주문 블록 거래 전략
한동안 외환 거래 업계에 있었던 상인으로서 수요와 공급의 도그마는 확실히 새로운 개념이 아닙니다. 물론, 수요와 공급 요인에 의해 지배되는 금융 시장의 가격 움직임에 특정 측면이 있지만 구매 및 판매 측면에서 기관이 하는 일의 기본에 도달할 수 없습니다.
일반적으로 사용되는 공급 및 수요 영역을 제외하고 주문 블록은 더 낮은 기간에 정확한 가격 수준(광범위한 범위 또는 영역이 아님)으로 정제될 수 있는 매우 구체적인 가격 이동 수준입니다.
중앙 은행과 대형 기관은 금융 시장의 외환 거래의 핵심 주체입니다. 그들은 특정 가격 수준에서 많은 양의 주문(강세 또는 약세)을 누적하여 더 높은 시간대 차트에서 가격 움직임의 톤과 방향성 편향을 설정합니다. 그런 다음 이러한 주문량은 동일한 방향의 주문 블록에 의해 더 작은 패킷으로 해제됩니다. 상위, 중급 및 하위 시간대 차트.
'주문 차단'이라는 용어는 제도적 맥락(예: 중앙 은행, 상업 헤지 거래자 및 기관 거래자 간의 외환 거래)에서 볼 때 '스마트 머니 구매 및 판매'로 알려진 것을 제안하는 특정 촛대 형태 또는 막대를 의미합니다. 차트. 스마트 머니라는 용어는 이 기사에서 주문 블록 이론에 대한 명확하고 간결한 접근 방식과 주문 블록 전략으로 효과적으로 거래하는 방법을 설명하기 위해 가장 자주 사용됩니다.
이것은 이러한 대규모 기업(은행 및 기관)에 의해 다양한 수준의 가격 변동이 결정되는 방식에 대한 (제도적 관점에서) 이해의 맨 처음이 될 수 있습니다. 또한 시장이 움직이는 이유, 가격 움직임에서 형성되는 최고점과 최저점의 역학, 충동적인 가격 변동이 되돌릴 것으로 예상되는 시기, 가격 움직임의 다음 확장이 예상되는 위치 및 범위를 명확하게 이해하게 될 것입니다. 확장의.
주문 블록의 형성
주문 블록은 일반적으로 가격 변동의 극단과 원점에서 형성됩니다. 그것들은 다양한 형태로 나타날 수 있지만 그것들의 식별은 특정한 가격 패턴에 의해 구별됩니다.
강세 주문 블록은 가장 최근의 종가(약세) 양초에 이어 가장 최근의 종가(약세) 양초의 고점 위로 확장되는 종가(강세) 양초로 식별됩니다.
강세 주문 블록의 다양한 예
이것은 강세 및 약세 가격 움직임 모두에 나타날 수 있지만 강세 가격 움직임과 강세 방향 편향에서 더 가능성이 높습니다.
반대로, 약세 주문 블록은 가장 최근 종가(강세) 양초에 이어 가장 최근 종가(강세) 양초의 저점 아래로 확장되는 종가(약세) 양초로 식별됩니다.
약세 주문 블록의 다양한 예
이것은 강세 및 약세 가격 움직임 모두에 나타날 수 있지만 약세 가격 움직임과 약세 방향 편향에서 더 가능성이 높습니다.
이 가격 패턴은 종종 소매 거래자들 사이에서 혼란스러워집니다. 수요와 공급 영역이 있거나 때로는 강세 또는 약세 패턴으로 보여지지만 주문 블록 형성 이면의 역학 및 이론과 가격 변동에 미치는 영향은 주문 블록 거래에 더 큰 통찰력을 제공합니다. 수익성 있는 거래 전략.
orderblock의 역학에 대한 간략한 검토
대부분의 경우 주문 블록의 촛대 형성은 더 낮은 시간 프레임에서 볼 때 확장된 통합 기간으로 간주됩니다. 더 낮은 기간 통합).
예를 들어, 일일 강세 주문 차단은 시간별 차트에서 볼 때 가격 움직임의 강세 충동 랠리 전에 통합(구축 단계)으로 보입니다.
가능성이 높은 강세 주문 블록의 이미지 일러스트
가능성이 높은 약세 주문 블록의 이미지 일러스트
이제 우리는 강세 및 약세 주문 블록을 명확하게 식별할 수 있습니다. 다음 섹션에서 논의할 특정 요소가 있으며 이러한 조건은 오더블록이 매우 가능성이 높은 것으로 간주되기 전에 충족되어야 합니다.
주문 블록이 가격 이동의 높은 확률 기준을 충족하면 큰 외삽 가격 움직임이 주문 블록 방향으로 다음 시리즈의 촛대 또는 막대 중 하나를 사용하여 다시 테스트하여 전파됩니다. 가격 움직임은 충동적인 가격 확장과 되돌림을 특징으로 하므로 주문 블록에서 충동적인 가격 확장 후 일반적으로 충동적인 가격 확장의 두 번째 구간에 대한 가능성이 높은 주문 블록으로 되돌림이 있습니다.
가능성이 높은 주문 블록을 구성하는 기준
- 장기적 추세: 무엇보다도 장기적인 추세에 중점을 둡니다. 추세는 추세라는 유명한 말은 오더블록 거래 전략에도 적용됩니다. 대형 은행과 기관은 대부분의 주문을 더 높은 시간대 차트에 배치하기 때문에 더 높은 시간대의 월별, 주별, 일별 및 4시간의 모멘텀과 추세는 거래 설정을 찾기 위해 가능성이 높은 주문 블록을 선택하는 데 중요합니다. 월간, 주별, 매일 및 4시간 미만의 기간은 더 높은 기간 전제를 일중 기준으로 남겨두는 것을 의미합니다.
- 현재 가격 확장: 현재 가격 확장을 이해하는 것은 스마트 머니 구매 및 판매 활동을 감지하는 데 똑같이 중요합니다. 이러한 더 높은 기간의 가격 움직임이 도달할 가능성이 가장 높은 것에 초점을 맞춰야 합니다. 따라서 이 더 높은 기간 내에서 거래하면 대부분의 거래자가 주문 차단 거래 전략을 사용할 때 거래 설정을 찾는 데 방해가 되는 많은 불확실성을 제거할 수 있습니다.
- 시장 구조: 더 큰 추세 또는 더 높은 기간 내에서 가격 변동의 더 낮은 기간의 시장 구조를 식별하는 기능은 중간 및 더 낮은 기간 차트에서 가능성이 높은 주문 블록을 식별하는 데 중요합니다.
가격이 통합된 경우 가격이 범위를 벗어나 확장된 후 가능성이 높은 주문 블록을 구성할 수 있습니다. 연결 해제를 촉진한 '주문 블록'으로의 되돌림은 매우 가능성이 높은 것으로 간주됩니다.
통합 가격 움직임에서 확장을 촉진한 가능성이 높은 주문 블록의 이미지 일러스트
가격이 계속해서 더 높은 고점을 만들고 있다면 강세 주문 블록만 높은 가능성이 있는 주문 블록으로 식별됩니다.
연속적인 더 높은 고점의 강세 추세에서 가능성이 높은 강세 주문 블록의 이미지 그림
가격이 계속해서 낮은 저점을 만드는 경우 약세 주문 블록만 높은 가능성이 있는 주문 블록으로 식별됩니다.
연속적으로 낮은 저점의 약세 추세에서 높은 가능성의 약세 주문 블록의 이미지 일러스트
- 이동 평균 : 한 쌍의 이동 평균은 시장의 한 방향 전제에 초점을 유지하는 데 도움이 되도록 가격 변동에 대해 표시할 수 있습니다. 사용할 수 있는 이동 평균 쌍은 18 및 40 EMA 또는 9 및 18 EMA입니다. 크로스오버가 반드시 필요한 것은 아니지만 적절한 스태킹 또는 이러한 이동 평균이 같은 방향으로 열리는 것은 매수 또는 매도 프로그램을 나타냅니다. 매수 프로그램에서는 강세 주문 블록만 가능성이 높은 것으로 간주되고 매도 프로그램에서는 약세 주문 블록만 가능성이 높은 것으로 간주됩니다.
- 피보나치 되돌림 및 확장 수준: 매수 프로그램에서 피보나치 도구는 일반적으로 정의된 강세 가격 움직임의 61.8% 최적 거래 진입 수준 이하인 할인 가격으로 높은 가능성의 강세 주문 블록을 구성하는 데 사용할 수 있으며 반대로 매도 프로그램에서는 피보나치 도구를 사용할 수 있습니다. 일반적으로 정의된 약세 가격 움직임의 61.8% 최적 거래 진입 수준 이하인 프리미엄 가격으로 가능성이 높은 약세 주문 블록을 구성하는 데 사용할 수 있습니다.
여기서 피보나치 도구는 마법의 지표가 아니지만 구매 프로그램에서 높은 가능성의 할인 주문 블록과 판매 프로그램에서 높은 가능성의 프리미엄 주문 블록을 구성하는 데 사용됩니다. 피보나치의 효과 뒤에 있는 아이디어는 스마트 머니가 정의된 강세 가격 움직임의 50% 미만인 저렴한 할인 가격으로 매수 주문을 축적하고 정의된 약세 가격의 50%보다 높은 프리미엄 가격으로 매도 주문을 축적한다는 것입니다. 이동하다.
- 주문 블록의 가장 민감한 가격 수준: 강세 거래 설정을 찾을 때 급격한 가격 반응을 기대하거나 시장 주문을 매수하기 위한 강세 주문 블록의 가장 민감한 가격 수준은 고가, 시가 및 중간점(가장 민감한 가격 수준)입니다.
강세 주문 블록의 마지막 하락 캔들의 몸체.
약세 거래 설정을 추구할 때, 약세 주문 블록의 가장 민감한 가격 수준은 급격한 가격 반응을 기대하거나 공매도 시장 주문의 저점, 시가 및 마지막 바디의 중간점(가장 민감한 가격 수준)입니다. 약세 오더블록의 캔들.
이 세 가지 민감한 수준 중 하나는 거래자의 위험 선호도와 숙련도 수준에 따라 거래 진입으로 사용될 수 있습니다.
가능성이 높은 주문 블록의 거래 예
예 1: 일별 차트의 달러 인덱스
우리는 약세 추세, 피보나치 되돌림 및 확장 수준, 18 및 40 쌍 EMA와 일치하는 프레임된 높은 확률 약세 주문 블록을 볼 수 있습니다.
예 2: 일별 차트의 UsdCad
우리는 약세 추세, 피보나치 되돌림 및 확장 수준, 18 및 40 쌍 EMA와 일치하는 프레임된 높은 확률 약세 주문 블록을 볼 수 있습니다.
예 3: 1시간 차트의 GbCad
정의된 강세 가격 움직임으로 통합에서 탈출을 촉진한 강세 주문 블록을 확인하십시오. 그리고 나서 주문 블록의 재테스트에서 강세 확장.
뒤늦게 검토할 수 있는 오더블록 거래 전략의 완벽한 거래 예가 많이 있으며 동일한 전략을 사용하여 거래에서 이익 일관성을 육성할 수도 있습니다.
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