Forex에서 스탑 아웃 레벨이란 무엇입니까?
위험 관리 관행의 목적 중 하나와 외환 거래에서 그 위치는 중지의 불쾌하고 음산한 사건을 피하는 것입니다.
외환에서 스톱아웃이란 정확히 무엇입니까? 이 기사에서 우리는 외환의 스탑 아웃 레벨의 너트와 볼트에 대해 알아볼 것입니다.
Forex stop-out은 브로커가 외환 시장에서 트레이더의 활성 포지션 전체 또는 일부를 자동으로 닫을 때 발생합니다.
스탑 아웃 레벨의 세부 사항에 들어가기 전에, 그것이 의미하는 바와 그것을 피하는 방법. 외환 거래에서 스탑 아웃이 발생하는 이유와 브로커가 거래자의 활성 포지션을 닫는 이유를 아는 것이 필수적입니다.
실제로 통화 가격 변동은 실제로 매우 미미하므로 적절한 잠재적 수익을 산출하려면 각 거래에 많은 양의 자기 자본을 투자해야 하지만 많은 양의 자본에 대한 접근성이 부족하기 때문에 레버리지는 거래자에게 다음과 같은 이점을 제공하도록 설계되었습니다. 충분한 유동성. 트레이더의 요구에 대한 솔루션을 제공하기 위해 대부분의 외환 브로커는 트레이더에게 마진으로 레버리지를 제공합니다. 왜냐하면 외환 트레이딩에는 많은 자본이 필요하기 때문에 트레이더는 브로커가 설정한 자본 금액만큼 트레이딩 포지션의 전체 비용을 경감할 수 있기 때문입니다. 제공합니다.
예를 들어, 거래자가 1:500의 레버리지에 접근할 수 있는 경우 단돈 500,000달러의 보증금 또는 증거금으로 1,000달러 가치의 포지션을 열 수 있습니다.
부여된. Forex 거래자는 지불금을 늘리기 위해 마진으로 더 큰 거래를 제어함으로써 거래 계정 잔액의 용량을 최대화하고 거래 포지션을 활용할 수 있습니다.
증거금 거래 시 활성 거래 포지션을 유지하기 위해 브로커가 활성 거래 포지션을 유지하기 위해 요구하는 자유 증거금 수준이 있으며 신중하게 모니터링해야 하는 증거금 수준과 관련된 두 가지 요소도 있습니다. 이것은 마진 콜 레벨과 스탑 아웃 레벨입니다.
마진 콜 레벨
위의 다이어그램에서 설명한 것처럼 마진 콜 레벨은 스탑 아웃 레벨 이전의 마진 레벨의 특정 레벨 또는 임계값입니다.
거래자는 마진 콜 수준이 일반적으로 좋은 마진 수준으로 간주되는 100% 아래로 떨어지지 않도록 항상 마진 수준을 확인해야 합니다.
때때로 거래 포지션이 계획대로 진행되지 않고 마진이 유지 마진 수준인 100% 아래로 떨어질 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 불쾌한 여파가 따를 수 있습니다. 브로커 대부분이 그의 시점에서 하는 일은 거래자에게 자신의 부정적인 거래 포지션을 경고하고 유지 마진 수준이 회복될 때까지 거래자가 계정 잔액을 보충하거나 일부 포지션을 청산하도록 요청하는 마진 콜을 시작하는 것입니다.
마진 콜 레벨은 '유지 마진 레벨'이라고도 합니다. 잠긴 자금(사용된 증거금)과 기존(가용) 자본 간의 균형입니다. 잔액의 부동 손실이 사용된 증거금보다 크기 때문에 증거금 콜이 발생하는 수준입니다.
스탑아웃 레벨
거래자가 브로커에게 빚을 지기 전에 무료 마진이 거의 소진되는 '마진 콜 레벨' 아래. 여기서 '스톱 아웃 레벨'이 재생됩니다. 중개인의 이익을 위해 거래자의 방종 또는 계정 잔액에 대한 충분한 자본 부족으로 인한 손실로부터 차입 자본을 보호합니다. 마진 콜이 발생합니다. 거래자가 중개인이 제안한 필요한 조치를 취하지 않는 경우. 거래자는 계정의 활성 거래 포지션이 마진 수준의 50% 이하의 정지 수준에서 갑자기 중단될 위험이 있습니다.
중지 수준은 브로커마다 다르며 청산 증거금, 최소 요구 증거금 또는 증거금 청산 가치라고도 합니다. 그것들은 모두 동일하며 거래 계좌가 증거금 부족으로 인해 기존 포지션을 지원할 수 없기 때문에 브로커가 활성 거래 포지션을 청산하기 시작하는 수준을 나타냅니다.
거래자의 활성 거래 포지션은 가장 수익성이 낮은 거래부터 시작하여 유지 마진 수준이 회복될 때까지 순서대로 자동 청산되기 시작합니다.
그러나 일부 중개인은 자본이 XNUMX이 될 때까지 또는 거래 계정 잔액이 더 많은 자본으로 상환될 때까지 포지션을 청산하지 않기로 선택할 수 있습니다.
따라서 거래자는 항상 100% 이상의 마진 수준을 유지하려고 노력해야 합니다. 이는 거래자에게 새로운 거래 포지션을 정찰하고 개설할 수 있는 더 많은 기회를 제공하며 기존 거래 포지션을 유지하는 데도 도움이 됩니다.
외환에서 마진 수준을 계산하는 방법
증거금 수준은 사용 가능한 자본과 사용된 증거금 간의 균형입니다. 새 레버리지 포지션을 여는 데 사용할 수 있는 계정 잔액의 비율입니다.
일반적으로 100% 이상의 마진 수준은 신규 거래 포지션을 위한 여유 마진이 있고 기존 거래 포지션이 마진 콜을 받거나 스탑 아웃할 위험이 없기 때문에 좋은 것으로 간주되지만 100% 미만의 마진 수준은 나쁘다 거래 계정에 대한 상태. 100% 마진 수준 아래에서 일부 중개인은 즉시 마진 콜을 보내며 새로운 거래 포지션 추가가 제한되며 기존 거래는 마진 수준의 50% 이하에서 자동으로 중단될 위기에 놓입니다.
일부 브로커는 마진 콜 수준을 스탑 아웃 수준에서 분리합니다. 일부 브로커는 거래 조건에 마진 콜 수준이 스탑 아웃 수준과 동일하다고 명시했을 수 있습니다. 포지션을 닫기 전에 경고가 제공되지 않는 불쾌한 결과를 초래할 수 있습니다.
마진 콜 레벨과 스탑 아웃 레벨을 구분하는 브로커용. 브로커의 스탑아웃 수준이 20%이고 마진 콜 수준이 50%인 경우. 이것이 의미하는 바는 트레이더의 자본이 사용된 마진(포지션을 유지하는 데 필요한 자본의 양)의 50%에 도달할 때를 의미합니다. 거래자는 브로커로부터 마진 콜을 받아 스톱 아웃을 방지하는 데 필요한 조치를 취합니다. 예방 조치를 취하지 않고 계정의 자산이 사용된 증거금의 20%로 떨어지면 외환 브로커는 계정에서 필요한 활성 포지션을 자동으로 폐쇄합니다.
운 좋게도 그러한 중개인이 있다면 마진 콜에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 이는 단순히 경고일 뿐이며 훌륭한 위험 관리를 통해 거래가 마감될 수 있는 수준에 도달하는 것을 피할 수 있습니다. 이러한 브로커가 제안한 증거금 요구 사항을 충족하기 위해 더 많은 돈을 예치하는 것이 조심스러울 수 있습니다.
외환의 스탑 아웃 레벨의 예
개념은 아래에서 설명할 수 있습니다.
예를 들어 마진 콜이 60%이고 스탑아웃 수준이 30%인 브로커가 있는 거래 계정이 있는 경우입니다. $5의 계정 잔고에 $6,000의 마진을 가진 약 60,000개의 열린 거래 포지션이 있습니다.
공개 거래 포지션이 $56,400의 손실을 입었다면 귀하의 계정 자산은 $3,600($60,000 - $56,400)으로 떨어질 것입니다. 귀하의 자산이 사용된 증거금($60)의 6,000%로 감소하기 때문에 중개인이 귀하에게 증거금 콜 경고를 발행할 것입니다.
아무 것도 하지 않고 포지션이 $59,200를 잃는 경우 계정 자산은 $1,800($60,000 - $59,200)이 됩니다. 결과적으로 귀하의 자산은 사용된 증거금의 30%로 떨어졌고 귀하의 중개인은 자동으로 중지를 발동합니다.
외환 거래에서 스톱 아웃: 피하는 방법
중단을 방지하기 위한 조치를 취하면 성가신 결과를 피하는 데 도움이 됩니다. 위험을 적절하게 관리하는 것이 중요하지만 고려해야 할 몇 가지 유용한 위험 관리 팁이 있습니다.
무엇보다도 시장에서 동시에 너무 많은 포지션을 열지 않도록 해야 합니다. 이는 충분한 자본이 무료 증거금으로 사용 가능하도록 하여 증거금 콜 또는 거래 포지션에서 중단되는 위험을 피하기 위한 것입니다.
손절매를 사용하면 손실을 통제하고 혼란을 막을 수 있습니다. 현재 거래가 수익성이 없으면 계속 열어야 하는지도 고려해야 합니다. 귀하의 계정에 여전히 약간의 자금이 있지만 일부 거래를 닫는 것이 훨씬 더 나은 선택입니다. 상황이 악화되는 경우 중개인이 일부 거래를 마감해야 할 수 있습니다.
외환 거래에서 손실은 불가피합니다. 전문가가 손실을 메우기 위해 사용하는 일부 외환 시장 기술을 채택할 수도 있습니다. 여기에는 헤징 전략이 포함됩니다. 이렇게 하면 손실이 최소한으로 최소화됩니다.
마진 콜을 받을 경우 포지션이 강제로 폐쇄되는 것을 피하기 위해 즉시 거래 계좌에 돈을 추가할 수 있습니다. 그러나 항상 잃을 수 있는 돈으로만 거래해야 함을 기억하십시오.
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