Kaip nustatyti „stop loss“ ir gauti pelną „Forex“?

Svarbiausias prekybininko aspektas yra kaupimo pelno kaupimas ir išsaugojimas.

Jei prarasite visas lėšas, jokiu būdu negalėsite susigrąžinti savo nuostolių; esate iš žaidimo.

Jei gaminate keletą kauliukų, turite juos išlaikyti, o ne grąžinti į rinką.

Vis dėlto būkime sąžiningi. Rinka visada daro tai, ko nori, ir keičiasi norima linkme.

Kiekviena diena turi naujų iššūkių, ir beveik viskas nuo netikėtų ekonominių duomenų paskelbimų iki centrinio banko politikos spekuliacijų gali pajudinti rinkas vienaip ar kitaip greičiau, nei spėsite spragtelėti pirštais. 

Tai reiškia, kad turite sumažinti nuostolius ir pasiimti pelną. 

Bet kaip galima tai padaryti?

Paprasta! Nustačius stop-loss ir take-profit. 

Neapsigaukite, jei nežinote, kas tai yra, nes šiame vadove mes jums pasakysime, kas yra stop-loss ir take-profit ir kaip galite juos nustatyti. 

1. Stop-loss

Stop loss yra sustabdymo pavedimas, kuris uždaro sandorį už tam tikrą kainą, jei rinka juda prieš sandorį.

Stop-loss orderis yra apsaugos priemonė, kuri naudojama siekiant išvengti papildomų nuostolių.

Kai kaina juda prieš jus ir viršija nuostolius, kuriuos galite sau leisti, ji iš karto uždaro atvirą poziciją. 

Pavyzdžiui, jei jūsų GBP/USD vertė yra 1.4041, galite nustatyti nuostolių sustabdymą ties 1.3900. Jei pasiūlymo kaina nukrenta žemiau šio lygio, sandoris bus uždarytas automatiškai.

Svarbiausia čia pridurti, kad nuostolių stabdymo pavedimai gali tik apriboti nuostolius; jie negali visiškai panaikinti nuostolių.

Sandoriai uždaromi dabartinėmis rinkos kainomis, kai pasiekiamas stop loss lygis, todėl nepastovioje rinkoje gali būti skirtumas tarp pozicijos uždarymo kainos ir jūsų nustatyto stop-loss lygio.

Kaip nustatyti stop-loss?

Vienas iš įgūdžių, kuriuo geri prekybininkai skiriasi nuo jų kolegų, yra gebėjimas protingai pateikti stop-loss pavedimus.

Jie laiko sustojimus pakankamai arti, kad nepatirtų didelių nuostolių, tačiau jie vengia sustoti taip arti prekybos pradžios taško, kad būtų priversti pasitraukti iš prekybos, kuri būtų buvusi pelninga.

Sėkmingas prekiautojas nustato stop-loss orderius tokiu lygiu, kuris apsaugotų jo prekybos lėšas nuo nereikalingų nuostolių; vengiant būti be reikalo sustabdytam iš padėties ir taip prarasti realią pelno galimybę. 

Daugelis nepatyrusių prekiautojų mano, kad rizikos valdymas apima ne ką kita, kaip sustabdyti nuostolius pavedimų pateikimą labai arti prekybos pradžios taško.

Teisingai, dalis geros rizikos valdymo praktikos reiškia, kad sandorių, kurių nuostolių sustabdymo lygis yra taip toli nuo jūsų įėjimo taško, kad sandoris turi neigiamą rizikos ir atlygio santykį, negalima sudaryti.

Pavyzdžiui, kai rizikuojate daugiau nuostolių atveju, palyginti su planuotu pelnu.

Tačiau sustabdymo pavedimų vykdymas per arti įėjimo taško dažnai prisideda prie prekybos patirties trūkumo. 

Labai svarbu įvesti tik tokius sandorius, kuriuose galite pateikti stop-loss orderį pakankamai arti įėjimo taško, kad išvengtumėte tolesnių nuostolių.

Tačiau taip pat svarbu nustatyti sustabdymo pavedimus sąžiningomis kainomis, remiantis jūsų rinkos tyrimais.

Stop Loss

Štai keletas dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti, norint sustabdyti nuostolius:

  • Atsižvelgdami į dabartinę rinkos situaciją ir savo prekybos planą, nustatykite nuostolio sustabdymą.
  • Nustatykite savo sustabdymo nuostolių lygius pagal tai, kiek galite sau leisti prarasti, o ne į tai, kiek norite gauti. 
  • Rinka neįsivaizduoja, kiek pinigų turite arba kiek pinigų galite sau leisti prarasti. Jei atvirai, tai nerūpi.
  • Nustatykite sustojimo lygius, kurie parodytų neteisingą prekybos kryptį, ir atitinkamai suplanuokite savo pozicijos dydį. 

Prikabinamas stotelių

Kalbant apie stop-loss, kaip galima nepaminėti vėlesnių sustojimų?

Trailing stop yra stop-loss pavedimo forma, kuri keičiasi su sandorio kaina.

Tarkime, kad turite ilgą poziciją su galine stotele. Kai kainai kyla, užpakalinis stopas atitinkamai pakyla, bet kai kaina krenta, stop-loss kaina išlieka tame pačiame lygyje, į kurį buvo įtraukta.

Trailing stop leidžia sandoriui ir toliau gauti pelną, kai rinkos kaina juda palankia kryptimi; kita vertus, jis automatiškai uždaro sandorį, jei rinkos kaina netikėtai pasislenka nepalankia kryptimi. 

Trailing stop yra būdas apsaugoti ilgą padėtį nuo neigiamos pusės, kai fiksuojama iš viršaus. Arba atvirkščiai – trumpajai pozicijai.

Trailing stop orderis yra panašus į stop-loss orderį tuo būdu, kad jis automatiškai uždaro sandorį, jei kaina juda neigiama kryptimi tam tikru atstumu.

Pagrindinis trailing stop orderio bruožas yra tas, kad trigerinė kaina automatiškai sektų rinkos kainą nustatytu atstumu tol, kol rinkos kaina juda palankia kryptimi. 

Tarkime, kad nusprendėte trumpinti EUR/USD ties 1.2000 su 20 punktų galimybe.

Tai reiškia, kad jūsų pradinis sustabdymo nuostolis būtų nustatytas 1.2020 m. Jei kaina nukris ir pasieks 1.1980, jūsų galinis taškas nukristų iki 1.2000 (arba lūžio).

Tačiau atminkite, kad jūsų sustabdymo pavedimas nuo šiol išliks naujame lygyje, jei rinka pakils prieš jus.

Grįžtant prie pavyzdžio, jei EUR/USD pasieks 1.1960, sustabdymo orderis persijungs į 1.1980, todėl bus padidinta 20 taškų.

Jūsų sandoris liks atviras tol, kol kaina nepajudės 20 taškų prieš jus.

Kai rinkos kaina pasieks jūsų paskutinę stabdymo kainą, bus išsiųstas rinkos pavedimas uždaryti jūsų poziciją už geriausią prieinamą kainą, o jūsų pozicija bus uždaryta. 

Stop-loss privalumai

  • Leidžia priimti sprendimus be emocijų
  • Galima nesunkiai įgyvendinti

Trūkumai

  • Netinka skalpavimui
  • Kartais gali būti sunku suprasti, kur pastatyti stoteles. 

2. Take-profit

Kiekvienas sandoris tam tikru etapu reikalauja pasitraukimo. Lengviausia dalis yra įsitraukti į prekybą; tačiau pasitraukimas lemia jūsų pelną ar nuostolius.

Sandoriai gali būti uždaryti remiantis tam tikromis sąlygomis, baigiamuoju stop-loss orderiu arba pelno panaudojimu.

Kai atviro pavedimo kaina pasiekia tam tikrą lygį, pavedimas imtis pelno jį iškart uždaro.

Jūsų, kaip prekybininko, darbas yra uždaryti aukštas pozicijas. Pasiimk pelną leidžia užfiksuoti savo pelną.

Kai kaina pasieks užsibrėžtą tikslą, pelno pavedimas akimirksniu uždaro pozicijas, palikdamas jums neabejotiną pelną. Tai taip pat leidžia pasinaudoti greitu rinkos kilimu. Taigi, galite pelningai uždaryti savo pozicijas.

Tačiau tai gali užkirsti kelią didesniam pelno augimui.

Pavyzdžiui, jei jūsų GBP/USD kursas yra 1.3850 ir norite gauti pelną, kai kaina pasiekia 1.3900, turėtumėte nustatyti šį kursą kaip savo pelno lygį.

Jei pasiūlymo kaina paliečia 1.3900, atvira pozicija uždaroma automatiškai, užtikrinant 50 taškų pelną.

Kaip nustatyti pelną?

Pelno tikslo nustatymas yra menas – norite maksimaliai padidinti pelną, priklausomai nuo rinkos, kuria prekiaujate, tačiau neturėtumėte būti pernelyg godūs, nes kaina tikriausiai pasikeis. Taigi nenorite, kad jis būtų per arti ar per toli.

Fiksuoto atlygio ir rizikos santykio naudojimas yra vienas iš paprasčiausių pelno tikslo nustatymo būdų. Jūsų įėjimo taškas nustatys jūsų sustabdymo nuostolių lygį. Šis stop-loss nustato, kiek galite sau leisti prarasti šioje prekyboje. Pelno tikslas turi būti 3:1 su stop-loss atstumu. 

Pavyzdžiui, jei perkate valiutų porą už 1.2500 ir sustabdote nuostolį ties 1.2400, rizikuojate gauti 100 taškų. Naudojant atlygio ir rizikos santykį 3:1, pelno tikslas turėtų būti 300 taškų nuo įėjimo taško (100 taškų x 3), ties 1.2800.

Naudodami „Take Profit“ ir „Stop Loss“ su didesne grąža / rizika, ketiname gauti daugiau pelno, kai kaina pasiekia „Take-profit“, palyginti su tuo, kad kaina pasiekia „Stop Loss“. Tačiau negalime numatyti būsimos rinkos kainos.

Dėl to jūsų iš anksto numatyti pavedimai gauti pelną tampa gana atsitiktiniais. Tačiau, jei turite tvirtą įėjimo metodą ir gerai suplanuotą „stop loss“, pelno paėmimas gali padaryti stebuklus.

Dienos prekybai tipiškas atlygio ir rizikos santykis svyruoja nuo 1.5:1 iki 3:1. Treniruokitės demonstracinėje rinkoje, kurioje prekiaujate, kad sužinotumėte, ar atlygio ir rizikos santykis 1.5:1 arba 3:1 geriau tinka jūsų konkrečiai prekybos strategijai. 

Argumentai "už"

  • Patvirtinkite, kad pozicijos uždarytos aukštai
  • Sumažina emocinę prekybą

Trūkumai

  • Netinka ilgalaikiams prekybininkams
  • Riboja tolesnio pelno tikimybę
  • Negalite pasinaudoti tendencijomis

 

Esmė

Rizikos ir naudos santykį reikia nustatyti dar prieš sudarant sandorį, nustatant nuostolio sustabdymą ir pelno tikslą. Galite uždirbti X arba prarasti Y ir nuspręsti, ar tęsti prekybą, remdamiesi konkrečiais parametrais. 

Kaip minėjome pradžioje, svarbiausia yra sumažinti nuostolius ir apsaugoti prekybos pelną, o „stop-loss“ ir „take-profit“ padeda pasiekti šį tikslą. 

 

Spustelėkite toliau esantį mygtuką, kad atsisiųstumėte mūsų „Kaip nustatyti nuostolių sustabdymą ir pelną Forex? Vadovas PDF formatu

FXCC prekės ženklas yra tarptautinis prekės ženklas, kuris yra registruotas ir reguliuojamas įvairiose jurisdikcijose ir yra įsipareigojęs pasiūlyti jums geriausią įmanomą prekybos patirtį.

Ši svetainė (www.fxcc.com) priklauso ir ją valdo „Central Clearing Ltd“, tarptautinė bendrovė, registruota pagal Vanuatu Respublikos Tarptautinių bendrovių įstatymą [CAP 222], kurios registracijos numeris 14576. Įmonės registruotas adresas: 1 lygio „Icount House“ , Kumulo greitkelis, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) yra įmonė, tinkamai registruota Nevis mieste, įmonės Nr. C 55272. Registruotas adresas: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) yra Kipre tinkamai registruota įmonė, kurios registracijos numeris HE258741 ir kurią reguliuoja CySEC pagal licencijos numerį 121/10.

RIZIKOS ĮSPĖJIMAS: prekyba Forex ir skirtingų sandorių sutartimis (CFD), kurie yra sverto produktai, yra labai spekuliatyvi ir apima didelę nuostolių riziką. Galima prarasti visą investuotą pradinį kapitalą. Todėl Forex ir CFD gali netikti visiems investuotojams. Investuokite tik su pinigais, kuriuos galite sau leisti prarasti. Taigi įsitikinkite, kad jūs visiškai suprantate riziką. Jei reikia, kreipkitės į nepriklausomą patarimą.

Informacija šioje svetainėje nėra skirta EEE šalių ar Jungtinių Valstijų gyventojams ir nėra skirta platinti ar naudoti bet kuriam asmeniui bet kurioje šalyje ar jurisdikcijoje, kur toks platinimas ar naudojimas prieštarautų vietiniams įstatymams ar taisyklėms. .

Copyright © 2024 FXCC. Visos teisės saugomos.