외환에서 스윙 트레이드 란 무엇입니까?
정기적으로 외환 시장은 다양한 거래 전략 모음을 목격합니다. 각각 고유 한 장단점이 있지만 일부 전술은 성과 달성과 관련하여 다른 전술보다 더 강력한 실적을 가지고 있습니다.
스윙 거래는 밀과 왕겨를 분리하는 능력으로 외환 거래자들 사이에서 큰 인기를 얻었습니다. 어떤 사람들은 그것이 외환 거래의 기본적인 형태라고 생각합니다.
그러나 스윙 트레이딩이란 무엇이며 왜 우리가 그것에 대해 이야기하고 있습니까?
이 가이드에서는 스윙 트레이딩에 대해 자세히 알아보고이를 트레이딩 혜택에 활용할 수있는 방법을 알아 봅니다.
외환 스윙 트레이딩이란?
스윙 거래는 장기적인 상승 또는 장기 하락을 추구하는 거래 전략입니다. 장기 거래 또는 트렌드 거래라고도합니다. 스윙 트레이더는 잠재적 인 추세를 감지 한 다음 XNUMX 일에서 몇 주에 이르는 오랜 기간 동안 거래를 유지합니다.
트레이더는 더 긴 기간 동안 포지션을 유지함으로써 더 넓은 가격 범위의 주식, 외환 또는 기타 금융 상품을 확보하려고합니다.
스윙 거래에는 인내심과 적절한 위험 관리가 필요합니다.
낮에는 거래를 모니터링 할 수 없지만 매일 밤 시장을 분석하는 데 몇 시간을 할애 할 수있는 사람들에게 적합합니다.
핵심은 통화 쌍의 가격 변동에 초점을 맞춰 적절한 수준으로 진입하고 나중에 수익을 내고 종료 할 수 있도록하는 것입니다. 그러나 전략에 따라 몇 주 동안 포지션을 유지하도록 선택할 수 있습니다.
스윙 거래는 장기 거래 전략과 동일하지 않습니다. 일반적으로 장기간 투자를 유지하는 기관 투자자가 자주 사용합니다.
스윙 거래는 중기 패턴 내에서 스윙을 감지하고 성공 가능성이 높은 경우에만 시장에 진입합니다.
예를 들어 상승 추세에서는 스윙 저점에서 오래 가야합니다. 다른 한편, 일시적인 반 추세를 활용하기 위해 스윙 고점에서 매도하십시오.
스윙 트레이딩의 유형
스윙 트레이더가 자주 사용하는 다양한 거래 전략이 있습니다. 다음은 몇 가지입니다.
1. 반전 거래
반전 거래는 시장 모멘텀의 변화를 기반으로합니다. 반전은 자산 가격의 추세 방향으로의 이동입니다. 예를 들어 상승 추세가 모멘텀을 잃고 가격이 하락하기 시작하는 경우입니다. 반전은 강세 또는 약세 일 수 있습니다.
2. 되돌림 거래
되돌림 또는 철회 거래는 더 넓은 추세 내에서 순간적으로 반전 할 가격을 찾는 것을 의미합니다. 가격은 같은 방향으로 계속 이동하기 전에 이전 가격대로 잠시 되돌아갑니다.
반전은 예측 및 단기 하락과 구별하기 어려울 수 있습니다. 반전은 패턴 전환 인 반면, 하락은 진행중인 추세 내에서 단기적인 미니 반전입니다.
되돌림을 주요 추세 내에서 작은 역 추세로 간주합니다.
되돌림이라면 XNUMX 차 추세에 반하는 가격은 짧고 빠릅니다.
3. 브레이크 아웃 거래
브레이크 아웃 거래는 상승 추세의 짧은쪽에 포지션을 입력하고 가격이 나올 때까지 기다리는 전략입니다. 가격이 주요 저항 수준을 돌파하자마자 포지션에 도달합니다.
4. 분석 전략
브레이크 아웃 전략의 반대는 브레이크 아웃 전략입니다. 하락 추세의 짧은쪽에 포지션을 입력하고 가격이 하락할 때까지 기다립니다 (하방 돌파라고도 함). 가격이 중요한 수준의 지원을 돌파하자마자 포지션을 엽니 다.
스윙 거래를위한 최고의 지표
스윙 거래 성공은 스윙을 식별하는 데 사용하는 지표에 크게 의존합니다. 다음은 가장 일반적인 스윙 거래 지표 중 일부입니다.
1. 이동 평균
이동 평균, 특히 장기 이동 평균은 스윙 기회를 나타내는 추세 반전을 인식하고 해당 추세의 전체 강도를 이해하는 데 도움이 될 수 있지만 다른 지표와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.
2. RSI
RSI (상대 강도 지수)는 약세 또는 강세 설정을 기반으로 잠재적 인 스윙 거래 기회를 식별하는 데 탁월한 도구입니다. 특히 더 짧은 기간에 기회를 찾고있는 경우 더욱 그렇습니다.
70이 넘는 RSI는 과매 수 조건을 나타내며 이는 가격 하락으로 이어질 수 있습니다. 반면 RSI가 30 미만이면 통화 쌍이 가치를 얻을 가능성이 높은 과매도 조건을 의미 할 수 있습니다.
3. 지원과 저항
피보나치 또는 기타 거래 전략을 사용하는 경우 지지선과 저항선은 되돌림 또는 연장 가정을 기반으로 스윙 기회를 정의하는 데 도움이 될 수 있습니다.
스윙 트레이딩은 데이 트레이딩과 포지션 트레이딩이라는 두 가지 다른 일반적인 트레이딩 스타일 사이에 존재하는 트레이딩 스타일입니다. 그래서 그들 사이의 차이점을 알아 보겠습니다.
스윙 트레이딩 vs. 데이 트레이딩
이름에서 알 수 있듯이 일일 거래는 기술 분석 및 고급 차트 시스템을 사용하여 하루에 많은 거래를하는 것을 포함합니다. 데이 트레이더의 목표는 주식, 상품 또는 통화를 거래하여 생계를 유지하고 다양한 거래에서 소액의 수익을 올리면서 수익성없는 거래에 대한 손실을 제한하는 것입니다. 데이 트레이더는 일반적으로 밤새 포지션을 보유하지 않습니다.
스윙 트레이더는 몇 분 또는 몇 초에 걸쳐 발생하는 사소한 시장 변화 대신 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 발생하는 진화하는 패턴을 염두에 두어야합니다. 이것은 시장이 향하는 방향을 파악하기 위해 투자자 정서와 경제 뉴스를 따라 잡는 것을 의미합니다.
스윙 거래는 경험과 자원이있는 모든 사람에게 열려 있습니다. 스윙 트레이더는 더 긴 기간 (분 또는 시간에 비해 며칠에서 몇 주)으로 인해 하루 종일 컴퓨터 화면에 붙어있을 필요가 없습니다. 그들은 또한 정규직으로 일할 수 있습니다 (근무 시간 동안 거래 화면을 확인하지 않는 한, 보스가 항상 당신에게 보여줄 것입니다).
경험이 적은 트레이더는 스윙 트레이딩을 마스터하기 어려울 수 있지만 프로 트레이더는 이익을 얻을 수있는 경험이있을 수 있습니다. 대용량 모자를 가지고 빠르게 출입하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다.
스윙 대 포지션 거래
스윙 트레이딩과 달리 포지션 트레이딩은 일반적으로 최소 몇 주 동안 장기간 외환 거래에 포지션을 보유하는 것을 포함합니다. 포지션 거래는 정기 가격 변동이나 시장 뉴스가 거래 전략에 영향을 미치는 것을 허용하지 않습니다. 대신, 그들은 장기적인 결과에 관심을 갖고 있으며 단기적으로 일반적인 시장 패턴에 따라 특정 보유가 변동 할 수 있도록합니다.
기본적으로 포지션 트레이더는 일반적인 시장 역학과 시간이 지남에 따라 극적으로 상승 할 것으로 예상되는 장기 역사적 패턴을 기반으로 외환 쌍을 선택합니다.
스윙 트레이딩과 포지션 트레이딩의 주요 차이점은 금융 자산이 보유되는 시간입니다. 포지션 거래는 며칠 또는 몇 주 동안 짧은 기간 동안 가격 상승 및 하락을 포착하려는 스윙 거래보다 더 긴 기간이 필요합니다.
자주하는 질문
- 스윙 트레이딩의 스윙은 무엇입니까?
스윙은 낙관적 기간과 비관적 기간 사이의 주간 또는 월간 변동을 기반으로 외환 쌍의 진입 점과 종료점을 구별하려고합니다.
- 스윙 트레이더가 활용하는 지표 또는 도구는 무엇입니까?
스윙 트레이더는 일반 또는 주간 캔들 차트, 추세 지표, 가격 범위 도구 및 시장 감정 지표에서 이동 평균을 사용할 수 있습니다. 스윙 트레이더는 머리와 어깨와 컵과 손잡이와 같은 기술 트렌드를 검색합니다.
- 스윙 트레이더가 될 수 있습니까?
며칠 동안 거래를 유지하는 데 신경 쓰지 않고 거래를 적게 할 수 있지만 실제로 좋은 설정인지 확인하기 위해 더 조심할 수 있다면 스윙 트레이더가 될 수 있습니다.
장점
- 스윙 트레이딩은 정규직을 갖고 있고 매일 충분한 시간을 할애 할 수없는 사람들에게 완벽합니다. 이것은 또한 스윙 트레이더가 손실을 입어도 다른 형태의 수입을 갖게 될 것임을 의미합니다.
- 더 넓은 스톱 로스를 설정할 수 있으므로 이전에 마감되었을 포지션을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 데이 트레이더는 종종 감정을 보여주고 화면에 붙어 있습니다. 스윙 거래에는 매일 포지션을 분석 할 필요가 없기 때문에 필요하지 않습니다.
- 스윙 거래는 더 긴 기간 동안 포지션을 보유하면 더 높은 수익을 얻을 수 있기 때문에 더 유리할 수 있습니다.
단점
- 스윙 트레이딩의 경우 진입 점과 출구 점을 식별하기위한 기술적 분석을 이해해야합니다. 전문가는이를 달성 할 수 있지만 초보자는 어려울 수 있습니다.
- 거래 포지션은 예상치 못한 밤새 및 주말 시장 변동의 영향을받습니다.
- 더 긴 기간 동안 포지션을 보유하면 더 큰 이익을 얻을 수 있지만 레버리지로 인해 반대 방향 일 수도 있습니다.
- 스윙 트레이딩은 극적이지 않은 것처럼 보이지만 상황이 당신에게 유리하지 않을 때 강렬해질 수 있습니다.
- 밤새 포지션을 보유하면 브로커가 스왑 수수료를 부과합니다. 그리고 일주일 또는 한 달 동안 포지션을 유지하면 스왑 비율이 합산 될 수 있습니다.
결론
풀 타임 직업이 있지만 거래를 즐기는 경우 스윙 거래가 스타일이 될 수 있습니다.
각 거래 스타일에는 장단점이 있으며 어떤 스타일을 사용할지 결정하는 것은 귀하에게 달려 있습니다.
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