Wat ass MACD Strategie

D'Wuert "MACD" ass den Akronym fir en Oszillator-Typ Indikator bekannt als Moving Average Convergence Divergence. Et gouf vum Gerald Appel am Joer 1979 erfonnt an zënter datt et ee vun de mächtegsten techneschen Indikatoren ass, déi vun Händler benotzt gi fir Präissmomentum an Trendméiglechkeeten iwwer Finanzmäert z'identifizéieren.

Fir effektiv d'MACD Strategien rentabel ze handelen, mussen d'Händler de MACD Indikator verstoen, wéi et funktionnéiert an e praktesche Guide hunn wéi Dir de MACD Indikator fir verschidde Handelsentscheedungen gutt benotzt.

KORT OVERVICHT VUM MACD INDICATOR

Den Numm 'Moving Average' 'Convergence' 'Divergence' seet vill iwwer den Indikator. Et portraitéiert eng Iddi vun zwee bewegt Duerchschnëtt, déi benotzt gi fir eng Konvergenz an Divergenz technesch Liesung vun der Präisbewegung ofzeleeën, déi tatsächlech richteg ass!

Déi technesch Liesung erzielt vill iwwer d'Kraaft vun der Präisbewegung, d'Richtung vun engem Trend wéi och d'Reversalbedingunge vum Maart.

D'technesch Analyse vum MACD Indikator ass eng ganz nëtzlech Ressource fir Indikator-baséiert Händler, also ass et néideg datt d'Komponenten, Astellungen, Operatiounen an aner Faktoren, déi en Effekt op den MACD Indikator hunn, richteg verstanen ginn fir effektiv Uwendung vun der Tool a rentabel Handelsresultat.

WAT SINN D'TECHNISCH KOMPONENT VUM MACD INDICATOR

Déi technesch Komponente vum MACD Indikator besteet aus

1- E Pair vu Linn, eng gëtt "MACD Linn" genannt an déi aner "Signal Linn".

2 - Histogramm.

3- A null Linn Referenz Punkt.

Dëst sinn all Derivate vun den Indikator-Input Parameteren déi aus zwee exponentiell bewegend Duerchschnëtt (EMA) an engem einfachen bewegende Duerchschnëtt (SMA) mat engem Standardwäert vun 12, 26, 9 besteet. Dës Wäerter kënne geännert ginn fir e gewënschten Handelsplang ze passen oder Strategie.

Bild 1: Probe Vue vum MACD Indikator weist seng Komponenten

D'MACD Linn ass déi blo faarweg glättet Linn déi eng Derivat vum Ënnerscheed tëscht den zwee EMA Parameteren vum Indikator ass (EMA 12 an EMA 26).

D'Signal Linn (rout Faarf) ass en 9-Period einfach bewegend Duerchschnëtt vun der "MACD Linn", dh et ass e berechent Duerchschnëtt vun engem Duerchschnëtt.

Si (MACD a Signal Linn) sinn a Pair geplot fir Präisbewegung duerch hir Distanz a Crossover ze interpretéieren.   

MACD Histogramm a Form vun engem Oszilléierer ass eng grafesch Duerstellung vun der Distanz tëscht der MACD Linn an der Signallinn.

D'Nulllinn Referenzpunkt ass just e Referenzpunkt fir déi dominant Maartrichtung ze liesen a souwuel de Crossover wéi och den Histogramm Signaler ze filteren.

WÉI INTERPRETÉIERT MIR ALL TECHNISCH KOMPONENT VUM MACD-INDIKATOR WËLL SÉI OP PRÄISBEWEGING.

Natierlech sinn déi ofgeleet technesch Liesungen vum Indikator an Harmonie mateneen, awer si bedeiten ganz aner Saachen.

• Et ass wichteg ze verstoen datt d'Signal an d'MACD Linn Kräiz e lagging Signal ass well et ofhängeg vu Präisbewegungen ass, obwuel et dat wichtegst Signal vum Indikator ass.
• Wann et e Linn Kräiz Signal iwwer dem Null Referenzpunkt ass, weist et e bullish Maartzoustand un a wann d'Kräizsignal ënner dem Nullreferenzpunkt ass, heescht et datt de Maart an engem bearish Zoustand ass.
• Ausserdeem, wat méi grouss d'Distanz tëscht dem Zeilpaar ass, ass en Zeeche vu Kraaft an der Präisbewegung a Richtung eng bestëmmte Richtung.
• Wat méi grouss ass d'Distanz tëscht dem Zeilpaar (MACD a Signallinn) iwwer oder ënner der Null Referenzlinn ass normalerweis mat enger entspriechender Erhéijung vun der Distanz tëscht den EMAs op der Präisdiagramm ze gesinn.
• Wann der 12 Period EMA iwwer der 26 Period EMA ass, gëtt d'Linn Kräiz Signal als positiv ugesinn; soss gëtt de Crossover als negativ ugesinn.
• D'Frequenz vun Linn Kräiz Signaler kann reduzéiert ginn duerch Erhéijung vun der Input Wäert fir d'Signal Linn, dëst hëlleft eng Rëtsch vun falsch Signaler ze vermeiden.
• Den Histogramm liest ëmmer positiv wann d'MACD Linn iwwer d'Signallinn ass an am Géigendeel liest et negativ wann d'MACD Linn ënner der Signallinn ass. Dëst gëtt dem MACD d'Charakteristike vun engem Oszilléierer.
• Schlussendlech ass 'Konvergenz' de Begrëff dee benotzt gëtt fir en existente Trend ze bestätegen wann Präisbewegung, d'MACD Linnepaar an den Histogramm an der selwechter Richtung sinn. Ëmgekéiert ass 'Divergenz' de Begrëff, dee benotzt gëtt fir ze bestätegen datt en Trend erofgeet wann d'Präisbewegung an der entgéintgesate Richtung vum MACD Linnepaar an dem Histogramm ass.

Bild 2: Beispill vun der MACD Indikator Konvergenz an Divergenz

DE MACD INDICATOR Astelle

Händler mussen e Basisschema verfollegen wann Dir de MACD Indikator opstellt:

1. Wielt e gewënschte Zäitframe.
2. Gitt déi entspriechend EMA Parameter fir deen Zäitframe un.
3. Gitt de passende MACD SMA Parameter fir deen Zäitframe un.

Bild 3: MACD Indikator Setup

De MACD Indikator huet e Standardwäert vun 12 an 26 exponentiell bewegend Duerchschnëtt (EMA) an e 9-Period einfach bewegend Duerchschnëtt (SMA).

De Standardastellung kann ugepasst ginn fir ënnerschiddlech Handelsstrategien, Handelsstiler an Zäitframe ze passen.

Zum Beispill, eng Positioun, laangfristeg oder Schwéngungshändler kann e vill méi sensiblen Inputwäert wéi (5, 35, 5) op der monatlecher a wëchentlecher Chart léiwer maachen.

D'Reduktioun vun entweder vun den zwee EMAs oder d'SMA wäert d'Zuel vun den Handelssignaler erhéijen, während eng Erhéijung vun der SMA d'Zuel vun de Crossover Signaler reduzéiert an doduerch eng Rëtsch falsch Signaler eliminéiert an och, et hëlleft laangfristeg Trends ze iwwerwaachen.

MACD HANDELSSTRATEGIEN

Hei sinn déi verschidde Methoden an Handelsstrategien déi mam MACD Indikator ëmgesat kënne ginn.

STRATEGIE 1: NULL LINN Kräiz Strategie

Dëst ass déi einfachst an Ufänger Handelsstrategie fir de MACD Indikator ëmzesetzen ier Dir op déi komplex Methoden plënnert.
All Kéier wann d'Linnpaar (MACD Linn & Signallinn) duerch den Nulllinn Referenzpunkt vun uewen duerchkreest. Et bestätegt e bearish Trend also kann e Verkafsmarktuerdnung ausgefouert ginn fir aus dem bearish Trend ze profitéieren.

A wann och ëmmer d'Linnpaar (MACD Linn & Signallinn) duerch den Nulllinn Referenzpunkt vun ënnen duerchkreest. Et bestätegt e bullish Trend also kann e Kafmaartbestellung ausgefouert ginn fir aus dem bullish Trend ze profitéieren.

Ënnert all de MACD Handelsstrategien lags dës am meeschte. Also, dofir, Et ass besser als Zesummefloss oder Ënnerstëtzungsfaktor fir en Handelsopbau benotzt.

Bild 4: Beispill vun engem MACD Zero Linn Kräiz Strategie Handel Iddien

STRATEGIE 2: MACD & SIGNAL LINE CROSSOVER STRATEGY

Den Indikator liwwert normalerweis vill Crossover Signaler awer eng Rëtsch vun hinnen si falsch. Wéi filtere mir dann déi richteg méiglech Astellungen?

• Als éischt musse mir e bestehende Trend bestätegen fir déi richteg Crossover-Signaler ze filteren déi synchroniséiert sinn mat der Richtungsbias.
  Déi éischt Strategie oder aner bevorzugt Indikatoren kënne benotzt ginn fir d'Richtung vun engem Trend ze bestëmmen.
• Zweetens kann d'Null Referenzlinn vum MACD Indikator als agebaute Filter fir falsch Cross-over Signaler benotzt ginn. Wéi?

Ënnert der null Referenz Linn, betruecht all laang / kafen Crossover Signal als falsch an iwwer der null Referenz Linn, betruecht all kuerz oder verkafen Crossover Signaler falsch.

• Déi drëtt ass den Histogrammfilter. Am Géigesaz zu der lagging 'Null Linn Kräiz Strategie' sinn d'Histogramm Signaler normalerweis ganz effektiv a viru Präisbewegung. Dëst ass wat et e wesentleche Bestanddeel vum MACD Indikator mécht.

D'Histogrammerhéijung an der Héicht entsprécht der Präiskraaft a Richtung eng bestëmmte Richtung an den Histogramm an der Héicht vun engem Peak bedeit datt eng Verännerung vun der Präisrichtung imminent ass.

Bild 5 5: MACD Linn & Signal Linn Crossover Signal kafen Setups

Hei ass e Resumé vum MACD a Signal Line Crossover Strategie Handelsplang

1. Bestëmmt ob de Präis Trend ass an d'Trendrichtung.
2. Fir e laange Setup muss d'Signallinn iwwer d'MACD Linn uewen um Nullreferenzpunkt iwwerschreiden.
3. Fir e kuerze Setup muss d'Signallinn ënner der MACD Linn ënner dem Nullreferenzpunkt kräizen.
4. Wann (2) bestätegt ass. Exekutéieren eng laang Positioun wann der histogram fänkt vun engem Biergspëtzten erofgoen, datt ënnert der null Linn war.
5. Wann (3) bestätegt. Exekutéieren eng kuerz Positioun wann der histogram fänkt vun engem Biergspëtzten erofgoen, datt iwwer der null Linn war.

STRATEGIE 3. HISTOGRAM DIVERGENCE STRATEGY

Mir hu just iwwer den Histogram geschwat als e vitale Bestanddeel vum MACD Indikator. Et gëtt och benotzt fir Divergenz z'identifizéieren, dh wann d'Präisbewegung vun engem Verméigen oder e Währungspaar asymmetresch ass mat deem vum techneschen Indikator.

Am Fall vun der MACD gëtt e bullish Divergenz-Setup gesi wann de Präis en neie Schwong niddereg mécht (niddereg niddereg) an den Histogramm net fäeg ass en entspriechend nidderegen nidderegen ze maachen. Dëst ass e Beispill vun engem héich wahrscheinleche bullish Setup.

Bild 6 6: Beispill vun engem MACD Divergenz Buy Setup

E bearish Divergenz-Setup gëtt gesi wann de Präis en neie Schwong héich mécht (niddereg niddereg) an den Histogramm net fäeg ass eng entspriechend méi héich héich ze maachen. Dëst ass e Beispill vun engem héich wahrscheinlech bearish Setup.

Bild 7 7: Beispill vun engem MACD Divergenz verkafen Setup

Profitabel Divergenz-Setup géint en existenten Trend ass onwahrscheinlech an onzouverlässeg well Divergenz net zu engem direkten Réckgang féiere kann, och wann d'Technik heiansdo benotzt gëtt fir eng Verännerung am laangfristeg Trend ze signaliséieren.

STRATEGIE 4: OVERBOUGT AN OVERSOLD

Dëst ass eng ressourcevoll Strategie fir Gewënnmanagement a Reversal Setups.

Wat méi grouss ass d'Divergenz tëscht der MACD Linn an der Signallinn bedeit datt de Präis an engem iwwerkaaften oder iwwerverkaaften Zoustand ass, an dofir ass et eng héich Chance fir Präiskorrektur. Dofir sollt all lafenden Handel an engem iwwerkaaften oder iwwerverkaaften Zoustand liquidéiert ginn.

STRATEGY 5: MACD 1 MINUTT SCALPING TRADING STRATEGY

Scalping am Forex ass e kuerzfristeg Handelsstil dee zielt fir kleng konsequent Profitter aus klenge Präisbewegungen ze kombinéieren.
D'Nulllinn Crossover Strategie, MACD & Signal Line Crossover Strategie, Histogramm, Divergenz, Overbought an Oversold Strategie kënne applizéiert ginn fir de Forex Maart rentabel op méi nidderegen Zäitframe ze skalpéieren.

Och wann d'Strategien onfäheg sinn fir Scalping, kënnen d'Standardparameter personaliséiert ginn fir d'Rentabilitéit ze verbesseren beim Scalping op méi nidderegen Zäitframe. Och aner ënnerstëtzend Tools kënnen och fir Konfluenzzwecker ëmgesat ginn.

Scalper soll d'Standard MACD Input Parameter op 13, 26, 10 personaliséieren.

Déi aner ënnerstëtzend Faktoren, déi an dëser Strategie implementéiert sinn, sinn eng héich wahrscheinlech Zäitzonen an 2 bewegend Duerchschnëtt.
Héich wahrscheinlech Zäitzonen: Fir d'Zäit ze minimiséieren déi op Charts verbraucht gëtt fir no Qualitéits Crossover Signal Setups ze sichen, ass déi gënschtegst fir dës Setups ze handelen d'London Sessioun (2 - 5am EST) an d'New York Sessioun (7 - 11am EST).

Déi 2 bewegend Duerchschnëtt: Déi 2 bewegt Duerchschnëtt déi benotzt ginn ass den 151 EMA an den 33 SMA, si handelen allebéid als dynamesch Ënnerstëtzung a Resistenz.

Bild 9: Beispill vun enger MACD Konvergenz an Divergenz

Bild 9: Scalping Méiglechkeeten op engem méi nidderegen Zäitframe: 1 min MACD Scalping Strategie

De Maart gëtt ugeholl als bullish wann de Präis iwwer den 151 EMA ass als Ënnerstëtzung an nëmme laang Setups solle berücksichtegt ginn. De Maart gëtt ugeholl datt se bearish sinn wann ëmmer de Präis ënner dem 151 EMA ass als Resistenz an nëmme Verkafsopstellunge solle berücksichtegt ginn.

Erausfuerderunge vun de verschiddene MACD HANDELSSTRATEGIEN

Natierlech ginn et vill Virdeeler vum Handel mat der MACD awer wéi all aner Indikatoren ass et net perfekt. Et ginn e puer Nodeeler fir de MACD ze benotzen.

1. D'MACD ass ganz effektiv als Trend- a Momentumindikator an dofir ass seng Nëtzlechkeet limitéiert op Trendmäert.
2. Ee vun den Haaptfehler vum MACD ass datt et d'Signaler méi spéit gëtt wéi d'Präisbewegung. Dëst ass well bewegend Duerchschnëtt op fréiere Präisdaten baséiert.
3. Zousätzlech bitt d'MACD net prett-ze-benotzen Stop-Verloscht oder huelt Gewënnniveauen.
4. D'Divergenz Reversal Signaler funktionnéieren net ëmmer an et prognostizéiert och net all Reversal.

Konklusioun

Et ass wichteg datt Händler de MACD Indikator a seng Strategien erfollegräich op engem Demo Kont benotzen ier Dir real-Live Fongen handelt. E Basisverständnis vu bewegt Duerchschnëtt hëlleft dem Händler d'Benotzung vum MACD Indikator fir optimal Resultater.

Klickt op de Knäppchen hei ënnen fir eisen "Wat ass MACD Strategie" Guide am PDF erofzelueden