위험 관리 - 수업 4
이 단원에서는 다음 내용을 배우게됩니다.
- 위험 관리의 중요성
- 거래 전략에 어떻게 적용되는지
우리의 위험 관리는 엄격하고 규율 화 된 자금 관리 기법의 적용을 통해 기반 시설이며 우리가 거래 계획과 전략을 수립 할 수 있도록 기초를 제공합니다. 여러 번 논의 된 바와 같이 효과적인 거래 계획과 그 안에 포함 된 전략을 수립하는 데 필요한 다양한 요소 중에서 자금 관리가 핵심입니다. 정확한 자금 관리 없이는 효과적인 거래 전략이 작동하지 않을 수 있습니다.
이는 거래자의 의사 결정에 중요한 역할을하며 전체 포트폴리오의 위험을 제한하는 도구로 사용될 수 있습니다.
성공적인 돈 관리는 중요한 5 단계에 달려 있습니다.
- 위험 비율
- 보상 비율에 대한 위험
- 최대 삭감 율
- 적절한 위치 크기
- 무역 관리
위험 비율에 대해 이야기 할 때 상인은 거래 당 얼마나 많이 잃을지를 결정해야하며 거래 스타일에 따라 거래 당 5 % 이상의 계정 자본을 위험에 빠뜨려서는 안됩니다. 그러나 2 % 규칙은 2 % 이하의 자본이 손실의 위험에 노출되어서는 안되는 지금 인기가되었습니다. 보다 조심스럽고 무역 당 위험율이 낮 으면 하루가 끝날 때 더 높은 형평성을 갖게됩니다.
또한, 중지 손실 수준을 정의해야하며 보상은 항상 위험보다 2 ~ 3 배 높아야합니다. 멈춤 손실은 다양한 모습으로 나타난다. 트레일 링 스톱, 다이내믹 트레일 링 스톱, 하드 스톱, 재난 정류장 및 정신 정지 등이 있습니다. 모두는 그들의 용도가 있고 이론적으로 당신은 몇몇의 조합을 사용해서 많은 상황에서 너 자신을 보호 할 수 있었다.
우리는이 후행 정지를 다른 비상 정지와 결합시킬 수 있습니다.이 비상 정지는 후미 정류장 아래에서 멈 춥니 다. 이것은 또한 우리가 시장의 잘못된면, 검은 백조 또는 이벤트 지평선 재앙이 시장에서 발생할 때 우리가 모든 거래에서 플러그를 효과적으로 잡아 당기는 정신 회로 차단기 정지 일 수 있습니다.
최대 축소 축소는 일련의 연속적인 손실 거래 후에 거래 자본이 감소한 것을 의미합니다. 따라서 거래가 노출되는 총 위험뿐만 아니라 감액 기간을 극복하기위한 감정적 인 훈련을 제한하는 것이 중요합니다.
또한 적절한 포지션 규모를 결정하는 것은 거래에 필요한 자본과 거래 계획에 달려 있습니다. 양과 정확한 거래 규모를 결정하는 방법에 대한 지식은 결과를 극대화하는 열쇠입니다. 통일 된 무역 결정을 내릴 수 있도록 위치 계산기를 사용하는 것이 좋습니다.
예를 들어 $ 5,000 계정을 사용하고 EUR / USD에 대한 1 % 계정 만 위험에 노출시키려는 경우 간단한 계산을 사용하여 각 거래에서 50 달러 만 위험에 빠뜨립니다.
USD 5,000 x 1 % (또는 0.01) = USD 50
그런 다음 위험을 감수하고있는 금액 인 50을 사용 준비가 끝날 때까지 나누어서 핏당 가치를 찾습니다. 200 pips의 중대한 정지 수준을 사용한다고 가정 해 봅시다.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / 핍
마지막으로 핍 당 가치에 EUR / USD의 알려진 단위 / 핍 가치 비율을 곱합니다. 10k 단위 (또는 하나의 미니 로트)가있는이 경우, 각 pip 이동은 USD 1만큼 가치가 있습니다.
핍당 USD 0.25 (10K 단위 EUR / USD) / (핍당 USDNUMX) = 1 단위 EUR / USD
따라서 현재 거래 설정을 통해 2,500 % 허용 오차를 결정한 위험 요소 또는 편의성 수준을 유지하기 위해 EUR / USD 이하의 1 단위를 적용합니다.
마지막으로 무역 관리가 가장 중요합니다. 상인은 거래 중지와 감정적 인 통제를 포함하는 무역 계획을 개발해야합니다 - 강한 이유없이 거래를 종료하지 말아야합니다. 거래 계획을 따르면 수익성있는 거래를 할 확률이 증가하고 실수가 최소화됩니다.
