외환의 자본이란 무엇입니까?
"에쿼티"라는 단어를들을 때 가장 먼저 떠오르는 것은 무엇입니까?
"나에게 아인슈타인의 방정식처럼 보인다".
음, 오답입니다!
주식은 복잡한 방정식보다 훨씬 간단합니다.
외환에서 자본이 정확히 무엇인지 찾아 보겠습니다.
외환의 자본이란 무엇입니까?
간단히 말해서, 자본은 거래 계좌의 총 금액입니다. 화면에서 거래 플랫폼을 볼 때 자본은 계정의 현재 가치이며 각 틱에 따라 변동합니다.
계좌 잔고와 미실현 된 모든 미실현 손익의 합계입니다.
기존 거래의 가치가 상승하거나 하락하면 주식 가치도 상승합니다.
자본 계산
오픈 포지션이없는 경우 자산은 잔액과 동일합니다.
거래 계좌에 $1,000를 입금했다고 가정합니다.
아직 거래를 열지 않았기 때문에 잔액과 자본이 모두 같습니다.
오픈 포지션이 있는 경우, 귀하의 자본은 계정 잔액과 계정의 유동 손익의 합계입니다.
자본 = 계정 잔액 + 미실현 이익 또는 손실
예를 들어, 거래 계좌에 $ 1,000를 입금하고 GBP / USD를 매수합니다.
가격은 즉시 당신에게 불리하게 움직이고 거래는 $ 50의 변동 손실을 보여줍니다.
자본 = 계정 잔액 + 변동 이익 또는 손실
$950 = $1,000 + (-$50)
귀하의 계좌의 자산은 이제 $ 950입니다.
반면에 가격이 유리한 방향으로 가고 유동 이익이 50이되면 자산은 다음과 같습니다.
자본 = 계정 잔액 + 변동 이익 (또는 손실)
$ 1,100 = $ 1,000 + $ 50
귀하의 계좌의 자산은 이제 $ 1,100입니다.
형평성에 영향을 미치는 요인
많은 것들이 당신의 자산 가치에 영향을 미치므로, 그것들을 살펴 보겠습니다.
계정 잔액
앞서 언급했듯이 시장에서 활성 포지션이없는 경우 계정 잔액은 총 자본과 같습니다. 새로운 거래를 개시하고 보유하면이 두 개념의 차이가 명확 해집니다. 이 경우 귀하의 계좌 잔액은 거래를 개시하기 전과 동일하게 유지되지만 귀하의 자산은 거래의 미실현 손익의 영향을받습니다.
포지션에 미실현 손실이 발생하면 미실현 손실 금액이 귀하의 자기 자본에서 차감됩니다. 귀하의 포지션이 긍정적 인 영역에있는 경우, 즉 미실현 이익이있는 경우 해당 금액이 귀하의 자산에 추가됩니다.
귀하의 계좌 잔액은 모든 미결제 거래가 종료 된 후에 만 변경되며, 그러면 귀하의 자산과 동일하게됩니다. 즉, 모든 미실현 손익은 계정 잔액뿐만 아니라 자본에 인식되고 추가됩니다.
미실현 손익
오픈 포지션이 미실현 이익 또는 손실로 인해 자기 자본 가치에 영향을 미친다는 사실을 알고있을 것입니다. 미실현 손익은 오픈 포지션이 마감 될 때 실현되며 그에 따라 계정 잔액이 변경됩니다. 많은 거래는 때때로 이익을 내기 전에 돈을 잃을 것입니다.
분석 및 거래 방법에 대한 믿음이 있어야하지만 대부분의 수익성있는 거래자는 포지션을 잃는 데 참을성이 없습니다. 그들은 이익을 그대로두고 손실을 줄였습니다. 이것은 손실 된 거래가 수익성이있는 포지션을 너무 빨리 마감하면서 수익이 발생하기를 희망하고 기다리는 트레이더 나 초보자가 취하는 태도와 정반대입니다. 자산을 늘리려면이 사소한 세부 사항을 처리하십시오.
여백과 레버리지
마진과 레버리지는 자산에 영향을 미치는 다음 개념입니다. FX 시장은 매우 활용도가 높습니다. 이것은 당신이 적당한 금액의 돈으로 훨씬 더 큰 포지션 규모를 통제할 수 있다는 것을 의미합니다. 레버리지 포지션을 개설하면 계좌 규모의 일부가 증거금이라고하는 포지션에 대한 담보로 따로 설정됩니다.
예를 들어, 계정에 100 : 1 레버리지가있는 경우 $ 1,000 포지션을 생성하려면 $ 100,000 만 마진으로 필요합니다.
계정 잔액이 $ 10,000라고 가정합니다. 해당 포지션을 개설하면 잔액은 그대로 유지되고 ($ 10,000) 거래 마진은 $ 1,000, 무료 마진은 $ 9,000가됩니다.
포지션의 미실현 손익은 귀하의 자본에 영향을 미칩니다. 다시 말해서, 당신의 주식과 여유 증거금은 쌍의 환율 변화에 따라 변동될 것입니다.
마진은 일정하게 유지되는 반면, 여유 마진은 미실현 이익으로 상승하고 미실현 손실로 하락합니다. 이 모든 것이 합산되면 자산은 다음과 같습니다.
주식 = 증거금 + 여유 증거금
또는,
자본 = 잔액 + 미실현 이익 / 손실
마진 수준
많은 거래 플랫폼은 또한 마진 수준을 보여줄 것입니다. 이는 마진을 마진으로 나눈 지분을 백분율 조건으로 나눈 것입니다. 다음 예에서 포지션이 손익분기 점에있는 경우 (미실현 이익 또는 손실 없음) 마진 수준은 $ 10,000 / $ 1,000 x 100 = 1,000 %가됩니다.
마진 콜
레버리지 포지션이 유리하지 않고 여유 증거금이 XNUMX으로 떨어지면 마진 콜을 받습니다. 이것은 귀하에게 부정적인 가격 변동을 유지할 자본이 없다는 것을 의미하며 귀하의 브로커는 귀하의 자본을 보호하기 위해 귀하의 포지션을 자동으로 취소합니다. 마진 콜을 받은 후 거래 계좌에 남아 있는 것은 포지션을 여는 데 사용되는 개시 증거금뿐입니다.
마진 콜은 트레이더의 최악의 두려움입니다. 다행히도이를 방지하는 효율적인 방법이 있습니다. 먼저이 가이드에서 설명하는 모든 항목과 관련 방법을 파악해야합니다. 둘째, 레버리지 거래와 관련된 위험을 항상 인식하십시오. 레버리지 포지션을 너무 많이 개설하면 여유 마진은 적은 손실을 견디기에 충분하지 않습니다. 따라서 거의 확실하게 마진 콜에 직면하게 될 것입니다.
주식에 대한 프로 팁
숫자가 손에 닿지 않게하십시오. 항상 손절매를 설정하고 실현되지 않은 모든 손실의 총액 (즉, 모든 손절매가 발생하는 시나리오)이 여유 마진을 초과하지 않도록하십시오. 이렇게하면 오픈 포지션에서 발생한 손실을 충당 할 수있는 충분한 현금이 있다고 확신 할 수 있습니다.
시장이 돌아가고 손실 수가 감소하면 더 많은 마진이 확보되고 주식은 마진을 빠르게 넘을 것입니다. 또한 새로운 거래의 규모는 외환 자산이 마진을 얼마나 초과하는지에 따라 결정됩니다.
또 다른 가능성은 시장이 계속해서 당신에게 불리하게 움직일 경우, 주식이 마진보다 작은 지점까지 떨어지게되어 공개 거래에 자금을 조달하기가 실질적으로 어려울 것입니다.
당연히 방정식의 균형을 맞추고 브로커의 레버리지 자본을 보호하기 위해 손실 된 거래를 청산해야합니다.
또한 브로커는이 이벤트가 발생할 임계 값을 생성하는 백분율 제한을 설정할 수 있습니다. 마진 수준을 10 %로 설정했다고 가정합니다. 이 경우 마진 레벨이 10 %에 도달하면 (즉, 자기 자본이 마진의 10 % 일 때) 브로커는 가장 큰 포지션부터 시작하여 손실 포지션을 자동으로 청산합니다.
형평성이 중요한 이유는 무엇입니까?
FX 거래 자산은 거래자가 새로운 포지션을 시작할 수 있는지 여부를 결정할 수 있기 때문에 중요합니다.
수익성이 높은 거래가 열려 있지만 천천히 움직이고 있다고 가정합니다. 귀하의 자산이 귀하에게 그렇게 알려 주기 때문에 귀하는 귀하의 계정에 새로운 거래를 하기에 충분한 돈이 있다는 것을 알고 있습니다. 결과적으로 새로운 거래를 시작하고 이전 거래에서 새로 얻은 주식을 새로운 거래로 이전합니다. 올바른 선택을하면 수익이 치 솟을 것입니다.
초기 거래가 수익성이 없을 때 주식은 거래자에게 새로운 거래를 시작하기 위해 자신의 잔액에 접근 할 수있는 것이 많지 않다는 것을 알립니다.
결과적으로 새로운 위치를 시작하기 전에 가능한 한 빨리 하나의 손실 위치를 닫는 경고 표시 역할을합니다.
주식이 거래자에게 영향을 미칩니 까?
기술적으로는 그렇습니다. 잔액이 허용하지 않기 때문에 외환 자산이 충분하지 않으면 새로운 거래를 시작할 수 없습니다. 더 많은 자본으로 더 많은 거래를 열수록 외환에서 더 많은 수익을 창출 할 수 있습니다.
외환의 주식은 트레이더로서 성장하고, 오픈 한 거래 수를 늘리고, 전체 수익을 올릴 수있게 해줍니다. 그것 없이는 거래가 불가능합니다.
장점
- 미실현 손익을 관리하는 데 도움이됩니다.
- 위험 관리 전략에 도움이됩니다.
단점
결론
모든 외환 거래자는 형평성, 균형, 미실현 이익 및 손실, 마진 및 레버리지가 어떻게 작동하는지 이해해야합니다. 이렇게하면 합리적인 위험을 감수하고 무서운 마진 콜을 피할 수 있습니다. 레버리지 포지션을 시작할 때주의하고, 여유 마진을 제한하고, 계정 잔고를 너무 많이 위험에 빠뜨리지 말고, 탄탄한 거래 계획으로 거래 자산이 증가하는 것을 지켜보십시오.
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