Divergencijos prekyba su MACD arba RSI

Jei jau kurį laiką prekiaujate Forex, tikriausiai susidūrėte su citata „tendencija yra tavo draugas“. Bet kas atsitinka, kai tendencija tampa silpna? Būtent čia atsiranda prekyba skirtumais. Tai strategija, leidžianti prekiautojui nustatyti galimą tendencijos pokytį prieš tai įvykstant, o tai ypač naudinga esant nepastovioms rinkos sąlygoms. 

Skirtumas apibrėžiamas tuo, kad kainos veiksmas turi vieną kryptį, o kiti rodikliai, tokie kaip MACD arba RSI, rodo silpnėjimo požymius. Panašu, kad rinka rodo ankstyvus poslinkio ženklus. Tinkamai pritaikius, skirtumai gali būti puikus pranašumas prognozuojant kainos pokyčius ir neleidžiant priimti neteisingo sprendimo prekyboje. 

Iš daugelio rodiklių MACD ir RSI yra dažniausiai naudojami skirtumams. MACD yra pagrįsta dviejų slankiųjų vidurkių koncepcija, todėl prekybininkai gali nustatyti pagreitį ir tendencijų kryptį. Kita vertus, RSI yra impulso indikatorius, skirtas matuoti kainų judėjimo greitį ir pokyčius, pažymėtus techninės analizės sritis kaip perpirktas arba perparduotas rinkas. Nors abi priemonės yra veiksmingos naudojant atskirai, galima gauti geresnį signalo patvirtinimą iš abiejų iš karto.

Kas yra prekybos skirtumai?

Skirtumas yra viena iš tų sąvokų, kuri iš pradžių gali atrodyti sudėtinga, bet kai ją suvoki, ji pakeis žaidimą. Paprasčiausia divergencija yra sąvoka, naudojama nustatyti, kada valiutų poros kaina juda viena kryptimi, tačiau techninis indikatorius, nesvarbu, ar MACD, ar RSI, rodo priešingai. Šis neatitikimas gali rodyti silpną pagreitį ir galimą tendencijos pasikeitimą ankstyvosiose stadijose.

Yra du divergencijos tipai: bulių skirtumai ir meškų skirtumai.

• Buvusi divergencija atsiranda tada, kai kaina nukrenta žemiau, o indikatorius – aukštesnes žemumas. Tai rodo, kad nors kainų pokytis vis dar mažėja, pardavimo spaudimas silpnėja ir gali įvykti galimas apsisukimas.
• Meškų skirtumai yra priešingi – kaina kelia aukštesnes aukštumas, o indikatorius – žemesnes. Tai rodo, kad kilimo tendencija gali prarasti jėgą ir gali būti neigiamas žingsnis.

Skirtumas veikia, nes rodo tendencijos sulėtėjimą, kol tai iš tikrųjų įvyksta kainų diagramoje. Tačiau čia yra raktas: vien skirtumai nėra kažkas, dėl ko jūs turėtumėte iškart pradėti prekybą. Tai signalas, o ne garantija. Sumanūs prekybininkai naudoja skirtumus kartu su kitais techniniais rodikliais, tokiais kaip tendencijų linijos, SR lygiai ir apimtis, kad padidintų savo sėkmės galimybes.

Kas yra MACD ir kaip jis padeda prekiauti skirtumais

MACD (Moving Average Convergence Divergence) yra viena iš aktyviausių įrankių, leidžiančių nustatyti skirtumus Forex rinkoje. Tai impulso įrankis, padedantis prekybininkui nustatyti, ar tendencija stiprėja, ar silpnėja. Tačiau nesijaudinkite dėl pavadinimo – MACD iš tikrųjų yra gana paprasta, kai žiūrite į jį. Paprasčiausia forma MACD sudaro trys pagrindiniai elementai: MACD linija, signalo linija ir histograma. 

MACD linija yra skirtumas tarp dviejų slankiųjų vidurkių, dažnai 12 ir 26 periodų EMA, o signalo linija yra MACD linijos 9 periodų EMA. Histograma yra atstumas tarp šių dviejų eilučių, sudarytas linijinės diagramos, iliustruojančios kainų veiksmų greitį, pavidalu.

Taigi, kaip MACD padeda pastebėti skirtumus? Viskas apie kainų veiksmų palyginimą su MACD judėjimu:

• „Bullish MACD“ skirtumai atpažįstami iš to, kad kaina yra žemesnė, o MACD linija – aukštesnė žema. Tai rodo, kad smukimo tempas silpnėja ir galbūt vyksta apsisukimas.
• Meškų MACD divergencija yra tada, kai kaina sudaro aukščiausią aukščiausią lygį, o MACD linija sudaro žemesnę aukščiausią lygį. Tai ženklas, kad spaudimas pirkti mažėja ir gali būti poslinkis mažesnis.

Štai kodėl prekiautojai mėgsta MACD, jis ne tik parodo skirtumus, bet ir padeda patvirtinti bendrą tendencijų kryptį. Tačiau, kaip ir bet kuris indikatorius, jis nėra patikimas. Pagrindinė idėja yra naudoti MACD skirtumą kartu su kitais patvirtinimais, pvz., paramos / pasipriešinimo lygiais arba žvakidžių modeliais, kad padidintumėte sėkmingos prekybos galimybes.

Suprasti RSI ir jos vaidmenį divergencinėje prekyboje

Santykinio stiprumo indeksas (RSI) yra dar vienas įrankis, kurį prekybininkai gali naudoti skirtumams ir galimiems tendencijų pasikeitimams nustatyti. Skirtingai nuo MACD, kuriame dėmesys sutelkiamas į slankiuosius vidurkius ir tendencijų impulsą, RSI lygina kainos pokyčio greitį ir galią, kad nustatytų perpirktus ir perparduotus lygius. Pagalvokite apie tai kaip apie rinkos manometrą – kai slėgis pakyla arba nukrenta per aukštai, gali tekti apsisukti.

RSI brėžiamas skalėje nuo 0 iki 100, o tradiciniai lygiai nustatyti ties 70 ir 30:

• Virš 70 – rinka laikoma perpirkta, o tai reiškia, kad pirkėjams gali pritrūkti energijos.
• Mažiau nei 30 – rinka perparduota, o tai rodo, kad pardavėjai gali prarasti jėgą.

Skirtumas atsiranda, kai kainos veiksmas juda viena kryptimi, o RSI juda priešinga kryptimi, o tai rodo, kad impulsas keičiasi:

• Didėjantis RSI nukrypimas įvyksta, kai kaina yra žemesnė, o RSI didesnė. Tai rodo, kad pardavimų spaudimas silpnėja ir gali formuotis galimas pakilimas.
• Meškų RSI nukrypimas atsiranda, kai kaina yra aukštesnė, o RSI žemesnė. Tai rodo, kad pirkimo pagreitis blėsta ir gali būti nuosmukio tendencija.

RSI ypač naudinga diapazono rinkose, kur kaina šokteli tarp palaikymo ir pasipriešinimo lygių. Tačiau tai taip pat gali duoti klaidingus signalus stipriai besikeičiančiose rinkose. Štai kodėl prekybininkai dažnai naudoja RSI kartu su kitais rodikliais, pvz., MACD ar tendencijų linijomis, kad patvirtintų skirtumo signalus prieš imdamiesi veiksmų.

MACD ir RSI palyginimas dėl prekybos skirtumų

Kaip tendencijų rinkos rodiklį geriausia naudoti MACD. Kaip slenkamu vidurkiu pagrįstas rodiklis, jis yra gana efektyvus kainos, kuri turi aiškią kryptį, kontekste. Kai jaučiate stiprią kilimo arba kritimo tendenciją, MACD skirtumai gali padėti informuoti jus, kai pagreitis mažėja ir yra galimybė apsisukti. Tačiau, kadangi jis pagrįstas slankiaisiais vidurkiais, MACD kartais gali atsilikti nuo kainų veiksmų ir gali būti ne itin efektyvus greitai kintančiose rinkose.

Kita vertus, RSI yra puikus diapazono rinkose, kur kaina yra įstrigusi tarp palaikymo ir pasipriešinimo lygių. RSI yra ankstesnis divergencijos signalas nei MACD, nes jis pagrįstas perpirkimo ir perpardavimo sąlygomis. Tačiau RSI kartais gali duoti klaidingus signalus stiprių tendencijų metu, ypač kai rinka perkama arba perparduota ilgą laiką. Štai kodėl prekiautojai, prieš pradėdami prekybą, paprastai laukia, kol RSI grįš žemiau 70 (arba virš 30), kai atsiranda skirtumai.

Dažnos klaidos, kurias prekybininkai daro skirtingai

Prekyba skirtumais gali būti veiksminga, tačiau tai nėra panacėja. Yra daug prekiautojų, kurie džiaugiasi matydami skirtumus tarp MACD ar RSI, o tada jie linkę pradėti prekybą prieš racionaliai mąstydami ir galiausiai pralaimi. Tiesa ta, kad skirtumai yra tik signalas, o ne garantija. Štai keletas dažniausiai pasitaikančių klaidų, kurias prekiautojai daro naudodami skirtumus ir kaip jų išvengti. 

Viena didžiausių spąstų yra bendros tendencijos nepaisymas. Tai nebūtinai reiškia, kad rinka pasitaisys, kai tik pamatysite skirtumą. Jei bendra tendencija stipri, tada skirtumai gali rodyti tik tendenciją taisytis, o ne visišką pasikeitimą. Štai kodėl patyrę prekiautojai derina skirtumus su tendencijų analize, naudodami įrankius, pvz., slankiuosius vidurkius ar tendencijų linijas, kad nustatytų, ar tikėtinas pasikeitimas.

Kita klaida yra ta, kad divergencija yra atskiras įėjimo signalas. Skirtumas visada turėtų būti paremtas kitais signalais, tokiais kaip atramos ir pasipriešinimo lygiai, žvakidžių raštai arba garsumo indikatoriai. Taip yra todėl, kad naudojant skirtumus atskirai, bus gauti klaidingi signalai, ypač esant nestabilioms ar svyruojančioms rinkoms.

Laikas yra kitas klausimas. Netinkamo laiko tarpo naudojimas sukels neteisingus signalus. Vienos minutės diagramos skirtumai nėra tokie patikimi, kaip keturių valandų ar dienos diagramos skirtumai. Ilgesni laiko intervalai paprastai duoda geresnius signalus nei trumpesni, nes jie mažiau jautrūs rinkos triukšmui.

Galiausiai prekiautojai linkę pamiršti pagrindus. Geros ekonomikos naujienos, centrinio banko sprendimas ar geopolitinė rizika gali panaikinti divergencijos signalą. Visada svarbu sekti naujienas, kad neužkluptumėte netikėtai.

Išvada

Naudojant MACD arba RSI divergencinėje prekyboje, reikia ne absoliučiu tikrumu nuspėti rinką, o tai, kad tikimybės pasiteisintų jums. Tinkamai naudojant, skirtumai gali būti pagrindinis tendencijos išsekimo rodiklis, todėl prekiautojai gali patekti į rinką dar prieš prasidedant apsisukimui. Vienintelis dalykas yra žinoti, kaip ignoruoti klaidingus signalus ir naudoti skirtumus kartu su kitais techniniais rodikliais.

MACD geriausiai veikia tendencingose ​​rinkose, o RSI šviečia diapazono sąlygomis. Nė vienas nėra geresnis už kitą – viskas priklauso nuo konteksto. Daugelis prekiautojų juos naudoja kartu, kad patvirtintų didelės tikimybės nustatymus ir sumažintų riziką būti suklaidintam dėl vieno rodiklio.

Kokią didžiausią klaidą daro prekybininkai? Per anksti įšokti. Vien todėl, kad matote skirtumus, nereiškia, kad kaina iš karto pasikeis. Visada laukite patvirtinimo – nesvarbu, ar tai būtų pagrindinio palaikymo / pasipriešinimo lygio pertrauka, ar žvakidės raštas, ar garsumo patvirtinimas. Svarbus laikas.

Svarbiausia, kad rizikos valdymas visada būtų pirmoje vietoje. Stop loss ir aiškus pelno tikslas yra būtini norint išlikti žaidime ilguoju laikotarpiu. Jokia strategija nėra 100% efektyvi, tačiau prekiaudami pagal planą prekiautojai gali apriboti savo riziką ir padidinti pelno potencialą.