경제 지표의 중요성

경제 지표는 경제의 방향을 보여주는 주요 통계입니다. 중요한 경제 이벤트는 외환 가격 움직임을 유도하기 때문에 Forex 거래자가 정보에 입각 한 거래 결정을 내릴 수 있도록 적절한 기본 분석을 수행하기 위해 세계 경제 상황을 익히는 것이 중요합니다.

해석자의 해석과 분석은 경제의 전반적인 건강을 나타내며 안정성을 예상하고 투자자가 경제적 충격으로 알려진 갑작 스럽거나 예기치 못한 사건에 제 시간에 대응할 수있게 해주므로 모든 투자자에게 중요합니다. 그들은 또한 다음에 무엇이 올 것인지, 경제에 기대되는 것과 시장이 취할 수있는 방향을 밝힐 때 상인의 비밀 병기라고 불릴 수 있습니다.

총 국내 제품 (GDP)

GDP 보고서는 전체 경제 지표 중 가장 중요한 지표 중 하나이므로 모든 경제 지표 중 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 이는 1/4 분기 동안 측정 된 전체 경제에 의해 산출 된 모든 재화와 용역의 금전적 가치의 합계입니다 (국제 활동을 포함하지 않습니다). 경제적 생산과 성장 - GDP가 나타내는 것은 거의 모든 사람들에게 큰 영향을 미칩니다 경제. 예를 들어, 경제가 건전 해지면 사업이 성장하는 경제를 충족시키기 위해 노동을 요구함에 따라 일반적으로 볼 수있는 것은 실업률과 임금 상승률이 낮다는 것입니다. 위안 또는 아래로의 GDP의 중요한 변화는 일반적으로 경기 침체가 통화 및 주가 하락으로 이어지는 기업의 소득 감소를 의미하기 때문에 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 투자자들은 경제가 경기 침체에 있는지를 결정하기 위해 경제학자가 사용하는 요인 중 하나 인 부정적인 GDP 성장에 대해 정말로 염려합니다.

소비자 가격 지수 (CPI)

이 보고서는 가장 널리 사용되는 인플레이션 측정 방법입니다. 한 달에 한 번씩 소비재 및 서비스 번들 비용의 변화를 측정합니다. CPI가 구성되는 기준 연도 시장 바구니는 미국 전역에 걸쳐 수천 명의 가족으로부터 수집 된 상세한 지출 정보에서 파생됩니다. 바구니는 200 카테고리 이상의 상품 및 서비스로 구성되며 음식 및 음료, 주거 , 의류, 운송, 의료, 레크리에이션, 교육 및 의사 소통 및 기타 재화와 서비스. 생활비의 변화에 ​​대한 명확한 그림을 공식화하기 위해 취해진 광범위한 조치는 금융 회사가 인플레이션 감각을 갖도록 도와 주며, 이는 인플레이션이 통제되지 않으면 경제를 파괴 할 수 있습니다. 재화와 용역 가격의 변동은 고정 수입 증권 (고정 정기 지불의 형태로 수익을 제공하고 만기에 원금이 최종 반환되는 투자)에 가장 직접적인 영향을 미친다. 경제가 성장할 때 겸손하고 안정적인 인플레이션이 기대되지만, 재화 및 서비스 생산에 사용되는 자원의 가격이 빠르게 상승한다면 제조업체는 이익 감소를 경험할 수 있습니다. 반면에, 디플레이션은 소비자 수요 감소를 나타내는 음의 신호 일 수 있습니다.

소비자 물가 지수는 아마도 가장 중요하고 널리 보편화 된 경제 지표이며 생활비 변화를 결정하는 가장 잘 알려진 척도입니다. 임금, 퇴직 급여, 세금 브래킷 및 기타 중요한 경제 지표를 조정하는 데 사용됩니다. 이는 소비자 가격과 직간접 적 관계를 맺고있는 금융 시장에서 발생할 수있는 일을 투자자에게 알릴 수 있습니다.

생산자 가격 지수 (PPI)

CPI와 함께이 보고서는 가장 중요한 인플레이션 지표 중 하나입니다. 그것은 도매 수준에서 상품의 가격을 측정합니다. CPI와 대조적으로 PPI는 생산자가 물품을 얼마나 많이 받고 있는지를 측정하는 반면 CPI는 소비자가 제품에 대해 지불 한 비용을 측정합니다. 투자자의 입장에서 볼 때 PPI가 CPI를 예측할 수있는 능력이 가장 큰 요소입니다. 이 이론은 소매 업체가 경험하는 대부분의 비용 증가가 소비자에게 전달된다는 것입니다. PPI의 장점 중 일부는 다음과 같습니다.

  • 미래의 CPI에 대한 가장 정확한 지표
  • 데이터 시리즈의 긴 '운영 내역'
  • 조사 대상 기업의 투자자로부터의 좋은 분석 (miming, commodity info, some services sectors
  • 시장을 적극적으로 이전 할 수있다.
  • 데이터는 계절 조정의 유무와 함께 표시됩니다.

반면에 약점은 다음과 같습니다.

  • 에너지 및 음식과 같은 휘발성 요소는 데이터를 기울일 수 있습니다.
  • 경제의 모든 산업이 다 다루어지는 것은 아닙니다.

PPI는 인플레이션 선견에 대해 많은 노출을 얻으며 영향력있는 시장 발동기로 간주 될 수 있습니다. 잠재적 인 매출 및 이익 추세를 분석하는 측면에서 다루는 산업 분야의 투자자에게 유용합니다.

소매 판매 지수

이 보고서는 소매 업계에서 판매되는 제품을 측정하며 전국의 소매점을 샘플링합니다. 지난 달의 데이터를 반영합니다. 월마트부터 독립된 소규모 타운 비즈니스에 이르기까지 모든 규모의 회사가 설문 조사에 사용됩니다. 설문 조사는 전월 판매액을 포함하므로이 중요한 산업의 성과뿐만 아니라 전반적인 가격 수준 활동에 대한 적시 지표가됩니다. 소매 판매는 현재 경제 상황을 반영하는 일치 지표 (특정 지역 내의 현재 경제 활동 상태를 보여주는 지표)로 간주되며, 중요한 인플레이션 지표로도 간주됩니다. 월가 전문가와 연준 이사회 이사들의 데이터를 추적하는 컨퍼런스 검토위원회. 소매 영업 보고서가 발표되면 시장의 평균 변동성보다 높아질 수 있습니다.

인플레 압력의 예측 변수로서의 명확성은 투자자들이 근본적인 추세의 방향에 따라 Fed 금리 인하 또는 인상 가능성을 다시 생각하게 할 수 있습니다. 예를 들어, 경기 순환 중간에 소매 판매가 급격하게 증가 할 경우 인플레이션 가능성을 제한하기 위해 연준이 금리를 단기적으로 인상 할 수 있습니다. 소매 성장이 지연되거나 느려지는 경우, 이것은 소비자가 이전 수준에서 지출하지 않고 경제의 건강에서 개인 소비가 차지하는 중요한 역할로 인해 경기 후퇴를 알릴 수 있음을 의미합니다.

고용 지표

가장 중요한 취업 발표는 매월 첫 번째 금요일에 있습니다. 여기에는 실업률 (실직 한 노동 인구의 비율, 생성 된 일자리 수, 주당 평균 근무 시간 및 평균 시간당 소득)이 포함됩니다. 이 보고서는 대개 중요한 시장 움직임을 초래합니다. NFP (Non-Farm Employment) 보고서는 아마도 시장을 움직일 수있는 가장 큰 권한을 가진 보고서 일 것입니다. 결과적으로 많은 분석가, 거래자 및 투자자가 NFP 번호와 방향 이동을 예상합니다. 많은 사람들이이 보고서를보고 그것을 해석함으로써, 그 숫자가 추정치와 일치 할지라도 큰 비율 변동을 일으킬 수 있습니다.

다른 지표와 마찬가지로 실제 NFP 데이터와 예상 수치의 차이는 시장에서 데이터의 전반적인 효과를 결정합니다. 비농업 부문 임금이 확대되면서 경제가 성장하고 있으며 그 반대도 마찬가지입니다. 그러나 NFP의 증가가 빠른 속도로 발생하면 인플레이션이 증가 할 수 있습니다.

소비자 신뢰 지수 (CCI)

이름에서 알 수 있듯이이 지표는 소비자 신뢰도를 측정합니다. 이는 소비자가 절약 및 소비 활동을 통해 표현하는 경제 상태에 관한 낙관주의의 정도라고 정의됩니다. 이 경제 지표는 이달 마지막 화요일에 발표되며, 경제적 의사 결정, 즉 지출 활동에 직접적인 영향을 미치는 자신의 소득 안정에 대해 자신감을 가진 사람들이 어떻게 느끼는지 측정합니다. 이러한 이유로 CCI는 전체 경제 구조의 핵심 지표로 간주됩니다.

측정치는 국내 총생산 (GDP)의 소비 구성 요소 수준을 나타내는 지표로 사용되며, 연방 준비 은행은 이자율 변화를 결정할 때 CCI를 조사합니다.

지속 가능한 상품 주문

이 보고서는 장기 구매 (3 년 이상 지속될 것으로 기대되는 제품)에 지출하는 사람들의 양을 측정하고 제조 산업의 미래에 대한 통찰력을 제공합니다. 이는 명목상의 주문 수준뿐 아니라 전체 비즈니스 수요의 징후로서 투자자에게 유용합니다. 자본재는 회사가 할 수있는 고비용 자본 증축을 나타내며 비즈니스 조건에 대한 확신을 신호 화하여 공급망을 더욱 확대하고 영업 시간과 비농업 부문의 이익을 증가시킬 수 있습니다. 내구재 주문의 장점 중 일부는 다음과 같습니다.

  • 좋은 산업 고장
  • 원시 데이터와 계절 조정 데이터 제공
  • 재고 수준 및 신규 비즈니스와 같은 미래 지향적 인 데이터를 제공하며 미래 수익에 반영됩니다.

반면에 확인할 수있는 약점은 다음과 같습니다.

  • 조사 샘플은 측정 오차에 통계적 표준 편차를 가지고 있지 않습니다.
  • 높은 휘발성; 이동 평균은 장기 추세를 확인하는데 사용되어야한다

이 보고서는 일반적으로 공급망에 대한 더 많은 통찰력을 제공하므로 대부분의 지표에서 볼 수 있으며 특히 투자자들이 가장 대표적인 산업에서 수익 잠재력에 대한 느낌을 갖도록 돕는 데 유용 할 수 있습니다.

베이비 책

이 표시기의 발행일은 모든 연방 공개 시장위원회 (FOMC)의 금리에 관한 회의 (매주 8 회, 8 회) 전에 두 번의 수요일입니다. '베이지 북 (Beige Book)'이라는 용어는 연방 준비 제도 이사회 (FRB)의 현 경제 상황에 대한 해설 요약.

베이지 북은 일반적으로 은행의 보고서와 경제학자, 시장 전문가 등과의 인터뷰로 구성되며 마지막 회의 이후에 발생할 수있는 경제 변화를 회원에게 알리기 위해 사용됩니다. 일반적으로 개최되는 토론은 노동 시장, 임금 및 가격 압박, 소매 및 전자 상거래 활동 및 제조 생산과 관련되어 있습니다. 베이지 색 도서가 투자자에게 가져 오는 중요성은 앞으로 나아갈 수있는 의견을 볼 수 있으며 추세를 예측하고 향후 몇 개월 동안 변화를 예상하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다.

이자율

금리는 외환 시장의 주요 동인이며 위에서 언급 한 모든 경제 지표는 경제의 전반적인 건강을 결정하기 위해 연방 공개 시장위원회 (Federal Open Market Committee)에서 면밀히 관찰합니다. 연준은 경제의 건전성에 대한 증거에 따라 금리를 올리거나 올리거나 내릴 지 여부를 결정할 수있다. 이자율의 존재는 차용자가 구매를 위해 돈을 저축하기 위해 기다리는 대신 즉시 돈을 쓸 수있게합니다. 이자율이 낮을수록 주택이나 자동차와 같은 큰 구매를 위해 돈을 빌려는 사람들이 많아집니다. 소비자가 관심사가 적을 때 지출하는 돈이 많아 져 경제 전반에 걸쳐 지출 증가의 파급 효과를 창출 할 수 있습니다. 반면에 높은 금리는 소비자들이 가처분 소득이 많지 않고 지출을 줄여야한다는 것을 의미합니다. 고금리가 대출 표준 증가와 결합되면 은행은 대출을 줄입니다. 이것은 새로운 장비에 대한 지출을 줄이고 생산성을 저하 시키거나 직원 수를 줄이는 소비자, 기업 및 농민에게 영향을줍니다. 금리가 오르고 떨어질 때마다 우리는 연방 기금 금리 (은행이 서로 돈을 빌려주는 비율)에 대해 듣습니다. 금리의 변화는 인플레이션과 경기 침체에 모두 영향을 줄 수 있습니다. 인플레이션은 강건하고 건강한 경제의 결과로 시간이 지남에 따라 상품과 서비스의 가격이 상승하는 것을 의미합니다. 그러나 인플레이션을 억제하지 않으면 구매력이 크게 떨어질 수 있습니다. 보시다시피, 이자율은 소비자 및 기업 지출, 인플레이션 및 경기 침체에 영향을줌으로써 경제에 영향을 미칩니다. 연방 기금 금리를 조정함으로써 연준은 장기적으로 경제를 균형있게 유지하도록 돕습니다.

금리와 미국 경제의 관계를 이해하면 투자자가 큰 그림을 이해하고 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

주택 데이터

이 보고서는 기존 주택 판매뿐만 아니라 그 달 안에 건축을 시작한 신규 주택의 수를 포함합니다. 주거 활동은 한 국가의 경기 부양책의 주요 원인이며 경제적 힘의 좋은 척도입니다. 기존 주택 판매량이 낮고 신규 주택 착공 건수가 낮 으면 경제가 약화 될 수 있습니다. 건물 허가 및 주택 통계 모두 전월 및 전년 대비 변동률로 표시됩니다. 주택 건설이 시작되고 건축 통계가 선행 지표로 고려되며 건축 허가 수치는 컨퍼런스 보드의 미국 선행 지수 (다가오는 달에 세계 경제 운동의 방향을 예측하기 위해 매월 사용되는 지수)를 계산하는 데 사용됩니다. 이것은 일반적으로 시장에 충격을주는 보고서는 아니지만 일부 애널리스트는 다른 소비자 기반 지표에 대한 예측을 돕기 위해 주택 착공 보고서를 사용합니다.

기업 이익

이 통계 보고서는 분기 별 경제 분석 국 (BEA)에서 작성하고 국가 수입 및 제품 계정 (NIPA)에 기업의 순 수입을 요약 한 것입니다.

강력한 기업 이익은 판매 증가를 반영하고 고용 성장을 촉진하기 때문에 GDP와의 상관 관계가 중요합니다. 기업은 자금을 조달하거나 주주에게 배당금을 지불하거나 비즈니스에 재투자하기 위해 이익을 사용합니다. 또한 투자자들은 좋은 투자 기회를 찾고 따라서 주식 시장 성과를 높입니다.

무역 수지

무역 수지는 특정 기간 동안 주어진 국가의 수입과 수출의 차이입니다. 그것은 통계 도구로서 경제학자들에 의해 사용되어 다른 국가의 경제와 국가 간 무역의 흐름에 비해 상대국의 경제력을 이해할 수있게한다.

양국 간 무역 흑자가 바람직하다. 긍정적 인 가치는 수출이 수입보다 더 크다는 것을 의미한다. 반면에 무역 적자는 상당한 국내 부채로 이어질 수있다.

색인은 매월 발행됩니다.

소비자 감정

이 통계적 측정은 소비자 의견에 의해 결정되는 경제 전반의 건강 지표입니다. 그것은 개인의 현재 재정적 건강에 대한 느낌, 단기간에 카운티 경제의 건강 및 장기간의 경제 성장에 대한 예측으로 구성됩니다.

소비자 심리를 사용하여 낙관적이거나 비관적 인 사람들이 현재 시장 상황에 어떻게 대처하고 있는지 확인할 수 있습니다.

제조 PMI

제조 PMI는 주어진 국가의 제조업 부문의 경제적 건강을 나타내는 지표입니다. 이 지수는 현재 경제 상황과 미래 전망에 대한 자신들의 의견을 측정하여 제조 부문의 선도 기업의 영업 관리자 설문 조사를 기반으로합니다.

이 지수는 Markit과 ISM에 의해 발표되며 ISM 조사가 더 중요한 것으로 간주됩니다.

지수 상승은 통화 강화로 이어지고 50 포인트 마크는 제조업 활동이 상승하고 그 이하로 떨어지는 핵심 수준으로 간주됩니다.

제조 PMI 지수는 매월 발행됩니다.

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