LEVERAGE, MARGIN IR PIP VALUE - pamoka 5

Šioje pamokoje jūs sužinosite:

• Sverto koncepcija
• Kas yra marža
• „Pip Value“ žinojimo svarba

Svarbu, kad nepatyrę prekiautojai ir klientai, kurie yra nauji, prekiautų Forex arba iš tikrųjų būtų nauji prekybai bet kuriomis finansų rinkomis, visiškai suprastų sverto ir maržos sąvokas. Per dažnai nauji prekybininkai nekantriai pradeda prekiauti ir nesupranta šių dviejų svarbių sėkmės veiksnių svarbos ir poveikio jų galimo sėkmės rezultatams.

Sverto

Kaip rodo terminas, prekybininkas suteikia galimybę prekybininkams padidinti savo sąskaitoje naudojamų faktinių pinigų naudojimą ir rizikuoti rinkoje, kad galimai padidėtų bet koks pelnas. Paprastai; jei prekiautojas naudoja „1“ sverto poveikį: 100 tada kiekvienas doleris, kuriuo jie prisiima riziką, veiksmingai kontroliuoja 100 dolerius rinkoje. Todėl investuotojai ir prekybininkai naudoja sverto sąvoką, kad potencialiai padidintų savo pelną iš konkrečios prekybos ar investicijų.

Forex prekyboje siūlomas svertas paprastai yra didžiausias finansų rinkose. Sverto lygį nustato Forex brokeris ir gali skirtis nuo: 1: 1, 1:50, 1: 100 ar net didesnio. Brokeriai leis prekybininkams reguliuoti svertą aukštyn arba žemyn, tačiau nustatys ribas.

Pradinė suma, kuri turi būti deponuota į Forex prekybos sąskaitą, priklausys nuo procentinės dalies, dėl kurios susitarta tarp prekybininko ir tarpininko. Standartinė prekyba vykdoma 100,000 valiutos vienetais. Šiuo prekybos lygiu maržos reikalavimas paprastai būtų iš 1 - 2%. „1%“ maržos reikalavimu prekiautojai turi deponuoti $ 1,000, kad galėtų prekiauti „$ 100,000“ pozicijomis. Investuotojas prekiauja 100 kartų, lyginant su pradiniu garantiniu užstatu. Šiame pavyzdyje sverto efektas yra 1: 100. Vienas vienetas valdo 100 įrenginius.

Pažymėtina, kad tokio dydžio finansinis svertas yra gerokai didesnis nei 1: 2 svertas, paprastai teikiamas prekybai akcijomis, arba 1: 15 ateities sandorių rinkoje. Šie padidėję svertiniai svyravimai Forex sąskaitose paprastai yra tik dėl mažesnių kainų svyravimų Forex rinkose, palyginti su didesniais akcijų rinkų svyravimais.

Paprastai Forex rinkos keičiasi mažiau nei 1% per dieną. Jei Forex rinkos svyravo ir persikėlė panašiais modeliais kaip ir akcijų rinkose, Forex brokeriai negalėjo pasiūlyti tokio didelio sverto, nes tai pakenktų jiems nepriimtinam rizikos lygiui.

Naudojant finansinį svertą, galima daug galimybių padidinti pelną iš pelningų Forex sandorių, taikant finansinį svertą prekybininkai gali kontroliuoti valiutos poziciją, kuri yra daug kartų didesnė už faktinių investicijų vertę.

Tačiau svertas yra dvigubas kardas. Jei vienos iš jūsų sandorių pagrindinė valiuta juda prieš jus, Forex prekybos svertas padidins jūsų nuostolius.

Jūsų prekybos stilius labai diktuos jūsų sverto ir maržos naudojimą. Naudokite gerai apgalvotą Forex prekybos strategiją, apdairų prekybos sustabdymą ir ribas bei efektyvų pinigų valdymą.

Marža

Geriausia, kad marža būtų laikoma sąžiningu indėliu prekiautojo vardu, prekybininkas savo sąskaitoje įkaito kredito atžvilgiu. Norint išlaikyti poziciją (ar pozicijas) rinkoje, marža yra reikalavimas, nes dauguma Forex brokerių neteikia kredito.

Prekiaujant maržomis ir naudojant sverto svertą, rezervo, reikalingo atidaryti poziciją ar pozicijas, suma priklauso nuo prekybos dydžio. Kadangi prekybos dydis padidina maržos reikalavimus. Paprasčiau pasakius; marža - tai suma, reikalinga prekybos ar sandorių atidarymui. Sverto koeficientas - tai daugkartinis pozicijos, susijusios su sąskaitos nuosavu kapitalu.

Kas yra „Margin Call“?

Dabar paaiškinome, kad marža - tai sąskaitos likutis, reikalingas norint atidaryti prekybą, ir mes paaiškinome, kad sverto poveikis yra daugialypė pozicijos ir sąskaitos nuosavybė. Taigi naudokime pavyzdį, kad paaiškintume, kaip veikia marža ir kaip gali įvykti maržos reikalavimas.

Jei prekiautojas turi sąskaitą, kurios vertė yra £ 10,000, bet nori pirkti 1 partiją (100,000 sutartį) EUR / GBP, jie turėtų sumokėti £ 850 maržą paskyroje, paliekančioje £ 9,150 naudingą maržą (arba laisva marža), tai grindžiama vienu euru, perkant apytiksliai 0.85 svaro sterlingų. Tarpininkas turi užtikrinti, kad prekiautojai prekiautų ar prekiauja rinkoje, būtų užskaitomi jų sąskaitoje. Maržą galima laikyti saugiu tinklu tiek prekybininkams, tiek tarpininkams.

Prekiautojai visada turėtų stebėti savo sąskaitos maržos (balanso) lygį, nes jie gali būti pelningi, arba įsitikinę, kad pozicija, kurioje jie yra, taps pelninga, bet jų prekybos ar sandorių uždarymas, jei jų maržos reikalavimas bus pažeistas . Jei marža nukrenta žemiau reikalaujamų lygių, FXCC gali inicijuoti tai, kas vadinama „marža“. Šiame scenarijuje FXCC patars prekiautojui deponuoti papildomas lėšas į savo Forex sąskaitą arba uždaryti visas pozicijas, kad sumažintų nuostolius tiek prekybininkui, tiek tarpininkui.

Prekybos planų kūrimas, užtikrinant prekybininko drausmę, visada turėtų būti veiksmingas sverto ir maržos panaudojimas. Išsamus, išsamus, Forex prekybos strategija, paremta konkrečiu prekybos planu, yra vienas iš prekybos sėkmės akmenų. Kartu su apdairiu prekybos sustabdymu ir pelno limitų užsakymais, prisidedant prie veiksmingo pinigų valdymo, turėtų būti skatinamas sėkmingas finansinio sverto ir maržos panaudojimas, o tai leidžia prekiautojams klestėti.

Apibendrinant galima pasakyti, kad situacija, kai gali atsirasti marža, yra susijusi su pernelyg dideliu finansinio sverto naudojimu ir nepakankamu kapitalu, o per ilgą laiką prarandama prekyba, kai jie turėtų būti uždaryti.

Galiausiai, yra ir kitų būdų riboti maržos reikalavimą, o pats efektyviausias - prekiauti naudojant sustojimus. Naudodamiesi sustojimais kiekvienai prekybai, jūsų maržos reikalavimas iš karto perskaičiuojamas.

pip Vertė

Tūrio dydis (prekybos dydis) turės įtakos „pip“ vertei. Pip vertė pagal apibrėžimą, matuoja valiutų poros keitimo kurso pasikeitimo sumą. Valiutų poros, rodomos keturių dešimtųjų tikslumu, vienas pipas yra lygus 0.0001 ir jenui, turinčiam dvi dešimtaines vietas, rodomas kaip 0.01.

Priimant sprendimą patekti į prekybą labai svarbu žinoti „pip“ vertę, ypač rizikos valdymo tikslais. Norint apskaičiuoti „pip“ vertę, FXCC teikia naudingą prekybos įrankį „Pip“ skaičiuoklei. Tačiau 1 standartinės partijos „pip“ vertės apskaičiavimo formulė yra:

100,000 x 0.0001 = 10USD

Pavyzdžiui, jei 1 partija EUR / USD yra atidaryta ir rinka 100 kauliukus perkelia į prekybininkus, pelnas būtų $ 1000 (10USD x 100 kauliukai). Tačiau, jei rinka priešinosi prekybai, nuostoliai būtų $ 1000.

Todėl svarbu, kad prieš įvedant prekybą būtų suprantama „pip“ vertė, kad būtų galima įvertinti, kokiu lygiu galimas nuostolis būtų priimtinas ir kur gali būti pateikta „Stop Loss“ tvarka.