RSI 외환 전략
가격 움직임의 모멘텀과 상태에 대해 많은 것을 알려주는 오실레이터 그룹화 지표 중 "RSI 지표"로 알려진 특별한 선행 지표가 있습니다.
RSI는 상대 강도 지수의 약자입니다. 일시적으로 과매수 및 과매도 상태, 모멘텀 거래 및 통화 쌍 또는 거래되는 금융 상품 간의 가치 식별을 위해 Jay Wells Wielder로 알려진 유명한 기술 분석가가 개발한 지표입니다.
'상대적' '강도' '인덱스'라는 이름은 지표가 특정 기간의 통화 쌍의 성과를 통화 쌍 가격 움직임의 전체 평균 성과와 비교하여 최근 가격 변동의 강도를 측정한다는 의미입니다.
이 기사에서는 RSI 지표에 대해 알아야 할 모든 내용, RSI 및 해당 거래 전략을 외환 시장의 기술적 분석에 적용하고 통합하여 가격 움직임에 대한 이해를 높이고 거래 수익성을 개선하는 방법을 다룹니다.
RSI 표시기의 디스플레이 설명과 기본 설정은 무엇입니까?
RSI 표시기는 매우 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 매우 단순한 표시기입니다. 다른 모든 오실레이터 그룹화 지표와 마찬가지로 RSI 지표도 차트에서 그려집니다.
외환 쌍의 상대 강도 지수는 지표에서 0에서 100까지의 범위 내에서 앞뒤로 움직이는 단일 선으로 표시됩니다. 지표의 0에서 100 사이에는 두 개의 기본 참조 포인트 또는 임계값 수준 30이 있습니다. 70은 가격 움직임의 과매수 및 과매도 극단을 결정하는 데 사용됩니다.
상대 강도 지수를 나타내는 라인은 기본 룩백 기간 14를 입력 값으로 사용하여 계산됩니다. 즉 14는 14개의 이전 막대 또는 촛대를 나타냅니다. 이 입력 값은 다음 소제목에서 더 자세히 논의할 RSI 신호를 더 많거나 적게 생성하도록 수정할 수 있습니다.
RSI 표시기 설정 조정
외환 RSI 설정은 지표가 생성하는 신호의 빈도를 높이거나 낮추고 다양한 거래 전략 및 거래 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다.
기간 룩백에 대한 기본 입력 값은 14이고 과매수 및 과매도 가격 수준에 대한 기본 표준 임계값은 30 및 70입니다.
기간 룩백의 입력 값을 높이면 지표에서 생성되는 과매수 및 과매도 신호의 빈도가 감소합니다.
이와 반대로 기간 룩백의 입력 값을 줄이면 지표에서 생성되는 과매수 및 과매도 신호의 빈도가 증가합니다.
데이 트레이더는 종종 과매수 및 과매도 반전 신호의 정확성, 신뢰성 및 확률을 높이기 위해 가격 변동의 과매수 및 과매도 판독에 대한 30 및 70 임계값 수준을 20 및 80으로 높였습니다.
주간 및 일별 차트의 스윙 거래의 경우 RSI에 대한 최상의 조정은 기간 입력 값을 14에서 20으로 변경하는 것입니다.
1시간에서 15분 차트의 RSI 스캘핑 전략의 경우 지표는 장중 가격 변동에 더 민감해야 하므로 RSI 지표에 대한 최상의 조정은 거래자에 따라 기간 입력 값을 14에서 9와 5 사이로 줄이는 것입니다. 설정 빈도로 편안함.
상대 강도 지수 신호를 해석하고 신호를 외환 RSI 거래 전략으로 효과적으로 활용하는 방법
일반적으로 과매수, 과매도 및 가격 변동의 다이버전스로 알려진 RSI 지표가 생성하는 3가지 기본 신호가 있습니다.
RSI 지표 외환 전략은 시간과 가격의 합류점에서 거래자에게 가격 움직임의 기본 조건에 대한 중요한 단서를 제공하고 더 나아가 신호가 가격 움직임 방향의 예상되는 즉각적인 변화에 대한 아이디어를 거래자에게 제공하기 때문에 이러한 신호를 중심으로 개발될 수 있습니다.
- 상대 강도 지수 과매수 및 과매도 거래 신호:
RSI 지표에서 RSI 라인이 강세 가격 움직임의 모멘텀 측정에 대한 70 표준 임계값 수준을 초과하는 경우. 이 신호는 가격 움직임이 과매수 시장 상태에 있다는 신호입니다. 즉, 현재 강세 가격 움직임은 한계점, 극한점 또는 한계점에 있습니다.
이것은 보도 자료, 저항 수준 또는 공급에 대한 수요의 이동과 같은 주요 시장 영향이 가격 움직임의 방향을 약세 반전 또는 횡보 통합 가격 움직임으로 쉽게 변경할 수 있음을 의미합니다.
반대로, RSI 지표에서 RSI 선이 약세 가격 움직임의 모멘텀 측정에서 반대 30 표준 임계값 아래로 교차하는 경우. 이 신호는 가격 움직임이 과매도 시장 상태에 있다는 신호입니다. 즉, 현재의 약세 가격 움직임은 한계에 도달했으며 극단적으로 하락했습니다.
이것이 시사하는 바는 보도 자료, 지지 수준 또는 수요 공급의 이동과 같은 주요 시장 영향이 시장의 강도에 따라 가격 움직임의 방향을 강세 반전 또는 횡보 통합 가격 움직임으로 쉽게 변경할 수 있다는 것입니다. 시장 영향.
지표 및 기타 거래 전략의 도움으로 거래자는 이러한 다음 방향 가격 움직임 중 하나에 대해 정확한 예측을 할 수 있으며 또한 이를 통해 이익을 얻을 가능성이 높은 거래 아이디어인지 식별할 수 있습니다.
위의 이미지 예는 수익성 있는 신호와 수익성 없는 신호를 모두 포함하는 USDJPY 4시간 차트에서 가격 움직임의 과매수 및 과매도 신호를 일반적으로 묘사한 것입니다.
8개의 과매수 및 과매도 거래 신호가 XNUMX가지 다른 색상으로 표시됩니다. 회색, 주황색 및 파란색.
회색 상자는 수익성이 낮고 오히려 손실을 초래할 가능성이 낮은 과매수 및 과매도 신호를 나타냅니다.
주황색 상자는 수익성이 높은 과매수 반전 매도 신호를 나타냅니다.
파란색 상자는 가능성이 높고 수익성이 높은 과매도 매수 신호를 나타냅니다.
- 상대 강도 지수 다이버전스 거래 신호:
다이버전스는 시장 참가자의 수요와 공급 사이의 미묘한 변화를 식별하는 데 사용되는 외환 거래에서 매우 중요한 개념입니다. 다이버전스는 외환 쌍의 가격 움직임과 기술 지표의 방향 사이의 상관 관계에 균열이 있을 때 발생합니다.
RSI 지표 다이버전스 신호는 외환 또는 통화 쌍의 주요 시장 참가자에 의한 롱 주문 또는 숏 주문의 보이지 않는 즉각적인 누적을 발견하는 데 사용된다는 점에서 동일한 기능을 수행합니다.
다이버전스 신호는 외환 쌍의 가격 움직임이 RSI 지표의 단일 라인 움직임과 대칭이 아닌(동기화되지 않은 경우) RSI 지표로 식별할 수 있습니다.
예를 들어, 강세 다이버전스 신호는 가격 움직임이 새로운 스윙 저점(낮은 저점)을 만들고 RSI 지표가 해당 저점을 낮추지 못하고 대신 저점을 높이는 경우 식별할 수 있습니다.
반면에 가격 움직임이 새로운 스윙 고점(더 높은 고점)을 만들고 RSI 지표가 해당 고점을 높이는 데 실패하고 대신 저점을 높이는 경우 약세 다이버전스 신호를 식별할 수 있습니다.
위의 이미지는 USDJPY 4시간 차트에서 강세 및 약세 RSI 다이버전스 거래 설정의 명확한 예입니다. 대부분의 다이버전스 신호는 가능성이 매우 높은 거래 설정이며 모두 과매수 및 과매도 RSI 수준에서 발생합니다.
첫 번째 및 다섯 번째 다이버전스 신호는 USDJPY의 가격 움직임이 낮은 저점을 만들고 RSI 지표 라인이 반대로 높은 저점을 만든 강세 다이버전스 매수 설정입니다. RSI의 과매도 수준에서 이러한 상관 관계의 균열은 첫 번째 및 다섯 번째 거래 설정에서 USDJPY 강세 랠리의 분위기를 조성했습니다.
두 번째, 세 번째 및 네 번째 다이버전스 신호는 USDJPY 쌍의 가격 움직임과 RSI 표시기 신호선 사이에 유사한 비대칭 상관 관계가 있는 약세 다이버전스 매도 설정입니다. 과매수 수준에서 더 높은 고점을 만드는 USDJPY와 더 높은 저점을 만드는 RSI 지표 라인은 연속적으로 USDJPY 약세 가격 움직임의 분위기를 설정합니다.
RSI 지표의 과제
RSI는 선행 지표이지만 지표에서 생성된 신호가 가격 움직임보다 먼저 발생함을 의미합니다. 이 기능은 RSI 신호를 고유하고 뚜렷하며 트레이더가 선호하는 쌍에 대한 기술적 분석과 가능성이 높은 거래 설정을 선택하는 데 매우 유용하지만 RSI 지표를 사용할 때 몇 가지 주의 사항이 있습니다.
첫째, RSI 지표가 과매수 또는 과매도를 읽을 때마다 가격이 항상 즉시 돌아서는 것은 아닙니다. 종종 이러한 과매수 및 과매도 수준에서 가격 움직임은 일반적으로 더 확장됩니다.
이것은 RSI 과매수 및 과매도 신호가 독립된 거래 아이디어로 사용되어서는 안 된다는 것을 의미합니다. 즉, 반전 거래 아이디어 또는 거래 설정을 검증하기에 충분하지 않습니다. 따라서 이러한 신호는 거래 설정에서 매수 또는 매도 시장 주문을 실행하기 전에 다른 중요하거나 선호하는 지표, 현재 추세 및 촛대 진입 패턴으로 확인되어야 합니다.
RSI 지표가 이미 과매수 또는 과매도를 나타낼 때 가격 움직임이 더 확장될 수 있다면, 이는 가격 움직임에 대한 RSI 해석이 수익성 있는 과매수 및 과매도 반전을 찾기 위한 기술적 분석 또는 거래 계획의 중요한 출발점으로 사용될 수 있음을 의미합니다 무역 설정.
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