Kaip prekiauti valiutomis naudojant kainų veiksmą

Kainos judėjimas (price action) parodo, kaip valiutų poros kaina kinta laiko ašyje. Kainos judėjimo prekiautojai analizuoja rinkos modelius per žvakides, pagrindinius lygius ir rinkos struktūrą, nenaudodami atsilikimo indikatorių tiesiai iš grafiko. Šis metodas naudoja tik istorinius kainų taškus kainų elgsenai analizuoti, o tai leidžia prekiautojams greitai priimti sprendimus. 

Profesionalūs prekiautojai renkasi kainų pokyčius, nes tai suteikia jiems tiesioginės informacijos apie rinkos nuotaikas. Kainų pokyčiai tarp pirkėjų ir pardavėjų vyksta realiuoju laiku per kiekvieną žvakę, kuri suteikia esminės informacijos apie palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Pakartotinis valiutų poros nesugebėjimas viršyti konkretaus kainos taško rodo stiprų pardavimo aktyvumą tame lygyje. Šių rinkos dinamikų nustatymas leidžia prekiautojams numatyti būsimus rinkos pokyčius. 

EUR/USD kaina artėja prie ankstesnės palaikymo zonos, tuo pačiu sukurdama buliškų tendencijų tendenciją. Apimties duomenų ir rinkos struktūros analizės derinys su šia vizualine užuomina leidžia prekiautojams nustatyti didelės tikimybės įėjimo signalus, nereikalaujant RSI ar MACD indikatorių. Supaprastintas metodas padeda prekiautojams išvengti per didelės analizės ir sukuria skaidresnius grafikus.

Kas yra kainų judėjimas Forex prekyboje

Kainų judėjimas (price action) – tai žvakidžių grafikuose laikui bėgant rodomų kainų judėjimų analizė. Šis metodas naudoja faktinius valiutų porų kainų judėjimus be indikatorių, kad numatytų būsimą rinkos elgseną. Metodas savo analizę grindžia kainų reakcijomis konkrečiuose lygiuose, įskaitant palaikymo ir pasipriešinimo zonas bei ankstesnius aukščiausius ir žemiausius taškus, o ne matematinių formulių prognozėmis. 

Kainų judėjimas Forex prekyboje atskleidžia rinkos nuotaikas, parodydamas, kuri pusė tarp pirkėjų ir pardavėjų perima kontrolę. GBP/USD kaina pakartotinai neperžengia tam tikro lygio, todėl ta sritis veikia kaip pasipriešinimo zona. Prekiautojas turėtų stebėti, kaip kaina elgiasi, kai vėlesniais laikotarpiais artėja prie šios zonos. Ar ji prasiveržia su pagreičiu? Ar ji sustoja ir pradeda svyruoti? 

Prekiautojas, stebintis tris iš eilės aukštesnius AUD/USD minimumus ir maksimumus, šį modelį interpretuotų kaip kylančią tendenciją. Bulių krypties stulpelis šalia pagrindinės palaikymo zonos kartu su trimis iš eilės aukštesniais minimumais ir maksimumais AUD/USD valiutų poroje rodo, kad tendencija tęsis. Interpretacijos tiesiogiai kyla iš grafikų modelių, o ne iš slenkamųjų vidurkių ar osciliatorių. 

Šiam metodui reikalingos pagrindinės diagramos, kuriose rodomos tik žvakidės ir esminiai lygiai, neįtraukiant visų kitų elementų. Aiškus šių diagramų dizainas padeda prekiautojams sutelkti dėmesį į kainų pokyčius, kartu sumažinant blaškymąsi.

Pagrindiniai kainų judėjimo principai

Pagrindiniai kainų judėjimo prekybos principai leidžia prekiautojams suprasti rinkos judėjimą nesiremiant techniniais indikatoriais. Rinkos struktūra yra pirmoji pagrindinė sąvoka, apibūdinanti, kaip kaina formuoja aukštesnius aukščiausius ir aukštesnius žemiausius taškus kylančios tendencijos metu ir žemesnius aukščiausius bei žemesnius žemiausius taškus krintančios tendencijos metu. Rinkos struktūros nustatymas leidžia prekiautojams nustatyti tiek esamą tendencijos kryptį, tiek galimus pasikeitimo taškus. 

Kainos judėjimo analizė labai priklauso nuo palaikymo ir pasipriešinimo lygių, kaip esminių komponentų. Horizontalios kainų zonos atspindi ankstesnius reakcijos taškus, kai kaina arba atšoko, arba pralaužė šias zonas. 148.00 kainos lygis veikia kaip palaikymas, nes USD/JPY pakartotinai liečia šį tašką jo neperlauždamas. Prekiautojai patikrina palaikymo ir pasipriešinimo zonas naudodami atmetimo dagtis ir buliškas žvakes, kai kaina grįžta į šias zonas. 

Pasiūlos ir paklausos zonų nustatymas yra esminis principas, nes šios zonos žymi sritis, kuriose vyko didelė pirkimo ir pardavimo veikla. Šių zonų nustatymas ankstyvosiose stadijose leidžia prekiautojams sukurti geresnius prekybos planus, nes jos skatina greitus rinkos pokyčius. 

Žvakių modeliai yra vizualiniai indikatoriai, kurie prekiautojams atskleidžia rinkos nuotaikas. Smeigtukų juosta rodo kainos lygio atmetimą, ypač kai ji susidaro ties pagrindiniais palaikymo arba pasipriešinimo taškais. Rinkos kontrolė tarp pirkėjų ir pardavėjų, atrodo, pasikeičia, kai susidaro apimantis modelis.

Įprasti kainų judėjimo modeliai

Rinkoje matomi specifiniai pasikartojantys kainų elgsenos modeliai, kuriuos prekiautojai naudoja prekybos galimybėms nustatyti. Šie dariniai atsiranda dėl kainų judėjimo šalia esminių lygių, veikiant konkrečiose rinkos struktūrose. Būsimų kainų judėjimų nustatymas tampa tikslesnis, kai šie modeliai analizuojami kartu su rinkos tendencijų kryptimis ir palaikymo bei pasipriešinimo zonomis. 

Pin bar modelį sudaro ilga dagtis ir mažas korpusas. Kaina pasiekia tam tikrą lygį prieš iš karto atmetant. Bulių tendencija pin bare ties EUR/USD palaikymu rodo, kad pirkimo spaudimas didėja, o tai gali lemti kainos kilimą. 

Vidinio stulpelio modelis atsiranda, kai naujos žvakės korpusas visiškai išlieka ankstesnės žvakės ribose. Šiame modelyje rinka rodo arba neapsisprendimą, arba konsolidaciją. Augantis vidinis USD/CHF stulpelis po kainos šuolio rodo, kad tendencija tęsis ir po sėkmingo proveržio. 

Taip pat dažnas yra absorbcinis modelis. Bulių krypties absorbcinė žvakė užsidaro virš ankstesnės meškų krypties žvakės ir visiškai ją uždengia, užsimindama apie perėjimą nuo pardavimo prie pirkimo spaudimo. Šis modelis stipriausiai veikia, kai pasirodo šalia svarbių palaikymo lygių. 

Prekiautojai dažnai stebi proveržio ir pakartotinai testuoja modelius, rodančius, kad kaina pralaužia pasipriešinimo ar palaikymo lygius, prieš grįždami prie tų pačių lygių testavimo prieš judėdami toliau. Šis modelis suteikia prekiautojams geresnius įėjimo taškus ir palengvina rizikos valdymą.

Kaip skaityti Forex grafiką naudojant kainų judėjimą

Kainų judėjimo prekybos pagrindai prasideda nuo žvakidžių diagramų studijavimo, siekiant suprasti kainų judėjimą skirtingais laikotarpiais. Pasirinktame laikotarpyje yra kiekviena žvakidė, kurioje rodoma jos atidarymo kaina, aukščiausia ir žemiausia taškai bei uždarymo kaina. Prekiautojai naudoja šias diagramas kartu su pagrindiniais lygiais, kad priimtų logiškus sprendimus dėl rinkos krypties. 

Laikotarpiai vaidina pagrindinį vaidmenį analizėje. Dienos ir 4 valandų grafikai suteikia prekiautojams dabartinės rinkos tendencijos apžvalgą. 15 minučių ir 1 valandos grafikai leidžia prekiautojams patobulinti savo įėjimo ir išėjimo strategijas. EUR/USD dienos grafikas rodo aukštesnius maksimumus, todėl prekiautojai turėtų išnagrinėti buliškų tendencijų tendencijas 1 valandos grafike, kad galėtų pradėti sandorius, kurie atitiktų dominuojančią tendenciją. 

Dienos grafike AUD/USD valiutų porai aiškiai matoma palaikymo zona, kurią prekiautojai gali atpažinti. 30 minučių grafike kaina juda link lygio, prieš susidarant bulišką žvakę. Kainos išlygiavimas skirtinguose laiko intervaluose daro potencialią ilgalaikę poziciją dar patrauklesnę. 

Grafiko aiškumas taip pat svarbus. Papildomų indikatorių pašalinimas leidžia geriau stebėti kainų pokyčius. Horizontalių linijų, tendencijų linijų ir zonų įrankiai leidžia vartotojams diagramose nubrėžti palaikymo ir pasipriešinimo lygius bei tendencijų kryptis. 

Įėjimo ir išėjimo strategijos su kainų judėjimu

Efektyviai prekybai kainų judėjimo principu reikalingi aiškiai apibrėžti įėjimo ir išėjimo kriterijai. Prekybos sprendimai kyla stebint tam tikrą kainų elgseną šalia esminių lygių, o ne remiantis emociniais ar atsitiktiniais pasirinkimais. Struktūrizuotas prekybos metodas leidžia prekiautojams laikytis nuoseklios praktikos ir geriau kontroliuoti savo rizikos poziciją. 

Įėjimo procesas pradedamas nustatant tris esminius elementus: tendencijos kryptį ir pagrindinius palaikymo bei pasipriešinimo lygius kartu su kainos veiksmo patvirtinimu. GBP/USD kaina rodo kylančią tendenciją, prieš grįždama į palaikymo zoną, kuri buvo išbandyta kelis kartus. Bulių tendenciją demonstruojanti žvakė, pasirodanti tame lygyje, rodo galimą įėjimo tašką ilgam sandoriui. 

Patvirtinus nustatymus, kitas žingsnis yra nustatyti nuostolių ribojimo poziciją. Nuostolių ribojimo pozicija turėtų būti iškart po kainos struktūros. Bulių krypties „pin bar“ įėjimo nuostolių ribojimo pozicija turėtų būti nustatyta keliais punktais žemiau žvakės žemiausio taško. Prekybos apsaugos mechanizmas veikia taip, kad būtų išvengta nuostolių, jei modelis nepavyksta įgyvendinti. 

Pelno gavimo lygiai turėtų būti pagrįsti loginiais tikslais, tokiais kaip ankstesni aukščiausi taškai arba Fibonačio plėtiniai. Standartinė rizikos valdymo praktika apima rizikos ir atlygio santykio nustatymą 1:2 arba 1:3. Prekiautojai, norintys apsaugoti savo pelną, kai jų sandoriai auga, nustatys slenkančius stop orderius, naudodami svyruojančius aukščiausius/žemiausius taškus arba slenkamuosius vidurkius.

Savo kainų veiksmų prekybos plano kūrimas

Prekybos planas, pagrįstas nustatytomis taisyklėmis, nustato tikslų sandorių laiką ir vykdymo metodus. Kainos veiksmo prekybos planas apima konkrečius nustatymus kartu su apibrėžtais laiko intervalais, rizikos parametrais ir peržiūros procedūromis. Struktūrizuota rutina padeda prekiautojams išvengti emocinių prekybos sprendimų, išlaikant ilgalaikį nuoseklumą. 

Pirmasis žingsnis – pasirinkti tarp skalpavimo, dienos prekybos arba svyravimų prekybos, atsižvelgiant į turimą laiką ir rizikos toleranciją. Svyravimų prekiautojas, norėdamas pradėti prekiauti, kai palaikymo arba pasipriešinimo zonose pasirodo ryškios žvakės, sutelktų dėmesį į 4 valandų ir dienos grafikus. 

Toliau apibrėžkite sąrankos kriterijus. Prekybos planas reikalauja, kad prekiautojai įvestų pozicijas tik tada, kai dienos grafiko atmetimo lygiuose susidaro smeigtukų juosta, o 1 valandos grafikas pateikia patvirtinimą. Apibrėžta taisyklė sumažina prekybos neapibrėžtumą, nes reikalauja, kad sandoriai vyktų vienodomis rinkos sąlygomis.

Išvada

Kainų judėjimo prekyba suteikia prekiautojams funkcionalią sistemą, skirtą analizuoti valiutų rinką pagal kainų judėjimus, o ne atsiliekančius rodiklius. Prekiautojai, kurie tiesiogiai stebi kainų elgseną, gali kurti prekybos strategijas, remdamiesi atpažįstamais rinkos modeliais ir svarbiausiais kainų lygiais bei struktūriniais elementais. Šis metodas suteikia aiškią rinkos perspektyvą, kuri tinka bet kokio įgūdžių lygio prekiautojams. 

Bet kurio prekybos metodo sėkmė priklauso ne tik nuo strategijos, bet ir nuo nuoseklaus taikymo, drausmės ir rizikos kontrolės. Prekiautojai dažniausiai naudoja prekybos platformas diagramoms analizuoti, strategijoms testuoti ir rezultatams stebėti. Reguliarus duomenimis pagrįstų įrankių naudojimas leidžia prekiautojams pagerinti savo sprendimų priėmimo gebėjimus ir palaikyti mokymosi procesą. Prieš pereinant prie realios prekybos, siūloma išbandyti kainų judėjimo strategijas demonstracinėse sąskaitose.