 우주를 노래하게 만듭니다."
피보나치 수열의 다른 주목할만한 관계는 다음과 같습니다.
- 숫자를 다른 숫자로 나누면 오른쪽 두 자리는 항상 0.382에 가깝습니다. 예: 89/233 = 0.381. 이 관계는 38.2% 피보나치 되돌림 수준의 기초입니다.
- 숫자를 세 자리 앞서 다른 숫자로 나누면 대략 0.2360이 됩니다. 예: 89/377 = 0.2360. 이 관계는 23.6% 피보나치 되돌림 수준의 기초입니다.
황금 비율 및 기타 파생 피보나치 수는 피보나치 되돌림 및 확장 수준을 형성하는 '특수' 수입니다. fib 도구가 상당한 가격 움직임에 표시될 때마다 피보나치 되돌림 및 확장 수준은 가격 움직임 방향의 변화가 발생해야 하는 중요한 가격 수준으로 예측됩니다.
프로젝트 되돌림 및 확장 수준으로의 가격 이동에 대한 피보나치 도구는 어떻게 표시됩니까?
피보나치 도구가 상당한 가격 변동에 표시될 때마다. 가격 변동의 측정된 거리를 기반으로 되돌림 및 확장 수준을 예측합니다.
중요한 가격 변동의 고가와 저가 사이에 피보나치 도구를 그립니다. 이렇게 하면 이 두 지점의 되돌림 및 확장 수준이 표시됩니다.
되돌림 수준은 0%에서 시작하여 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.2% 그리고 100%로 원래 측정된 가격 움직임의 완전한 반전이며 확장은 100%에서 시작하여 1.618이 이어집니다. %, 2.618%, 4.236% 이상.
피보나치 도구의 응용 및 사용 사례
- 지지 및 저항으로서의 피보나치 되돌림 및 확장 수준
예상되는 피보나치 되돌림 및 확장 수준은 변곡점을 빠르고 쉽게 식별할 수 있는 정적 수평선입니다. 가격 움직임이 방향을 바꾸거나 바꿀 수 있는 지점.
이러한 각 수준은 피보나치 수열의 숫자 관계에서 파생된 백분율과 연결됩니다.
피보나치 되돌림 수준은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%입니다.
피보나치 확장 수준은 1.618%, 2.618%, 4.236%입니다.
fib 되돌림 수준의 50%(중간점)는 피보나치 비율에 속하지는 않지만 가격 움직임 방향의 변화에 대한 잠재적인 가격 수준이지만 측정된 가격 움직임의 균형이라고 합니다.
이미지: EurUsd에 대한 지지 및 저항으로서의 피보나치 되돌림 수준.
2020년 마지막 분기부터 Price는 2021월부터 700년 1.1600월 최고점까지 폭발적으로 반등하여 1.2350에서 XNUMX 가격 수준 사이의 엄청난 +XNUMX핍을 덮었습니다.
그리고 EurUsd는 2021년 XNUMX분기까지 이 상당한 가격대 내에서 거래되었습니다.
가격 움직임이 피보나치 되돌림 수준에 대해 설정된 가격 범위 내에서 지지와 저항으로 어떻게 반응했는지 알 수 있습니다.
저항으로 가격이 아래에서 피보나치 되돌림 수준에 도달하면 매도 주문이 열릴 수 있으며 가격이 지지선으로 위에서 피보나치 되돌림 수준에 도달하면 매수 주문을 열 수 있습니다. 그러나 무역 아이디어는 다른 합류 신호에 의해 확인되어야 합니다.
이러한 기회를 활용한 트레이더는 2021년에 이 전략으로 막대한 이익을 얻었습니다.
- 이익 목표로서의 피보나치 확장 수준
피보나치 확장 수준은 초기 가격 확장의 되돌림(또는 수정)에서 나오는 연속적인 가격 확장의 범위를 예측하는 데 사용되는 도구의 외부 예측입니다.
피보나치 확장 수준은 또한 가격 변동에 대한 지지 및 저항 역할을 하여 이익 목표의 높은 확률 목표가 됩니다.
되돌림 수준에 맞춰 피보나치 확장 수준을 사용하는 방법
중요한 가격 변동의 시작부터 끝까지 fib를 플로팅합니다.
그런 다음 측정된 가격 움직임의 피보나치 되돌림 수준과 일치하도록 피보나치 확장 수준을 다음과 같이 사용자 지정합니다.
이익 목표 1: [1.618]을 [-0.618]로 변경
이익 목표 2: [-1.0] 추가
이익 목표 3: [2.618]을 [-1.618]로 변경
[-1.0]은 피보나치 비율에 속하지 않지만 연속적인 가격 확장에서 초기 가격 확장까지 동일한 거리를 예상합니다.
이익 목표로 피보나치 확장 수준을 사용하는 강세 및 약세 거래 설정의 예.
첫 번째 예는 강세 거래 설정입니다.
초기 강세 움직임의 61.8% 되돌림 수준에서 연속적인 강세 가격 확장을 볼 수 있습니다.
fib [0.0]의 고점은 가격이 1.618% 확장 수준에서 최대 이익 목표로 이동하도록 추진함에 따라 지지선 역할을 하는 것으로 볼 수 있습니다.
두 번째 예는 약세 거래 설정입니다.
초기 약세 움직임의 61.8% 되돌림 수준에서 연속 약세 가격 확장을 볼 수 있습니다. fib [0.0]의 저점은 가격이 -0.618% 확장 수준에서 첫 번째 이익 목표로 이동하도록 추진함에 따라 저항으로 작용하는 것으로 볼 수 있습니다.
-0.618% 확장 수준은 가격이 -1.618%의 잠재적 이익 목표에 도달할 때까지 지지선 및 저항선으로 작용하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 추세 시장의 피보나치 깊은 되돌림 수준
- 강세 또는 약세 추세를 식별하십시오.
- 가장 최근의 중요한 가격 변동을 식별합니다.
- 가격 변동의 시작부터 끝까지 피보나치 도구를 플로팅합니다.
- 측정된 가격 움직임의 위쪽 절반을 프리미엄으로, 중간점을 균형으로, 아래쪽 절반을 할인으로 묘사합니다.
상승 추세에서 가격 움직임은 더 높은 고점과 더 높은 저점의 되돌림(수정)을 만듭니다. 가격이 상당한 강세 가격 확장의 50% 수준(즉, 할인) 아래로 되돌아갈 때마다 시장은 과매도된 것으로 간주됩니다.
GbUsd 주간 차트의 강세 추세에서 피보나치 심층 되돌림 강세 설정의 예
우리는 상승 추세와 함께 거래하고 있으므로 매수 신호는 50% 균형 또는 61.8% 또는 78.6% 깊은 되돌림 수준에서 예상되어야 합니다. 따라서 이 과매도 또는 할인 수준의 장기 거래 설정은 매우 가능성이 높습니다. 하락 추세에서 가격 움직임은 저점을 낮추고 고점을 되돌림(수정)합니다. 가격이 상당한 약세 가격 움직임의 50% 수준(즉, 프리미엄) 이상으로 되돌릴 때마다 시장은 과매수 상태로 간주됩니다.
영상 GbCad 주간 차트의 약세 추세에서 피보나치 심층 되돌림 약세 설정의 예.
하락추세와 나란히 거래되고 있기 때문에 매도 신호는 50% 균형에서 또는 61.8% 또는 78.6% 깊은 되돌림 수준에서 예상되어야 합니다. 따라서 이 과매수 또는 프리미엄 수준에서 단기 거래 설정이 발생할 가능성이 매우 높습니다.
- 다른 지표와의 조합 거래 전략
피보나치 되돌림 및 확장 수준은 광범위한 전략과 함께 사용할 때 매우 유용합니다.
촛대 패턴, 추세선, 거래량, 모멘텀 오실레이터 및 이동 평균과 같은 다른 기술 지표의 합류는 피보나치 수준에서 가격 움직임이 방향을 바꿀 가능성을 높입니다.
일반적으로 합류가 많을수록 신호가 더 강력해집니다.
볼린저 밴드 지표와의 합류
볼린저 밴드 표시기는 피보나치 되돌림 및 확장 수준과 함께 사용하여 가짜 신호를 확인할 수 있습니다.
상승 추세에서 가격이 할인 되돌림 수준에 있을 때 밴드 하단에 헤드 페이크가 있는 경우. 이는 구매 가능성이 높다는 신호입니다.
달러 인덱스 일일 차트의 피보나치 되돌림 수준과 일치하는 볼린저 밴드 헤드 페이크 신호의 이미지 예
하락 추세에서 가격이 프리미엄 되돌림 수준에 있을 때 밴드 상단에 헤드 페이크가 있는 경우. 이것은 높은 가능성의 매도 설정을 나타냅니다.
GbCad 4Hr 차트의 피보나치 되돌림 수준과 일치하는 볼린저 밴드 헤드 페이크 신호의 이미지 예.
동적 지원 및 저항으로서 이동 평균과의 합류
이동 평균은 피보나치 되돌림 수준에서 가격 움직임 방향의 예상 변화를 검증하는 데 사용할 수 있습니다. 50 및 100 이동 평균은 높은 가능성 설정을 확인하기 위해 피보나치 되돌림 수준과 일치하는 동적 지지 및 저항으로 사용됩니다.
달러 인덱스 일일 차트의 피보나치 되돌림 수준과 합류하는 50 및 100 이동 평균의 이미지 예.
GbCad 50Hr 차트의 피보나치 되돌림 수준과 일치하는 100 및 4 이동 평균의 이미지 예.
촛대 진입 패턴과의 합류
촛대 패턴은 가격 움직임에 대한 귀중한 통찰력을 한 눈에 제공합니다. 그들은 가격 움직임의 강도를 말하고 미래의 가격 움직임을 예측합니다. 따라서 촛대 진입 패턴을 망치, 별똥별, 핀 바, 강세 또는 약세 휩쓸기와 같은 진입 신호로 사용할 가능성이 매우 높습니다.
우리는 피보나치 도구와 피보나치 외환 거래 전략에 대해 많이 다루었습니다. 모두가 외환 거래에서 수익성 있고 성공할 수 있도록 하는 매우 간단하고 덜 복잡한 전략입니다. 라이브 계정을 거래하기 전에 데모 계정에서 이러한 전략을 연습하는 것이 편안해야 합니다.
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