Forex의 브레이크아웃 전략이란 무엇입니까?
브레이크아웃 외환 전략에는 일반적으로 지지와 저항 수준 사이에 존재하는 패턴인 보유 범위 거래 패턴에서 벗어날 때 통화 쌍이 만드는 갑작스러운 강세 또는 약세 가격 움직임을 활용하는 것이 포함됩니다.
여기에서 우리는 브레이크아웃 전략의 기본과 역학, 그리고 브레이크아웃 현상을 이용하기 위해 조합할 수 있는 가장 간단한 기술에 대해 논의할 것입니다. 우리는 또한 거래 이론을 실제로 적용하기 위한 몇 가지 제안을 제공할 것입니다.
외환 브레이크아웃이 발생하는 시기와 이를 식별하는 방법.
브레이크아웃 거래 전략은 속보 또는 경제 달력에 나열된 일일 이벤트와 관련된 움직임에서 이익을 얻으려는 데이 트레이더에게 인기가 있습니다.
외환 브레이크아웃 패턴은 여러 가지 이유로 당사 차트에서 발생하며 거래량과 변동성의 증가는 식별 프로세스에 매우 중요합니다. 그럼 다섯 가지 식별 방법과 원인에 대해 알아보겠습니다.
- 지원, 저항 및 기타 수준
- 차트 패턴
- 시장 통합
- 보도 자료
- 기술적 지표
가격은 중요한 지원 및 저항 수준을 테스트하거나 돌파할 수 있으며 통화 쌍 가격은 피보나치 되돌림 및 기타 기술 지표도 테스트할 수 있습니다. 이러한 영역은 기관 시장 주문이 집적될 수 있는 곳입니다. 가격이 이러한 수준이나 지표에 반응하거나 돌파하거나 밀어낼 때 돌파가 발생할 수 있습니다.
차트 패턴은 또한 브레이크아웃을 찾는 데 사용됩니다. 깃발, 페넌트 및 촛대 패턴은 브레이크 아웃을 정확히 찾아내는 데 사용되는 인기 있는 패턴입니다.
투자자와 거래자가 포지션을 유지하는 통합 시장은 영원히 지속될 수 없습니다. 결국 가격은 유지 패턴에서 벗어날 것입니다. 보유 기간이 길수록 가격이 범위를 벗어날 확률이 높아집니다.
거래 범위가 좁아지면 일반적으로 거래량이 감소합니다. 참가자가 시장에 진입하면 가격이 오르거나 내릴 수 있습니다.
공식 경제 보고서 또는 시장 관련 데이터의 예정된 발표는 움직임을 촉진할 수 있습니다. 마찬가지로, 예정에 없던 뉴스 이벤트가 발생하면 통화 쌍의 가격이 갑자기 반응할 수 있습니다.
위에서 언급했듯이 거래량과 변동성의 증가는 잠재적 돌파의 전조이거나 진행 중임을 나타낼 수 있습니다. 그리고 몇 가지 기술 지표가 이 현상을 보여줍니다.
스토캐스틱, OBV(잔액 거래량 기준) 및 Chaikin Money Flow는 유용한 거래량 지표의 세 가지 예입니다. 부피 이론은 간단합니다. 시장의 주문 및 활동량이 갑자기 증가하면 급격한 강세 또는 약세 움직임의 가능성이 높아집니다.
볼린저 밴드, ADX 및 ATR(평균 실제 범위)은 변동성 지표의 예입니다. ATR의 사용은 아마도 가장 논리적일 것입니다. ATR은 통화 쌍의 가격이 이전 거래 범위를 벗어나 추세 모드로 이동하는 경우 움직임을 보여줍니다.
채널, 쐐기 및 추세선과 같은 차트의 간단한 그림과 함께 거래량 및 변동성 지표(필수 가격 행동 패턴 인식 포함)를 조합하면 신뢰할 수 있는 돌파 전략을 구축할 수 있습니다.
최고의 돌파 전략은 무엇입니까?
거래는 주관적인 과정일 수 있습니다. 한 거래자에게 효과가 있는 것이 다른 거래자에게는 매력적이지 않을 수 있습니다. 또한 브레이크 아웃 전략은 스캘퍼, 데이 트레이더 및 스윙 트레이더와 같이 낮은 시간 프레임에서 트레이드 오프하는 트레이더에게 더 적합하다는 것을 기억해야 합니다. 브레이크아웃은 낮은 시간 프레임에서 더 가시적이고 극적이기 때문입니다.
많은 멘토는 프로세스를 단순하게 유지하고 쐐기 또는 채널을 찾는 동시에 지지 및 저항과 관련된 가격 움직임이 돌파에서 이익을 얻는 데 가치가 있음이 입증될 수 있는 부분을 주의 깊게 관찰할 것을 제안합니다.
세션 오픈 브레이크아웃 전략은 많은 거래자들 사이에 널리 퍼져 있습니다. 예를 들어, FX 시장은 특정 요일에 24시간 시장이지만 런던 시가 여전히 FX 거래의 중심지로 간주되기 때문에 FX 거래자들은 런던 시장 개장을 주의 깊게 관찰합니다. 따라서 많은 주요 통화 쌍의 방향은 런던 – 유럽 세션과 FX 시장이 열릴 때 설정됩니다.
FX 거래자는 오전 8시 개장 직전 가격을 보고 손절매, 이익 제한 주문을 설정하고 기본 감정에 따라 시장에 숏 또는 롱 진입할 수 있습니다. 그리고 진입점을 길거나 짧게 설정하면 전체 프로세스를 완전히 자동화할 수 있습니다.
브레이크 아웃 트레이딩은 신뢰할 수 있습니까?
브레이크아웃 전략은 가장 안정적이고 수익성 있는 거래 방법 중 하나가 될 수 있습니다. 어떤 면에서 브레이크아웃 거래는 소매 외환 거래의 핵심입니다.
FX 시장이 시간의 80% 범위에 있고 추세가 20%에 불과하다는 거래 지혜를 받아들인다면, 우리가 은행 수익을 낼 가능성이 가장 높은 추세 기간(탈출 및 그 영향)입니다.
따라서 이 논리를 한 단계 더 발전시킨다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 우위와 긍정적 기대를 가진 브레이크아웃 거래 전략을 개발하는 것이 잠재적 성공에 필수적이라고 주장할 수 있습니다. 그리고 방법/전략을 올바르게 적용하면 효과가 있을 것입니다.
브레이크 아웃을 거래하는 가장 좋은 시간 프레임은 무엇입니까?
거래 스타일에 따라 주관적인 선택입니다. 탈주는 언제든지 발생할 수 있습니다. 따라서 경제 달력을 통해 속보 가능성에 대해 잘 알고 있어야 합니다.
따라서 세션이 열릴 때 잠재적인 통화 쌍 돌파를 거래하려는 데이 트레이더라면 준비하고 행동할 준비가 되어 있어야 합니다.
15분 TF와 같이 더 작은 시간 프레임의 거래 세션 오픈 브레이크아웃은 가격 움직임이 발전하는 것을 볼 수 있으므로 올바른 선택이 될 수 있습니다. 그런
스윙 트레이더라면 4시간과 같은 시간 프레임에서 결정을 내리는 것을 선호할 수 있습니다. 그러나 위험은 실제 움직임의 모양을 제로인하고 확대하는 능력을 상실한다는 것입니다.
돌파구가 새로운 추세의 시작을 알릴 수도 있지만 그 추세는 단기적일 수 있으며 초기 돌파 움직임이 이익을 얻을 수 있는 유일한 기회일 수 있음을 잊지 마십시오.
브레이크 아웃을 거래하기 위해 지표가 필요합니까?
우리는 이전에 브레이크아웃을 정확히 찾아내는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 기술 지표를 강조했습니다. 이들 조합을 적용하는 대신 단순화된 접근 방식을 선택할 수 있습니다.
가격 조치(PA)는 브레이크아웃을 식별하는 주요 방법으로 간주될 수 있습니다. 그런 다음 PA를 신중하게 선택한 기술 지표와 결합하면 성공할 수 있는 최고의 기회를 얻을 수 있습니다.
돌파 전략의 기본 역학
브레이크아웃 전략에서 이익을 얻으려면 손절매를 사용하면서 정확한 입력에 집중해야 합니다. 따라서 시장에 진입하기 전에 이익실현 지정가 주문 여부를 결정하고 출구 전략을 결정하는 것이 가장 좋습니다.
브레이크아웃은 일반적으로 지지 또는 저항 영역 외부에서 발생하는 모든 가격 움직임입니다. 일반적으로 시장이 통합되는 기간이 길수록 결과적으로 변동성이 커집니다.
기본 FX 거래 브레이크아웃 전략에는 XNUMX/XNUMX 부분이 있으며 차트에서 다음과 같은 중요한 영역을 식별하려고 합니다.
가격 테스트와 재테스트가 지지선 또는 저항선 수준이라면 거래자에게 시장에 진입할 기회와 동기를 제공하는 신호입니다. 이러한 움직임은 통화 쌍의 가격이 범위를 벗어나도록 설정되었음을 시사합니다.
그러나 시장이 초기 돌파 이후 여러 기간 동안 횡보할 경우 시장은 지지선이나 저항선을 다시 테스트하거나 마침내 돌파구와 돌파를 일으키지 않을 수 있습니다.
손절매를 어디에 둘 것인지 신중하게 고려해야 합니다. 만약 당신이 오래 가고 싶다면, 아마도 최근 최저점의 레인징 채널이 도움이 될 것입니다. 시장을 공매도하려는 경우 그 반대입니다. 최근 고점을 찾습니다.
간단한 브레이크아웃 거래 전략의 예
경제학자들의 기대치를 상회하는 일정 이벤트로 인한 강세 움직임을 활용하려는 경우 제안된 방법/전략이 다음과 같을 수 있습니다.
촛대 패턴, 일일 피벗 포인트, 저항 수준 및 이동 평균을 사용하면 30분 단위로 결정이 내려집니다.
그럼 어떻게 하면 다 묶을 수 있을까요? 우리는 두 개의 채워진 강세 양초로 설명되는 강세 가격 행동을 기다립니다. 우리는 또한 가격이 일일 피벗 포인트 위로 이동했으며 위반할 위협을 가하거나 이미 R1 또는 R2(저항의 첫 번째 수준)를 위반했음을 알 수 있습니다.
또한 가격이 14일 EMA(지수 이동 평균) 위에서 거래되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 지수 MA는 가격이 평균과 이전 범위에서 공격적으로 멀어지는 것을 종종 보여줍니다.
이 간단한 방법과 전략은 잠재적인 돌파구가 발생할 때 단기 일일 추세와 반대로 거래하지 않도록 해야 합니다. 그런 다음 손절매 주문을 일일 최저치에 가깝게 놓고 이익 실현 제한 주문에 대해 판단하면 많은 거래자가 선호하는 간단한 돌파 전략 유형을 사용하고 있는 것입니다.
그리고 거래를 결정하고 실행하는 데 너무 많은 시간을 할애하지 못할 수 있으므로 브레이크아웃에서는 단순함이 중요하다는 것을 잊지 마십시오. 따라서 가격이 특정 수준에 도달하면 알람을 울리도록 설정하는 것이 좋습니다.
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