배수로, 여백 및 지첨 가치 - 수업 5

이 단원에서는 다음 내용을 배우게됩니다.

• 레버리지의 개념
• 증거금이란 무엇입니까?
• Pip Value를 아는 것의 중요성

경험이없는 상인이나 외환 거래에 익숙하지 않은 고객이나 금융 시장에서 실제로 거래를하는 고객은 레버리지와 마진의 개념을 완전히 이해하는 것이 중요합니다. 너무 자주 새로운 상인은 거래를 시작하기에 참을성이 없으며이 두 가지 중요한 성공 요인이 잠재적 성공의 결과에 미칠 영향의 중요성과 영향력을 파악하지 못합니다.

이점

임기가 암시 하듯이 레버리지는 잠재적으로 이익을 극대화하기 위해 거래자가 자신의 계좌에있는 실제 돈을 사용하여 시장에서 위험을 무릅 쓰도록 기회를 제공합니다. 간단히 말하면; 상인이 1 : 100의 레버리지를 사용하면 실제로 위험을 감수하고있는 모든 달러가 시장에서 100 달러를 효과적으로 통제합니다. 따라서 투자자와 거래자는 특정 무역이나 투자에 대한 수익을 잠재적으로 증가시키기 위해 레버리지 개념을 사용합니다.

외환 거래에서 제안에 대한 레버리지는 일반적으로 금융 시장에서 가장 높은 수준입니다. 레버리지 수준은 외환 브로커가 설정하며 1 : 1, 1:50, 1 : 100 또는 그 이상으로 다양 할 수 있습니다. 브로커는 거래자가 레버리지를 높이거나 낮출 수 있도록 허용하지만 한도를 설정합니다.

Forex 거래 계좌에 입금해야하는 초기 금액은 상인과 중개인이 합의한 마진 비율에 따라 다릅니다. 표준 거래는 100,000 통화 단위로 이루어집니다. 이 거래 수준에서 마진 요구는 일반적으로 1 - 2 %입니다. 1 % 마진 요구 조건에서 거래자는 $ 1,000의 직위를 교환하기 위해 $ 100,000을 입금해야합니다. 투자자는 100 배에 원래 증거금을 매매합니다. 이 예제의 영향력은 1 : 100입니다. 한 유닛이 100 유닛을 제어합니다.

이 규모의 레버리지는 일반적으로 주식 거래에 제공된 1 : 2 레버리지 또는 선물 시장의 1 : 15보다 상당히 높다는 점에 유의해야합니다. 외환 시장에서 이용 가능한 증가 된 레버리지 수준은 일반적으로 주식 시장에서 경험되는 높은 변동과 비교하여 외환 시장에서의 낮은 가격 변동으로 인해 가능합니다.

일반적으로 외환 시장은 하루 1 % 미만으로 변화합니다. 외환 시장이 변동하고 주식 시장과 비슷한 패턴으로 움직 였다면, 외환 브로커는 용인 할 수없는 위험 수준에 노출 될 수 있기 때문에 높은 레버리지를 제공 할 수 없었습니다.

레버리지를 사용하면 수익성있는 외환 거래 수익을 극대화 할 수있는 중요한 범위가 허용되므로 레버리지를 사용하면 거래자가 실제 투자 가치의 수 배가되는 통화 위치를 제어 할 수 있습니다.

그러나 레버리지는 양날의 검입니다. 거래 중 하나의 기본 통화가 귀하에 대해 움직이는 경우 외환 거래의 레버리지가 귀하의 손실을 확대합니다.

귀하의 거래 스타일은 레버리지와 마진의 사용을 크게 좌우할 것입니다. 잘 생각한 외환 거래 전략, 거래 중지 및 한계 및 신중한 자금 관리의 신중한 사용을 사용하십시오.

한계

증거금은 상인을 대신하여 선의의 예금으로 가장 잘 이해되며, 상인은 자신의 계좌에서 담보를 담보로합니다. 대부분의 외환 중개인이 신용을 제공하지 않기 때문에 마켓에서 오픈 포지션 (또는 포지션)을 유지하려면 마진이 필요합니다.

마진이 있고 레버리지를 사용할 때, 포지션이나 포지션을 유지하는 데 필요한 마진은 거래 규모에 따라 결정됩니다. 무역 규모가 증가함에 따라 마진 요구량이 증가합니다. 간단히 말하면; 마진은 무역 또는 무역 개방을 유지하는 데 필요한 금액입니다. 레버리지는 계정 자본에 대한 노출의 배수입니다.

Margin Call이란 무엇입니까?

이제 마진은 거래를 개방하기 위해 필요한 계좌 잔고의 크기이며 차입금은 노출 대 계정 자본의 배수라고 설명했습니다. 따라서 예제를 사용하여 여백이 작동하는 방법과 여백 호출이 발생할 수있는 방법을 설명합니다.

상인이 £ 10,000 값의 계좌를 가지고 있지만 1 로트 (100,000 계약)의 EUR / GBP를 구매하려는 경우 £ 850을 사용 가능한 계좌에두고 계좌에 £ 9,150의 마진을 넣어야합니다 (또는 자유 여백), 이것은 약 1 유로를 기반으로합니다. 파운드의 0.85. 중개업자는 상인이 시장에서 취하는 무역이나 거래가 그들의 계좌에 잔액이 있는지 확인해야합니다. 마진은 상인과 브로커 모두에게 안전망으로 간주 될 수 있습니다.

거래자는 수익성있는 거래를하거나 수익이 발생한다고 확신하기 때문에 항상 마진 (잔액) 수준을 모니터링해야하지만 마진 요구 사항을 위반할 경우 거래 또는 거래를 종료해야합니다. . 마진이 필요한 수준 아래로 떨어지면 FXCC는 "마진 콜"이라고 알려진 것을 시작할 수 있습니다. 이 시나리오에서 FXCC는 상인에게 자신의 외환 계정에 추가 자금을 입금하거나 상인과 중개인 모두에게 손실을 제한하기 위해 모든 포지션을 종료하도록 조언합니다.

거래 계획을 수립하고 상인의 규율을 항상 지키면서 레버리지와 마진의 효과적인 사용을 결정해야합니다. 구체적인 거래 계획에 의해 뒷받침되는 철저하고 상세한 외환 거래 전략은 거래 성공의 초석 중 하나입니다. 거래 정지를 신중하게 사용하고 이익 한도 주문을받는 것과 더불어 효과적인 자금 관리에 추가하면 레버리지와 마진을 성공적으로 사용하여 잠재적으로 상인의 번창을 가능하게해야합니다.

요약하면 마진 콜이 발생할 수있는 상황은 지나치게 거래를 포기하는 동안 보유해야하는 부당한 자본으로 레버리지를 과도하게 사용하는 것입니다.

마지막으로, 마진 콜을 제한하는 다른 방법이 있으며, 가장 효과적인 방법은 스톱을 사용하여 거래하는 것입니다. 매 거래마다 매매 차표를 사용하면 증거금 요구가 즉시 재 계산됩니다.

핍 값

볼륨 크기 (거래 규모)가 pip 값에 영향을 미칩니다. 정의에 의한 핍 가치는 통화 쌍에 대한 환율의 변화량을 측정합니다. 소수점 이하 4 자리로 표시되는 통화 쌍, 1 pip는 0.0001와 같으며 소수점 이하 두 자리의 Yen은 0.01로 표시됩니다.

거래를 결정할 때, 특히 위험 관리 목적으로 핍 가치를 아는 것이 중요합니다. pip 값을 계산하기 위해 FXCC는 Pip 계산기를 유용한 거래 도구로 제공합니다. 그러나 1 표준 로트에 대한 pip 값을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

100,000 x 0.0001 = 10USD

예를 들어, EUR / USD가 1 많이 열리고 시장이 100 pips를 거래자의 이익으로 움직인다면 이익은 $ 1000 (10USD x 100 pips)가됩니다. 그러나 시장이 거래 선호에 반대한다면 손실은 $ 1000가 될 것입니다.

따라서 잠재적 인 손실이 어느 수준까지 수용 가능한지와 중단 손실 명령이 내려지는 지점을 평가하기 위해 거래에 들어가기 전에 핍 가치를 이해하는 것이 중요합니다.