모멘텀 지표 전략
모멘텀은 외환 시장에서 매우 중요한 개념이므로 모멘텀 지표를 기술적 분석의 필수적인 부분으로 통합하는 것은 위험을 최소화하고 거래 포트폴리오의 전체 수익 또는 이익을 최대화하는 강력한 거래 전략을 구축하는 이상적인 방법입니다.
가격 움직임의 강도 또는 속도를 측정하는 데 사용되는 다른 오실레이터 그룹 지표 중에는 '모멘텀 지표'가 있습니다.
가장 최근의 종가를 모든 시간대의 이전 종가와 비교합니다. 이 비교는 가격 변화의 속도를 측정하며 한 줄로 표시됩니다.
표시기는 가격 차트에서 볼 수 있는 것을 다른 방식으로 보여줍니다. 예를 들어, 가격이 강하게 상승했다가 옆으로 움직이면 모멘텀 지표가 상승한 다음 하락하기 시작하지만 이것이 항상 가격 움직임이 그에 따라 하락한다는 것을 의미하지는 않습니다.
모멘텀 트레이딩의 기본 원리
모멘텀 지표를 효과적이고 수익성 있게 구현하기 위해 검토해야 하는 외환 시장의 몇 가지 기본 원칙이 있습니다.
1. 모멘텀이 가격보다 우선한다는 것은 FX 거래에서 알려진 개념입니다. 이는 모멘텀 지표가 추세 추종 지표로 가장 잘 작동함을 의미합니다.
2. 물리학에서처럼 운동량은 움직이는 물체를 나타내는 데 사용되므로 외환 시장에서도 마찬가지입니다. 모멘텀은 상승 추세 또는 하락 추세에 있는 시장을 의미합니다.
3. 뉴턴의 운동 법칙은 '움직이는 물체(운동량)는 물체가 어떤 외력을 만날 때까지 계속 운동하는 경향이 있다'고 말합니다. 외환 시장에서도 마찬가지로 추세는 그대로 유지되는 경향이 있지만 특히 장기적인 추세는 다음 원칙으로 이어집니다.
4. 더 높은 기간 분석이 더 낮은 기간 분석보다 우세합니다. 즉, 높은 시간대의 모멘텀이 낮은 시간대의 모멘텀보다 우세합니다.
예를 들어, 주간 차트의 모멘텀이 약세이고 4시간 차트의 모멘텀이 강세인 경우입니다. 머지 않아 주간 차트의 약세 지배적인 모멘텀은 1시간 차트의 강세 모멘텀을 약세로 반전시킬 것입니다.
GbUsd 주간 및 4시간 차트
따라서 시장의 전반적인 모멘텀은 더 높은 시간대 모멘텀에 달려 있습니다.
5. 이러한 모든 조건은 모멘텀 지표를 스윙 트레이딩에 가장 적합하게 만듭니다. 즉, 이익을 극대화하기 위해 며칠 동안 거래를 유지함으로써 가격 움직임의 모멘텀을 활용합니다.
모멘텀 지표 설정
모멘텀 지표의 기본 및 표준 입력 값은 14입니다. 이 입력 값은 거래자의 요구 또는 기대에 맞는 원하는 결과를 제공하도록 수정할 수 있습니다.
입력 값을 높이면 표시기 감도가 각각 감소합니다. 입력 값이 20 이상으로 증가하면 표시기가 덜 민감해지기 때문에 더 적지만 품질의 신호가 생성됩니다.
반면에 입력 값을 동시에 줄이면 표시기 감도가 각각 증가합니다. 입력 값이 7 미만으로 감소하면 지표가 가격 움직임에 과민하게 반응하여 대부분이 거짓인 많은 신호를 생성합니다.
모멘텀 지표 읽는 방법
- 먼저, 강세 및 약세 모멘텀의 표준 기준점으로 지표의 100 레벨을 수평선으로 그립니다.
- 모멘텀 지표가 100 수준 기준점을 초과하면 시장 방향성 편향 또는 모멘텀이 강세임을 의미합니다.
- 모멘텀 지표가 100 수준 기준점을 상회하는 동시에 가격이 상승 추세라면 현재의 강세 추세가 강하고 계속될 가능성이 있음을 나타냅니다.
- 100레벨 기준점을 초과하면 표시선이 떨어지기 시작합니다. 이것은 상승 추세의 직접적인 약세 반전을 의미하지 않습니다. 현재의 강세 추세 또는 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 나타냅니다.
- 모멘텀 지표가 100 레벨 기준점 아래로 읽히면 시장 방향 바이어스 또는 모멘텀이 약세임을 의미합니다.
- 모멘텀 지표가 가격이 하락 추세에 있는 동시에 100 수준 아래로 표시되면 현재의 약세 추세가 강하고 계속될 가능성이 있음을 나타냅니다.
- 100레벨 기준점 미만이면 표시선이 상승하기 시작합니다. 이것은 하락세의 직접적인 강세 반전을 의미하지 않습니다. 현재의 약세 추세 또는 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 나타냅니다.
모멘텀 지표 거래 전략
모멘텀 지표는 거래 신호를 제공하지만 지표는 다른 거래 전략의 신호를 확인하거나 가능성이 높은 거래 설정에 적합한 시장 환경 또는 편향을 나타내는 데 가장 잘 사용됩니다.
- 100레벨 기준점 크로스오버 전략
이것은 모멘텀 지표의 가장 간단한 거래 전략입니다. 100레벨 기준점 강세 또는 약세 크로스오버 신호를 거래합니다.
NotMeButWe를 어떻게 사용하나요?
표시선이 100선 기준점을 넘으면 시장의 모멘텀 또는 방향성 편향이 강세를 나타내므로 거래자가 롱 포지션을 열 수 있음을 나타냅니다.
반대로 지표선이 100선 기준점 아래로 교차하면 시장이 약세 환경에 있으며 거래자가 매도 포지션을 열 수 있음을 나타냅니다.
EurUsd 일일 차트의 약세 모멘텀의 예.
시장은 6월 100선 기준점의 약세 크로스오버를 시작으로 3개월 넘게 꾸준히 하락세를 보이고 있습니다. 그 이후로 EURUSD는 강한 약세를 유지했으며 Momentum Indicator는 XNUMX개의 다른 강한 약세 크로스오버 신호를 생성했습니다.
- 과매수 및 과매도 거래 전략
모멘텀 지표는 과매수 또는 과매도 상태에 있는 시장을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 지표에서 식별된 과매수 및 과매도 신호는 직접 반전 신호로 거래되어서는 안 되며 대신 수익성 있는 거래를 종료하는 데 가장 잘 사용됩니다. 이것이 모멘텀 지표가 수익 관리를 위한 효과적인 도구로 사용될 수 있기 때문에 다른 지표와 구별되는 이유입니다.
과매수 및 과매도 수준을 식별하는 방법은 무엇입니까?
지표선이 100레벨 기준점 위로 상승하면 시장이 강세 추세에 있다는 의미입니다. 그런 다음 지표 라인이 하락하기 시작하면 강세 추세가 과매수되어 결과적으로 가격이 반전되거나 통합될 수 있음을 나타냅니다. 이 시점에서 트레이더는 부분 이익을 얻거나 수익성 있는 매수 거래에서 완전히 빠져나가는 것이 가장 좋습니다.
반대로 지표선이 100선을 하회하면 시장이 약세라는 뜻이다. 그런 다음 지표 라인이 상승하기 시작하면 약세 추세가 과매도되고 결과적으로 가격이 강세 반전 또는 통합에 들어갈 수 있음을 나타냅니다. 이 시점에서 부분 이익을 취하거나 수익성있는 판매 거래에서 완전히 빠져 나가는 것이 가장 좋습니다.
위의 EurUsd 예에 따라 이 지표는 하락 추세에서 과매도 수준을 나타냅니다.
첫 번째 교차 매도 신호 이후에 표시선이 상승하기 시작합니다. 이는 시장이 과매도 상태임을 의미하며 결과적으로 조잡한 통합 샤넬에서 가격 움직임을 볼 수 있습니다.
두 번째 교차 매도 신호 이후, 표시선이 상승하기 시작하여 시장이 과매도 상태임을 알리고 결과적으로 가격 움직임이 강세 방향으로 역전되었습니다.
마지막으로, 세 번째와 네 번째 교차 매도 신호 이후에 표시선이 상승하여 시장이 과매도 상태임을 나타냅니다. 결과적으로 가격 움직임은 긴밀한 통합에서 옆으로 움직이기 시작했습니다.
수익성 있는 거래를 효과적으로 관리하려면 모멘텀 지표가 과매도 시장 상태를 나타낼 때마다 이익이 부분적으로 또는 완전히 마감되어야 합니다.
- 다이버전스 트레이딩 전략
모멘텀 지표는 가격 움직임과 모멘텀 지표 사이에 존재하는 다이버전스를 식별하여 시장 참가자의 수요와 공급 사이의 미묘한 변화를 파악하는 데 유용할 수 있습니다.
다이버전스는 가격 움직임이 지표 라인 움직임과 대칭이 아닐 때 발생합니다.
예를 들어, 가격 움직임이 더 높은 고점을 만들고 표시선이 더 높은 고점 대신 더 높은 저점을 만드는 경우 이 비대칭 가격 움직임은 약세 다이버전스 신호입니다. 거래자는 판매 거래 포지션을 열 수 있습니다.
과매수 및 0대 매도 거래 신호의 예. GbUsd 일일 차트.
가격 움직임이 저점을 낮추고 표시선이 저점을 낮추는 대신 고점을 낮추는 경우 이 비대칭 가격 움직임은 강세 다이버전스 신호입니다. 거래자는 매수 거래 포지션을 열 수 있습니다.
- 지원 및 저항 거래 전략
가격 움직임의 속도를 측정하는 표시선은 종종 지지 및 저항과 같은 100레벨 기준점에서 튕겨 나옵니다. 바운스는 일반적으로 가격 움직임에 반영됩니다.
지지선인 100선 기준점에서 반등하면 가격 움직임의 랠리로, 100선 기준점 아래에서 저항선으로 반등하면 가격 움직임의 하락으로 나타납니다.
따라서 트레이더는 지표선이 100선 기준점을 지지선으로 했을 때 롱 포지션을 오픈할 수 있고, 100레벨 기준점에서 저항선이 거부되면 트레이더는 숏 포지션을 오픈할 수 있습니다.
모멘텀 지표 지원 및 저항 거래 전략의 예. Gbps 4시간 차트.
결론
모멘텀 지표 신호는 다른 지표 신호와 합류 확인 시 가장 효과적이지만 모멘텀 지표 전략을 실행하기 전에 먼저 시장의 기본 톤을 분석하는 것이 중요합니다. 이것은 취해야 하는 거래 신호의 품질을 향상시킬 것입니다.
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