외환 거래에서 레버리지는 무엇입니까?
레버리지를 사용하는 것은 외환 거래에서 널리 사용됩니다. 거래자는 브로커로부터 돈을 빌려 통화에서 더 중요한 포지션을 거래함으로써 구매력을 활용합니다.
계정에 충분한 마진이 있는 한 중개인은 레버리지에 액세스할 수 있도록 허용하지만 기반 위치와 거래하려는 통화 쌍에 따라 사용할 수 있는 금액에 제한이 있습니다.
레버리지는 통화 환율의 유리한 움직임으로 인한 수익을 확대합니다. 그러나 레버리지는 손실을 확대할 수도 있습니다. 외환 거래자는 이러한 힘을 관리하고 잠재적 외환 손실을 완화하기 위해 위험 관리 전략을 사용하는 방법을 배워야 합니다.
외환 거래에서 레버리지는 무엇을 의미합니까?
외환 시장은 가장 큰 글로벌 시장입니다. 거래일마다 5조 달러에 가까운 통화가 교환됩니다.
외환 거래는 한 국가의 통화 가치가 다른 국가에 비해 떨어지거나 상승할 때 이익을 기대하는 통화를 사고 파는 것을 포함합니다.
투자자는 레버리지를 사용하여 외환 거래에서 이익을 증대하고 역사적으로 외환 시장은 개인 투자자에게 가장 높은 레버리지 힘을 제공했습니다.
레버리지는 브로커가 트레이더에게 제공하는 대출입니다. 레버리지 기능이 없으면 많은 소매 거래자가 효과적으로 거래하는 데 필요한 자본을 계정에 보유하지 못할 것입니다.
트레이더의 외환 계정은 증거금 또는 차입 자금에 대한 거래를 허용하고 브로커는 사용 가능한 금액을 제한합니다.
중개인은 개시 증거금이라고 하는 현금으로 계정에 남아 있기 위해 거래 명목 금액의 일정 비율을 요구합니다.
외환에서 어떤 레버리지를 사용해야 합니까?
모든 외환 거래에서 사용하는 레버리지는 중개인이 적용할 수 있는 제한 사항과 수행하려는 위험 대 보상 수준에 따라 다릅니다.
중개인은 거래 계정에 노출을 커버할 수 있는 충분한 증거금이 있는 경우 레버리지 한도를 높일 수 있습니다. 그러나 EU의 중개인은 ESMA에서 규정한 특정 지침을 준수해야 합니다.
사용하는 레버리지 양은 선호하는 거래 스타일과 거래가 얼마나 공격적인지에 따라 다릅니다. 예를 들어, 스캘퍼는 더 높은 레버리지 수준에 접근할 수 있지만 거래가 단기이고 각 거래에서 유로 또는 달러당 전체 위험이 스윙 트레이더보다 훨씬 적기 때문에 계정에 더 적은 마진을 요구할 수 있습니다.
대조적으로, 스윙 트레이더는 전체 포지션 크기가 더 크기 때문에 더 많은 위험을 감수할 것입니다. 스캘퍼의 거래당 위험은 $50일 수 있지만 스윙 트레이더는 $500의 위험이 있습니다.
사용하거나 필요로 하는 레버리지는 사용하는 전체 기술에 따라 달라집니다. 귀하의 방법과 전략은 위험 대비 보상 측면에서 상대적으로 높을 수 있습니다. 따라서 거래를 실행하고 유지하려면 더 많은 레버리지가 필요하고 계정에 더 많은 마진을 유지해야 합니다.
외환에서 최고의 레버리지는 무엇입니까?
이 질문에 대한 간단한 답은 없습니다. 여러 면에서 귀하의 거래에 적용할 수 있는 최상의 레버리지는 주관적이고 때로는 논쟁의 여지가 있는 문제이기 때문입니다.
이전에 언급했듯이 필요한 레버리지는 거래자 스타일과 사용하는 전반적인 기술에 따라 다릅니다.
일부 거래자는 가능한 한 위험을 통제하는 방식으로 접근하기 때문에 과도한 레버리지 사용을 꺼릴 것입니다.
다른 거래자들은 레버리지를 사용할 수 있는 기회를 잘 활용합니다. 왜냐하면 그들은 전체 전략에 대해 매우 확신하기 때문입니다.
레버리지 비율의 예
중개인이 요구하는 개시 증거금은 거래 규모에 따라 다릅니다. 투자자가 $100,000 상당의 EUR/USD를 구매하는 경우 계정에 $1,000를 증거금으로 보관해야 할 수도 있습니다. 마진 요건은 1%입니다.
레버리지 비율은 거래 규모가 브로커가 보유한 마진과 어떻게 관련되는지 보여줍니다. 위의 예에서 거래에 대한 레버리지 비율은 100:1입니다.
$1,000 예금의 경우 투자자는 통화 쌍으로 $100,000를 거래할 수 있습니다. 2:50 레버리지의 경우 1%의 증거금 요구 사항과 4:25 레버리지 거래의 경우 1%가 계정에 있어야 합니다.
귀하의 중개인은 기반을 둔 금융 당국의 규칙을 따릅니다. 그러나 브로커는 통화 쌍의 변동성에 따라 레버리지 및 증거금 요구 사항을 추가로 변경할 수 있습니다.
예를 들어 GBP/JPY는 GBP/USD보다 변동성이 크고 거래량이 적기 때문에 GBP/JPY에 대한 레버리지가 적을 것으로 예상됩니다.
외환에서 어떻게 레버리지를 적용합니까?
플랫폼의 일반적인 드롭다운 메뉴에서 선택하여 브로커의 한도까지 다양한 레버리지 수준을 적용할 수 있습니다. 브로커는 이 과정에서 귀하를 돕기 위해 플랫폼을 자동으로 프로그래밍할 것입니다.
레버리지 수준을 사용할 수 없거나 계정에 사용 가능한 마진이 충분하지 않으면 거래가 실행되지 않습니다.
그런 다음 중개인은 계정의 자본을 늘리고 원하는 거래에 대한 레버리지 한도를 추천하도록 지시합니다.
외환 브로커가 레버리지를 제공하는 이유
지금쯤이면 외환 쌍이 주가 지수, 상품 또는 개별 주식 및 주식과 같은 다른 증권만큼 광범위하거나 격렬하게 변동하지 않는다는 것을 알고 있을 것입니다.
대부분의 통화 쌍은 거래일 동안 약 1% 범위에서 거래됩니다. 반면 나스닥 FAANG과 같은 인기주는 하루에 5%씩 변동할 수 있습니다. 석유 및 암호화폐는 거래일에 10% 오르거나 내릴 수 있습니다.
거래 범위의 이러한 차이 때문에 브로커는 주식, 상품 또는 주가 지수보다 FX 쌍에 더 큰 레버리지를 제공할 수 있습니다. 브로커는 통화 쌍에 대해 20:1 또는 30:1을 제안할 수 있습니다. 암호 화폐와 관련하여 중개인은 예측할 수 없는 가격 변동으로 인해 암호 레버리지 또는 2:1을 제공하지 않는 경향이 있습니다.
외환 거래에서 레버리지의 이점은 무엇입니까?
외환 레버리지 사용의 주요 이점은 더 많은 양의 통화를 제어하고 거래할 수 있다는 것입니다. 100:1을 사용하면 기본 통화 10,000단위로 100의 거래 규모를 관리할 수 있습니다.
레버리지를 사용할 수 없다면 100만 거래하게 되어 시장에서 이익을 빼내기가 더 어려워집니다. 몇 가지 다른 이점을 나열해 보겠습니다.
레버리지가 등장하기 전에는 부자나 기관만이 시장을 거래할 수 있었습니다. 권력은 자본 활용을 극대화할 수 있게 해줍니다. 자본을 자산으로 취급하여 금융 시장 거래 능력을 확대할 수 있습니다.
높은 레버리지는 브로커로부터 대출을 받는 것과 같지만 지불해야 할 이자는 없습니다. 신용 조회를 통과하지 않고도 은행에서 기업 대출을 받는 것과 같습니다.
레버리지는 잠재적으로 낮은 자본 기반에서 더 짧은 기간에 더 많은 수익을 올릴 수 있도록 도와줍니다.
레버리지를 능숙하게 사용하는 경우 증가된 이익을 목표로 하기 위해 자본 투입을 늘리기만 하면 됩니다. 계정에 $500가 있어도 50,000:100 레버리지를 사용하여 $1에 액세스한 것처럼 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지는 변동성이 낮을 때 FX 거래에서 이익을 짜내는 데 도움이 될 수 있습니다. 사소한 가격 차이와 작은 움직임이라도 신중하고 기술적으로 레버리지 파워를 적용하면 이익을 얻을 수 있습니다.
레버리지의 단점은 무엇입니까?
앞서 언급했듯이 레버리지는 양날의 검이 될 수 있습니다. 이익이 확대되지만 잠재적 손실도 커질 수 있습니다. 다음은 레버리지 사용의 함정에 대한 간략한 목록입니다.
손실은 엄청나게 커질 수 있으며 외환 레버리지로 이익이 줄어들 수 있습니다. 더 높은 레버리지 비율을 사용하여 거래하는 경우 가격이 항상 유리한 방향으로 움직일 것이라고 기대해서는 안 됩니다. 솔직히 말해서 과도한 레버리지 파워는 거래 기술에 제대로 적용되지 않으면 파멸을 초래할 수 있습니다.
레버리지를 적용하면 추가 책임을 지게 됩니다. 귀하는 귀하가 실행하는 모든 거래에 대해 귀하의 계정에서 일정 수준의 마진을 사용할 수 있는지 확인해야 합니다. 요컨대, 레버리지는 완전히 무료가 아니며 추가 위험이 따릅니다.
브로커의 제안에 따라 레버리지를 취하면 이 책임의 의무를 이행해야 합니다. 거래의 승패에 관계없이 원금을 지불해야 합니다.
레버리지를 제공받기 전에 마진 조건을 충족해야 합니다. 브로커가 설정한 트랜잭션 크기를 충족해야 합니다. 거래를 유지하고 레버리지 요구 사항을 충족하기에 충분한 자본이 계정에 있는지 확인하지 않으면 브로커가 마진 콜을 실행할 수 있습니다.
레버리지 한계에서 거래하기 때문에 충분한 증거금이 없으면 포트폴리오와 모든 라이브 외환 포지션이 청산될 수 있습니다. 이익이 있는 포지션도 조기 마감됩니다.
ESMA 레버리지 제한
유럽 당국 ESMA에서 정한 레버리지 제한에 대해 알고 있어야 합니다.
유럽 증권 및 시장 당국이 설정한 한도는 계정의 자본 및 가용 증거금과 관련이 있기 때문에 실행할 수 있는 거래 규모에 큰 영향을 미칩니다.
유럽 중개인에 기반을 두고 거래하는 경우 유럽 소매 고객이 포지션을 여는 데 레버리지 제한이 있습니다. 30:1에서 2:1까지이며 기초 자산의 변동성에 따라 다릅니다.
- 30 : 주요 통화 쌍을위한 1
- 비주요 통화 쌍, 금 및 주요 지수의 경우 20:1
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- 5 : 개인 주식에 대한 1
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