외환에서 포지션 트레이딩이란 무엇입니까?

무역 전략

외환 포지션 거래에는 장기 거래 포지션을 취하는 것이 포함됩니다. 데이 트레이딩이나 스윙 트레이딩과 비교할 때 포지션 트레이딩으로 몇 주 또는 몇 달 동안 통화 거래를 유지하게 됩니다.

스윙 트레이더와 마찬가지로 포지션 트레이더는 추세를 찾고 기본 및 기술적 분석을 조합하여 진입 및 퇴장을 찾습니다.

어떤 면에서 FX 포지션 트레이더는 투자자와 더 비슷하며 시장을 거래하기 위해 다른 기술을 사용합니다. 이 기사에서 이러한 기술과 더 많은 것을 다룰 것입니다.

전형적인 외환 포지션 트레이더는 누구입니까?

외환 포지션 트레이더는 다른 유형의 트레이더보다 훨씬 적은 거래를 합니다. 연간 거래가 수천 건은 아니더라도 수백 건이 소요되는 데이 트레이더에 비해 주요 통화 쌍에 대해 연간 XNUMX건의 거래를 실행할 수 있습니다.

그들은 많은 거래를 동시에 진행하는 대신 두 증권 중 하나만 거래할 가능성이 더 큽니다.

포지션 거래자는 스프레드와 수수료 비용에 덜 집착하고 거래의 전체 비용에 더 많이 몰두합니다. 예를 들어, 그들은 장기간 라이브 포지션을 유지하기 위해 스왑 또는 홀드오버 수수료를 지불해야 하는지 알게 될 것입니다.

포지션 트레이더는 또한 거래 전략으로서 헤징의 중요성을 이해하고 있으며 업계에서 캐리 트레이드 전략이라고 부르는 것을 사용할 수 있습니다. 따라서 먼저 헤징이라는 두 가지 개념에 대해 간단히 살펴보겠습니다.

포지션 트레이딩 전략의 일환으로 헤징

많은 사람들이 당신이 USD 매수라면 EUR를 매도해야 한다는 것을 알게 될 것입니다. 마찬가지로, USD/CHF가 매도한 경우 두 통화 쌍 간의 거의 완벽한 음의 상관 관계로 인해 EUR/USD 매수를 원할 수 있습니다. 이 예는 헤징의 한 형태입니다. EUR/USD를 매수하지만 USD/CHF를 매도하거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

그러나 헤징은 훨씬 더 간단할 수 있습니다. 예를 들어, 장기 투자자라면 투자자들이 주식 시장에서 위험 선호도가 높을 때 USD를 기피한다고 믿기 때문에 장기적으로는 USD를 매도하지만 미국 주식 시장은 매수할 수 있습니다.

대부분의 외환 포지션 트레이더는 기관 수준에서 일하며 기업 고객의 통화 노출을 헤지합니다. 그들은 상품을 수입하거나 수출할 때 고객이 전체 이익을 잃지 않도록 막대한 양의 통화를 사고 팔 것입니다.

포지션 트레이딩 전략으로 캐리 트레이드

캐리 트레이드는 장기 포지션 외환 트레이드의 가장 고전적인 예이며 이해하기 쉬운 현상입니다.

저금리 통화를 더 높은 통화로 교환합니다. 이론은 더 높은 이자를 지불하는 돈을 자국 통화로 다시 이체해야 할 때 이익을 은행에 보관한다는 것입니다.

예를 들어, 당신이 일본인이고 일본 은행이 제로 금리 정책을 가지고 있다고 가정해 보겠습니다. 그러나 교역 상대국으로서나 지리적으로 일본과 가까운 나라가 금리가 더 높습니다. 엔화를 다른 통화로 변경하고 정책이 변경될 때까지 고정 상태를 유지합니다.

많은 일본 주부들이 1990년대에 이렇게 했으며 오늘날에도 여전히 캐리 트레이드를 사용합니다. 일본 은행은 인플레이션이 높은 동안 저축에 대한 이자를 제공하지 않는다는 사실을 알고 통화를 USD, NZD 및 AUD와 같은 달러로 옮겼습니다.

1990년대에는 온라인으로 하지 않았습니다. 그들은 환전소에서 현금을 교환했습니다. 온라인 거래의 성장과 온라인 환전 서비스의 탄생으로 인해 요즘은 훨씬 쉽고 저렴합니다.

포지션 트레이딩 전략

Forex 포지션 트레이더는 스캘핑이나 스윙 트레이딩과 같은 다른 스타일에 비해 다른 트레이딩 전략을 사용합니다. 그들은 거래 결정을 내리기 전에 통화 가치에서 상당한 감정 변화가 일어났다는 보다 확실한 증거를 찾습니다.

Forex 포지션 트레이더는 여러 세션이 끝날 때까지 또는 커밋하기까지 며칠을 기다릴 수 있습니다. 다른 트레이더 및 거래 스타일과 마찬가지로 기본 및 기술 분석을 조합하여 결정을 내립니다.

그러나 그들은 금리 정책과 같은 더 광범위한 거시 및 미시 경제 지표를 살펴볼 것입니다. 또한 시장 방향을 예측하려는 거래자의 노력을 분석할 수도 있습니다.

COT 보고서; 포지션 트레이더를 위한 귀중한 간행물

COT(The Commitments of Traders)는 상품 선물 거래 위원회(Commodity Futures Trading Commission)에서 발행하는 주간 시장 보고서로 미국의 다양한 선물 시장에서 참가자의 보유 자산을 보여줍니다.

CFTC는 시장 거래자들의 주간 제출 자료를 기반으로 보고서를 작성하고 소, 금융 상품, 금속, 곡물, 석유 및 기타 상품에 대한 선물에서의 포지션을 다룹니다. 시카고와 뉴욕은 거래소가 기반을 둔 주요 장소입니다.

포지션 트레이더를 위한 기술 지표의 중요성

포지션 트레이더는 기술적 분석을 사용하여 즉각적인 가격 조치에 반응하는 스캘퍼 및 데이 트레이더보다 경제 일정을 더 많이 분석합니다. 그러나 이것이 포지션 트레이더가 모든 기술적 분석을 포기한다는 것을 의미하지는 않습니다.

의사 결정을 위해 차트에 표시하는 대부분의 기술 지표는 수십 년이 지난 것이고 일부는 1930년대에 발명되었다는 사실을 기억할 가치가 있습니다.

따라서 주간 및 월간 차트에서 작동하도록 생성된 이러한 지표는 이론적으로 더 높은 시간 프레임에서 더 정확하고 포지션 트레이더에게 더 효율적으로 작동합니다.

포지션 트레이더는 이동 평균, MACD, RSI 및 확률적 지표를 사용하여 결정을 내릴 수 있습니다. 그들은 또한 촛대를 사용하고 아마도 매일의 촛대를 사용하여 거래를 계획할 것입니다.

전반적으로 그들의 전략은 데이 트레이더나 스캘퍼와 비교할 때 훨씬 더 참을성이 있습니다. 그들은 시장에 진입하거나 퇴장하기 전에 추가 세션이나 당일 세션이 완료될 때까지 기다릴 수도 있습니다.

포지션 트레이더는 또한 스탑, 특히 후행 손절매를 효율적이고 효과적으로 사용합니다. 그들은 특정 거래에 대한 이익을 고정하거나 포지션 거래가 패자로 바뀌는 것을 방지하기 위해 손절매를 이동하려고 할 것입니다.

그들은 여러 세션과 며칠에 걸쳐 추세를 평가할 수 있기 때문에 이를 수행할 수 있는 충분한 범위가 있습니다. 대부분의 경우 포지션 트레이더가 성공적인 거래가 실패하도록 내버려 두는 것은 어리석은 일입니다.

그러나 이러한 거래자가 사용하는 손절매는 데이 트레이더보다 훨씬 광범위합니다. 포지션 트레이더는 거래가 잘못될 위치에 놓으면 200핍의 손절매를 가질 수 있습니다.

외환 포지션 거래 대 외환 스윙 거래

앞서 언급했듯이 스윙 트레이더와 포지션 트레이더는 비슷한 특성을 가지고 있습니다. 스윙 트레이더는 밀물과 썰물에 적응하려고 노력하면서 단기 추세를 찾지만 둘 다 추세를 찾습니다.

일반적인 통념에 따르면 시장은 시간의 80% 범위에 있고 추세는 20%에 불과합니다. 추세 움직임은 스윙 트레이더가 이익을 얻으려고 시도하는 위치와 시점입니다. 따라서 그들은 추세를 활용하는 전략을 고안할 것입니다.

포지션 트레이더는 자신이 거래하는 시장에서 근본적으로 무언가가 바뀌었다는 증거를 찾습니다. 금리 인하나 통화 부양책 축소와 같은 중앙 은행의 금리 결정이나 정책 변화가 아닐까요? 그들은 그러한 결정을 뒷받침하는 발전을 시작할 장기적인 추세를 찾고 있습니다.

초보자를 위한 외환 포지션 거래

포지션 트레이드를 결정하는 것은 간단한 선택에서 시작됩니다. 어떤 거래 스타일을 선호합니까? 자신의 라이프스타일에 가장 적합한 스타일을 찾기 위해 다양한 스타일과 기술을 실험해야 할 수도 있습니다.

예를 들어, 스캘핑 및 데이 트레이딩은 하루 종일 지속적인 시장 모니터링이 필요합니다. 정규직을 유지하고 있다면 이것이 어려울 수 있습니다. 반면 스윙이나 포지션 거래를 하는 경우 낮 동안 때때로 플랫폼과 라이브 포지션에 체크인하면 됩니다.

포지션 트레이딩은 신규 트레이더가 외환 트레이딩에 익숙해지는 가장 효과적인 방법으로 간주될 수 있습니다. 금융 시장 투자자라면 FX 포지션 거래를 통화 투자로 간주할 수 있습니다.

주식에 투자하는 것처럼 통화에 투자할 때도 유사한 장기적 판단을 사용할 것입니다. 그러나 FX 거래와 매수 후 보유 투자에는 근본적인 차이가 있습니다. 공매도 방법과 시기를 배워야 합니다.

포지션 트레이딩을 통해 초보 트레이더는 시간을 들여 감정적인 결정을 피할 수 있습니다. 앞서 언급했듯이, 그들은 깨끗하지만 강력한 거래 전략을 사용하여 롱 또는 숏을 할 수 있습니다. 골든 크로스와 데스 크로스는 이동 평균을 사용하는 방법을 잘 보여줍니다.

골든 크로스를 사용하면 50 DMA가 강세 방향으로 일일 시간대에 200 DMA를 교차하면 매수할 것입니다. 데스 크로스는 반대 현상으로 약세장을 보여준다.

또한 주요 기술 지표는 포지션 거래에 이상적입니다. 수학자들이 주간 및 월간 차트와 같은 더 높은 시간 프레임을 교환하기 위해 생성했기 때문에 기본 분석과 더 많은 상관 관계가 있어야 합니다.

일별, 주별, 월별 기간을 가져와 장기적인 추세에서 정확한 변화를 찾는다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 방향(추세)의 변화가 중요한 발표로 인한 감정의 변화와 가장 관련이 있음을 빠르게 알 수 있습니다.

예를 들어 EUR/USD가 갑자기 바뀌면 연준이나 ECB의 금리 변화나 전반적인 정책의 변화와 관련될 수 있습니다. 예를 들어, 중앙 은행이 기준 금리를 올리거나 내리거나 통화 부양책과 양적 완화를 축소한다고 발표했을 수 있습니다.

요약하면, 외환 포지션 거래는 거래와 통화 투자 간의 하이브리드 기술을 설정하는 전략을 개발하려는 장기 거래자에게 이상적인 선택입니다.

그러나 당일 거래에 비해 손절매가 현재 가격에서 더 멀어질 가능성이 높기 때문에 더 많은 마진과 더 많은 자본이 있는 거래 계정이 필요합니다.

포지션 트레이딩은 당신이 단순한 기술적 분석과 보다 철저한 펀더멘털 분석을 바탕으로 인내심 있는 결정을 내리도록 격려할 것입니다. 그러나 때때로 더 심각한 손실을 감수하고 결정이 잘못된 것으로 판명될 때까지 확신을 유지할 준비가 되어 있어야 합니다.

 

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