Wat ass Forex Swap
E ganz ongewéinlechen Thema an de Finanzen an den Devisen (Forex) Maart ass d'Notioun vu Swap. Wat bedeit Swap am Forex?
Swap ass eng Zort Ofkommes typesch tëscht zwee auslänneschen Entitéite entwéckelt fir Prêten ze kréien mat der Währung vum Land vun der anerer Partei an dann d'Zënskäschte vum Prêt tëscht béide Parteien austauschen.
Dëse Prozess implizéiert de Kaf a Verkaf vun engem gläiche Volume vun zwou verschiddene auslännesche Währungen gläichzäiteg mat engem initialen Swap bei engem Entrée- oder Spotpräis an dann e Finale (Exit Swap) zu engem Forward Präis.
Wat ass d'Wichtegkeet vum Forex Swap?
Auslandsaustausch ass e wichtegt Konzept bei grenziwwerschreidend Investitiounen. Et gi vill finanziell a wirtschaftlech Virdeeler verbonne mat Swaps a mir wäerten e puer duerchgoën.
- Forex Swaps garantéieren d'Zirkulatioun vum Kapital ware meeschtens gebraucht fir wirtschaftlech Aktivitéiten ze profitéieren.
- Mat Forex Swaps, Regierungs- a Geschäftsprête gi mat méi gënschteg Zënssätz ausgeschafft wéi um Devisemaart verfügbar sinn.
Huelt, zum Beispill, eng chinesesch Firma A léint 150 Milliounen Dollar vun enger US Firma B a gläichzäiteg léint eng US Firma X 200 Milliounen Dollar vun enger chinesescher Firma Y.
Den initialen Swap baséiert op den Entrée oder de Spotpräis vum Prêt, deen e 2.5 Dollar Entrée Spotpräis kéint sinn. Den Tauschofkommes gëtt vu béide Firmen gemaach, well et béid Firmen erlaabt auslännesch Währungen zu méi bëllegen Zënskäschten ze léinen, dann op der Reife gëtt de Kapital mat engem Forwardpräis ausgetauscht.
- Forex Swaps hëllefen auslännesch Investitioune vum Währungsrisiko ze versécheren. Et reduzéiert och d'Belaaschtung vun Investitiounen un onerwënscht onerwaart Schwankungen an den Austauschsätz. Wat dat heescht ass datt zwou auslännesch Entitéite gläichzäiteg eng Positioun op all aner Währung iwwer e Forex-Swap kënnen huelen fir hir Investitiounen ze hedgen.
All Verloscht, deen um Forward-Präis entstinn, kann duerch de Gewënn op de Swap kompenséiert ginn
Wéi ass de Forex Swap entstanen?
D'Geschicht vum Forex Swap huet am Joer 1981 ugefaang. Eng Investitiounsbankfirma 'Solomon Brothers' koordinéiert den éischte Währungsswap vun däitschen Hollänneschen a Schwäizer Frang am Austausch fir den US Dollar. D'Swaptransaktioun war tëscht IBM an der Weltbank.
Am Joer 2008 hunn d'Entwécklungslänner, déi Liquiditéitsfuerderunge konfrontéiert waren, vun der Fed Reserve erlaabt, vu Währungsswaps fir Prêtzwecker ze profitéieren. Dës Eventer hunn zum Bewosstsinn vum Forex Swap gefouert.
Wéi funktionéiert Forex Swap?
Auslännesch Entitéiten (Regierungen, Entreprisen etc) averstanen gläiche Volumen vun hire jeeweilege Währungen zu engem Spotrate auszetauschen an dann Zënsen op de Prêt Haaptaufgab vun der anerer Partei bezuelen a vice versa uechter d'Dauer vum Ofkommes. Den Taux vum Swap gëtt normalerweis op LIBOR indexéiert, en Akronym fir London InterBank Offered Rate.
Dëst ass déi duerchschnëttlech Zënskäschte benotzt vun internationale Kredittgeber déi mat auslännesche Währungsprête beschäftegen. Um Enn vun enger bestëmmter Kredittzäit ginn d'Prinzipien zu engem Forward-Präis ausgetauscht.
Forex Swaps am Metatrader 4 (Mt 4)
Wéi gëlle Forex Swaps op Retail Forex an CFD Händler?
Am Forex an CFD Handel ass d'Konzept vu Forex Swaps zimlech ähnlech awer mat enger eenzegaarteger Approche.
D'Käschte vum Forex Swap am Mt 4 ginn als Swapgebühr oder Rollovergebühr berechent. Et ass d'Zënsskäschte, déi op leveraged oppe Positiounen reprochéiert ginn, déi iwwer Nuecht am Forex Maart gehal ginn.
Swapgebühr gëtt berechent mam Zënssazdifferenz vun den zwou Währungen vun engem Forex Pair, an d'Frais ass normalerweis d'selwecht fir Positiounen entweder laang oder kuerz.
Forex Handel beinhalt normalerweis de simultane Kaf a Verkaf vu gläiche Volumen vun zwou Währungen an engem Forex Pair
Wéi? Eng laang oder kuerz Positioun vun engem Forex Pair involvéiert eng Währung vum Forex Pair kaaft ginn, während déi aner gläichzäiteg zur selwechter Zäit a gläiche Volume verkaaft gëtt.
Mir kënnen och unhuelen datt eng vun de Währungen an engem Forex Pair ausgeléint gëtt fir déi aner Währung ze kafen. Dofir muss eng Zënskäschte op der geléinter Währung verrechent ginn.
Swap Fraise ginn och verrechent well Handelspositiounen op Forex Broker Plattformen ëmmer mam Fonds vum Broker geliwwert ginn fir de potenzielle Gewënn ze maximéieren.
Swap Fraise kënne positiv oder negativ sinn ofhängeg vum Swaprate an dem Volume vun den oppenen Handelspositiounen.
Wann den ënnerierdesche Swap-Taux vum Pair méi héich ass fir d'gekaafte Währung versus d'Währung déi verkaaft gëtt, kann Zënse verdéngen wann d'Positioun iwwer Nuecht ofgehale gëtt.
Wéi och ëmmer, wéinst anere Considératiounen, wéi Broker Datenfeed a Kommissiounen, ginn Zënssätz op oppen Handelspositiounen (laang oder kuerz) berechent.
Et ass wichteg ze notéieren datt d'Swap Fraise fir Handelsinstrumenter variéieren, dh d'Swapgebühr fir en Instrument wéi den GBP/USD wäert net d'selwecht sinn fir aner Währungen.
Aner Faktoren déi d'Swap Fraise beaflossen enthalen
- Der Zort vun Positioun: Kaf oder Verkaf
- Den Ënnerscheed tëscht den Zënssätz vun de Währungen an engem Forex Pair
- D'Zuel vun den Nuechten ass d'Positioun op
- De Volume oder Hiewel vun der Positioun
- A schlussendlech, de Broker Kommissiounen, Begrëffer a Politik
Wéini ginn Swaps op Mt4 gelueden?
D'Zäit wou oppen Handelspositioune berechent ginn hänkt vum Broker of. Am meeschte Fäll gëtt et ëm Mëtternuecht gelueden, normalerweis tëscht 23:00 an 00:00 Serverzäit.
Heiansdo gëtt den Austausch fir eng Positioun iwwer de Weekend ze halen, och virum Weekend.
Ofhängeg vum Instrument, deen Dir handelt, musst Dir vläicht d'Kontraktspezifikatioune kucken oder Äre Broker direkt froen fir ze bestätegen, wéini genau Swapgebühren op Ärem Kont verrechent ginn.
Wéi berechnen d'Swap Fraisen?
D'Berechnung vu Forex Swap Fraise kann heiansdo zimlech komplizéiert sinn, ofhängeg vum Broker deen Dir benotzt.
Dir kënnt erausfannen wéi vill et ass op der Kontrakt Spezifizéierungssäit fir d'Instrument mat deem Dir handelt. D'Frais, déi op der Spezifizéierungssäit ugewise gëtt, ass relativ zum Pip-Wäert vun Ärer oppener Handelspositioun.
De Forex Swapgebühr kann duerch déi folgend berechent ginn:
Tauschgeld = (Swap Taux * Pip Wäert * Zuel vun Nuecht) / 10
- Pip Wäert: Dëst gëtt dacks benotzt fir d'Verloschter oder Gewënn vun enger Handelspositioun ze referenzéieren. Pip Value ass de Präis, deen un eng One-Pip Beweegung vun engem Forex Pair zougeschriwwe gëtt.
- Swap Taux: E Swap oder Rollover Taux ass den Ënnerscheed an Zënssätz tëscht béide Währungen vun engem Forex Pair. Zum Beispill, wann Dir de britesche Pond Sterling géint den US Dollar (GBP / USD) handelt, wier d'Rollover Taux Berechnung baséiert op den Zënssätz tëscht briteschen Pond an den USA.
Egal ob eng Handelspositioun laang oder kuerz ass, gëtt e Swap-Taux ugewannt an all Forex Pair huet säin eegene Swap-Taux.
Beispill: Handel 1 Lot vun GBP / USD (laang) mat engem Kont an USD.
Pip Wäert: $ 8
Zuel vun Nuecht: 2
Swap Taux: 0.44
Tauschgeld = (Pip Value * Swap Rate * Zuel vun Nuecht) / 10
Swapgebühr: (8 * 0.44 * 2) / 10 = $0.704
Et ass méiglech datt e Broker Iech hiren Swap-Taux als deeglechen oder jäerleche Prozentsaz weist, dee ka benotzt ginn fir d'Swapgebühr fir d'Dauer vun Ärem Handel ze berechnen.
Wéi mir scho bemierkt hunn, hänkt de Betrag vun der Swapgebühr of wéi engem Finanzinstrument Dir handelt. Et kann e positiven oder negativen Taux sinn ofhängeg vun der Positioun déi Dir hëlt, awer onofhängeg vun der Positioun déi Dir hëlt, Dir wäert ëmmer reprochéiert ginn fir d'Positioun iwwer Nuecht ze halen.
E Forex Swap-Taux hänkt gréisstendeels vun den ënnerierdesche Zënssätz vun de Währungen am Pair of, dat gehandelt gëtt. Et gëtt och eng Depotgebühr an d'Swapraten agebaut.
Mat Verméigen wéi Commodities sinn d'Käschte fir sou Verméigen iwwer Nuecht oder iwwer de Weekend ze halen héich, dofir ginn negativ Swaps normalerweis op laang a kuerz Positiounen observéiert.
Wéi kontrolléiert d'Swapraten op MetaTrader Plattformen
Dir kënnt d'Swapgebühr op entweder vun de MetaTrader 4 (MT 4) oder MetaTrader 5 (MT 5) Handelsplattformen iwwerpréiwen andeems Dir den einfachen Schrëtt follegt
- Klickt op de Tab "View", scroll down to "Market Watch" a klickt op.
2. Riets-klickt op den Handelsforexpaar oder Verméigen vun Ärer Wiel an der "Market Watch" Fënster a vun der nächster Dropdown klickt op "Spezifikatioun"
Wat Iech ugewise gëtt ass eng Dialogbox déi Informatioun iwwer de Forex Pair enthält, dorënner d'Swap-Wäerter.
Wat ass den Impakt vun Swap Fraisen op laangfristeg a kuerzfristeg Handel?
Fir kuerzfristeg Händler an Dag Händler, Swap Fraisen kënnen e ganz wéineg oder onbedeitend Auswierkungen op d'Handelskontobalance hunn.
Fir laangfristeg Handel. Swap Fraisen wäerten méi Impakt op d'Gläichgewiicht vum Handelskonto hunn, well d'Fraisen all Dag accumuléieren. laangfristeg Händler déi héich-Volumen Bestellungen behandelen, et kéint interessant sinn Forex Swaps ze vermeiden andeems Dir entweder mat engem swap-gratis Forex Handelskonto handelt oder direkt ouni Leverage handelt.
Klickt op de Knäppchen hei ënnen fir eisen "Wat ass Forex Swap" Guide am PDF erofzelueden
