외환 거래에서 최고의 위험 관리 전략

위험 관리는 외환 거래에서 가장 간과되고 오해되는 개념 중 하나입니다.

외환 거래에서 엄격한 위험 관리 전략을 개발하지 못하면 필요한 것보다 더 많은 자금을 잃을 수 있습니다.

당신은 좌절하고, 충동적인 결정을 내리고, 당신의 계획을 위반하고, 전체 FX 거래 과정을 당연한 것보다 더 어렵게 만들 것입니다.

여기에서는 거래 계획을 고수할 수 있도록 거래당 위험 및 전체 시장 위험을 제어하는 ​​방법을 포함하여 최고의 위험 관리 전략을 개발하기 위한 몇 가지 팁을 제공합니다.

외환 거래를 시작하려면 얼마나 많은 돈이 필요합니까?

많은 신뢰할 수 있는 외환 중개인을 통해 $200의 적은 비용으로 외환 거래 계좌를 개설할 수 있습니다. 이 마이크로 계정을 사용하면 MetaTrader의 MT4와 같이 높이 평가되는 플랫폼을 통해 여전히 시장에 액세스할 수 있습니다. 견적을 받는 스프레드도 경쟁력이 있어야 합니다.

큰 계정과 동일한 수준의 관심과 존중으로 첫 번째 계정 금액을 거래해야 합니다. 개발한 방법과 전략이 하나의 주요 외환 통화 쌍에서만 가장 잘 작동하고 거래당 위험이 0.5% 계정 크기인 경우 이 규칙을 따르십시오.

총액이 중요하지 않다고 생각하여 위험을 높이려는 유혹을 받는다면 첫 번째 시험에 직면해 있음을 인식해야 합니다. 시스템(방법/전략)이 입증될 때까지 위험을 증가시키려는 유혹을 피하십시오. $200로 수익을 내지 못한다면 시스템이 갑자기 $20,000 계정으로 작동하지 않을 것입니다.

위험 대 보상 비율 설정

당신이 취하는 모든 거래에 대해 위험 대 보상 비율을 설정하는 것은 많은 경험 많은 거래자들이 사용하는 위험 관리 기법입니다. 예를 들어 거래에 대해 10달러의 위험을 감수하기로 결정했다면 30:1 위험 대 보상 비율을 적용하면 3달러를 목표로 삼게 됩니다.

R 대 R의 확률 가능성을 계산할 때 현상이 어떻게 유리하게 작용할 수 있는지 알 수 있습니다.

이걸 고려하세요. 10달러를 벌기 위해 30달러의 위험을 감수하고 있습니다. 따라서 XNUMX번 중 XNUMX번의 성공적인 거래만 있다면 (이론적으로) 은행 수익을 내야 합니다.

• 10달러의 손실인 70달러에 XNUMX번의 거래를 잃게 됩니다.
• 그러나 세 번의 성공적인 거래는 $90의 수익을 올릴 것입니다.
• 따라서 20번의 거래에서 $XNUMX의 이익을 얻게 됩니다.

이제 1:3은 특정 거래 스타일에 대해 지나치게 야심적이고 비현실적인 것으로 간주될 수 있지만 가장 인기 있는 외환 거래 스타일 중 하나인 스윙 거래에는 그렇지 않을 수 있습니다.

이 위험 대 보상 전략을 확장하여 1:1도 수익을 낼 수 있는 방법을 이해할 수 있습니다. 예를 들어, 60%의 확률로 이기고 4번의 거래 중 10번을 잃는다면 1:1 전략을 사용해도 여전히 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 엄격한 자금 관리 전략은 데이 트레이더 사이에서 인기가 있습니다.

정지 및 제한 사용

대부분의 경험 있고 성공적인 거래자는 마우스를 클릭하고 시장에 진입할 때 감수하는 정확한 위험을 알고 있습니다. 10달러든 1,000달러이든 그들은 얼마나 많은 돈을 잃을 수 있으며 그 합계가 계정에서 차지하는 비율을 알고 있습니다.

그들은 손절 주문을 사용하여 위험을 제한합니다. 이 간단한 도구는 과도한 금액 손실을 방지합니다. 예를 들어, $1,000 계정이 있고 각 거래에 대해 1% 또는 $10 이하의 위험을 감수하기로 결정할 수 있습니다. 스톱로스가 발동되면 10달러 이상을 잃을 수 없는 지점에서 스톱로스를 설정합니다.

위치 크기 계산기 사용

위치 크기 또는 핍 크기 계산기로 알려진 유용한 도구는 핍당 어떤 위험을 감수해야 하는지 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 정류장이 현재 가격에서 1핍 떨어져 있는 경우 핍당 $0.50의 위험을 감수할 수 있습니다. 그러나 XNUMX핍 떨어져 있으면 핍당 위험은 $XNUMX입니다.

주문 제한

이익 제한 주문은 특히 위에서 언급한 위험 대 보상 전략을 적용하려는 경우 위험을 관리하는 데 도움이 됩니다. 1:3 목표에 도달했다면 왜 모든 달러 가치의 이익을 짜내려고 시장에 머물러 있습니까? 목표를 달성했으므로 거래를 종료하고 이익을 확보하고 다음 기회로 이동하십시오.

시장 뉴스와 경제 데이터에 주목

경제 달력은 위험 관리를 위한 편리한 도구입니다. 달력을 연구하여 거래하는 통화 쌍에서 시장을 움직일 가능성이 가장 큰 이벤트를 알 수 있습니다. 다음은 고려해야 할 시나리오입니다.

실시간 EUR/USD 거래가 있고 수익이 발생한다면 연준이 당일 금리 결정을 내리도록 설정되어 있는 경우 스탑 조정, 테이블에서 일부 이익 제거 또는 목표 변경에 대해 생각하고 싶을 수 있습니다. .

라이브 거래를 신중하게 조정하면 승리한 위치가 패배자가 되는 것을 방지할 수 있습니다. 뉴스가 게시될 때 이를 예방 조치로 간주하고 이벤트가 통과하면 이전 중지 및 제한으로 되돌릴 수 있습니다.

신중하게 거래하는 통화 쌍을 선택하십시오

Forex 통화 쌍은 모두 동일하게 생성되지 않습니다. 주요 통화 쌍에 대해 지불하는 스프레드는 소액 및 이국적 통화 쌍에 인용된 스프레드보다 일관되게 낮습니다. 거래량은 스프레드 시세를 결정합니다.

EUR/USD는 FX 시장에서 가장 많이 거래되는 쌍이므로 최고의 스프레드와 채우기 및 슬리피지가 더 유리할 것으로 예상할 수 있습니다.

반면, 터키 리라가 가끔 화제가 되기 때문에 USD/TRY를 거래하는 경우 거래 조건의 상당한 변화로 인해 어려움을 겪을 수 있습니다. 스프레드가 갑자기 확대되어 호가에서 약간 떨어진 가격으로 하락할 수 있습니다.

그러나 스프레드 비용은 위험 관리 전략에 관한 한 가지 고려 사항일 뿐입니다. 또한 특정 통화 쌍 사이의 상관 관계와 변동성의 정도를 고려한다면 도움이 될 것입니다.

두 주제 모두 최종 수익에도 영향을 미치기 때문에 전반적인 위험 및 자금 관리에 중요한 구성 요소입니다.

외환 거래 계획 세우기

손절매 주문, 지정가 주문, 위치 크기 계산, 거래하는 통화 쌍, 거래당 위험도, 매수 및 매도 시기, 플랫폼 및 실행 전용 브로커는 모두 거래 계획에 포함된 중요한 결정입니다. 이러한 모든 요소는 전반적인 위험 관리 전략을 지원하는 데 도움이 됩니다.

계획은 성공을 위한 청사진이며 백과사전일 필요는 없습니다. 이것은 거래 경력 동안 위에서 언급한 XNUMX가지 주제를 점차적으로 확장하는 간단한 일련의 메모일 수 있습니다.

레버리지와 마진이 무엇이며 어떻게 사용하는지 알아보십시오.

최고의 외환 거래자는 레버리지와 마진의 개념도 이해합니다. 두 요소 모두 거래 결과에 상당한 영향을 미칩니다. 너무 많은 레버리지를 적용하고 마진 한도에 가깝게 거래하면 중개인이 거래 능력을 제한하므로 잠재적으로 수익성 있는 거래가 나빠지는 것을 빠르게 경험할 수 있습니다.

레버리지와 마진이 거래 전략에서 문제가 되는 경우 방법/전략 변경을 고려해야 합니다.

실험을 통해 전체 기술에 적합한 R v R 전략이 무엇인지 알 수 있습니다.

결론적으로, 외환 거래에서 모든 위험 관리 전략에 맞는 하나의 크기는 없습니다. 거래당 허용 가능하고 성공적인 위험은 계정 규모, 사용하는 거래 스타일, 사용하는 방법 및 전반적인 기술에 비례해야 합니다.

앞에서 언급한 모든 요소를 ​​포함하여 귀하의 거래 계획에 적합한 위험 관리 전략을 찾기 위해 다양한 RvR 비율을 실험하는 것은 귀하에게 달려 있습니다.

이 실험에 서두르지 않는 것이 좋습니다. R v R 현상과 이것이 거래 이익에 미칠 수 있는 영향에 익숙해지고 익숙해질 때까지 처음에는 작은 계정을 사용하거나 데모 계정을 사용하십시오.

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