환율에 영향을 미치는 주요 요인은 무엇입니까?
금융시장은 전반적으로 다양한 경제적, 환경적, 제도적 요인으로 인해 가격 변동이 앞뒤로 변동하는 지속적인 상승 및 하락 압력의 상태에 있으며 이 기사에서 자세히 설명합니다.
주식, 지수, 상품, 채권, 암호화폐와 같은 다른 금융 자산군. 통화는 국제적 및 지역적 수준에서 상품 및 서비스에 대한 교환 및 지불 수단으로 글로벌 경제의 모든 측면에서 사용할 수 있는 주요 자산 클래스입니다.
"외화 환율"로 알려진 다른 통화에 대한 통화의 가치는 지속적으로 변동합니다.
경제의 환율은 한 나라의 경제적 건전성을 결정짓는 가장 중요한 수단 중 하나이다. 즉, 한 나라의 경제적 안정은 환율에 의해 크게 좌우된다. 외환 시장에서 관찰, 분석 및 거래할 수 있습니다.
따라서 한 국가의 경제에 영향을 미치고, 이는 다시 해당 국가의 통화 환율에도 영향을 미치는 근본적인 요인과 변화하는 시장의 힘을 이해하는 것이 매우 중요합니다.
이러한 요소가 통화에 영향을 미치는 이유는 무엇입니까?
환율은 경제의 건전성을 크게 좌우하기 때문에 거시경제적 요인의 영향을 많이 받습니다. 이는 외국인 투자자, 이해관계자, 기관 및 상업 딜러가 사업을 할 것인지 경제에 투자할 것인지를 결정할 때 가장 중요한 고려 사항입니다.
이 법인은 이익을 창출하는 사업에 있습니다. 이와 관련하여 한 국가의 사건은 외국 자본이 경제에 투자되는 방식을 결정하여 환율의 가치에 영향을 미칩니다.
이것은 외환 거래자에게만 제공되는 것이 아니라 매우 중요한 개념입니다. 또한 일반 대중, 국제 및 지역 비즈니스 소유자, 투자자, 은행가 등에게 중요하고 유익합니다.
환율에 영향을 미치는 요인을 아는 것의 이점.
- 외환 거래자는 일련의 국제 거래에서 이익을 얻기 위해 여러 통화를 분석하여 차익 거래 기회를 종종 찾을 수 있습니다.
- 기본 분석은 통화의 내재가치를 평가하고 향후 환율에 영향을 미칠 수 있는 요인을 분석하는 것입니다. 따라서 외환 거래에서 최상의 결과를 얻으려면 기본 분석과 기술적 분석을 결합하는 것이 가장 좋습니다.
- 금융 시장 주식, 채권, 지수, 상품 및 통화의 모든 자산 클래스는 상호 연관되어 있습니다. 일부 통화는 이러한 자산 중 일부의 직접적인 영향을 받습니다. 따라서 외환 거래자는 특정 통화에 어떤 자산이 영향을 미치는지 아는 것이 유리합니다.
- 통화 가치에 영향을 미치는 요소를 아는 것은 투자자가 건전한 투자 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
아래에서 통화에 영향을 미치는 이러한 주요 요인과 주요 경제 이벤트 중 일부를 포괄적으로 자세히 논의할 것입니다.
- 경제 보고서.
외환 거래자의 플레이북에서 가장 필수적인 구성 요소 중 하나는 경제 보고서 달력입니다. 외환 거래자는 올바른 거래 결정을 내리기 위해 경제 보고서에 크게 의존합니다.
가장 중요한 경제 보고서에는 고용률, 소매 판매, 제조 지수, Fomc, 비농업 급여 등이 포함되며 현재 경제 상태에 대한 중요한 정보를 담고 있습니다.
국내총생산(GDP)으로 알려진 GDP는 경제의 강점과 성과를 나타내는 일반적인 지표로 자주 인용되는 가장 중요한 경제 지표입니다.
특정 기간 동안 국경을 통해 생산된 상품 및 서비스의 총 시장 가치입니다. 따라서 보고서는 이미 발생한 이벤트에 대해 알려 주기 때문에 실제로 지연됩니다.
자세한 경제 데이터 릴리스는 forexfactory.com, Investment.com, FX Street, Daily FX 등과 같은 웹사이트에서 얻을 수 있습니다.
- 금리와 인플레이션
금리와 인플레이션은 밀접한 상관관계가 있으며 통화 가치에 큰 영향을 미칩니다. 한 국가의 중앙 은행은 인플레이션을 통제하기 위해 이자율을 조작할 수 있으며, 이는 인플레이션이 현지 통화 가치에 영향을 미칩니다.
한 국가의 중앙 은행이 이자율을 올릴 때마다 한 국가의 높은 이자율이 외국 자본과 대출 기관을 끌어들이기 때문에 통화 가치가 상승합니다. 반대로, 한 국가의 중앙은행이 금리를 인하하면 통화가 수익률을 끌어내지 못하여 통화 가치가 하락할 수 있습니다.
금리와 인플레이션은 어떤 관계가 있습니까?
중앙 은행이 금리를 인상할 때마다 해당 통화의 구매력이 증가합니다(즉, 통화가 더 많은 상품과 서비스를 구매할 수 있음). 따라서 이는 해당 국가의 인플레이션이 낮다는 것을 의미합니다.
그러나 중앙 은행이 금리를 인하할 때마다 해당 통화의 구매력은 감소합니다. 따라서 이는 해당 국가의 인플레이션이 높다는 것을 의미합니다.
- 시장간 및 상관효과
글로벌 금융 시장은 공통 관계를 갖고 서로 상관 관계가 있는 다양한 자산 클래스로 구성됩니다. 이는 통화에도 예외가 아닙니다. 모든 통화가 글로벌 이벤트의 영향을 받지만 일부 통화는 다른 자산과도 밀접하게 연결되어 있습니다.
이 상관 관계와 작동 방식을 기록하고 이해하는 것이 중요합니다.
몇 가지 주목할만한 예를 살펴 보겠습니다.
- 가장 먼저 이해해야 할 가장 중요한 개념은 미국 달러가 세계의 공식 준비 통화라는 것입니다. 본질적으로 미국 달러가 상승하면 외화 가치는 하락할 것으로 예상되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
- 또 다른 중요한 개념은 금리 시장이 미국 달러에 미치는 영향입니다. 금리 시장이 상승할 때마다 미국 달러가 상승할 것으로 예상되어 외화 약세를 의미합니다. 반대로, 금리 시장이 하락하면 미국 달러도 함께 하락할 것으로 예상되어 외화 강세를 의미합니다.
- 상품을 주요 수입원으로 수출하는 경제는 상품 시장의 영향을 받습니다. 예를 들어, 호주 달러는 금과 직접적인 상관관계가 있는 반면 캐나다 달러는 석유와 직접적인 상관관계가 있습니다.
캐나다 달러는 유가와 직접적인 상관관계가 있습니다.
UsdCad와 유가의 역 상관관계.
- 정부 부채
정부 부채는 경제에 해로울 수 있지만 경제 성장뿐만 아니라 기반 시설 개발을 촉진하는 데 사용될 수 있습니다.
인플레이션과 통화 평가절하는 일반적으로 경제의 과도한 부채의 결과입니다.
어떻게 될까요?
공공 부채가 증가하는 경우 정부는 더 많은 돈을 발행하여 유통되는 화폐의 양을 늘릴 수 있습니다. 이를 양적 완화라고 합니다. 이것의 효과는 인플레이션과 함께 통화 보유 가치의 가치가 감소한다는 것입니다.
정부 부채의 증가가 예상되는 또 다른 경우입니다. 외국인 투자자는 공개 시장에서 채권을 매각해야 할 수 있으며, 이로 인해 공급 과잉으로 인해 현지 통화 가치가 하락할 수 있습니다.
- 거래 조건
Wikipedia에 따르면 무역 조건은 수출 상품 단위당 한 경제가 구매할 수 있는 수입 상품의 양입니다.
한 국가의 경제는 수출이 수입보다 많을 때 '무역 흑자'가 발생한다고 합니다. '수출국'의 통화 가치는 외국 소비자가 수출 상품을 구매하기 위해 자국 통화를 구매할 때 상승하므로 GDP가 증가하여 해당 국가 경제의 긍정적인 성장에 기여합니다.
반면에 수입이 수출보다 많을 때 한 국가의 경제는 무역 적자가 있습니다. 수입 상품을 사기 위해 자국 통화를 팔아야 하기 때문에 자국 통화 가치가 하락합니다.
- 감정
시장 심리는 투자자와 투기꾼이 경제의 사건과 현재 사건으로 인해 경제에 대해 갖는 편향을 나타냅니다.
한 국가의 정치 체제의 안정성은 경제 성과에 영향을 미치는 많은 요인 중 하나입니다.
경제적 성과에 영향을 미치는 다른 요인으로는 지정학적 사건, 환경(또는 자연) 재해, 임박한 선거 등이 있습니다.
외국인 투자자와 투기꾼은 항상 감정이 편향되어 있습니다. 즉, 위기에 처한 경제에서 기존 투자를 억제하고 철수합니다.
반면에 경제의 사건과 현재 상황이 안정적이고 긍정적이며 외국인 투자를 지원하는 경우. 한 국가의 경제에 대한 이러한 긍정적인 전망은 외국인 투자자를 끌어들이고 현지 통화의 가치를 상승시킬 것입니다.
- 경제 성장과 경기 침체
경기 침체는 경제 성장과 대조적으로 한 국가의 전반적인 경제 활동이 크게 감소하는 것을 의미합니다. 경기 침체는 실업, GDP 하락, 인플레이션 등으로 특징지어질 수 있습니다.
경기 침체기에는 국가의 이자율이 낮을 가능성이 가장 큽니다. 모든 경제의 불황은 외국인 투자자에게 적신호입니다.
이는 경제의 안정과 발전에 부정적인 영향을 미치므로 외환시장에서 통화의 가치와 경쟁우위를 감소시킵니다.
결론
환율에 영향을 미치는 다른 사소한 요소가 있지만 가장 중요한 요소를 검토했습니다.
여기까지 이 기사를 읽고 이러한 주요 경제 요인을 알고 있으면 세계 인구의 90%보다 외환 시장에 대해 더 잘 알게 됩니다. 그것은 당신을 비즈니스, 투자 및 외환 거래에서 앞서게 합니다.
또한 모든 외환 거래자는 기본 데이터 및 경제 보고서를 통해 기술적 분석을 백업할 수 있습니다.
환율로 인한 잠재적 손실을 피하려는 개인은 불리한 경제 상황에도 불구하고 동일한 환율로 환율을 보장하는 고정 환율 서비스를 선택할 수 있습니다.
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