Wat ass Hedging Strategie am Forex

Hedging Strategie am Forex ass eng Risikomanagement Praxis synonym mat Versécherung an dem Konzept vun der Diversifikatioun well et erfuerdert nei Positiounen op enk verbonnen, korreléiert Pairen opzemaachen (entweder positiv oder negativ Korrelatioun) fir d'Risikobelaaschtung ze reduzéieren an och e rentabelen Handel aus dem Impakt vun onerwënscht, onerwaart Maartvolatilitéit wéi d'Volatilitéit op wirtschaftleche Verëffentlechungen, Maartlücken a sou weider. Dës Risikomanagementmethod, am grousse Ganzen, erfuerdert net d'Benotzung vum Stop Loss.

Et ass wichteg datt Händler verstoen datt obwuel d'Hedging de Risiko am Handel reduzéiert, et och potenziell Gewënn reduzéiert.

Wéinst der Komplexitéit vun der Hedging a seng dacks niddereg Ausbezuelung ass et am beschten fir Händler mat grousse Portfoliogréissten, déi bedeitend Gewënn kënne bréngen, dofir d'Noutwennegkeet fir verschidde Strategien a Fondsschutztaktiken ze benotzen fir bedeitend Gewënn z'erreechen an de Risiko op de nootste Minimum ze bekämpfen.

GRËNN AN FOREX HEDGE

Just wéi den Zweck vum Stop-Loss, Hedging Bedeitung am Forex ass d'Verloschter an d'Risikobelaaschtung vum Handel ze limitéieren awer et bitt vill méi eenzegaarteg Virdeeler.

1. Hedging Forex Trading Strategie ass en universellt Konzept dat op all Verméigen vun de Finanzmäert vun all Kategorie vun Händler, all Handelsstil an all institutionell oder Handelsfirma applizéiert ka ginn.

2. D'Haaptziel vun der Hedging ass d'Risikobelaaschtung am Handel ze reduzéieren, dofir ass dës Praxis oppe Positioune géint bearish Maartperioden, Inflatioun, wirtschaftleche Schock, wirtschaftleche Rezessiounen an och den Impakt vun Zentralbanken Zënssätzpolitik op de Maartvolatilitéit.

3. Et gi verschidde Hedgingstrategien, jidderee gëeegent fir eng Rei vu variéiere Kontgréissten, fir verschidden Handelsstrategien, Kategorien vun Händler an och fir spezifesch Zwecker ze déngen.

4. Onofhängeg vun der Maartrichtung (bullish oder bearish), kann dës Risikomanagement Praxis benotzt ginn fir aus béid Richtungen ze profitéieren ouni déi aktuell Bias vum Maart ze kennen.

5. Hedgingstrategien kënne richteg an en Handelsplang ëmgesat ginn fir säi Risikomanagementpotenzial ze verbesseren an d'Ausbezuelung am Gewënn ze maximéieren.

6. Hedging ass am meeschte rentabel fir laangfristeg Schwéngung a Positiounshandel well et d'Zäit spuert fir Risikoparameter unzepassen wann Dir mat intraday Volatilitéit funktionnéiert.

 D'DOWNSIDE VUN HEDGINGSTRATEGIEN  

1. Fir bedeitend Gewënn z'erreechen an déi verschidde Positiounen déi opgemaach musse ginn fir géint Risiko ze hedgen, muss d'Portfolio Eegekapital grouss sinn.

2. D'Haaptziel vun dëse Praktiken ass d'Risikobelaaschtung ze reduzéieren, wat och de Gewënnpotenzial reduzéiert.

3. Hedging ass onpassend op méi nidderegen Zäitframe well et Zäitopwendeg ass op Intraday Charts an et huet praktesch kee Gewënnpotenzial.

4. Hedging gëtt meeschtens fir laangfristeg Schwéngungs- oder Positiounshandel benotzt, déi normalerweis iwwer e méi laangen Zäithorizont daueren, dofir gëtt den Händler fir extra Käschten wéi Kommissiounen, Transportkäschten a Verbreedungsfraise verrechent.

5. Professionalitéit ass e Must fir Forex Hedging Techniken z'applizéieren well schlecht Implementatioun vun dësen Hedging Techniken katastrophal wäert sinn.

Verschidde Approche fir HEDGING

Forex Hedging Techniken erfuerderen datt en Händler d'Dynamik vun der Präisaktioun versteet, richteg Risikomanagement, Korrelatioun a Relatioun tëscht Währungspaaren, am Wesentlechen, fir d'korrekt Operatioun vun Handelsportefeuillen ze hëllefen.

1. DIREKT HEDGING:

Dëst bedeit einfach eng Kaaf- a Verkafspositioun op deemselwechte Währungspaar opzemaachen. Géigewier Positiounen opgemaach an der selwechter Zäit op engem Währung Pair wäert Resultat an engem Net-Null Gewënn. Richtegt Verständnis vun Zäit a Präis mat dëser Hedging Strategie ka benotzt ginn fir méi Gewënn ze verbannen.

Direkt Hedging Approche zum Handel gouf vun der CFTC (Commodity Futures Trading Commission) verbueden am Joer 2009. Obwuel dëst strikt vu Brokeren an den USA agehale gëtt, sinn Broker an aneren Deeler vun der Welt verpflicht fir direkt Hedging Positiounen zouzemaachen.

Zënter dem Verbuet op direkten Hedging, goufen et aner legal Approche fir Hedging am Forex Maart wéi Multiple Währung Hedging Strategie, korreléiert Hedging Strategie, Forex Optiounen Hedging Strategie a vill aner komplex Methoden fir Hedging.

2. MÉI Währung HEDGING STRATEGY: 

Dëst bedeit Hedge géint eng Zuel vu Währungen andeems se verbonne Währungspaar benotzen.

Zum Beispill ass en Händler laang op GBP / USD a kuerz op USD / JPY. An dësem Fall ass den Händler tatsächlech laang op GBP / JPY well d'Risikobelaaschtung op USD ofgedeckt ass, dofir ass den ofgedeckten Handel u Präisschwankungen an GBP a JPY ausgesat. Fir d'Risikobelaaschtung vu Präisschwankungen an GBP a JPY ze hedgen, verkeeft den Händler GBP/JPY an doduerch 3 Transaktiounen zesummen, déi eng Hedge bilden, also den Händler huet eng Kaaf- a Verkafspositioun op jiddereng vun den 3 Währungen.

3. CORRELATION HEDGING STRATEGY:

Dës Hedging Forex Strategie benotzt d'Schwächheet an d'Stäerkt vu positiv (selwescht Richtung) korreléierte Währungspaar oder negativ (entgéintgesate Richtung) korreléierte Währungspaar fir ze hecken, d'Gesamtrisikobelaaschtung vum Forex Handel ze kontrolléieren an och Gewënn aus de Maartschwankungen ze maximéieren.

E Beispill vu positiv korreléierte Währungspaar ass AUD/USD an AUD/JPY.

(i) AUD/JPY Daily Chart. (ii) AUD/USD Daily Chart

Déi grouss Präisbewegung vun AUD/JPY gi gesi méi héich Héichten am éischten, zweeten a véierte Quartal vum Joer 2021 ze maachen, op der anerer Säit, säi nootste Währungspaar an Ähnlechkeet a Präisschwankungen AUD/USD klappt net méi héich Héichten awer méi niddereg Tiefen an niddereg Héichten. Dëst differenzéiert Stäerkt an AUDJPY vu Schwächt an AUD / USD. Et gëtt och e wesentlechen Ënnerscheed an der Stäerkt a Schwächt vum grousse bullish Rally vum August niddereg bis den Oktober Héich. En anere bedeitende Ënnerscheed ass am 4.
Onofhängeg vum Trend, Korrelatioun Hedging Technik ka ganz effektiv fir héich positiv korreléiert Währungspaar sinn. D'Iddi hei ass d'Währungspaar mat enger intrinsescher Kraaft zu der entspriechender Zäit a Präis ze kafen wann de Maart bereet ass bullish ze sinn, well de méi staarke Währungspaar erwaart gëtt méi Distanz a punkto Präis a Pips ze decken.

An da verkaaft dat schwaacht Währungspaar zu der entspriechender Zäit a Präis, well wann de Maart bereet ass bearish ze goen, gëtt erwaart datt de méi schwaache Währungspaar méi Punkte wat de Präis a Pips ugeet.

En anert Beispill vu korreléierte Forex Hedging Techniken ass déi negativ Korrelatioun tëscht Gold an USD.

Primär gëtt erwaart datt den US Dollar bearish wäert sinn wann ëmmer Gold bullish ass a vice versa, dës negativ Korrelatioun ass de Grond firwat Gold normalerweis e Safe Haven ass wann et en Dollar Crash oder Zesummebroch ass wéi et am Joer 2020 war an och Gold gëtt benotzt fir géint d'Inflatioun ze schützen.

Den Impakt vun der Covid-19 Pandemie op Gold an den US Dollar.

(iii) Gold Daily Chart. (iv) US Dollar Daily Chart.

Eng perfekt Uwendung vun dëser negativer Korrelatioun Hedging Strategie ass am Fall vun der Covid-19 Pandemie, e grousst Event dat de ganze Finanzmaart gerëselt huet. De Maart erlieft extrem Volatilitéit am leschte Mount Februar an och am Mount Mäerz 2020. Tatsächlech huet den US Dollar säi 5 Joer héich am Mount Mäerz 2020 gemaach, gefollegt vun engem stännegen Downtrend duerch d'Joer 2020 bis zum nidderegen tëscht Juli an August.

  Déi negativ Korrelatioun gëtt op Gold gesi, Goldpräisser haten en impulsiven a bedeitende Rallye vu senge Mäerz-Tiefen am Joer 2020 bis zu sengem All-Time High am Mount August 2020.

DIVERSIFIKASIOUN HEDGING STRATEGY

Dës Hedging Forex Handelsstrategie ass haaptsächlech fir den Zweck fir de Gewënn ze maximéieren andeems d'Risikobelaaschtung fir en anert Währungspaar oder méi diversifizéiert gëtt, déi déiselwecht Richtungsbias hunn (Direktiounsbias muss sécher a sécher sinn).
D'Iddi ass net am Gewënn op engem Währungspaar ze hänken (net ofgeschwächt duerch onerwaart Neiegkeeten, Volatilitéit a Maartevenementer) wärend de Gewënn maximéiert andeems Dir eng diversifizéiert oppe Positioun op engem anere Währungspaar vun der selwechter Richtungsbias hutt.

OPTIONEN HEDGING STRATEGY

Dëst ass bekannt als déi bescht Hedgingstrategie am Forex speziell entwéckelt fir de Risiko vun enger laanger oder kuerzer opgemaachter Positioun ze limitéieren, awer leider bidden net all Broker dës Risikomanagement Feature.

Wéi gëtt dat gemaach?

 Fir de Risiko vun enger existéierender Positioun trotz onbekannter oder ongewollter Volatilitéit um Maart ze limitéieren, gëtt eng laang Positioun op engem Währungspaar duerch de Kaf vun enger Putoptioun ofgedeckt an eng kuerz Positioun op engem Währungspaar gëtt duerch de Kaf vun engem Währungspaar ofgedeckt. Opruff Optioun.

Wéi heescht dat schaffen?

 Zum Beispill, wann en Händler laang op AUD / JPY Pair ass, awer net vun enger grousser wirtschaftlecher Verëffentlechung ofgeschreckt ass, wëll de Risiko mat enger Put-Optiounsstrategie limitéieren.

 Den Händler kaaft e Put-Optiounskontrakt zu engem Streikpräis (uhuelen 81.50) deen ënner dem aktuelle Präis vun AUD/JPY ass (ugeholl 81.80) op oder virun engem spezifizéierte Verfallsdatum normalerweis heiansdo no der wirtschaftlecher Verëffentlechung.

Wann déi laang Positioun rentabel ass wéi de Präis méi héich ass, ass eng Premiumkäschte scho fir d'Put-Optioun als kuerzfristeg Hedge bezuelt ginn, awer an engem Fall wou de Präis schlussendlech fällt bei der Verëffentlechung vun der grousser wirtschaftlecher Ukënnegung, onofhängeg vum Ausmooss vun der Präis drop, gëtt d'Putoptioun ausgefouert fir de Risiko op e maximale Verloscht ze limitéieren.

Déi maximal Verloscht gëtt berechent als

   = [de Präis zum Zäitpunkt vum Kaf vun der Optioun] - [de Streikpräis] + [de Präisskäschte fir de Kaf vun der Optioun].

De maximalen Verloscht fir d'Optioun Hedge op AUD / JPY laang Positioun  

    = [81.80 - 81.50] + [Premium Käschten fir d'Optioun Kaf]

    = [00.30] + [Premium Käschten fir d'Optioun Kaf].

Klickt op de Knäppchen hei ënnen fir eis "Wat ass Hedging Strategie am Forex" Guide am PDF erofzelueden