최고의 Forex 기술 지표는 무엇입니까
모든 거래 플랫폼에는 거래자와 기술 분석가를 위해 제공되는 다양한 도구와 지표가 있습니다. 말 그대로 수천 개의 Forex 기술 지표를 거래 플랫폼(Mt4, Mt5, tradingview)에서 사용할 수 있으며 인터넷에서 다운로드할 수 있는 기타 여러 가지가 있습니다.
Forex 거래를 처음 접하는 사람들은 기술적 분석을 수행하는 데 사용할 수 있는 수백 가지의 기술적 지표를 보고 매우 흥분합니다.
차트 분석에 사용할 수 있는 수많은 거래 도구와 지표에 대한 인식은 초보자와 초보 거래자에게 매우 흥미진진합니다. 그들의 혼란은 종종 어떤 지표가 거래 스타일, 전략, 시장 상황에 가장 적합한지, 심지어 지표를 효율적이고 수익성 있는 방식으로 사용하는 방법에 대한 지식과 이해의 부족에서 비롯됩니다.
모든 사람은 다른 거래 스타일로 해석되는 다른 성격 특성을 가지고 있으며 마찬가지로 모든 사람은 다른 지표에 대한 선호도를 가지고 있습니다. 일부는 과거 가격 움직임을 측정하는 지표를 선호하고 다른 일부는 모멘텀을 선호하며 다른 일부는 거래량을 선호합니다. 종종 이러한 다양한 유형의 지표는 서로 다른 결과를 산출하기 위해 함께 사용됩니다.
기술 지표란 무엇입니까?
기술 지표는 데이터 포인트와 가격 변동 수치를 사용하여 다양한 수학 공식에서 파생된 차트 해석(일반적으로 기울기 선 형태)입니다.
데이터 포인트와 가격 변동 수치에는 다음이 포함됩니다.
다양한 지표의 수학적 파생물은 가격 변동에 대해 서로 다른 의미를 읽음으로써 가격 변동 또는 별도의 창(가격 차트 위 또는 아래)에 그려진 다양한 유형의 거래 신호를 표시합니다.
대부분의 기술 지표는 인터넷보다 훨씬 이전에 개발되었으며 실제로 주식 및 상품 시장을 위해 설계되었습니다.
오늘날, 코딩 기술을 가진 사람은 누구나 자신이 이해하고 시장에서 얻을 수 있는 많은 정보를 활용하여 몇 줄의 코드를 작성하여 자신의 기술적 지표를 개발할 수 있습니다.
외환 차트의 지표 보기
기술 지표는 다음 중 하나로 설계되었습니다.
- 오버레이 지표: 가격 변동에 대해 그려지고 그려지는 지표입니다. 예로는 이동 평균, 볼린저 밴드, 피보나치 등이 있습니다.
- 오실레이터: 일반적으로 가격 변동 아래 또는 위의 별도 창에 표시되고 표시되는 지표입니다. 예를 들면 스토캐스틱 오실레이터, MACD 또는 RSI가 있습니다.
지표의 범주
기술 지표는 추세, 모멘텀, 변동성 또는 거래량과 같이 측정하는 가격 변동 변수에 따라 네 가지 범주로 분류할 수 있습니다.
일부 지표는 둘 이상의 그룹과 유사한 특성을 가질 수 있습니다. 그러한 지표 중 하나는 변동성 또는 모멘텀 지표로 기능하는 RSI(상대 강도 지수)입니다. 일부 분석가는 MACD(이동 평균 수렴 발산) 지표를 사용하여 추세의 방향과 강도를 결정하기도 합니다.
몇 가지 예를 들어 지표의 각 범주를 더 자세히 살펴보겠습니다.
- 추세 지표
많은 경험 많은 거래자들은 추세에 따른 거래가 수익성 있는 거래의 가장 좋은 기회를 제공한다는 데 동의합니다. 논리적으로 볼 때 기존 추세에 반대하기 보다는 함께 거래함으로써 이익을 얻을 가능성이 더 큽니다.
그러나 반대 추세 전략도 효과적이지만 특정 상황에서만 유효합니다. 따라서 추세를 식별하고 해당 방향으로 거래하면 수익성 있는 결과의 확률이 높아집니다.
A. 이동 평균 수렴 및 발산(MACD)
MACD 지표는 추세의 강도, 모멘텀 및 방향의 변화를 나타내도록 설계되었습니다.
지표는 다음과 같이 표시됩니다.
- MACD 라인 - 두 지수 이동 평균(기본값 12 및 26 기간 EMA)에서 파생된 차이입니다.
- MACD 라인의 9개 기간 EMA는 신호 라인으로 알려져 있으며 매수 및 매도 신호를 생성하는 데 사용됩니다.
- 히스토그램 - MACD 선과 신호 선 사이의 거리를 표시합니다.
대부분의 MetaTrader 플랫폼에서 MACD는 히스토그램으로 표시되며 아래 차트와 같이 9기간 단순 이동 평균(SMA)을 신호선으로 사용합니다.
분기를 식별하는 데 자주 사용됩니다. 이는 가격 움직임의 방향이 히스토그램의 방향에 의해 지원되지 않을 때 반전 가능성으로 이어질 수 있습니다.
B. 평균 방향 이동 지수(ADX)
ADX 지표는 추세의 강도를 나타내는 두 방향 지표 '+DI 및 -DI'를 결합한 후행 Forex 기술 지표입니다.
이 방향 지표는 당일의 고가와 저가, 전일 종가 간의 관계를 추정합니다.
이에 비해 +DI는 어제에 대한 오늘의 황소의 강도를 측정하고 마찬가지로 -DI는 전날의 상승세를 측정합니다. ADX를 사용하여 어제와 비교하여 오늘 어느 쪽(강세 또는 약세)이 더 강한지 확인할 수 있습니다.
표시기는 세 줄로 표시됩니다.
- ADX 자체(녹색 실선),
- +DI(파란색 점선)
- -DI(빨간색 점선),
모두 0에서 100까지의 척도로 측정됩니다. 20 미만의 ADX 라인은 추세(강세 또는 약세)가 약함을 나타냅니다. 40의 척도는 추세가 진행 중임을 의미하고 50 이상은 강한 추세를 나타냅니다.
- 운동량 지표
오실레이터라고도 하는 모멘텀 지표는 과매수 및 과매도 조건을 정확히 찾아내는 데 도움이 됩니다.
가격 변동의 속도와 규모를 보여줍니다. 추세 지표와 함께 추세의 시작과 절정을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
A. 상대 강도 지수 (RSI)
RSI는 최근 고점 대 최근 저점을 표시하고 가격 움직임의 상대적 강도를 0에서 100까지 표시하여 모멘텀과 추세 강도를 측정하는 데 도움이 됩니다. 따라서 가격 움직임의 과매수 및 과매도 조건을 나타냅니다.
RSI가 70 이상으로 이동하는 경우 과매수 상태로 간주되므로 가격 움직임이 감소하기 시작할 수 있습니다. 반대로, 30 RSI 이하에서는 시장이 과매도 상태로 간주되어 가격 움직임이 랠리를 시작할 수 있습니다.
이러한 가정은 100% 보장되지 않습니다. 따라서 거래자는 시장 주문을 열기 전에 다른 지표 또는 차트 패턴에서 더 많은 확인을 기다려야 할 수도 있습니다.
B. 확률 발진기
스토캐스틱 오실레이터(stochastic oscillator)는 일정 기간 동안 가격 범위에 대한 현재 가격 움직임을 측정하는 지표입니다. 기본적으로 스토캐스틱은 가격 움직임의 고점과 저점을 추적합니다.
가격이 강세 극단으로 이동하면 스토캐스틱은 100 수준에 가까워지고 가격이 하락 극단으로 이동하면 스토캐스틱은 XNUMX 수준에 가까워집니다.
스토캐스틱이 80선을 넘으면 과매수, 20선 이하면 과매도 상태로 본다.
- 휘발성
변동성은 가격 움직임 방향의 변화율을 측정하고 역사적 가치와 비교하여 가격 변동성을 수량화하는 방법입니다.
외환 차트에 나타나는 혼란을 더 잘 이해하려면 인기 있는 변동성 지표를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 평균 트루 범위 (ATR)
Average True Range 지표는 현재 고가와 저가, 이전 세션의 종가를 고려하여 시장의 변동성을 측정합니다. 그런 다음 '실제 범위'는 다음 중 가장 큰 것으로 정의됩니다.
- 현재 고점과 현재 저점의 차이, 또는
- 이전 종가와 현재 고가의 차이 또는
- 이전 종가와 현재 저가의 차이입니다.
그러면 ATR이 이동 평균으로 표시되며 기본값은 기간 14개입니다. 외환 시장의 변동성과 ATR은 정비례합니다. 즉, 변동성이 높을수록 ATR이 높아지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
ATR은 사용이 제한적이지만 가격 확장의 정도를 예측하고 장기적인 거래 결정을 내리는 데 매우 유용합니다.
B. 볼린저 밴드
또 다른 매우 효과적인 변동성 지표는 세 줄로 구성된 밴드 형태입니다.
SMA(기본값 20)는 두 개의 추가 라인으로 둘러싸여 있습니다.
- 하단 밴드 = SMA에서 XNUMX개의 표준 편차를 뺀 값
- 상위 밴드 = SMA + XNUMX개의 표준 편차
그 결과 가격 움직임을 중심으로 확대 및 축소되는 조잡하고 역동적인 지원 및 저항 경계가 생성됩니다. 밴드의 기본값은 거래자의 선호도에 따라 조정될 수 있습니다.
가격 움직임이 밴드 상단 근처에 있으면 시장은 과매수 상태로 간주되고 가격 움직임이 밴드 하단 라인에 있으면 시장은 과매도 상태로 간주됩니다.
- 볼륨 표시기
거래량 지표는 가격 움직임 뒤에 있는 거래량을 보여줍니다. 특정 금융 상품에 대한 대량의 일방적 주문(매수 또는 매도)이 있는 경우 이러한 시장 주문의 규모 뒤에는 어떤 주요 원동력이나 보도 자료가 있어야 합니다.
주식, 상품 또는 심지어 Forex 선물과 달리 외환 시장은 장외 거래(OTC)로 단일 청산 위치가 없으므로 거래량 계산이 매우 불가능합니다.
즉, 소매 외환 브로커 플랫폼에서 사용 가능한 거래량은 전 세계적으로 총 거래량을 보고하지 않지만 그럼에도 불구하고 많은 거래자들이 거래량 지표를 잘 활용하고 있습니다.
A. 잔고 볼륨(OBV)
OBV 지표는 가격 변동에 대한 금융 자산의 거래량 흐름의 증가 또는 감소를 측정하는 데 사용됩니다. 거래량은 가격보다 우선한다는 생각에 따라 거래량은 가격 움직임의 규모를 확인하는 데 사용할 수 있습니다.
OBV는 어떻게 계산됩니까?
전날과 비교하여 일일 거래량이 증가하면 OBV에 양수를 할당합니다. 마찬가지로 전날 거래량과 비교하여 거래량이 감소하면 OBV에 음수 값이 지정됩니다.
OBV 지표는 가격 움직임에 따라 움직이지만, 가격 움직임과 OBV 사이에 다이버전스가 있을 경우 가격 움직임이 약함을 나타냅니다.
요약
여기에서는 대부분의 기술 분석가가 사용하는 최고의 지표를 살펴보았습니다. 기본 분석과 같은 다른 기술과 함께 일련의 기술 도구 및 지표를 사용하여 가격 변동에 대한 이해를 높이고 자동 거래 시스템에도 통합할 수 있는 거래 설정의 품질을 향상시키는 것이 가장 좋습니다.
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