외환에서 과매수 및 과매도되는 것

외환 시장에서 어떤 기간과 관련된 가격 변동은 시장 패턴(상승 추세, 하락 추세 또는 통합)에 관계없이 항상 과매수 및 과매도 극단 지점까지 확장됩니다. 시장 프로필 및 시장의 모든 기간.

따라서 이러한 시장 프로필에 대한 지식과 과매수 및 과매도 조건에서 조수를 운용하는 방법은 거래자의 기술 세트의 주요 장점입니다.

안정적이고 건전한 추세(강세 또는 약세)는 항상 되돌림(후퇴), 추세 반전 또는 통합 기간에 대해 과매수 또는 과매도 수준이라고 하는 매수 또는 매도 정점에 도달합니다.

외환에서 과매수 및 과매도 메커니즘

Forex에서 과매수는 일반적으로 forex 자산의 수요가 고갈되는 강세 가격 움직임 또는 상승 추세의 극단 또는 절정입니다. 이것은 단순히 구매자가 상대방 판매자가 공매도 주문을 축적한 가격 수준에서 이익으로 롱 포지션을 청산했음을 의미합니다.

마찬가지로 외환에서 과매도는 약세 가격 움직임의 극단 또는 절정 또는 특정 외환 쌍의 공급이 고갈되는 하락세입니다. 이것은 판매자가 상대방 구매자가 매수 주문을 축적하는 가격 수준에서 이익으로 매도 포지션을 청산했음을 의미합니다.

또한 일반적으로 우유부단하거나 수요와 공급의 균형의 결과인 통합 또는 범위 지정 시장에서.

연결의 고점과 저점의 상반부는 일반적으로 공급이 지배적인 곳이므로 과매수 영역으로 간주됩니다. 또한 통합의 하단 또는 수요가 일반적으로 지배적인 범위는 과매도 영역으로 간주됩니다.

왜 이 주제를 이해해야 합니까?

1. 거래에 대한 이해, 숙련도 및 자신감을 향상시킵니다.
2. 정확한 진입 및 퇴장 결정을 돕기 위해.
3. 외환 시장에 대한 전문적인 관점을 이해하려면
4. 이는 추세 반전이 임박한 시점을 아는 것이 매우 중요합니다. 5. 이 통찰력은 위험 노출뿐만 아니라 위험을 관리하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

Forex에서 과매수 및 과매도를 식별하고 거래하기 위한 고유한 접근 방식

1. 깨끗한 가격 차트에서 과매수 및 과매도 수준을 보정합니다.

     은행간 가격 전달 알고리즘(IPDA)은 통합, 확장, 되돌림 및 반전의 4가지 시장 프로필을 기반으로 합니다. 이러한 시장 프로필에는 항상 과매수 및 과매수 상태가 있습니다.

  - 통합 프로필: 범위 지정 또는 통합 시장 프로필에서 과매수 및 과매도 영역을 정의하기 위해 범위의 최고점과 최저점이 4분기로 분류됩니다. 범위의 상위 XNUMX/XNUMX은 매도 신호에 대한 가장 가능성이 높은 과매수 영역입니다. 범위의 하단 XNUMX분의 XNUMX은 매수 신호에 대한 가장 높은 가능성이 있는 과매도 영역입니다.

       (i) GBPCAD 주간 차트 - 랭킹 시장 

  - 트렌드 프로필: 확장 스윙, 확장의 되돌림(후퇴) 및 반전으로 구성된 추세 시장 프로필에서. 과매수 및 과매도 영역은 다음 단계에 따라 보정됩니다.

• 충동적인 가격 변동의 고점과 저가를 식별하십시오.
• 충동적인 가격 변동의 거래 범위를 반으로 나누어 프리미엄 및 할인 가격 수준을 지정합니다.
• 강세 추세에서 할인 영역으로의 가격 이동은 과매도 상태로 간주되며 구매 신호에 이상적입니다. 약세 추세에서 프리미엄 영역으로의 가격 이동은 과매수 상태로 간주되며 매도 신호에 이상적입니다.

      (ii) US30 시간별 차트 - 상승세 (iii) GBPUSD 시간별 차트 - 하락세

   - 다중 시간 프레임 분석: 가격은 프랙탈입니다(즉, 시장 패턴은 모든 시간대에서 동일함). 따라서 과매수 및 과매도의 적용은 다른 시장 프로필의 모든 시간대에 종속되고 상대적입니다.

   특정 외환 쌍의 기간(더 클 수도 있음)은 통합 시장 프로필에 있을 수 있지만 더 낮은 기간은 추세일 수 있습니다.

    (iv) (i) GBPCAD 주간 차트 통합의 GBPCAD 일일 강세 추세

   또한 은행간 가격 전달 알고리즘(IPDA)은 모든 기간에 걸쳐 보편적이므로 모든 기간 및 시장 상황에서 과매수 및 과매수를 적용하는 것이 매우 중요합니다.     

   - SMT(스마트 머니 테크닉):

  이것은 상관 자산의 가격 변동의 다이버전스를 비교하여 과매수 및 과매도 조건을 식별하는 데 사용되는 시장 간 분석 방법입니다.

상관 자산 가격 변동의 다이버전스는 약한 상관 자산과 강한 상관 자산을 구별하여 과매수 및 과매도 극단의 정확한 수준을 나타내기 때문에 트레이더로 활용할 수 있는 가장 강력한 가격 행동 개념 중 하나입니다. 또한 주요 가격 반전을 위해 과매수 수준에서 롱 주문의 제도적 축적 또는 과매수 가격 수준에서 숏 주문의 제도적 축적을 식별하는 데 사용됩니다.

예를 들어, 일반적으로 미국 달러의 약세는 EURUSD와 같은 외화의 강세를 의미하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

낮은 저점을 만드는 약세 미국 달러는 EURUSD가 더 높은 고점을 만들 것을 건의합니다. 미국 달러가 저점을 낮추고 EURUSD가 고점을 높이는 데 실패하는 비대칭 가격 움직임이 있을 때마다. 이러한 가격 변동의 다이버전스는 EURUSD가 과매수 상태이고 미국 달러가 과매도 상태이며 반전이 진행 중임을 나타냅니다.

   (v) EURUSD 과매수 시나리오 반대 상관관계 달러

시장 프로필(추세 또는 통합), RSI, 스토캐스틱, 프리미엄-할인 보정과 같은 다른 합류점과 관련하여 적용되는 이 도구는 어느 쪽의 클라이맥스를 매수(과매수 수준)하거나 매도(과매도 수준)를 매도하는 정확한 가격 포인트를 정확하게 식별할 수 있습니다. 가격 되돌림(철수) 또는 주요 추세 반전.

2. 지표의 적용

      - RSI 지표: RSI는 외환 쌍에서 과매수 또는 과매도 가격 수준을 나타내는 데 사용되는 모멘텀 지표입니다.

    추세 시장에서 더 유용하고 가격 움직임의 강도를 측정하는 데 사용되지만 통합 또는 횡보 시장에는 적합하지 않습니다. 또한 추세가 얼마나 지속 가능한지와 방향이 바뀔 가능성에 대한 가정을 형성하는 데 사용됩니다.

     RSI는 주어진 기간(보통 14개 기간)의 고가 및 저가 종가의 평균을 사용하여 계산됩니다. 0과 100의 백분율 척도로 표시됩니다.

척도가 70 이상이면 시장이 과매수된 것으로 간주되고 30 미만이면 과매도된 것으로 간주됩니다.

  이러한 이유로 시장은 RSI가 70을 초과할 때 공매도의 우량한 시장이고 RSI가 30 미만일 때 시장이 매수의 우량입니다.

RSI는 이러한 극단적인 가격 수준 위 또는 아래에 오랫동안 머무를 수 있으므로 시장이 다음과 같다는 가정으로 기존 강세 추세의 상단 또는 기존 약세 추세의 하단을 즉시 선택하는 것은 이상적이지 않습니다. 시장이 장기간 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있기 때문에 회전할 것입니다. (vi) GBPJPY 시간별 차트 - 하락세

  그렇다면 시장 상황이 진정으로 변화하고 있고 임박한 반전이 진행 중인지 어떻게 알 수 있습니까?

  RSI를 사용하여 핵심은 지표 가격이 70 이하 또는 30 이상으로 다시 조정될 때까지 기다리는 것입니다.

 RSI 매수 및 매도 신호는 위험을 최소화하기 위해 항상 현재 추세의 맥락 내에서 평가되어야 하며 최적의 결과를 위해 다른 지표와 함께 사용해야 합니다.

  - 확률 지표: 스토캐스틱은 과매수 및 과매도 가격 극단도 찾는 간단한 모멘텀 오실레이터이지만 통합 또는 비 추세 시장 환경과 더 관련이 있습니다.

  확률적 지표는 시장이 과매수 및 과매도 상태임을 나타내는 추세 정보에 의존하지 않으며 가격 변동이 거의 또는 전혀 상관 관계가 없는 이국적인 외환 쌍에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

그것을 어떻게 사용됩니까?

80 수준보다 높으면 쌍이 과매수되었음을 의미하고 20 수준보다 낮으면 쌍을 과매도했음을 나타냅니다.

   (vii) GBPJPY 시간별 차트 - 연결 프로필

시장이 강세일 때 가격은 규모의 극단적인 저점에서 마감되는 경향이 있고 시장이 약세일 때 가격은 규모의 극단적인 고점에서 마감되는 경향이 있습니다. 가격이 이러한 극단에서 벗어나 규모의 중간점으로 이동함에 따라 이는 모멘텀이 소진되고 방향이 바뀔 가능성이 높다는 표시일 가능성이 큽니다.

과매수 및 과매도 수치의 정확성과 정확성을 위해,

1. 스토캐스틱 지표의 판독값과 관련하여 가격 움직임을 검토하고 합류 확인을 위해 MACD(이동평균 수렴/다이버전스)와 같은 추세 지표를 적용하여 현재 추세의 방향과 강도를 확인해야 합니다.
2. 거래자는 다이버전스와 신호선 교차를 찾아 과매수 및 과매도 확률적 판독값에 의해 생성된 매수 및 매도 신호를 추가로 검증할 수 있습니다.

다이버전스는 외환 쌍이 새로운 고점 또는 저점을 만들고 스토캐스틱 오실레이터가 유사한 고점 또는 저점을 만들지 못할 때 발생합니다. 가격 모멘텀(확률적 오실레이터로 측정)이 가격 자체 이전에 방향 전환을 나타내는 지표이기 때문에 다이버전스가 추세 반전보다 먼저 발생하는 것으로 알려져 있습니다.

3. RSI 수준이 더 오랜 기간 동안 과매수 또는 과매도 수준에 머무를 수 있기 때문에 확률론적 매수 및 매도 신호를 사용하여 RSI 과매수 및 과매도 신호를 보완할 수 있습니다. 확률적 지표는 매수 또는 매도 절정에서 시간의 정확성과 가격 모멘텀 변화를 돕습니다.

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