Forex의 추세 거래란 무엇입니까?
추세 거래는 여러 가지 이유로 외환 시장에서 가장 인기 있는 거래 방법 중 하나입니다. 이 기사에서는 트렌드 트레이딩이라는 주제에 대해 깊이 파고들면서 매력에 대해 설명합니다.
추세선 및 촛대 가격 동작을 사용하는 것과 같이 추세를 찾는 가장 간단한 방법에 대해 논의하고 강력한 추세 거래 전략을 컴파일하는 방법을 보여줍니다.
트렌드 트레이딩이란
우리는 패션, 음악, 트위터에서 유행하는 주제 등 우리 삶의 여러 측면에서 트렌드를 접하기 때문에 트렌드가 무엇인지 본능적으로 압니다.
주제가 대중의 관심을 잃고 꼬리를 내리기 시작하기 전에 한동안 계속되는 대중적인 새로운 움직임, 방향 또는 잡담으로 트렌드를 설명합니다.
이러한 설명은 금융 시장에 대한 우리의 견해와도 일치합니다. 가격은 시장 관심과 감정이 변하기 전에 강세 또는 약세 추세(또는 횡보)로 한동안 추세를 보일 것입니다.
추세 거래 통화 쌍은 거래량 및 변동성이 시장에 존재하여 현재 여행 방향을 뒷받침하기에 충분한 관심을 나타내는 패턴을 찾는 것을 포함합니다.
추세 거래를 할 때 간단한 임무가 있습니다. 추세가 시작되었다고 생각할 때 시장에 진입하고 끝이 가까워지면 퇴장합니다. 추세의 방향을 식별하기 위해 사용 가능한 다양한 기술 도구를 사용할 수 있으며, 나중에 기술 추세 지표 중 일부를 강조 표시할 것입니다.
외환 추세에 따라 거래하는 방법
"추세는 끝까지 구부러질 때까지 당신의 친구입니다"는 외환 거래 커뮤니티에서 유서 깊은 문구입니다. 확실히, 추세 거래는 (시장에서 돈을 빼는) 작업을 잠재적으로 더 쉽게 만듭니다. 당신은 반대자가 되려는 것이 아닙니다. 당신은 그것이 고갈되었다고 믿을 때까지 추세를 따릅니다.
추세 거래는 FX 시장을 거래하는 가장 신뢰할 수 있고 예측 가능하며 가장 안전한 방법 중 하나입니다. 많은 거래자들은 추세 방향으로 거래를 할 때 훨씬 적은 위험을 감수한다고 주장할 것입니다. 당신의 기술은 당신이 움직임과 이익을 충분히 포착했는지 확인하기 위해 진입과 퇴장 타이밍을 포함합니다.
트렌드를 찾는 방법
추세선과 촛대 가격 행동 패턴은 많은 외환 거래자가 추세를 식별하는 데 사용하는 가장 간단한 두 가지 방법입니다.
강세 추세선을 사용하면 시간 프레임을 보고 최근 움직임 아래에 선을 그릴 수 있는지 확인합니다. 이는 통화 쌍의 가격이 계속해서 더 높게 움직이고 있음을 나타냅니다. 반대 분석은 약세 추세에 유효합니다.
우리 FX 시장에서 장기간에 걸쳐 부드러운 직선을 이루는 움직임은 거의 없습니다. 따라서 가격이 후퇴하고 방향을 테스트하기 위해 되돌아가는 강세 움직임에 대한 추세선을 그립니다.
가격이 다시 하락하고 선을 돌파하려고 시도하지만 강세 추세가 계속되면 감정이 여전히 강하다는 것을 나타냅니다. 마찬가지로 가격이 계속해서 새로운 최고점에 도달하면 강세 모멘텀이 강하다는 의미이기도 합니다.
차트에 추세선을 그리는 것은 이보다 쉬울 수 없습니다. 롱 또는 숏을 원하는 경우 고점 또는 저점을 일치시키는 선을 그립니다. 채널을 그릴 수 있는지 확인하기 위해 가격 위와 아래에 추세선을 그릴 수 있습니다. 채널이 확장되면 현재의 모멘텀이 계속되고 있습니다. 채널이 좁아지면 이동이 종료될 수 있습니다.
더 높은 고점과 더 낮은 저점의 개념은 외환 가격 행동 거래의 기본적인 측면 중 하나입니다. 가격이 강세 움직임에 대해 더 높은 고점을 만드는지 또는 약세 움직임에 대해 더 낮은 저점을 만드는지 확인하기 위해 차트를 분석합니다. 그렇다면 판단을 내리는 데 사용하는 기간(또는 기간의 조합)에 관계없이 모멘텀과 추세가 계속되고 있을 것입니다.
추세의 변화는 일반적으로 새로운 최고점과 최저점이 인쇄되지 않을 때 발생합니다. 촛대 패턴에서 더 낮은 고점이나 더 높은 저점이 보이면 쌍의 가격이 통합되어 회전할 준비가 될 수 있습니다.
추세 거래 기술 지표
따라서 가장 인기 있는 몇 가지 추세 기술 지표를 살펴보겠습니다. 일부는 단순하고 다른 일부는 약간 더 복잡합니다. 먼저 가장 간단한 추세 지표인 이동 평균을 살펴보겠습니다.
이름에서 알 수 있듯이 표시기는 단일 선을 만들어 과거 가격 데이터를 부드럽게 합니다. 평균 가격이 변하면 움직입니다. 추세의 오른쪽에 있는지 확인하는 가장 간단한 방법은 이동 평균(MA) 위 또는 아래에서 거래하는 것입니다.
예를 들어, 가격이 장기간 이동 평균보다 높게 유지되면 시장은 강세 및 상승 추세에 있는 것으로 간주됩니다. 이동 평균이 가격보다 높으면 시장은 약세이며 하락 추세에 있습니다.
이 관찰은 추세에 따라 거래할 수 있는 가장 간단한 방법 중 하나입니다. 당신이 데이 트레이더, 스윙 트레이더 또는 포지션 트레이더라면 거래 결정이 바뀔 것입니다. 그러나 원칙은 동일하게 유지됩니다. 가격보다 낮은 MA는 강세 조건과 같고, 이상은 원하는 기간에 약세와 같습니다.
이 분석을 더 진행하면 많은 트레이더는 MA가 FX 쌍의 가격보다 낮은 경우에만 매수하고 MA가 가격보다 높은 경우에만 매도합니다.
일반적인 거래 전략 중 하나는 XNUMX개의 이동 평균을 결합하여 감정의 급격한 변화가 있는지 측정하는 것입니다. 거래자는 빠르게 이동하는 MA와 느리게 이동하는 MA를 선택하고 교차할 때 거래 결정을 내립니다.
예를 들어, 그들은 5시간 또는 일일 시간대에 배치된 21일 MA 및 4 MA를 선택할 수 있으며, 교차할 때 거래자는 현재 추세가 끝에 도달했다고 결론을 내릴 수 있습니다.
EMA가 더 동적인 정보를 제공하기 때문에 표준 평활 MA보다 우선적으로 지수 이동 평균인 EMA를 선택할 수 있습니다.
빠른 EMA가 아래에서 느린 EMA를 교차할 때 롱 포지션에 진입하고 빠른 EMA가 위에서 느린 EMA를 교차할 때 숏 포지션을 취합니다.
상대 강도 지수(RSI)는 가격 모멘텀을 보여주고 과매수 또는 과매도 상태를 나타냅니다. 더 많은 가격 움직임이 양수인지 음수인지 계산하여 특정 기간 동안의 평균 손익을 측정합니다.
RSI는 0과 100 사이에서 변동합니다. 지표가 70을 넘으면 시장은 과매수 상태로 간주됩니다. 30 미만이면 과매도 시장의 신호입니다. 트레이더는 이러한 수준을 추세가 끝에 도달할 수 있다는 신호로 사용합니다.
롱 포지션의 추세 트레이더는 과매수 신호를 사용하여 이익을 고정하고 거래를 종료합니다. 동시에 공매도를 원하는 트레이더는 과매수 신호를 진입점으로 사용할 수 있습니다.
반대 상황의 경우 추세 거래자는 과매도 신호를 공매도를 종료하고 매수하는 지점으로 사용합니다.
이동 평균 수렴 분기 (MACD : Moving Average Convergence Divergence)
MACD는 두 이동 평균 사이의 관계를 보여줌으로써 모멘텀을 보여주는 추세 추종 지표입니다. 초보자와 숙련된 거래자 모두가 선호하는 인기 있고 기능이 뛰어난 기술 지표입니다.
MACD는 26기간 EMA에서 12기간 지수이동평균(EMA)을 빼서 계산됩니다. 결과 계산은 MACD 라인입니다.
일반적으로 두 개의 선으로 표시되는 히스토그램이 있습니다. 시각적 프롬프트로 거래자는 히스토그램을 사용하여 약세 및 강세 조건을 볼 수 있습니다.
MACD는 신호선 위 또는 아래를 교차할 때 기술 신호를 트리거합니다. 신호선 위는 매수 신호입니다. 아래는 매도 신호입니다.
모든 크로스오버의 속도는 과매수 또는 과매도된 시장의 신호일 수 있습니다. MACD는 강세 또는 약세 움직임이 강화 또는 약화되고 있는지를 밝힐 수 있습니다.
추세 거래 외환 전략
우리는 이미 추세선, 기본 가격 행동 촛대 형성, 이동 평균 및 두 가지 특정 기술 지표를 사용하는 방법을 다루었습니다. RSI와 MACD.
그것들은 모두 다르고 다른 정보와 신호를 생성하기 때문에 이들 중 일부를 결합하여 따라하기 쉬운 거래 전략을 만들 수 있습니다. 따라서 추세선, 가격 조치, RSI 및 MACD를 선택하고 시스템을 구축합니다.
강세 추세를 확립할 수 있는지 알아보기 위해 스윙 트레이더로서 4시간의 시간 프레임을 살펴보고 있다고 가정해 보겠습니다.
추세선
최근 세션과 현재 세션에서 도달한 새로운 고점을 식별할 수 있으며, 후퇴 및 되돌림이 발생하면 가격이 이러한 수준을 거부하고 계속해서 더 높은 수준을 밀어 올리는 것처럼 보입니까?
가격 행동
가격 행동은 강세입니까? 최근 양초는 강세입니까? 본체가 전체이고 상단에 있는 양초의 심지/꼬리가 있습니까? 세 군인과 같은 표준 강세 촛대 패턴의 발전을 볼 수 있습니까?
RSI
RSI가 과매수 영역에서 벗어났지만 여전히 과매수 영역에 약간 못 미쳤습니까? 일부 거래자는 롱(또는 숏) 거래를 시작하기 전에 중간 수준과 50선을 사용합니다. 일단 교차하면 통화 쌍이 과매도 또는 과매수 수치를 나타내기 전에 이동할 수 있는 모멘텀이 있다고 믿고 진입 신호로 사용할 수 있습니다.
MACD
신호선과 MACD선이 교차했습니까? 히스토그램의 색상이 표준 빨간색 막대에서 녹색으로 변경되었습니까? 변화가 얼마나 공격적이었는가는 얼마나 많은 변동성이 감정의 변화를 주도하고 있는지를 보여줍니다.
이 네 가지 간단한 관찰과 해석은 가장 간단한 추세 거래 전략의 기초를 형성할 수 있습니다. 그리고 스윙 또는 포지션 거래 스타일의 일부로 적용되는 경우 거래자는 거래에 참여하기 전에 모든 조건이 충족되는지 확인할 수 있는 충분한 시간을 갖게 됩니다.
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